沃华医药

- 002107

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
沃华医药(002107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,686.6780,848.4255,618.0329,319.56107,724.05
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,559.642,655.881,526.88570.422,790.17
经营活动现金流入小计111,246.3183,504.3057,144.9229,889.98110,514.21
购买商品、接受劳务支付的现金20,416.9713,952.947,450.573,204.3319,494.57
支付给职工以及为职工支付的现金15,593.7711,729.328,159.124,403.4913,419.46
支付的各项税费14,060.3811,828.728,464.294,702.4214,140.38
支付的其他与经营活动有关的现金41,163.2731,404.5019,832.939,181.0843,802.01
经营活动现金流出小计91,234.3868,915.4843,906.9121,491.3290,856.41
经营活动产生的现金流量净额20,011.9214,588.8113,238.018,398.6619,657.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------12.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------8,213.90
收到的其他与投资活动有关的现金--------311.23
投资活动现金流入小计--------8,537.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,907.621,706.791,426.97971.275,417.23
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------446.92
支付的其他与投资活动有关的现金--------200.00
投资活动现金流出小计1,907.621,706.791,426.97971.276,064.15
投资活动产生的现金流量净额-1,907.62-1,706.79-1,426.97-971.272,473.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------8,483.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--------8,483.54
偿还债务支付的现金18,883.5418,883.5410,080.515,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,485.5415,485.5415,389.24235.744,778.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计34,369.0734,369.0725,469.745,235.7411,778.80
筹资活动产生的现金流量净额-34,369.07-34,369.07-25,469.74-5,235.74-3,295.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---------1.67
五、现金及现金等价物净增加额-16,264.77-21,487.05-13,658.702,191.6418,834.20
加:期初现金及现金等价物余额48,886.0948,886.0948,886.0948,886.0930,051.89
六、期末现金及现金等价物余额32,621.3227,399.0435,227.3851,077.7348,886.09
附注
净利润16,132.31--10,124.12--18,632.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,609.54--85.26--506.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,110.13--1,587.68--2,662.65
无形资产摊销194.44--98.98--154.02
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失1.95--1.07--23.19
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用469.51--387.03--451.58
投资损失---------692.93
递延所得税资产减少119.69---25.38--177.03
递延所得税负债增加13.79---20.27--44.70
存货的减少-5,382.65---798.48---2,230.91
经营性应收项目的减少6,327.59---210.34---3,445.81
经营性应付项目的增加-2,482.48--2,008.34--3,347.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额20,011.92--13,238.01--19,657.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,621.32--35,227.38--48,886.09
现金的期初余额48,886.09--48,886.09--30,051.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,264.77---13,658.70--18,834.20
下载全部历史数据到excel中 返回页顶