| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,099.85 | 183,815.39 | 91,405.00 | 396,327.53 | 310,374.18 |
| 收到的税费返还 | 7,906.61 | 6,533.45 | -- | 3,506.76 | 4,915.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,637.89 | 892.61 | 431.69 | 1,763.59 | 10,452.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,644.35 | 191,241.45 | 91,836.69 | 401,597.88 | 325,742.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,954.34 | 146,031.46 | 76,362.84 | 306,678.82 | 252,087.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,535.95 | 16,061.32 | 8,518.78 | 31,998.89 | 24,249.84 |
| 支付的各项税费 | 3,961.49 | 2,814.25 | 881.24 | 5,994.38 | 1,867.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,735.41 | 707.29 | 245.57 | 2,498.66 | 1,659.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,187.20 | 165,614.32 | 86,008.44 | 347,170.76 | 279,865.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,457.15 | 25,627.14 | 5,828.25 | 54,427.12 | 45,877.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,212.85 | 5,470.76 | 2,399.49 | 71,664.80 | 58,679.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 99,527.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,212.85 | 5,470.76 | 2,399.49 | 71,664.80 | 158,207.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,212.85 | -5,470.76 | -2,399.49 | -71,664.80 | -158,207.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 88,200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,816.58 | 7,000.00 | -- | 58,044.96 | 47,211.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,816.58 | 7,000.00 | -- | 146,244.96 | 47,211.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,181.41 | 14,181.41 | -- | 9,335.84 | 4,701.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,687.14 | 7,290.02 | 3,618.49 | 30,381.59 | 27,143.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,035.34 | 64,035.34 | 64,015.32 | 101,250.92 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,903.89 | 85,506.76 | 67,633.81 | 140,968.35 | 31,844.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,087.31 | -78,506.76 | -67,633.81 | 5,276.60 | 15,366.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,843.01 | -58,350.39 | -64,205.05 | -11,961.07 | -96,963.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,042.26 | 180,042.26 | 180,042.26 | 171,015.35 | 171,015.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,199.25 | 121,691.87 | 115,837.22 | 159,054.27 | 74,052.26 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -33,600.22 | -- | -45,135.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,052.25 | -- | 8,473.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,719.61 | -- | 33,525.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,006.71 | -- | 1,368.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4.89 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 689.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,683.80 | -- | 7,784.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -18.80 | -- | 789.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 213.10 | -- | -101.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.58 | -- | -9.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,935.77 | -- | -23,399.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,349.83 | -- | 53,677.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,742.74 | -- | 18,502.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -9,778.75 | -- | -1,800.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,627.14 | -- | 54,427.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 121,691.87 | -- | 159,054.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 180,042.26 | -- | 171,015.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -58,350.39 | -- | -11,961.07 | -- |
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