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| *ST天润(002113) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,898.14 | 7,712.58 | 9,756.32 | 10,581.56 | 16,684.07 |
| 交易性金融资产 | -- | 501.93 | 1,200.00 | 1,506.65 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,655.74 | 8,529.29 | 8,579.09 | 11,079.69 | 12,820.14 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 10.90 | -- |
| 应收账款 | 7,655.74 | 8,529.29 | 8,579.09 | 11,068.79 | 12,820.14 |
| 应收款项融资 | 2.77 | 0.07 | 90.53 | -- | -- |
| 预付款项 | 2,099.03 | 3,526.10 | 2,048.10 | 5,809.18 | 6,473.02 |
| 其他应收款(合计) | 6,021.72 | 6,502.12 | 6,456.02 | 7,285.96 | 7,669.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,021.72 | -- | 6,456.02 | -- | 7,669.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,081.69 | 1,527.04 | 1,577.15 | 1,556.75 | 1,286.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 412.48 | 324.41 | 249.28 | 377.54 | 385.91 |
| 流动资产合计 | 25,171.55 | 28,623.54 | 29,956.48 | 38,197.32 | 45,319.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 866.96 | 949.97 | 1,003.05 | 1,061.96 | 1,130.23 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,441.13 | 5,490.18 | 5,542.87 | 5,591.69 | 5,629.51 |
| 固定资产净额 | 5,441.13 | -- | 5,542.87 | -- | 5,629.51 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 763.41 | 817.73 | 910.02 | 233.93 | 294.48 |
| 无形资产 | 26,592.73 | 27,249.78 | 27,906.83 | 28,563.88 | 28,945.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 23,563.63 | 23,563.63 | 23,563.63 | 37,410.11 | 36,971.20 |
| 长期待摊费用 | 785.53 | 813.48 | 72.00 | -- | 86.48 |
| 递延所得税资产 | 2,950.45 | 2,412.23 | 2,253.73 | 2,659.51 | 2,511.24 |
| 其他非流动资产 | 3,102.00 | 3,202.00 | 4,045.10 | 4,894.52 | 4,894.52 |
| 非流动资产合计 | 64,546.31 | 64,979.46 | 65,777.69 | 80,911.28 | 80,958.76 |
| 资产总计 | 89,717.87 | 93,603.01 | 95,734.17 | 119,108.60 | 126,277.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 242.05 | 284.76 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,910.61 | 2,582.60 | 3,054.52 | 4,602.16 | 9,936.02 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,600.00 | 6,000.00 |
| 应付账款 | 2,910.61 | 2,582.60 | 3,054.52 | 3,002.16 | 3,936.02 |
| 预收款项 | 76.66 | 76.66 | 73.66 | 94.63 | 73.66 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 543.49 | 603.54 | 662.11 | 553.09 | 571.80 |
| 应交税费 | 264.13 | 424.65 | 475.23 | 974.69 | 1,161.50 |
| 其他应付款(合计) | 4,096.05 | 4,204.12 | 4,153.25 | 4,145.74 | 3,934.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 216.11 | 216.11 | 216.11 | 216.11 | 216.11 |
| 其他应付款 | 3,879.94 | -- | 3,937.14 | -- | 3,718.12 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 158.46 | 190.51 | 266.42 | 15.19 | 19.46 |
| 其他流动负债 | 16.96 | 16.96 | 7.29 | 8.42 | 8.75 |
| 流动负债合计 | 8,457.88 | 8,490.68 | 8,920.80 | 10,873.86 | 16,233.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 113.90 | 156.62 | 199.33 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 577.48 | 601.28 | 649.81 | 222.63 | 277.07 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,343.81 | 2,343.81 | 2,343.81 | 2,343.81 | 2,343.81 |
| 长期应付款 | -- | -- | 2,343.81 | -- | 2,343.81 |
| 专项应付款 | 2,343.81 | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 89,991.77 | 89,991.77 | 89,991.77 | 94,324.64 | 94,324.64 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
| 长期递延收益 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 12.01 |
| 其他非流动负债 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 5.85 | 5.85 |
| 非流动负债合计 | 93,045.18 | 93,111.69 | 93,202.93 | 96,909.95 | 96,963.39 |
| 负债合计 | 101,503.06 | 101,602.36 | 102,123.73 | 107,783.81 | 113,196.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,054.70 | 151,054.70 | 151,054.70 | 151,054.70 | 151,054.70 |
| 资本公积 | 133,061.76 | 133,061.76 | 133,061.76 | 133,635.06 | 133,635.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -147.14 | -147.14 | -147.14 | -131.92 | -131.92 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,512.77 | 5,512.77 | 5,512.77 | 5,512.77 | 5,512.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -301,511.14 | -297,756.61 | -296,105.95 | -279,069.85 | -277,371.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -12,029.04 | -8,274.51 | -6,623.86 | 11,000.76 | 12,699.28 |
| 少数股东权益 | 243.85 | 275.15 | 234.30 | 324.03 | 381.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -11,785.19 | -7,999.36 | -6,389.56 | 11,324.79 | 13,081.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,717.87 | 93,603.01 | 95,734.17 | 119,108.60 | 126,277.92 |
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