*ST天润

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST天润(002113) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302023-12-312023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,555.6720,332.3011,887.215,261.6432,713.89
收到的税费返还--15.429.819.73--
收到的其他与经营活动有关的现金5,577.611,409.013,607.031,563.701,368.72
经营活动现金流入小计15,133.2921,756.7315,504.056,835.0734,082.61
购买商品、接受劳务支付的现金5,505.2416,722.8110,637.626,156.6128,635.43
支付给职工以及为职工支付的现金1,857.294,370.782,578.551,226.164,721.59
支付的各项税费146.87517.69159.3675.97666.52
支付的其他与经营活动有关的现金7,178.453,349.045,085.502,037.275,878.13
经营活动现金流出小计14,687.8424,960.3118,461.039,496.0139,901.67
经营活动产生的现金流量净额445.44-3,203.59-2,956.99-2,660.94-5,819.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----500.00----
取得投资收益所收到的现金--2.722.72----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.290.960.960.300.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,211.231,421.178,690.875,084.542,319.18
投资活动现金流入小计7,211.521,424.859,194.555,084.842,319.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.82488.4988.4585.00692.44
投资所支付的现金----500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------1,196.63
支付的其他与投资活动有关的现金7,200.00--7,300.003,700.003,500.00
投资活动现金流出小计7,204.82488.497,888.454,285.005,389.07
投资活动产生的现金流量净额6.70936.361,306.11799.84-3,069.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--23.0020.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--23.00------
取得借款收到的现金--145.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------6,000.00
筹资活动现金流入小计--168.0020.0020.006,000.00
偿还债务支付的现金64.73185.2385.4342.7198.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7.748.643.922.1812.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金92.13218.50199.93135.50303.05
筹资活动现金流出小计164.60412.37289.28180.40414.10
筹资活动产生的现金流量净额-164.60-244.37-269.28-160.405,585.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.8054.3161.37-22.6745.60
五、现金及现金等价物净增加额298.34-2,457.28-1,858.79-2,044.16-3,257.34
加:期初现金及现金等价物余额6,996.359,453.639,453.639,453.6312,710.97
六、期末现金及现金等价物余额7,294.696,996.357,594.847,409.479,453.63
附注
净利润-3,100.40-39,869.19-5,508.99---23,021.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,246.0027.18--15,979.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧91.60463.93105.27--213.77
无形资产摊销1,313.882,629.701,314.10--2,609.99
长期待摊费用摊销244.58477.37232.79--631.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.050.660.66--0.22
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1.93-1.93---15.49
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20.5538.9223.30--37.59
投资损失43.53489.35212.79--661.52
递延所得税资产减少12.362,126.14-696.72---318.89
递延所得税负债增加-12.27124.13------
存货的减少-205.58527.98495.46---841.54
经营性应收项目的减少782.495,338.49695.17--7,802.58
经营性应付项目的增加1,162.69-1,795.14-42.00---9,315.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-15.39--27.75---573.30
经营活动产生现金流量净额445.44-3,203.59-2,956.99---5,819.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,294.696,996.357,594.84--9,453.63
现金的期初余额6,996.359,453.639,453.63--12,710.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额298.34-2,457.28-1,858.79---3,257.34
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