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| 沃华医药(002107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,409.83 | 86,366.47 | 65,093.62 | 45,211.54 | 25,403.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 176.40 | 600.45 | 450.46 | 307.12 | 18.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,586.23 | 86,966.92 | 65,544.08 | 45,518.66 | 25,421.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,206.68 | 14,186.98 | 10,610.29 | 7,547.35 | 3,603.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,506.52 | 17,315.77 | 13,421.71 | 9,385.24 | 5,006.86 |
| 支付的各项税费 | 2,687.19 | 9,957.93 | 7,455.72 | 5,376.41 | 2,757.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,369.17 | 36,355.26 | 27,392.61 | 17,751.25 | 8,605.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,769.56 | 77,815.94 | 58,880.32 | 40,060.25 | 19,973.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,816.67 | 9,150.98 | 6,663.75 | 5,458.41 | 5,448.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,465.00 | 3.44 | 3.44 | 0.39 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.94 | 16.98 | 16.98 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,465.00 | 22.39 | 20.42 | 17.37 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.88 | 382.32 | 301.50 | 247.02 | 11.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5.88 | 382.32 | 301.50 | 247.02 | 11.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,459.13 | -359.94 | -281.08 | -229.65 | -11.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 392.00 | 14,430.24 | 14,430.24 | 14,430.24 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 392.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34.78 | 34.27 | 25.51 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 392.00 | 14,465.02 | 14,464.51 | 14,455.75 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -392.00 | -14,465.02 | -14,464.51 | -14,455.75 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,883.79 | -5,673.98 | -8,081.83 | -9,226.99 | 5,436.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,287.62 | 39,961.60 | 39,961.60 | 39,961.60 | 39,961.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,171.41 | 34,287.62 | 31,879.77 | 30,734.61 | 45,398.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,375.85 | -- | 961.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 130.55 | -- | 93.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,051.30 | -- | 1,534.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 142.17 | -- | 70.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.32 | -- | 1.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1.60 | -- | 0.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -30.62 | -- | 12.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -41.03 | -- | -28.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,064.69 | -- | 1,584.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,814.00 | -- | 2,529.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,600.33 | -- | -1,262.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,150.98 | -- | 5,458.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,287.62 | -- | 30,734.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,961.60 | -- | 39,961.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,673.98 | -- | -9,226.99 | -- |
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