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| *ST天润(002113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,845.79 | 20,711.77 | 11,488.25 | 19,043.98 | 9,555.67 |
| 收到的税费返还 | 15.98 | 0.00 | -- | 1.43 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,167.58 | 854.93 | 4,989.75 | 1,401.33 | 5,577.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,029.36 | 21,566.70 | 16,478.01 | 20,446.74 | 15,133.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,037.43 | 14,625.89 | 7,732.88 | 13,728.59 | 5,505.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,338.71 | 2,612.80 | 1,405.90 | 3,215.57 | 1,857.29 |
| 支付的各项税费 | 100.23 | 361.94 | 214.49 | 344.24 | 146.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,058.66 | 3,935.48 | 6,156.64 | 3,235.79 | 7,178.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,535.02 | 21,536.11 | 15,509.91 | 20,524.18 | 14,687.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -505.66 | 30.59 | 968.10 | -77.44 | 445.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.55 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | -- | -- | 0.29 | 0.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,502.65 | 5,500.00 | 2,503.31 | 11,126.45 | 7,211.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,806.65 | 5,526.55 | 2,503.31 | 11,126.74 | 7,211.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.66 | 55.13 | 2.93 | 6.64 | 4.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 300.22 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 5,500.00 | 2,500.00 | 11,110.00 | 7,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,004.66 | 5,555.13 | 2,502.93 | 11,416.86 | 7,204.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198.01 | -28.58 | 0.38 | -290.12 | 6.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 58.12 | 33.29 | 100.98 | 64.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 2.96 | 12.95 | 7.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.48 | 128.96 | 72.34 | 169.32 | 92.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25.48 | 187.08 | 108.59 | 283.24 | 164.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.48 | -187.08 | -108.59 | -283.24 | -164.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.59 | -19.12 | 17.53 | 18.56 | 10.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -781.73 | -204.19 | 877.42 | -632.23 | 298.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,159.92 | 6,364.11 | 6,364.11 | 6,996.35 | 6,996.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,378.19 | 6,159.92 | 7,241.53 | 6,364.11 | 7,294.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,202.35 | -4,746.23 | -1,310.28 | -8,139.47 | -3,100.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 252.93 | -- | 1,056.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86.84 | 314.93 | 84.81 | 371.63 | 91.60 |
| 无形资产摊销 | 936.70 | 4,064.29 | 1,265.62 | 2,600.65 | 1,313.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 8.00 | 27.79 | 19.79 | 489.16 | 244.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.74 | -37.54 | -37.54 | 0.05 | 0.05 |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.54 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0.73 | 14.51 | 10.18 | 39.05 | 20.55 |
| 投资损失 | 9.98 | 148.22 | 182.08 | 77.74 | 43.53 |
| 递延所得税资产减少 | 1.95 | 141.15 | 127.21 | 6.52 | 12.36 |
| 递延所得税负债增加 | -1.95 | -141.13 | -127.15 | -6.53 | -12.27 |
| 存货的减少 | 20.01 | -186.53 | -247.81 | -29.30 | -205.58 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,079.87 | 3,159.90 | 3,462.72 | 1,317.73 | 782.49 |
| 经营性应付项目的增加 | -402.82 | -2,995.25 | -2,670.96 | 2,138.74 | 1,162.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -15.39 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -505.66 | 30.59 | 968.10 | -77.44 | 445.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,378.19 | 6,159.92 | 7,241.53 | 6,364.11 | 7,294.69 |
| 现金的期初余额 | 6,159.92 | 6,364.11 | 6,364.11 | 6,996.35 | 6,996.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -781.73 | -204.19 | 877.42 | -632.23 | 298.34 |
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