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| 广东鸿图(002101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,744.92 | 653,520.05 | 463,000.08 | 293,861.90 | 154,897.60 |
| 收到的税费返还 | 1,340.22 | 5,336.12 | 4,685.65 | 2,560.53 | 222.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,585.90 | 14,133.27 | 12,704.67 | 8,456.50 | 3,818.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,671.04 | 672,989.44 | 480,390.40 | 304,878.93 | 158,938.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,596.07 | 421,858.69 | 311,096.33 | 195,607.33 | 106,747.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,307.43 | 108,430.87 | 74,568.28 | 55,434.82 | 28,745.26 |
| 支付的各项税费 | 6,759.79 | 23,290.79 | 15,062.52 | 9,330.54 | 5,369.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,156.80 | 30,515.99 | 17,556.58 | 8,806.59 | 5,475.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,820.10 | 584,096.34 | 418,283.71 | 269,179.28 | 146,338.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,850.95 | 88,893.10 | 62,106.69 | 35,699.65 | 12,599.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,435.05 | -- | -- | 18,366.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 14.60 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 240.22 | 237.57 | 212.38 | 1.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 16,225.23 | 16,225.23 | 16,225.23 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,127.73 | 1,435.05 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 20,042.82 | 17,897.85 | 16,437.61 | 18,367.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,498.17 | 64,644.96 | 44,749.02 | 30,346.87 | 12,182.55 |
| 投资所支付的现金 | 2,396.44 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,215.34 | 3,215.44 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,780.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,674.61 | 99,860.30 | 79,964.46 | 60,346.87 | 42,182.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,674.61 | -79,817.48 | -62,066.61 | -43,909.26 | -23,814.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 690.00 | 690.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 690.00 | 690.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,682.00 | 96,570.96 | 81,031.24 | 71,031.24 | 35,078.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,559.83 | 5,191.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,682.00 | 105,820.79 | 86,912.24 | 71,031.24 | 35,078.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,607.28 | 79,598.46 | 46,284.83 | 30,502.39 | 6,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 568.73 | 18,242.12 | 17,899.45 | 1,181.99 | 475.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,883.45 | 11,075.46 | 4,679.81 | 587.24 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,059.46 | 108,916.04 | 68,864.09 | 32,271.62 | 6,775.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,622.54 | -3,095.25 | 18,048.15 | 38,759.62 | 28,302.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -999.02 | -1,451.70 | 1,587.97 | 700.25 | 216.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,200.13 | 4,528.68 | 19,676.20 | 31,250.26 | 17,304.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,089.56 | 41,560.88 | 41,560.88 | 41,560.88 | 42,888.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,889.42 | 46,089.56 | 61,237.09 | 72,811.14 | 60,192.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 48,050.12 | -- | 22,903.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,752.92 | -- | 219.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,187.26 | -- | 13,232.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,949.74 | -- | 970.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35,546.79 | -- | 17,033.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 70.67 | -- | -103.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 66.09 | -- | 41.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,273.90 | -- | 1,298.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,385.24 | -- | -6,624.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,375.84 | -- | -645.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7.15 | -- | -200.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,312.91 | -- | -8,341.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,794.68 | -- | 8,516.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,683.96 | -- | -13,157.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 88,893.10 | -- | 35,699.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,089.56 | -- | 72,811.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,560.88 | -- | 41,560.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,528.68 | -- | 31,250.26 | -- |
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