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| 金智科技(002090) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,263.67 | 192,732.98 | 119,470.71 | 75,938.57 | 37,261.03 |
| 收到的税费返还 | 293.19 | 2,507.13 | 1,615.92 | 1,197.53 | 868.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 977.43 | 7,119.26 | 5,163.93 | 3,190.04 | 2,423.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,534.29 | 202,359.36 | 126,250.57 | 80,326.14 | 40,552.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,884.57 | 118,658.63 | 89,150.79 | 55,207.57 | 42,167.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,986.85 | 31,971.16 | 25,403.18 | 19,055.19 | 12,960.99 |
| 支付的各项税费 | 2,708.52 | 8,295.88 | 4,245.04 | 3,550.49 | 1,899.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,946.41 | 13,273.75 | 8,851.94 | 6,613.44 | 2,606.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,526.36 | 172,199.41 | 127,650.95 | 84,426.69 | 59,634.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,992.07 | 30,159.95 | -1,400.38 | -4,100.55 | -19,081.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,041.60 | 37,640.76 | 34,046.14 | 31,937.10 | 24,021.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.43 | 926.85 | 86.59 | 56.61 | 10.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 79.87 | 86.66 | 44.75 | 35.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,084.05 | 38,647.47 | 34,219.39 | 32,038.46 | 24,067.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 414.43 | 7,896.44 | 4,156.95 | 823.45 | 791.12 |
| 投资所支付的现金 | 63,042.35 | 105,820.93 | 85,758.69 | 70,458.69 | 22,568.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 371.47 | 271.47 | 271.47 | 271.47 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,229.84 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,456.78 | 117,318.68 | 90,187.10 | 71,553.61 | 23,631.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,627.27 | -78,671.20 | -55,967.71 | -39,515.15 | 435.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 20.00 | 10.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20.00 | 10.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 23,517.00 | 23,512.10 | 20,412.10 | 12,015.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,500.00 | 28,537.00 | 28,522.10 | 25,412.10 | 17,015.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,007.47 | 14,920.10 | 16,405.10 | 14,500.00 | 4,505.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104.01 | 3,583.55 | 2,542.73 | 2,446.92 | 204.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.51 | 687.34 | 617.33 | 594.83 | 19.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,133.99 | 19,190.98 | 19,565.16 | 17,541.74 | 4,728.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -633.99 | 9,346.02 | 8,956.94 | 7,870.36 | 12,286.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | 1.34 | -0.95 | 0.56 | 0.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -998.93 | -39,163.90 | -48,412.11 | -35,744.79 | -6,359.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,894.51 | 67,058.41 | 67,058.41 | 67,058.41 | 67,058.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,895.59 | 27,894.51 | 18,646.30 | 31,313.62 | 60,699.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,338.12 | -- | 2,787.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,223.11 | -- | -106.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,837.66 | -- | 1,244.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 220.76 | -- | 101.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 85.98 | -- | 40.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 370.97 | -- | 286.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -334.49 | -- | -29.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 598.31 | -- | 447.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -901.02 | -- | 0.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -479.85 | -- | 16.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 127.24 | -- | -44.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,496.39 | -- | 924.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 329.61 | -- | 4,079.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,239.67 | -- | -13,849.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,159.95 | -- | -4,100.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,894.51 | -- | 31,313.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,058.41 | -- | 67,058.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,163.90 | -- | -35,744.79 | -- |
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