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| 易普力(002096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,802.80 | 636,953.85 | 418,962.96 | 264,554.24 | 100,260.29 |
| 收到的税费返还 | 74.32 | 4,296.68 | 3,545.53 | 2,146.74 | 1,539.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,966.88 | 23,031.85 | 15,592.83 | 9,890.83 | 10,687.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,844.00 | 664,282.38 | 438,101.33 | 276,591.80 | 112,487.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,339.03 | 334,465.22 | 228,886.21 | 167,651.78 | 72,021.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,385.02 | 148,517.80 | 99,445.98 | 61,420.55 | 33,550.22 |
| 支付的各项税费 | 9,804.56 | 54,518.42 | 41,951.84 | 28,037.11 | 14,247.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,163.12 | 54,587.70 | 50,518.33 | 15,098.98 | 19,801.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,691.73 | 592,089.13 | 420,802.36 | 272,208.42 | 139,621.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,847.73 | 72,193.25 | 17,298.97 | 4,383.38 | -27,133.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,225.51 | 704.21 | 88.72 | 48.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.04 | 4,115.11 | 267.79 | 239.35 | 165.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,327.71 | 47,226.86 | 47,226.86 | 46,776.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 118.04 | 53,668.34 | 48,198.86 | 47,554.93 | 46,989.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,232.47 | 18,278.88 | 20,180.19 | 9,440.75 | 4,460.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2.45 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 256.58 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,232.47 | 18,535.46 | 20,180.19 | 9,443.20 | 4,460.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,114.43 | 35,132.88 | 28,018.67 | 38,111.73 | 42,529.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | 130,331.50 | 130,291.50 | 130,291.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 28,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,687.32 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 140.00 | 178,018.82 | 171,291.50 | 171,291.50 | 28,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 108,248.50 | 105,398.50 | 102,798.50 | 24,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 252.93 | 11,094.77 | 10,820.43 | 5,789.95 | 924.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,076.36 | 278.52 | 244.93 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.61 | 1,745.87 | 1,054.91 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 708.55 | 121,089.14 | 117,273.84 | 108,588.45 | 25,674.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -568.55 | 56,929.68 | 54,017.66 | 62,703.05 | 2,325.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.18 | -101.27 | -44.05 | 60.37 | 5.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,563.89 | 164,154.55 | 99,291.26 | 105,258.53 | 17,726.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 266,781.98 | 102,627.44 | 103,105.95 | 103,105.95 | 103,105.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,218.09 | 266,781.98 | 202,397.21 | 208,364.49 | 120,832.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 67,545.36 | -- | 32,382.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,297.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,558.32 | -- | 11,439.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,153.35 | -- | 1,541.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 747.34 | -- | 336.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 58.06 | -- | -36.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 539.05 | -- | 118.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -386.63 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,828.73 | -- | 2,176.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,617.14 | -- | -2,212.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -653.28 | -- | -9.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 570.11 | -- | -285.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,967.68 | -- | -46,150.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -111,369.62 | -- | -136,347.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 120,052.57 | -- | 141,138.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 51.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 72,193.25 | -- | 4,383.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 266,781.98 | -- | 208,364.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,627.44 | -- | 103,105.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 164,154.55 | -- | 105,258.53 | -- |
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