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| 威海广泰(002111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,041.56 | 51,693.32 | 270,593.11 | 158,339.14 | 102,841.79 |
| 收到的税费返还 | 4,192.94 | 2,246.90 | 4,506.01 | 3,581.12 | 3,046.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,375.57 | 953.44 | 7,047.13 | 4,619.62 | 7,410.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,610.07 | 54,893.66 | 282,146.26 | 166,539.88 | 113,299.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,974.66 | 47,687.60 | 194,623.09 | 152,376.08 | 101,026.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,577.20 | 11,065.84 | 41,969.15 | 31,844.28 | 22,098.10 |
| 支付的各项税费 | 7,570.71 | 4,394.54 | 15,774.47 | 11,428.21 | 9,086.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,884.26 | 7,431.98 | 26,560.29 | 17,732.09 | 21,106.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,006.84 | 70,579.95 | 278,927.00 | 213,380.66 | 153,318.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,396.77 | -15,686.30 | 3,219.26 | -46,840.79 | -40,019.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 495.65 | 123.74 | 391.79 | 360.83 | 92.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 81.74 | 34.79 | 37.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107,127.00 | 51,401.00 | 54,675.79 | 16,799.21 | 546.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 107,622.65 | 51,524.74 | 55,149.31 | 17,194.82 | 675.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,497.85 | 2,703.77 | 16,363.24 | 12,089.07 | 10,022.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113,556.00 | 57,561.00 | 52,222.00 | 16,849.00 | 16,683.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,053.85 | 60,264.77 | 68,585.24 | 28,938.07 | 26,705.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,431.20 | -8,740.03 | -13,435.93 | -11,743.24 | -26,029.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,415.10 | 26,605.19 | 209,716.18 | 134,316.50 | 111,651.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.66 | -- | 4,780.00 | 4,650.00 | 2,950.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,422.76 | 26,605.19 | 214,496.18 | 138,966.50 | 114,601.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,849.58 | 13,111.00 | 154,733.30 | 93,003.00 | 59,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,335.68 | 604.86 | 13,542.83 | 12,706.40 | 2,076.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,163.40 | 8,044.43 | 5,145.57 | 85.06 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,348.66 | 21,760.29 | 173,421.70 | 105,794.46 | 61,876.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,074.10 | 4,844.90 | 41,074.48 | 33,172.04 | 52,724.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 416.22 | 173.63 | 137.92 | 132.84 | 110.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,337.65 | -19,407.80 | 30,995.72 | -25,279.14 | -13,213.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,176.02 | 75,175.53 | 44,180.30 | 44,180.30 | 44,180.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,838.37 | 55,767.73 | 75,176.02 | 18,901.15 | 30,966.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,632.99 | -- | 12,334.51 | -- | 5,708.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,324.19 | -- | 5,486.02 | -- | 1,855.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,919.92 | -- | 5,531.04 | -- | 2,744.84 |
| 无形资产摊销 | 800.77 | -- | 1,526.17 | -- | 726.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 527.19 | -- | 833.55 | -- | 390.71 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.28 | -- | 5.42 | -- | 6.94 |
| 固定资产报废损失 | 16.69 | -- | 13.49 | -- | 18.86 |
| 公允价值变动损失 | -33.40 | -- | -201.75 | -- | -222.15 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,959.20 | -- | 4,476.07 | -- | 2,148.99 |
| 投资损失 | -356.35 | -- | -1,124.83 | -- | -283.58 |
| 递延所得税资产减少 | -504.18 | -- | -320.64 | -- | -209.33 |
| 递延所得税负债增加 | -300.76 | -- | -190.42 | -- | -40.92 |
| 存货的减少 | -6,688.56 | -- | -37,700.02 | -- | -25,094.82 |
| 经营性应收项目的减少 | -27,664.31 | -- | 18,218.59 | -- | -18,469.46 |
| 经营性应付项目的增加 | -17,147.41 | -- | -6,069.42 | -- | -9,517.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 2.67 | -- | 28.05 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,396.77 | -- | 3,219.26 | -- | -40,019.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,838.37 | -- | 75,176.02 | -- | 30,966.40 |
| 现金的期初余额 | 75,176.02 | -- | 44,180.30 | -- | 44,180.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,337.65 | -- | 30,995.72 | -- | -13,213.90 |
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