沃华医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
沃华医药(002107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,107.9456,403.4227,429.53110,251.1680,747.10
收到的税费返还----1.49----
收到的其他与经营活动有关的现金498.55373.1898.40628.66385.08
经营活动现金流入小计82,606.4956,776.5927,529.42110,879.8281,132.18
购买商品、接受劳务支付的现金12,851.349,191.444,046.8117,068.5211,097.58
支付给职工以及为职工支付的现金16,202.0311,099.075,568.6818,291.2713,789.18
支付的各项税费11,096.328,089.293,942.6613,853.0410,275.21
支付的其他与经营活动有关的现金33,269.2422,804.2910,850.5843,141.1233,725.88
经营活动现金流出小计73,418.9351,184.0924,408.7392,353.9468,887.85
经营活动产生的现金流量净额9,187.565,592.503,120.6918,525.8712,244.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.883.703.70116.18116.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.883.703.70116.18116.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金210.12130.5362.64676.57332.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计210.12130.5362.64676.57332.02
投资活动产生的现金流量净额-206.24-126.83-58.94-560.39-215.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------27.74--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------27.74--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金294.00----15,987.4515,987.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润294.00----980.00--
支付其他与筹资活动有关的现金51.6632.53--6,972.61--
筹资活动现金流出小计345.6632.53--22,960.0615,987.45
筹资活动产生的现金流量净额-345.66-32.53---22,932.32-15,987.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,635.655,433.143,061.75-4,966.83-3,959.10
加:期初现金及现金等价物余额27,654.4927,654.4927,701.6432,621.3232,621.32
六、期末现金及现金等价物余额36,290.1433,087.6330,763.3927,654.4928,662.23
附注
净利润--2,956.45--8,988.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--161.44--438.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,576.43--3,356.28--
无形资产摊销--61.44--176.45--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------214.73--
固定资产报废损失--0.56--43.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2.16--2.60--
投资损失----------
递延所得税资产减少--41.32--157.82--
递延所得税负债增加---22.87--60.16--
存货的减少---880.69--1,548.86--
经营性应收项目的减少--1,453.18---4,084.07--
经营性应付项目的增加--311.79--7,807.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,592.50--18,525.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,087.63--27,654.49--
现金的期初余额--27,654.49--32,621.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,433.14---4,966.83--
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