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| *ST天润(002113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,887.21 | 5,261.64 | 32,713.89 | 25,951.00 | 16,631.05 |
| 收到的税费返还 | 9.81 | 9.73 | -- | 46.76 | 41.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,607.03 | 1,563.70 | 1,368.72 | 1,756.52 | 1,018.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,504.05 | 6,835.07 | 34,082.61 | 27,754.28 | 17,691.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,637.62 | 6,156.61 | 28,635.43 | 23,899.96 | 12,448.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,578.55 | 1,226.16 | 4,721.59 | 3,685.90 | 2,541.90 |
| 支付的各项税费 | 159.36 | 75.97 | 666.52 | 443.35 | 315.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,085.50 | 2,037.27 | 5,878.13 | 4,953.86 | 3,638.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,461.03 | 9,496.01 | 39,901.67 | 32,983.07 | 18,943.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,956.99 | -2,660.94 | -5,819.06 | -5,228.79 | -1,251.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.72 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.96 | 0.30 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,690.87 | 5,084.54 | 2,319.18 | 214.16 | 123.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,194.55 | 5,084.84 | 2,319.30 | 214.28 | 123.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88.45 | 85.00 | 692.44 | 600.50 | 300.59 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,196.63 | 1,237.50 | 817.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,300.00 | 3,700.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,888.45 | 4,285.00 | 5,389.07 | 3,338.00 | 1,118.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,306.11 | 799.84 | -3,069.77 | -3,123.73 | -994.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 299.00 | 299.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,000.00 | 4,400.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.00 | 20.00 | 6,000.00 | 4,699.00 | 299.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 85.43 | 42.71 | 98.67 | 354.95 | 312.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.92 | 2.18 | 12.39 | 9.67 | 6.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199.93 | 135.50 | 303.05 | 152.00 | 130.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 289.28 | 180.40 | 414.10 | 516.62 | 448.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -269.28 | -160.40 | 5,585.90 | 4,182.38 | -149.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.37 | -22.67 | 45.60 | 137.97 | 66.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,858.79 | -2,044.16 | -3,257.34 | -4,032.17 | -2,329.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,453.63 | 9,453.63 | 12,710.97 | 12,710.97 | 12,710.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,594.84 | 7,409.47 | 9,453.63 | 8,678.79 | 10,381.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,508.99 | -- | -23,021.35 | -- | -4,139.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 27.18 | -- | 15,979.95 | -- | -216.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105.27 | -- | 213.77 | -- | 109.64 |
| 无形资产摊销 | 1,314.10 | -- | 2,609.99 | -- | 1,300.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 232.79 | -- | 631.03 | -- | 536.56 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.66 | -- | 0.22 | -- | -5.11 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1.93 | -- | -15.49 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23.30 | -- | 37.59 | -- | 14.98 |
| 投资损失 | 212.79 | -- | 661.52 | -- | 186.68 |
| 递延所得税资产减少 | -696.72 | -- | -318.89 | -- | -576.40 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 495.46 | -- | -841.54 | -- | -694.91 |
| 经营性应收项目的减少 | 695.17 | -- | 7,802.58 | -- | 1,729.46 |
| 经营性应付项目的增加 | -42.00 | -- | -9,315.80 | -- | 384.54 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 27.75 | -- | -573.30 | -- | -36.94 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,956.99 | -- | -5,819.06 | -- | -1,251.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,594.84 | -- | 9,453.63 | -- | 10,381.54 |
| 现金的期初余额 | 9,453.63 | -- | 12,710.97 | -- | 12,710.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,858.79 | -- | -3,257.34 | -- | -2,329.43 |
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