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| 莱宝高科(002106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,146.33 | 559,785.71 | 434,469.89 | 293,086.76 | 137,696.68 |
| 收到的税费返还 | 1,816.88 | 7,373.75 | 5,806.21 | 5,147.26 | 3,350.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,795.77 | 12,433.37 | 8,053.65 | 6,710.08 | 3,885.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,758.97 | 579,592.83 | 448,329.74 | 304,944.10 | 144,932.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,292.97 | 438,587.32 | 332,385.36 | 225,321.50 | 112,656.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,200.95 | 68,497.08 | 55,493.08 | 36,883.35 | 22,343.02 |
| 支付的各项税费 | 2,081.76 | 16,719.95 | 12,929.65 | 5,725.00 | 2,776.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,109.94 | 7,603.40 | 2,594.59 | 3,056.14 | 1,434.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,685.62 | 531,407.74 | 403,402.67 | 270,986.00 | 139,210.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,926.64 | 48,185.10 | 44,927.08 | 33,958.10 | 5,722.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 169.07 | 74.40 | 74.40 | 74.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 12.13 | 27.61 | 16.86 | 28.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 181.20 | 102.01 | 91.26 | 103.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,557.46 | 200,474.62 | 6,820.02 | 3,813.38 | 3,126.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,557.46 | 200,474.62 | 6,820.02 | 3,813.38 | 3,126.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,557.46 | -200,293.41 | -6,718.01 | -3,722.12 | -3,022.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 50,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 150,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 150,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 17,645.40 | 17,645.40 | 17,645.40 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.37 | 692.23 | 519.17 | 346.11 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 140.37 | 18,337.63 | 18,164.58 | 17,991.52 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140.37 | 231,662.37 | 231,835.42 | 232,008.48 | 150,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 726.49 | 2,399.59 | 4,439.64 | -27.48 | 652.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,897.98 | 81,953.63 | 274,484.13 | 262,216.99 | 153,351.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 384,334.08 | 302,380.45 | 302,380.45 | 302,380.45 | 302,380.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,436.10 | 384,334.08 | 576,864.58 | 564,597.44 | 455,732.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,001.44 | -- | 20,938.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,448.56 | -- | 1,718.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,472.59 | -- | 9,969.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 484.95 | -- | 242.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,369.42 | -- | 617.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 54.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.05 | -- | 60.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,135.86 | -- | 27.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -523.31 | -- | -386.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,833.27 | -- | -285.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,053.32 | -- | 4,127.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,264.04 | -- | 2,595.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,662.60 | -- | -5,996.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,185.10 | -- | 33,958.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 384,334.08 | -- | 564,597.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 302,380.45 | -- | 302,380.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 81,953.63 | -- | 262,216.99 | -- |
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