新海退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新海退(002089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,433.621,805.6211,044.5511,562.188,784.61
收到的税费返还----16.9018.4418.04
收到的其他与经营活动有关的现金1,599.332,277.865,657.181,293.07191.15
经营活动现金流入小计8,032.954,083.4816,718.6312,873.698,993.81
购买商品、接受劳务支付的现金1,903.07537.60357.68317.32262.26
支付给职工以及为职工支付的现金1,582.05604.071,610.101,125.51782.18
支付的各项税费122.29538.791,543.461,342.87935.21
支付的其他与经营活动有关的现金2,958.061,883.257,970.684,873.863,543.97
经营活动现金流出小计6,565.483,563.7211,481.927,659.575,523.62
经营活动产生的现金流量净额1,467.48519.775,236.705,214.113,470.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,580.00--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.811,174.055.900.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----200.00----
投资活动现金流入小计1,595.811,174.05205.900.400.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----949.10969.13949.17
投资所支付的现金230.00--300.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--230.00------
支付的其他与投资活动有关的现金316.17--1,429.49----
投资活动现金流出小计546.17230.002,678.591,569.131,249.17
投资活动产生的现金流量净额1,049.64944.05-2,472.69-1,568.73-1,248.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--359.58500.00315.9465.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--914.062,251.661,810.751,494.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,860.38234.011,524.35860.971,236.96
筹资活动现金流出小计1,860.381,507.644,276.012,987.662,797.32
筹资活动产生的现金流量净额-1,860.38-1,507.64-4,276.01-2,987.66-2,797.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额656.74-43.83-1,511.99657.73-575.90
加:期初现金及现金等价物余额546.27546.272,058.272,058.272,058.27
六、期末现金及现金等价物余额1,203.01502.44546.272,716.001,482.36
附注
净利润-29,054.00-5,825.64-18,640.23--885.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备14,894.67---15,155.11--94.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,003.87782.552,846.08--1,311.06
无形资产摊销43.926.7262.63--16.22
长期待摊费用摊销162.4352.62173.33--84.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.38-11.71-2.06--301.69
固定资产报废损失-2.50--263.07----
公允价值变动损失666.21---333.41----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,290.381,605.693,334.12--906.20
投资损失3,021.281,939.12-804.81---637.35
递延所得税资产减少87.26---2,409.82----
递延所得税负债增加-765.96--512.13----
存货的减少415.85-458.48600.05--56.85
经营性应收项目的减少98.96-166.8915,367.20---542.61
经营性应付项目的增加6,584.73-1,094.7019,423.54---2,311.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,505.99----3,305.57
经营活动产生现金流量净额1,467.48519.775,236.70--3,470.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,203.01502.44546.27--1,482.36
现金的期初余额546.27546.272,058.27--2,058.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额656.74-43.83-1,511.99---575.90
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