莱宝高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
莱宝高科(002106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,146.33559,785.71434,469.89293,086.76137,696.68
收到的税费返还1,816.887,373.755,806.215,147.263,350.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,795.7712,433.378,053.656,710.083,885.01
经营活动现金流入小计143,758.97579,592.83448,329.74304,944.10144,932.47
购买商品、接受劳务支付的现金131,292.97438,587.32332,385.36225,321.50112,656.67
支付给职工以及为职工支付的现金22,200.9568,497.0855,493.0836,883.3522,343.02
支付的各项税费2,081.7616,719.9512,929.655,725.002,776.63
支付的其他与经营活动有关的现金1,109.947,603.402,594.593,056.141,434.11
经营活动现金流出小计156,685.62531,407.74403,402.67270,986.00139,210.43
经营活动产生的现金流量净额-12,926.6448,185.1044,927.0833,958.105,722.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--169.0774.4074.4074.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--12.1327.6116.8628.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--181.20102.0191.26103.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,557.46200,474.626,820.023,813.383,126.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,557.46200,474.626,820.023,813.383,126.18
投资活动产生的现金流量净额-32,557.46-200,293.41-6,718.01-3,722.12-3,022.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50,000.00250,000.00250,000.00150,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50,000.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--200,000.00------
筹资活动现金流入小计--250,000.00250,000.00250,000.00150,000.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--17,645.4017,645.4017,645.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金140.37692.23519.17346.11--
筹资活动现金流出小计140.3718,337.6318,164.5817,991.52--
筹资活动产生的现金流量净额-140.37231,662.37231,835.42232,008.48150,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响726.492,399.594,439.64-27.48652.55
五、现金及现金等价物净增加额-44,897.9881,953.63274,484.13262,216.99153,351.61
加:期初现金及现金等价物余额384,334.08302,380.45302,380.45302,380.45302,380.45
六、期末现金及现金等价物余额339,436.10384,334.08576,864.58564,597.44455,732.06
附注
净利润--37,001.44--20,938.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,448.56--1,718.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,472.59--9,969.40--
无形资产摊销--484.95--242.47--
长期待摊费用摊销--1,369.42--617.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--54.25------
固定资产报废损失--8.05--60.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,135.86--27.48--
投资损失---523.31---386.42--
递延所得税资产减少---1,833.27---285.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,053.32--4,127.12--
经营性应收项目的减少---14,264.04--2,595.62--
经营性应付项目的增加--1,662.60---5,996.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--48,185.10--33,958.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--384,334.08--564,597.44--
现金的期初余额--302,380.45--302,380.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--81,953.63--262,216.99--
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