*ST新海

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST新海(002089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,122.559,580.824,996.4818,194.2313,141.14
收到的税费返还321.12268.404.09428.21429.04
收到的其他与经营活动有关的现金257.06176.330.952,086.19867.25
经营活动现金流入小计14,700.7410,025.555,001.5220,708.6314,437.44
购买商品、接受劳务支付的现金8,809.806,105.692,421.1211,102.138,600.74
支付给职工以及为职工支付的现金1,598.121,104.84571.282,482.661,892.11
支付的各项税费1,344.511,035.72220.331,356.46936.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,622.73910.01509.355,482.911,680.79
经营活动现金流出小计13,375.169,156.253,722.0820,424.1713,110.31
经营活动产生的现金流量净额1,325.57869.301,279.44284.461,327.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,794.582,800.00--5,314.46500.00
取得投资收益所收到的现金--------173.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,414.081,417.961,298.445,322.077,768.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----6.63----
投资活动现金流入小计5,208.674,217.961,305.0610,636.538,441.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金333.56333.19294.042,636.382,443.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----440.00----
投资活动现金流出小计333.56333.19734.042,636.382,443.30
投资活动产生的现金流量净额4,875.113,884.77571.028,000.155,997.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,655.00----33,350.0055,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,234.232,723.9160.7427,364.665,928.54
筹资活动现金流入小计10,889.232,723.9160.7460,714.6661,878.54
偿还债务支付的现金7,835.631,717.681,346.1121,334.7462,912.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,689.361,276.29532.132,693.192,320.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,810.333,631.760.0445,357.343,606.98
筹资活动现金流出小计14,335.316,625.731,878.2769,385.2668,840.29
筹资活动产生的现金流量净额-3,446.08-3,901.81-1,817.53-8,670.60-6,961.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额2,754.60852.2632.93-385.99363.36
加:期初现金及现金等价物余额1,171.011,171.011,207.431,557.001,595.00
六、期末现金及现金等价物余额3,925.612,023.271,240.361,171.011,958.36
附注
净利润--1,430.72---4,176.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,210.57--6,165.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,595.05--3,900.66--
无形资产摊销--47.62--1,734.05--
长期待摊费用摊销--46.74--66.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--55.44--501.56--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,515.78--3,465.60--
投资损失--231.59---1,582.17--
递延所得税资产减少---543.25--1,296.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--131.65--2,293.55--
经营性应收项目的减少---392.00--6,271.09--
经营性应付项目的增加---1,642.76---9,546.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,817.85---10,105.32--
经营活动产生现金流量净额--869.30--284.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,023.27--1,171.01--
现金的期初余额--1,171.01--1,557.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--852.26---385.99--
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