沧州明珠

- 002108

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
沧州明珠(002108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,700.1482,516.70321,312.77226,056.87137,428.58
收到的税费返还327.83208.91474.82246.57218.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,446.50200.0213,470.182,777.141,629.90
经营活动现金流入小计160,474.4782,925.63335,257.77229,080.58139,277.38
购买商品、接受劳务支付的现金116,469.8668,539.11267,980.00185,605.03117,254.06
支付给职工以及为职工支付的现金12,102.907,907.5924,049.1818,129.5912,999.48
支付的各项税费5,405.212,565.3917,167.8512,070.708,240.03
支付的其他与经营活动有关的现金4,886.342,952.879,400.935,997.333,054.44
经营活动现金流出小计138,864.3281,964.97318,597.97221,802.66141,548.00
经营活动产生的现金流量净额21,610.15960.6616,659.817,277.92-2,270.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,200.18--1,588.29771.97432.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.3537.479.221.940.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------8,299.00--
投资活动现金流入小计2,278.5437.471,597.519,072.90432.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,451.9561.1115,498.4416,268.4813,423.51
投资所支付的现金5,452.372,300.0070,820.0070,820.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金212.08212.08------
投资活动现金流出小计7,116.402,573.1986,318.4487,088.4813,423.51
投资活动产生的现金流量净额-4,837.87-2,535.71-84,720.93-78,015.57-12,990.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金62,180.6419,317.40117,702.39104,233.6772,266.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------127.00676.00
筹资活动现金流入小计62,180.6419,317.40117,702.39104,360.6772,942.71
偿还债务支付的现金45,819.3114,900.0035,260.2312,767.8312,767.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,060.611,702.5624,628.0023,219.9122,219.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----160.65----
筹资活动现金流出小计62,879.9316,602.5660,048.8835,987.7434,987.05
筹资活动产生的现金流量净额-699.292,714.8457,653.5168,372.9337,955.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.36-31.7645.2448.71-41.96
五、现金及现金等价物净增加额16,066.641,108.03-10,362.37-2,316.0222,652.34
加:期初现金及现金等价物余额17,548.9417,548.9427,911.3132,467.1227,911.31
六、期末现金及现金等价物余额33,615.5718,656.9617,548.9430,151.1050,563.64
附注
净利润9,259.37--29,272.41--12,300.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,125.75--5,414.84--1,626.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,205.80--16,543.69--8,746.02
无形资产摊销271.39--510.63--228.97
长期待摊费用摊销42.28--95.05--48.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-41.53--1.40---0.18
固定资产报废损失----89.67----
公允价值变动损失216.49--157.74---32.13
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,362.87--6,239.18--1,792.11
投资损失-5,673.25---18,023.61---444.77
递延所得税资产减少11.27---1,158.15--2.13
递延所得税负债增加47.36--989.02----
存货的减少-6,223.31---19,219.89---24,245.28
经营性应收项目的减少4,615.65--3,232.66---13,527.11
经营性应付项目的增加5,390.02---7,484.83--11,233.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额21,610.15--16,659.81---2,270.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,615.57--17,548.94--50,563.64
现金的期初余额17,548.94--27,911.31--27,911.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,066.64---10,362.37--22,652.34
下载全部历史数据到excel中 返回页顶