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| 沧州明珠(002108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,205.97 | 47,707.86 | 263,106.69 | 188,470.56 | 125,585.65 |
| 收到的税费返还 | 2,914.04 | 940.42 | 8,913.24 | 6,811.92 | 6,034.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,472.92 | 680.30 | 8,168.13 | 5,210.01 | 2,398.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,592.93 | 49,328.58 | 280,188.06 | 200,492.49 | 134,018.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,261.57 | 43,960.30 | 199,168.71 | 158,685.80 | 98,656.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,233.17 | 8,055.89 | 25,228.53 | 19,208.93 | 13,374.19 |
| 支付的各项税费 | 9,172.78 | 3,037.77 | 13,649.36 | 7,107.97 | 4,972.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,086.88 | 3,688.44 | 13,418.80 | 9,307.11 | 5,452.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,754.41 | 58,742.40 | 251,465.40 | 194,309.82 | 122,455.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,838.51 | -9,413.83 | 28,722.66 | 6,182.67 | 11,563.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 7,380.00 | 7,380.00 | 7,380.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,653.98 | -14.32 | 2,567.15 | 2,500.95 | 2,465.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.19 | 0.57 | 10.28 | 7.02 | 6.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,962.09 | 4,962.09 | 4,962.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,665.16 | -13.75 | 14,919.52 | 14,850.06 | 14,814.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,542.48 | 20,761.75 | 77,206.79 | 51,390.42 | 21,522.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,573.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,542.48 | 28,334.75 | 77,206.79 | 51,390.42 | 21,522.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,877.32 | -28,348.50 | -62,287.27 | -36,540.36 | -6,707.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 122,310.42 | 122,291.55 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,205.00 | 33,680.00 | 120,217.24 | 99,636.24 | 70,994.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,205.00 | 33,680.00 | 242,527.66 | 221,927.79 | 70,994.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,960.00 | 20,950.00 | 109,900.00 | 85,710.00 | 47,955.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,835.30 | 401.28 | 10,225.67 | 9,621.77 | 8,834.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,968.43 | 16.60 | 813.78 | 586.49 | 478.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,763.73 | 21,367.88 | 120,939.45 | 95,918.26 | 57,267.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,558.73 | 12,312.12 | 121,588.20 | 126,009.53 | 13,726.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134.31 | -43.51 | 506.19 | 457.47 | 144.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,463.23 | -25,493.72 | 88,529.78 | 96,109.31 | 18,726.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,460.43 | 138,460.43 | 49,930.65 | 49,930.65 | 49,930.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,997.20 | 112,966.71 | 138,460.43 | 146,039.96 | 68,657.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,043.57 | -- | 29,494.11 | -- | 16,774.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -4.15 | -- | 2,138.08 | -- | 1,080.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,870.79 | -- | 18,016.96 | -- | 9,057.02 |
| 无形资产摊销 | 358.50 | -- | 708.30 | -- | 357.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 508.63 | -- | 135.71 | -- | 93.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 308.55 | -- | 0.10 | -- | -0.48 |
| 固定资产报废损失 | 110.86 | -- | 86.09 | -- | 48.48 |
| 公允价值变动损失 | -6.64 | -- | 31.77 | -- | 179.53 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,089.46 | -- | 1,757.76 | -- | 2,044.66 |
| 投资损失 | -4,848.54 | -- | -10,425.11 | -- | -5,663.29 |
| 递延所得税资产减少 | -5.72 | -- | 38.94 | -- | -138.41 |
| 递延所得税负债增加 | 72.93 | -- | 1,442.83 | -- | 822.76 |
| 存货的减少 | 7,437.86 | -- | 2,590.89 | -- | -11,930.19 |
| 经营性应收项目的减少 | 16,412.37 | -- | -2,610.16 | -- | -12,757.53 |
| 经营性应付项目的增加 | -30,539.55 | -- | -3,836.69 | -- | 11,565.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -11,110.64 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,838.51 | -- | 28,722.66 | -- | 11,563.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 91,997.20 | -- | 138,460.43 | -- | 68,657.25 |
| 现金的期初余额 | 138,460.43 | -- | 49,930.65 | -- | 49,930.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,463.23 | -- | 88,529.78 | -- | 18,726.60 |
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