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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
沃华医药(002107) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,747.10 | 53,054.75 | 27,705.32 | 108,686.67 | 80,848.42 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 385.08 | 419.54 | 182.14 | 2,559.64 | 2,655.88 |
经营活动现金流入小计 | 81,132.18 | 53,474.29 | 27,887.47 | 111,246.31 | 83,504.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,097.58 | 6,380.17 | 3,262.84 | 20,416.97 | 13,952.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,789.18 | 9,471.32 | 4,737.26 | 15,593.77 | 11,729.32 |
支付的各项税费 | 10,275.21 | 6,732.89 | 3,648.94 | 14,060.38 | 11,828.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,725.88 | 21,649.16 | 11,348.78 | 41,163.27 | 31,404.50 |
经营活动现金流出小计 | 68,887.85 | 44,233.54 | 22,997.81 | 91,234.38 | 68,915.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,244.33 | 9,240.76 | 4,889.66 | 20,011.92 | 14,588.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.04 | 116.04 | 9.04 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 116.04 | 116.04 | 9.04 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 332.02 | 256.84 | 199.06 | 1,907.62 | 1,706.79 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 332.02 | 256.84 | 199.06 | 1,907.62 | 1,706.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -215.98 | -140.80 | -190.02 | -1,907.62 | -1,706.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 18,883.54 | 18,883.54 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,987.45 | 15,007.45 | 15,007.45 | 15,485.54 | 15,485.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,987.45 | 15,007.45 | 15,007.45 | 34,369.07 | 34,369.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,987.45 | -15,007.45 | -15,007.45 | -34,369.07 | -34,369.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,959.10 | -5,907.50 | -10,307.81 | -16,264.77 | -21,487.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,621.32 | 32,621.32 | 32,621.32 | 48,886.09 | 48,886.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,662.23 | 26,713.82 | 22,313.51 | 32,621.32 | 27,399.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,713.85 | -- | 16,132.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 222.38 | -- | 1,609.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,606.41 | -- | 3,110.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 101.62 | -- | 194.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26.69 | -- | 1.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | 469.51 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6.16 | -- | 119.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -23.13 | -- | 13.79 | -- |
存货的减少 | -- | 845.97 | -- | -5,382.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,941.53 | -- | 6,327.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,598.65 | -- | -2,482.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,240.76 | -- | 20,011.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,713.82 | -- | 32,621.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,621.32 | -- | 48,886.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,907.50 | -- | -16,264.77 | -- |
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