罗平锌电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
罗平锌电(002114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,885.3547,750.57218,608.23179,589.10107,218.48
收到的税费返还3.333.33325.31300.43298.47
收到的其他与经营活动有关的现金169.71450.016,175.931,991.61899.45
经营活动现金流入小计101,058.4048,203.92225,109.47181,881.15108,416.40
购买商品、接受劳务支付的现金63,029.7726,003.44195,367.67154,872.1784,395.77
支付给职工以及为职工支付的现金11,208.616,460.7920,652.7115,234.2311,777.49
支付的各项税费3,054.95655.626,744.014,611.333,155.39
支付的其他与经营活动有关的现金3,595.202,420.3111,430.326,796.154,241.84
经营活动现金流出小计80,888.5435,540.17234,194.71181,513.88103,570.49
经营活动产生的现金流量净额20,169.8612,663.75-9,085.24367.274,845.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金222.00222.00464.00464.00464.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额437.79--353.72347.66347.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计659.79222.00817.72811.66811.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,577.453,245.2610,931.246,487.183,192.83
投资所支付的现金------1,371.91--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,775.57----
支付的其他与投资活动有关的现金------100.00100.00
投资活动现金流出小计5,577.453,245.2612,706.817,959.103,292.83
投资活动产生的现金流量净额-4,917.67-3,023.26-11,889.09-7,147.44-2,481.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----490.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----490.00490.00--
取得借款收到的现金35,041.009,600.0080,534.0066,689.7547,889.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,573.7510,774.217,463.747,968.247,663.74
筹资活动现金流入小计45,614.7520,374.2188,487.7475,147.9955,553.49
偿还债务支付的现金55,923.5019,377.2358,364.7553,207.0039,828.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金883.88390.292,397.171,770.071,125.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,372.31766.5111,635.9214,621.216,855.82
筹资活动现金流出小计60,179.6920,534.0372,397.8469,598.2847,809.59
筹资活动产生的现金流量净额-14,564.94-159.8116,089.905,549.717,743.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.00----
五、现金及现金等价物净增加额687.269,480.68-4,884.43-1,230.4610,108.64
加:期初现金及现金等价物余额11,342.4711,342.4716,226.9016,226.9116,226.90
六、期末现金及现金等价物余额12,029.7320,823.1511,342.4714,996.4526,335.54
附注
净利润-9,774.93---24,372.54---7,631.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备527.93--1,071.35--1,970.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,625.12--6,914.65--3,600.06
无形资产摊销2,048.80--867.84--1,117.72
长期待摊费用摊销521.79--1,139.72--590.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-415.87---19.13---69.07
固定资产报废损失6.49--76.91--36.71
公允价值变动损失1,231.48---25.11----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,108.08--2,477.18--1,214.93
投资损失402.20---1,701.44---636.35
递延所得税资产减少12.03---73.75---46.95
递延所得税负债增加-5.42--1,793.11---9.72
存货的减少10,384.42---10,908.27---12,101.56
经营性应收项目的减少1,065.32--9,919.48--2,300.23
经营性应付项目的增加9,404.08--2,878.10--14,484.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----819.99----
经营活动产生现金流量净额20,169.86---9,085.24--4,845.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,029.73--11,342.47--26,335.54
现金的期初余额11,342.47--16,226.90--16,226.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额687.26---4,884.43--10,108.64
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