ST天润

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST天润(002113) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,213.5357,928.6942,281.9027,175.7713,554.34
收到的税费返还----0.960.96--
收到的其他与经营活动有关的现金903.5818,089.1917,054.2920,152.12995.05
经营活动现金流入小计10,117.1176,017.8859,337.1447,328.8414,549.38
购买商品、接受劳务支付的现金6,772.0549,181.7135,950.1327,220.2716,903.99
支付给职工以及为职工支付的现金1,423.565,126.623,307.202,050.57912.28
支付的各项税费155.9111,013.66693.02611.12370.33
支付的其他与经营活动有关的现金2,238.445,752.774,276.114,487.56842.55
经营活动现金流出小计10,589.9671,074.7644,226.4534,369.5219,029.14
经营活动产生的现金流量净额-472.854,943.1215,110.7012,959.32-4,479.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--13,828.053,836.14288.91281.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金100.00140.002,766.4220.00--
投资活动现金流入小计100.0013,968.056,602.56308.91281.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金300.008,574.207,490.147,484.144.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额608.756,315.137,441.566,241.56--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计908.7514,889.3314,931.7013,725.704.31
投资活动产生的现金流量净额-808.75-921.28-8,329.15-13,416.79277.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--5,635.005,337.005,337.003,337.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------7.13
筹资活动现金流入小计--5,635.005,337.005,337.003,344.13
偿还债务支付的现金4.038,137.004,137.004,137.00400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18.23378.03275.0098.4251.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金46.83181.894,500.00----
筹资活动现金流出小计69.098,696.928,912.004,235.42451.91
筹资活动产生的现金流量净额-69.09-3,061.92-3,575.001,101.582,892.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.67-24.85-4.13-2.45-1.15
五、现金及现金等价物净增加额-1,370.36935.073,202.41641.66-1,311.58
加:期初现金及现金等价物余额12,710.9711,775.9011,775.9011,775.9011,775.90
六、期末现金及现金等价物余额11,340.6112,710.9714,978.3112,417.5610,464.32
附注
净利润---32,308.88--2,491.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30,684.31---3,064.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--214.57--105.88--
无形资产摊销--2,423.47--1,147.70--
长期待摊费用摊销--2,012.09--1,191.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,395.48---288.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--383.80--98.42--
投资损失---2,426.81--171.52--
递延所得税资产减少---1,763.25---267.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---548.37------
经营性应收项目的减少--25,875.24--10,543.03--
经营性应付项目的增加---12,474.71--830.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,925.12------
经营活动产生现金流量净额--4,943.12--12,959.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,710.97--12,417.56--
现金的期初余额--11,775.90--11,775.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--935.07--641.66--
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