沃华医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
沃华医药(002107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,409.8386,366.4765,093.6245,211.5425,403.61
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金176.40600.45450.46307.1218.31
经营活动现金流入小计23,586.2386,966.9265,544.0845,518.6625,421.91
购买商品、接受劳务支付的现金3,206.6814,186.9810,610.297,547.353,603.68
支付给职工以及为职工支付的现金4,506.5217,315.7713,421.719,385.245,006.86
支付的各项税费2,687.199,957.937,455.725,376.412,757.32
支付的其他与经营活动有关的现金8,369.1736,355.2627,392.6117,751.258,605.32
经营活动现金流出小计18,769.5677,815.9458,880.3240,060.2519,973.18
经营活动产生的现金流量净额4,816.679,150.986,663.755,458.415,448.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,465.003.443.440.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--18.9416.9816.98--
投资活动现金流入小计1,465.0022.3920.4217.37--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.88382.32301.50247.0211.95
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5.88382.32301.50247.0211.95
投资活动产生的现金流量净额1,459.13-359.94-281.08-229.65-11.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金392.0014,430.2414,430.2414,430.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润392.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金--34.7834.2725.51--
筹资活动现金流出小计392.0014,465.0214,464.5114,455.75--
筹资活动产生的现金流量净额-392.00-14,465.02-14,464.51-14,455.75--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,883.79-5,673.98-8,081.83-9,226.995,436.78
加:期初现金及现金等价物余额34,287.6239,961.6039,961.6039,961.6039,961.60
六、期末现金及现金等价物余额40,171.4134,287.6231,879.7730,734.6145,398.39
附注
净利润--3,375.85--961.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--130.55--93.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,051.30--1,534.88--
无形资产摊销--142.17--70.84--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--3.32--1.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1.60--0.57--
投资损失----------
递延所得税资产减少---30.62--12.84--
递延所得税负债增加---41.03---28.60--
存货的减少--4,064.69--1,584.60--
经营性应收项目的减少--2,814.00--2,529.97--
经营性应付项目的增加---4,600.33---1,262.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,150.98--5,458.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,287.62--30,734.61--
现金的期初余额--39,961.60--39,961.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,673.98---9,226.99--
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