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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
金智科技(002090) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,173.65 | 66,897.54 | 38,944.20 | 169,352.26 | 126,173.20 |
收到的税费返还 | 877.29 | 363.85 | 220.68 | 2,311.80 | 1,507.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,488.08 | 2,624.14 | 1,243.42 | 5,668.58 | 2,803.31 |
经营活动现金流入小计 | 102,539.02 | 69,885.52 | 40,408.31 | 177,332.63 | 130,483.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,227.53 | 54,701.39 | 33,493.43 | 124,594.46 | 110,325.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,339.58 | 16,530.55 | 10,701.72 | 26,544.01 | 19,012.40 |
支付的各项税费 | 4,700.78 | 3,781.05 | 2,275.10 | 9,187.77 | 6,910.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,413.01 | 7,195.98 | 4,439.11 | 13,151.11 | 10,333.02 |
经营活动现金流出小计 | 114,680.91 | 82,208.97 | 50,909.36 | 173,477.35 | 146,582.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,141.88 | -12,323.45 | -10,501.06 | 3,855.28 | -16,098.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,140.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 32,507.08 | 63,225.49 |
取得投资收益所收到的现金 | 184.45 | 134.85 | 85.95 | 343.14 | 238.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.03 | 13.91 | 5.64 | 29.44 | 23.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 57,429.20 | 13,388.82 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,343.48 | 1,288.76 | 1,231.58 | 90,308.86 | 76,876.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 782.44 | 608.47 | 344.41 | 1,637.93 | 842.23 |
投资所支付的现金 | 340.00 | -- | -- | 381.50 | 2,015.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 937.29 |
投资活动现金流出小计 | 1,122.44 | 608.47 | 344.41 | 2,019.43 | 3,794.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 221.04 | 680.29 | 887.18 | 88,289.43 | 73,081.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,014.94 | 8,254.94 | 765.00 | 22,133.00 | 19,999.19 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,014.94 | 10,254.94 | 765.00 | 22,133.00 | 19,999.19 |
偿还债务支付的现金 | 10,060.99 | 9,010.99 | 2,661.80 | 84,485.00 | 74,265.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,561.53 | 2,454.41 | 64.76 | 6,922.45 | 5,160.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,131.15 | 1,131.15 | -- | 1,751.85 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,788.76 | 5,788.76 | -- | 21,270.64 | 19,213.03 |
筹资活动现金流出小计 | 18,411.29 | 17,254.16 | 2,726.57 | 112,678.09 | 98,639.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 603.65 | -6,999.23 | -1,961.57 | -90,545.09 | -78,640.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.58 | 6.82 | -- | -3.05 | -1.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,302.62 | -18,635.56 | -11,575.45 | 1,596.57 | -21,658.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,351.98 | 46,351.98 | 46,351.98 | 44,755.41 | 44,755.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,049.36 | 27,716.41 | 34,776.53 | 46,351.98 | 23,096.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,092.11 | -- | 15,792.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -471.83 | -- | 23.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,404.49 | -- | 3,168.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 120.53 | -- | 253.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.72 | -- | 25.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.26 | -- | 11.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.18 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 269.35 | -- | 1,394.09 | -- |
投资损失 | -- | -81.56 | -- | -15,161.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -767.20 | -- | -344.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -123.74 | -- |
存货的减少 | -- | -9,287.41 | -- | -1,782.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 16,194.26 | -- | 13,439.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,806.97 | -- | -12,842.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,323.45 | -- | 3,855.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,716.41 | -- | 46,351.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 46,351.98 | -- | 44,755.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,635.56 | -- | 1,596.57 | -- |
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