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| 莱宝高科(002106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,163.22 | 343,134.75 | 203,053.17 | 805,664.56 | 589,984.92 |
| 收到的税费返还 | 11,318.21 | 7,705.27 | 3,684.89 | 23,664.29 | 17,602.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,741.66 | 2,119.11 | 792.02 | 6,130.44 | 4,721.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 584,223.09 | 352,959.13 | 207,530.08 | 835,459.30 | 612,309.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,065.18 | 331,905.22 | 165,873.87 | 692,422.51 | 489,384.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,653.31 | 35,111.80 | 21,457.88 | 61,801.33 | 46,885.60 |
| 支付的各项税费 | 7,267.49 | 5,012.98 | 1,257.74 | 10,308.10 | 8,281.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,170.82 | 4,038.17 | 1,699.19 | 7,034.50 | 7,912.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 537,156.80 | 376,068.17 | 190,288.68 | 771,566.45 | 552,464.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,066.30 | -23,109.05 | 17,241.40 | 63,892.85 | 59,845.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 262.40 | 262.40 | -- | 764.30 | 348.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.83 | 163.10 | 59.27 | 46.89 | 802.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,152.83 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,588.06 | 1,925.50 | 1,559.27 | 811.19 | 1,150.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,363.96 | 12,214.89 | 6,267.23 | 17,830.98 | 7,062.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,423.00 | 3,423.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,363.96 | 12,214.89 | 6,267.23 | 21,253.98 | 10,485.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,775.90 | -10,289.39 | -4,707.96 | -20,442.79 | -9,334.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,112.96 | 7,058.16 | -- | 10,587.24 | 10,587.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54.80 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 566.17 | 374.18 | -- | 187.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,679.13 | 7,432.34 | -- | 10,774.33 | 10,587.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,679.13 | -7,432.34 | -- | -10,774.33 | -10,587.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,516.66 | 1,918.44 | -241.01 | -1,152.82 | -58.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,127.92 | -38,912.33 | 12,292.43 | 31,522.91 | 39,865.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,823.68 | 231,823.68 | 231,823.68 | 200,300.78 | 200,300.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257,951.60 | 192,911.35 | 244,116.12 | 231,823.68 | 240,166.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,609.25 | -- | 49,250.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,682.15 | -- | 4,029.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,757.89 | -- | 15,695.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 144.82 | -- | 289.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.78 | -- | 37.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 238.89 | -- | 194.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.57 | -- | 105.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 68.39 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,918.44 | -- | 1,185.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -128.61 | -- | -670.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,054.41 | -- | -1,017.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -22,240.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,466.32 | -- | 12,076.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,868.80 | -- | 6,275.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,770.23 | -- | -1,486.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -767.27 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,109.05 | -- | 63,892.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 192,911.35 | -- | 231,823.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 231,823.68 | -- | 200,300.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,912.33 | -- | 31,522.91 | -- |
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