| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,128.56 | 177,739.84 | 83,336.37 | 425,108.53 | 302,099.85 |
| 收到的税费返还 | 895.91 | 895.91 | -- | 16,047.50 | 7,906.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,139.24 | 965.93 | 469.43 | 1,749.59 | 1,637.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,163.71 | 179,601.68 | 83,805.80 | 442,905.63 | 311,644.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,349.20 | 142,774.69 | 69,287.59 | 343,690.51 | 236,954.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,443.74 | 17,420.98 | 8,953.68 | 36,282.85 | 23,535.95 |
| 支付的各项税费 | 10,786.95 | 6,647.06 | 2,869.70 | 4,352.05 | 3,961.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,053.88 | 775.17 | 309.93 | 1,805.95 | 1,735.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,633.78 | 167,617.91 | 81,420.91 | 386,131.35 | 266,187.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,529.93 | 11,983.77 | 2,384.89 | 56,774.27 | 45,457.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 11.47 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.00 | -- | -- | 11.47 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,466.88 | 8,854.00 | 3,414.95 | 12,742.31 | 8,212.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,466.88 | 8,854.00 | 3,414.95 | 12,742.31 | 8,212.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,458.88 | -8,854.00 | -3,414.95 | -12,730.84 | -8,212.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,234.03 | 10,312.43 | -- | 17,816.58 | 17,816.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,234.03 | 10,312.43 | -- | 17,816.58 | 17,816.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,609.19 | 24,609.19 | -- | 28,832.51 | 14,181.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,676.59 | 5,794.86 | 2,863.67 | 14,050.93 | 10,687.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 64,080.80 | 64,035.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,285.78 | 30,404.05 | 2,863.67 | 106,964.24 | 88,903.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,051.76 | -20,091.62 | -2,863.67 | -89,147.66 | -71,087.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,980.70 | -16,961.84 | -3,893.74 | -45,104.22 | -33,843.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,993.13 | 134,938.04 | 134,938.04 | 180,042.26 | 180,042.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,012.43 | 117,976.20 | 131,044.30 | 134,938.04 | 146,199.25 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -30,557.32 | -- | -36,877.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,525.50 | -- | 16,162.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,497.05 | -- | 52,800.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 977.48 | -- | 1,997.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,583.39 | -- | 4,814.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -3.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 471.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,193.12 | -- | 14,882.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -4.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 59.78 | -- | -1,467.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 3.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,665.22 | -- | 8,282.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,843.34 | -- | 27,109.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,104.69 | -- | -3,001.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,270.58 | -- | -28,456.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,983.77 | -- | 56,774.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,976.20 | -- | 134,938.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 134,938.04 | -- | 180,042.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,961.84 | -- | -45,104.22 | -- |
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