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| 沃华医药(002107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,434.38 | 90,165.60 | 68,952.31 | 46,461.73 | 23,409.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 263.75 | 1,841.26 | 903.53 | 580.96 | 176.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,698.13 | 92,006.86 | 69,855.85 | 47,042.70 | 23,586.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,592.40 | 14,445.33 | 10,426.10 | 6,898.68 | 3,206.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,541.40 | 16,402.51 | 12,398.04 | 8,463.57 | 4,506.52 |
| 支付的各项税费 | 2,891.72 | 11,189.15 | 8,079.00 | 5,514.66 | 2,687.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,908.28 | 37,117.30 | 28,082.58 | 18,636.64 | 8,369.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,933.79 | 79,154.29 | 58,985.72 | 39,513.55 | 18,769.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,764.34 | 12,852.56 | 10,870.13 | 7,529.14 | 4,816.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,465.36 | 1,465.03 | 1,465.03 | 1,465.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 82.00 | 82.00 | 82.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,547.36 | 1,547.03 | 1,547.03 | 1,465.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71.76 | 86.45 | 54.67 | 44.79 | 5.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71.76 | 86.45 | 54.67 | 44.79 | 5.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71.76 | 1,460.91 | 1,492.36 | 1,502.23 | 1,459.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,780.06 | 9,082.52 | 7,318.52 | 392.00 | 392.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 352.80 | 2,156.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.11 | 114.79 | 80.27 | 52.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,790.17 | 9,197.31 | 7,398.78 | 444.00 | 392.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,790.17 | -9,197.31 | -7,398.78 | -444.00 | -392.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,097.59 | 5,116.16 | 4,963.70 | 8,587.38 | 5,883.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,403.78 | 34,287.62 | 34,287.62 | 34,287.62 | 34,287.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,306.19 | 39,403.78 | 39,251.32 | 42,875.00 | 40,171.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,879.11 | -- | 4,117.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 195.07 | -- | 154.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,920.52 | -- | 1,465.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 136.85 | -- | 69.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.05 | -- | 4.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6.23 | -- | 3.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -176.31 | -- | -82.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 67.91 | -- | 65.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -47.34 | -- | -23.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,172.09 | -- | 428.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 330.19 | -- | -214.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -430.63 | -- | 1,901.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,852.56 | -- | 7,529.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,403.78 | -- | 42,875.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,287.62 | -- | 34,287.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,116.16 | -- | 8,587.38 | -- |
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