- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
*ST新海(002089) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,122.55 | 9,580.82 | 4,996.48 | 18,194.23 | 13,141.14 |
收到的税费返还 | 321.12 | 268.40 | 4.09 | 428.21 | 429.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 257.06 | 176.33 | 0.95 | 2,086.19 | 867.25 |
经营活动现金流入小计 | 14,700.74 | 10,025.55 | 5,001.52 | 20,708.63 | 14,437.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,809.80 | 6,105.69 | 2,421.12 | 11,102.13 | 8,600.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,598.12 | 1,104.84 | 571.28 | 2,482.66 | 1,892.11 |
支付的各项税费 | 1,344.51 | 1,035.72 | 220.33 | 1,356.46 | 936.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,622.73 | 910.01 | 509.35 | 5,482.91 | 1,680.79 |
经营活动现金流出小计 | 13,375.16 | 9,156.25 | 3,722.08 | 20,424.17 | 13,110.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,325.57 | 869.30 | 1,279.44 | 284.46 | 1,327.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,794.58 | 2,800.00 | -- | 5,314.46 | 500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 173.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,414.08 | 1,417.96 | 1,298.44 | 5,322.07 | 7,768.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.63 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,208.67 | 4,217.96 | 1,305.06 | 10,636.53 | 8,441.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 333.56 | 333.19 | 294.04 | 2,636.38 | 2,443.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 440.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 333.56 | 333.19 | 734.04 | 2,636.38 | 2,443.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,875.11 | 3,884.77 | 571.02 | 8,000.15 | 5,997.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,655.00 | -- | -- | 33,350.00 | 55,950.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,234.23 | 2,723.91 | 60.74 | 27,364.66 | 5,928.54 |
筹资活动现金流入小计 | 10,889.23 | 2,723.91 | 60.74 | 60,714.66 | 61,878.54 |
偿还债务支付的现金 | 7,835.63 | 1,717.68 | 1,346.11 | 21,334.74 | 62,912.82 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,689.36 | 1,276.29 | 532.13 | 2,693.19 | 2,320.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,810.33 | 3,631.76 | 0.04 | 45,357.34 | 3,606.98 |
筹资活动现金流出小计 | 14,335.31 | 6,625.73 | 1,878.27 | 69,385.26 | 68,840.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,446.08 | -3,901.81 | -1,817.53 | -8,670.60 | -6,961.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,754.60 | 852.26 | 32.93 | -385.99 | 363.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,171.01 | 1,171.01 | 1,207.43 | 1,557.00 | 1,595.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,925.61 | 2,023.27 | 1,240.36 | 1,171.01 | 1,958.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,430.72 | -- | -4,176.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,210.57 | -- | 6,165.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,595.05 | -- | 3,900.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 47.62 | -- | 1,734.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 46.74 | -- | 66.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 55.44 | -- | 501.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,515.78 | -- | 3,465.60 | -- |
投资损失 | -- | 231.59 | -- | -1,582.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -543.25 | -- | 1,296.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 131.65 | -- | 2,293.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -392.00 | -- | 6,271.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,642.76 | -- | -9,546.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -3,817.85 | -- | -10,105.32 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 869.30 | -- | 284.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,023.27 | -- | 1,171.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,171.01 | -- | 1,557.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 852.26 | -- | -385.99 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |