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| 沧州明珠(002108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,267.95 | 242,014.01 | 163,590.17 | 104,518.74 | 44,820.43 |
| 收到的税费返还 | 1,749.31 | 11,789.69 | 9,560.84 | 7,454.16 | 4,128.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,215.05 | 9,016.78 | 5,534.69 | 4,643.35 | 1,052.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,232.31 | 262,820.47 | 178,685.70 | 116,616.25 | 50,000.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,102.19 | 196,367.01 | 148,931.64 | 95,900.20 | 49,345.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,464.48 | 26,692.18 | 20,091.23 | 14,224.10 | 8,100.54 |
| 支付的各项税费 | 4,334.18 | 13,107.04 | 10,363.06 | 7,279.82 | 4,066.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,953.49 | 10,378.65 | 8,230.06 | 4,337.21 | 2,261.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,854.35 | 246,544.88 | 187,615.99 | 121,741.33 | 63,774.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,622.03 | 16,275.59 | -8,930.29 | -5,125.08 | -13,773.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,735.34 | 2,735.34 | 2,735.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.46 | 193.85 | 21.95 | 16.16 | 6.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 515.06 | 515.06 | 515.06 | 515.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.46 | 3,444.26 | 3,272.36 | 3,266.56 | 521.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,731.31 | 98,129.86 | 71,666.58 | 37,115.17 | 1,755.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 73.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,731.31 | 98,209.86 | 71,746.58 | 37,195.17 | 1,829.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,729.85 | -94,765.60 | -68,474.22 | -33,928.60 | -1,307.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,959.00 | 155,469.01 | 129,945.43 | 82,851.43 | 33,349.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,959.00 | 155,569.01 | 130,045.43 | 82,851.43 | 33,349.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,800.00 | 68,959.59 | 44,902.21 | 34,002.21 | 5,960.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,728.22 | 22,128.88 | 20,416.34 | 19,236.57 | 1,213.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.70 | 3,669.51 | 3,653.70 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,618.92 | 94,757.98 | 68,972.26 | 53,238.78 | 7,173.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,340.08 | 60,811.04 | 61,073.17 | 29,612.65 | 26,175.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.23 | 134.65 | 144.22 | 145.84 | 3.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,932.97 | -17,544.32 | -16,187.12 | -9,295.19 | 11,097.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,922.21 | 67,466.53 | 67,466.53 | 67,466.53 | 67,466.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,855.18 | 49,922.21 | 51,279.41 | 58,171.34 | 78,564.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,357.98 | -- | 8,280.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,476.76 | -- | 1,786.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,133.23 | -- | 12,128.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 834.85 | -- | 417.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.57 | -- | 41.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -379.92 | -- | -716.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 452.83 | -- | 36.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,900.72 | -- | 2,658.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,952.80 | -- | -4,215.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,016.11 | -- | 185.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -867.41 | -- | -461.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,005.59 | -- | -3,899.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -545.54 | -- | 13,616.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,631.79 | -- | -34,989.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -24,853.01 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,275.59 | -- | -5,125.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,922.21 | -- | 58,171.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,466.53 | -- | 67,466.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,544.32 | -- | -9,295.19 | -- |
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