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| 广东鸿图(002101) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,906.88 | 665,297.37 | 464,343.34 | 311,225.90 | 147,744.92 |
| 收到的税费返还 | 1,234.96 | 3,482.20 | 3,174.62 | 2,860.44 | 1,340.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,607.35 | 11,180.79 | 14,731.93 | 11,038.53 | 9,585.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,749.20 | 679,960.37 | 482,249.89 | 325,124.87 | 158,671.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,439.40 | 387,422.50 | 325,693.38 | 226,691.84 | 106,596.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,864.55 | 117,958.51 | 82,879.80 | 54,741.62 | 30,307.43 |
| 支付的各项税费 | 5,789.51 | 28,775.23 | 20,642.95 | 13,364.57 | 6,759.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,152.31 | 28,037.11 | 25,516.74 | 15,385.97 | 6,156.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,245.78 | 562,193.36 | 454,732.87 | 310,184.00 | 149,820.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,496.58 | 117,767.01 | 27,517.02 | 14,940.86 | 8,850.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 725.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 397.74 | 397.74 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.40 | 23.29 | 7.80 | 7.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,701.55 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.40 | 5,847.57 | 405.54 | 7.80 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,200.74 | 79,484.11 | 46,714.59 | 30,307.20 | 16,498.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | 22,996.44 | 22,996.44 | 14,996.44 | 2,396.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,220.28 | -- | -- | 3,780.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,200.74 | 104,700.83 | 69,711.03 | 45,303.64 | 22,674.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,196.34 | -98,853.25 | -69,305.49 | -45,295.84 | -22,674.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 221,642.45 | 218,803.30 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,300.00 | 73,745.00 | 72,745.00 | 67,945.00 | 24,682.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,054.52 | 24,661.62 | 6,900.65 | 2,888.97 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,354.52 | 320,049.08 | 298,448.95 | 70,833.97 | 24,682.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,793.00 | 72,596.00 | 34,700.00 | 29,400.00 | 8,607.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 506.98 | 4,097.86 | 3,204.89 | 1,506.20 | 568.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 756.88 | 756.88 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,530.99 | 24,566.22 | 13,794.63 | 5,186.18 | 2,883.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,830.98 | 101,260.08 | 51,699.52 | 36,092.38 | 12,059.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 523.54 | 218,789.00 | 246,749.43 | 34,741.59 | 12,622.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 446.78 | -835.06 | -596.95 | -605.28 | -999.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,722.60 | 236,867.69 | 204,364.01 | 3,781.33 | -2,200.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 282,957.25 | 46,089.56 | 46,089.56 | 46,089.56 | 46,089.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,234.65 | 282,957.25 | 250,453.57 | 49,870.89 | 43,889.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,608.00 | -- | 17,114.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 254.23 | -- | 17.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,505.50 | -- | 16,569.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,586.56 | -- | 845.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36,960.71 | -- | 15,480.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 50.73 | -- | -34.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 260.67 | -- | 13.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,525.57 | -- | 2,271.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -604.29 | -- | 128.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,047.03 | -- | -301.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 312.26 | -- | -209.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,733.05 | -- | 7,157.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -77,259.21 | -- | -9,983.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 71,845.78 | -- | -34,693.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 117,767.01 | -- | 14,940.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 282,957.25 | -- | 49,870.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,089.56 | -- | 46,089.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 236,867.69 | -- | 3,781.33 | -- |
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