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| 广东鸿图(002101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,886.50 | 377,922.53 | 186,735.92 | 701,565.17 | 521,681.86 |
| 收到的税费返还 | 6,406.08 | 4,034.27 | 2,190.41 | 4,952.29 | 4,776.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,298.68 | 4,832.54 | 2,653.05 | 16,377.09 | 10,980.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 586,591.25 | 386,789.34 | 191,579.38 | 722,894.55 | 537,438.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,648.63 | 348,626.76 | 182,542.79 | 432,768.27 | 382,714.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,160.60 | 76,490.43 | 43,285.20 | 134,818.44 | 94,306.82 |
| 支付的各项税费 | 23,696.48 | 15,501.18 | 5,298.12 | 24,304.11 | 15,993.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,711.36 | 9,327.55 | 7,862.15 | 18,576.71 | 15,463.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 631,217.07 | 449,945.91 | 238,988.25 | 610,467.54 | 508,479.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,625.82 | -63,156.57 | -47,408.88 | 112,427.01 | 28,959.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 182.89 | 182.89 | -- | 518.73 | 518.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 142.30 | 137.30 | -- | 413.80 | 413.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.55 | 15.68 | 4.88 | 24.78 | 18.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 224.15 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 359.74 | 10,335.87 | 10,004.88 | 1,181.46 | 951.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,156.12 | 38,903.75 | 23,246.57 | 90,301.22 | 53,893.27 |
| 投资所支付的现金 | 80,109.32 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 130,265.44 | 48,903.75 | 33,246.57 | 90,301.22 | 53,893.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,905.70 | -38,567.88 | -23,241.69 | -89,119.76 | -52,941.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,349.00 | 33,549.00 | 18,200.00 | 30,500.00 | 27,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,455.64 | 9,035.43 | -- | 15,497.90 | 12,297.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,804.64 | 42,584.43 | 18,200.00 | 45,997.90 | 39,797.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,635.00 | 15,485.00 | 12,295.00 | 38,674.00 | 26,989.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,930.70 | 2,692.31 | 4,725.50 | 24,013.32 | 23,278.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,484.83 | 1,484.83 | 1,484.83 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,454.02 | 10,050.26 | 2,556.24 | 25,076.84 | 12,185.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,019.72 | 28,227.56 | 19,576.74 | 87,764.16 | 62,453.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,215.08 | 14,356.86 | -1,376.74 | -41,766.26 | -22,655.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 510.26 | 511.31 | 363.02 | 1,167.18 | 1,030.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -175,236.34 | -86,856.29 | -71,664.29 | -17,291.82 | -45,607.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,665.43 | 265,665.43 | 265,665.43 | 282,957.25 | 282,957.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,429.09 | 178,809.14 | 194,001.14 | 265,665.43 | 237,349.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,281.92 | -- | 43,195.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,525.63 | -- | 12.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,641.96 | -- | 38,070.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 744.16 | -- | 1,460.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22,855.62 | -- | 36,457.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.95 | -- | 247.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 283.36 | -- | 97.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,286.88 | -- | 4,640.59 | -- |
| 投资损失 | -- | 210.11 | -- | -561.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -31.03 | -- | -4,770.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -391.13 | -- | 3,115.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -598.70 | -- | -24,372.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 689.31 | -- | -70,684.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -123,545.98 | -- | 83,398.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -63,156.57 | -- | 112,427.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 178,809.14 | -- | 265,665.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 265,665.43 | -- | 282,957.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -86,856.29 | -- | -17,291.82 | -- |
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