广东鸿图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广东鸿图(002101) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金426,915.35283,851.38146,797.63583,712.23433,253.10
收到的税费返还6,771.666,159.953,269.551,841.843,676.70
收到的其他与经营活动有关的现金4,713.583,273.502,673.0814,418.4913,804.28
经营活动现金流入小计438,400.60293,284.83152,740.25599,972.56450,734.07
购买商品、接受劳务支付的现金271,967.90190,676.35101,296.02406,826.81314,034.53
支付给职工以及为职工支付的现金67,496.0446,812.8425,963.0189,986.2059,384.78
支付的各项税费23,075.7314,019.837,070.5223,908.7615,213.52
支付的其他与经营活动有关的现金19,615.7611,657.336,465.6722,576.2725,954.43
经营活动现金流出小计382,155.43263,166.35140,795.22543,298.04414,587.26
经营活动产生的现金流量净额56,245.1730,118.4811,945.0356,674.5236,146.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金495.23299.8861.11703.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.8321.091.0131.4729.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金86,400.0045,600.0015,600.0086,400.0045,100.00
投资活动现金流入小计86,949.0645,920.9715,662.1287,134.6045,129.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,643.1536,336.7822,336.4763,952.9352,559.13
投资所支付的现金------195.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金88,105.7046,102.9012,118.3886,500.0047,322.66
投资活动现金流出小计140,748.8582,439.6834,454.85150,647.9399,881.79
投资活动产生的现金流量净额-53,799.79-36,518.71-18,792.73-63,513.33-54,751.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金136,900.5694,540.5660,852.56228,070.93171,296.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,993.1012,480.415,782.40441.4822,148.63
筹资活动现金流入小计156,893.66107,020.9766,634.96228,512.41193,444.62
偿还债务支付的现金152,446.6796,309.4946,629.33205,871.93143,293.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,253.3323,625.151,865.3018,392.8321,493.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,808.233,604.64--4,941.113,941.11
支付其他与筹资活动有关的现金15,747.648,321.785,713.381,830.8818,044.74
筹资活动现金流出小计193,447.65128,256.4254,208.01226,095.64182,832.02
筹资活动产生的现金流量净额-36,553.98-21,235.4512,426.942,416.7710,612.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响122.841.69-240.98400.98471.64
五、现金及现金等价物净增加额-33,985.76-27,633.995,338.26-4,021.06-7,520.78
加:期初现金及现金等价物余额70,228.0470,228.0470,854.5974,249.1074,249.10
六、期末现金及现金等价物余额36,242.2842,594.0576,192.8670,228.0466,728.32
附注
净利润--13,598.02--41,255.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--0.10--6,219.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,183.03--22,271.91--
无形资产摊销--1,137.94--2,184.16--
长期待摊费用摊销--10,016.90--27,813.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--103.57--367.19--
固定资产报废损失--8.65--60.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,969.03--6,191.12--
投资损失---385.40---587.44--
递延所得税资产减少---59.31---854.86--
递延所得税负债增加---211.03---173.46--
存货的减少---1,533.80---398.93--
经营性应收项目的减少--12,577.24---17,117.64--
经营性应付项目的增加---20,179.12---30,556.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---107.34------
经营活动产生现金流量净额--30,118.48--56,674.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,594.05--70,228.04--
现金的期初余额--70,228.04--74,249.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,633.99---4,021.06--
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