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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST天润(002113) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,555.67 | 20,332.30 | 11,887.21 | 5,261.64 | 32,713.89 |
收到的税费返还 | -- | 15.42 | 9.81 | 9.73 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,577.61 | 1,409.01 | 3,607.03 | 1,563.70 | 1,368.72 |
经营活动现金流入小计 | 15,133.29 | 21,756.73 | 15,504.05 | 6,835.07 | 34,082.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,505.24 | 16,722.81 | 10,637.62 | 6,156.61 | 28,635.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,857.29 | 4,370.78 | 2,578.55 | 1,226.16 | 4,721.59 |
支付的各项税费 | 146.87 | 517.69 | 159.36 | 75.97 | 666.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,178.45 | 3,349.04 | 5,085.50 | 2,037.27 | 5,878.13 |
经营活动现金流出小计 | 14,687.84 | 24,960.31 | 18,461.03 | 9,496.01 | 39,901.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 445.44 | -3,203.59 | -2,956.99 | -2,660.94 | -5,819.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.72 | 2.72 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 0.96 | 0.96 | 0.30 | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,211.23 | 1,421.17 | 8,690.87 | 5,084.54 | 2,319.18 |
投资活动现金流入小计 | 7,211.52 | 1,424.85 | 9,194.55 | 5,084.84 | 2,319.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.82 | 488.49 | 88.45 | 85.00 | 692.44 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,196.63 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,200.00 | -- | 7,300.00 | 3,700.00 | 3,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,204.82 | 488.49 | 7,888.45 | 4,285.00 | 5,389.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.70 | 936.36 | 1,306.11 | 799.84 | -3,069.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 23.00 | 20.00 | 20.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 23.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 145.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 168.00 | 20.00 | 20.00 | 6,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 64.73 | 185.23 | 85.43 | 42.71 | 98.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.74 | 8.64 | 3.92 | 2.18 | 12.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.13 | 218.50 | 199.93 | 135.50 | 303.05 |
筹资活动现金流出小计 | 164.60 | 412.37 | 289.28 | 180.40 | 414.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -164.60 | -244.37 | -269.28 | -160.40 | 5,585.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.80 | 54.31 | 61.37 | -22.67 | 45.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 298.34 | -2,457.28 | -1,858.79 | -2,044.16 | -3,257.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,996.35 | 9,453.63 | 9,453.63 | 9,453.63 | 12,710.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,294.69 | 6,996.35 | 7,594.84 | 7,409.47 | 9,453.63 |
附注 | |||||
净利润 | -3,100.40 | -39,869.19 | -5,508.99 | -- | -23,021.35 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 26,246.00 | 27.18 | -- | 15,979.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91.60 | 463.93 | 105.27 | -- | 213.77 |
无形资产摊销 | 1,313.88 | 2,629.70 | 1,314.10 | -- | 2,609.99 |
长期待摊费用摊销 | 244.58 | 477.37 | 232.79 | -- | 631.03 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | 0.66 | 0.66 | -- | 0.22 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.93 | -1.93 | -- | -15.49 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 20.55 | 38.92 | 23.30 | -- | 37.59 |
投资损失 | 43.53 | 489.35 | 212.79 | -- | 661.52 |
递延所得税资产减少 | 12.36 | 2,126.14 | -696.72 | -- | -318.89 |
递延所得税负债增加 | -12.27 | 124.13 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -205.58 | 527.98 | 495.46 | -- | -841.54 |
经营性应收项目的减少 | 782.49 | 5,338.49 | 695.17 | -- | 7,802.58 |
经营性应付项目的增加 | 1,162.69 | -1,795.14 | -42.00 | -- | -9,315.80 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -15.39 | -- | 27.75 | -- | -573.30 |
经营活动产生现金流量净额 | 445.44 | -3,203.59 | -2,956.99 | -- | -5,819.06 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,294.69 | 6,996.35 | 7,594.84 | -- | 9,453.63 |
现金的期初余额 | 6,996.35 | 9,453.63 | 9,453.63 | -- | 12,710.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 298.34 | -2,457.28 | -1,858.79 | -- | -3,257.34 |
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