金智科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金智科技(002090) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,173.6566,897.5438,944.20169,352.26126,173.20
收到的税费返还877.29363.85220.682,311.801,507.06
收到的其他与经营活动有关的现金3,488.082,624.141,243.425,668.582,803.31
经营活动现金流入小计102,539.0269,885.5240,408.31177,332.63130,483.57
购买商品、接受劳务支付的现金78,227.5354,701.3933,493.43124,594.46110,325.82
支付给职工以及为职工支付的现金22,339.5816,530.5510,701.7226,544.0119,012.40
支付的各项税费4,700.783,781.052,275.109,187.776,910.77
支付的其他与经营活动有关的现金9,413.017,195.984,439.1113,151.1110,333.02
经营活动现金流出小计114,680.9182,208.9750,909.36173,477.35146,582.01
经营活动产生的现金流量净额-12,141.88-12,323.45-10,501.063,855.28-16,098.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,140.001,140.001,140.0032,507.0863,225.49
取得投资收益所收到的现金184.45134.8585.95343.14238.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.0313.915.6429.4423.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------57,429.2013,388.82
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,343.481,288.761,231.5890,308.8676,876.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金782.44608.47344.411,637.93842.23
投资所支付的现金340.00----381.502,015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------937.29
投资活动现金流出小计1,122.44608.47344.412,019.433,794.52
投资活动产生的现金流量净额221.04680.29887.1888,289.4373,081.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,014.948,254.94765.0022,133.0019,999.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.002,000.00------
筹资活动现金流入小计19,014.9410,254.94765.0022,133.0019,999.19
偿还债务支付的现金10,060.999,010.992,661.8084,485.0074,265.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,561.532,454.4164.766,922.455,160.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,131.151,131.15--1,751.85--
支付其他与筹资活动有关的现金5,788.765,788.76--21,270.6419,213.03
筹资活动现金流出小计18,411.2917,254.162,726.57112,678.0998,639.54
筹资活动产生的现金流量净额603.65-6,999.23-1,961.57-90,545.09-78,640.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.586.82---3.05-1.21
五、现金及现金等价物净增加额-11,302.62-18,635.56-11,575.451,596.57-21,658.49
加:期初现金及现金等价物余额46,351.9846,351.9846,351.9844,755.4144,755.41
六、期末现金及现金等价物余额35,049.3627,716.4134,776.5346,351.9823,096.92
附注
净利润--1,092.11--15,792.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---471.83--23.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,404.49--3,168.78--
无形资产摊销--120.53--253.70--
长期待摊费用摊销--8.72--25.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.26--11.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1.18------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--269.35--1,394.09--
投资损失---81.56---15,161.04--
递延所得税资产减少---767.20---344.88--
递延所得税负债增加-------123.74--
存货的减少---9,287.41---1,782.33--
经营性应收项目的减少--16,194.26--13,439.08--
经营性应付项目的增加---20,806.97---12,842.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,323.45--3,855.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,716.41--46,351.98--
现金的期初余额--46,351.98--44,755.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,635.56--1,596.57--
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