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| 莱宝高科(002106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,241.16 | 423,035.20 | 256,751.80 | 114,262.22 | 682,360.16 |
| 收到的税费返还 | 11,554.78 | 9,413.94 | 6,395.75 | 2,136.86 | 13,089.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,711.24 | 7,569.95 | 5,873.42 | 2,879.35 | 4,847.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 576,507.18 | 440,019.09 | 269,020.97 | 119,278.43 | 700,297.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,522.93 | 315,706.90 | 191,367.56 | 78,265.23 | 549,503.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,433.07 | 45,295.79 | 31,725.90 | 14,754.27 | 63,199.63 |
| 支付的各项税费 | 9,904.17 | 7,181.29 | 5,832.99 | 1,967.60 | 7,398.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,181.48 | 4,735.25 | 2,710.59 | 1,253.69 | 6,877.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 504,041.65 | 372,919.23 | 231,637.04 | 96,240.78 | 626,979.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,465.53 | 67,099.87 | 37,383.93 | 23,037.65 | 73,318.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,561.73 | -- | -- | -- | 652.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.85 | 170.80 | 170.80 | 170.80 | 262.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.81 | 1.28 | 1.28 | 0.29 | 163.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.99 | -- | -- | -- | 1,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,817.37 | 172.08 | 172.08 | 171.09 | 2,578.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,070.70 | 18,388.21 | 11,565.19 | 3,610.07 | 40,986.81 |
| 投资所支付的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.15 | -- | -- | 192.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,670.70 | 21,988.36 | 15,165.19 | 3,610.07 | 41,179.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,853.32 | -21,816.29 | -14,993.11 | -3,438.98 | -38,601.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 1,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,116.32 | 14,116.32 | 14,116.32 | -- | 7,112.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 54.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 668.23 | 638.05 | 353.85 | 212.31 | 767.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,784.55 | 14,754.37 | 14,470.18 | 212.31 | 7,880.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,784.55 | -14,754.37 | -14,470.18 | -212.31 | -6,480.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,421.39 | 2,730.23 | 3,172.35 | -1,136.06 | 4,070.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,249.05 | 33,259.45 | 11,092.99 | 18,250.29 | 32,307.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 264,131.40 | 264,131.40 | 264,131.40 | 265,012.03 | 231,823.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,380.45 | 297,390.85 | 275,224.40 | 283,262.31 | 264,131.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,633.55 | -- | 19,756.43 | -- | 36,788.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,559.42 | -- | 2,526.65 | -- | 1,999.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,560.77 | -- | 8,525.01 | -- | 15,910.66 |
| 无形资产摊销 | 440.04 | -- | 197.92 | -- | 289.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 841.22 | -- | 339.13 | -- | 341.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.63 | -- | -1.09 | -- | 234.24 |
| 固定资产报废损失 | 102.59 | -- | 1.50 | -- | 39.08 |
| 公允价值变动损失 | -35.89 | -- | -22.09 | -- | 176.62 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,291.11 | -- | -3,172.35 | -- | -3,952.65 |
| 投资损失 | -235.05 | -- | -96.09 | -- | -281.81 |
| 递延所得税资产减少 | -311.11 | -- | -455.20 | -- | -820.18 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -351.10 | -- | 115.08 | -- | 19,773.36 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,400.08 | -- | -22,641.90 | -- | 62,561.98 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,543.13 | -- | 32,657.62 | -- | -60,410.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -680.99 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,465.53 | -- | 37,383.93 | -- | 73,318.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 302,380.45 | -- | 275,224.40 | -- | 264,131.40 |
| 现金的期初余额 | 264,131.40 | -- | 264,131.40 | -- | 231,823.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,249.05 | -- | 11,092.99 | -- | 32,307.72 |
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