罗平锌电

- 002114

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
罗平锌电(002114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,745.6442,872.36192,342.47141,708.6667,148.68
收到的税费返还------7.057.05
收到的其他与经营活动有关的现金2,135.231,004.692,609.462,569.861,936.02
经营活动现金流入小计110,880.8743,877.06194,951.93144,285.5869,091.76
购买商品、接受劳务支付的现金89,810.8834,038.89160,784.96111,808.4158,182.88
支付给职工以及为职工支付的现金10,273.706,164.2819,116.3714,085.559,809.75
支付的各项税费4,854.002,205.915,411.543,095.891,940.29
支付的其他与经营活动有关的现金4,243.711,808.814,501.716,596.292,218.52
经营活动现金流出小计109,182.2844,217.88189,814.59135,586.1472,151.43
经营活动产生的现金流量净额1,698.59-340.825,137.348,699.44-3,059.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金222.00222.0074.0074.0074.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额394.87--732.69919.50689.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----500.32----
投资活动现金流入小计616.87222.001,307.01993.50763.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,649.202,574.6010,413.386,218.064,129.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------500.32-500.32
支付的其他与投资活动有关的现金100.00100.00--200.00200.00
投资活动现金流出小计4,749.202,674.6010,413.385,917.743,829.37
投资活动产生的现金流量净额-4,132.33-2,452.60-9,106.37-4,924.24-3,065.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,450.002,450.002,450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,450.00----
取得借款收到的现金38,386.7619,000.0046,250.0015,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,010.200.208,454.008,518.756,598.75
筹资活动现金流入小计43,396.9619,000.2057,154.0025,968.7519,048.75
偿还债务支付的现金29,301.0022,850.0033,414.9119,879.788,502.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金931.26417.031,903.711,058.70595.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,754.891,782.3310,738.0510,680.545,929.81
筹资活动现金流出小计38,987.1525,049.3646,056.6831,619.0215,027.22
筹资活动产生的现金流量净额4,409.81-6,049.1611,097.32-5,650.284,021.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----30.12----
五、现金及现金等价物净增加额1,976.08-8,842.587,098.17-1,875.08-2,103.96
加:期初现金及现金等价物余额22,320.8722,320.8715,222.6915,222.6915,222.69
六、期末现金及现金等价物余额24,296.9413,478.2922,320.8713,347.6213,118.73
附注
净利润3,463.70---12,774.11---15,255.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-81.27--867.08--842.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,100.77--6,162.77--3,034.10
无形资产摊销1,841.89--4,038.79--1,701.99
长期待摊费用摊销564.40--1,244.17--520.68
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-344.85---485.72---101.47
固定资产报废损失32.43--47.48--0.44
公允价值变动损失43.47---20.58----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,181.01--1,911.93--954.60
投资损失433.33--257.49--492.72
递延所得税资产减少-32.38---34.46---137.00
递延所得税负债增加-24.41---48.83---24.41
存货的减少-2,746.79---1,922.95--1,905.67
经营性应收项目的减少389.63---4,248.37---499.15
经营性应付项目的增加-6,122.35--10,110.23--3,505.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----32.41----
经营活动产生现金流量净额1,698.59--5,137.34---3,059.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,296.94--22,320.87--13,118.73
现金的期初余额22,320.87--15,222.69--15,222.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,976.08--7,098.17---2,103.96
下载全部历史数据到excel中 返回页顶