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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
新海退(002089) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,487.19 | 1,104.94 | 1,274.74 | 2,738.66 | 2,185.32 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 4,194.31 | 4,695.00 | 4,528.11 | 6,814.11 | 9,070.48 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 4,194.31 | 4,695.00 | 4,528.11 | 6,814.11 | 9,070.48 |
应收款项融资 | 10.00 | 16.78 | 193.78 | 441.65 | 162.90 |
预付款项 | 291.93 | -- | 189.84 | 442.02 | 450.00 |
其他应收款(合计) | 19,371.25 | 30,881.99 | 29,514.14 | 37,210.37 | 36,836.60 |
应收利息 | 1,877.81 | 570.30 | 1,877.81 | 725.77 | 725.77 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 94,745.32 | 97,021.53 | 94,928.40 | -- | 36,110.82 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 446.59 | 651.68 | 193.19 | 796.14 | 736.39 |
划分为持有待售的资产 | 5,570.74 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,040.70 | 1,082.05 | 832.91 | 1,363.83 | 1,134.63 |
流动资产合计 | 32,412.72 | 38,432.43 | 36,726.73 | 49,806.76 | 50,576.32 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,360.10 | 4,923.39 | 6,862.50 | 7,649.44 | 7,294.37 |
投资性房地产 | 61,801.76 | 69,450.01 | 69,450.01 | 69,783.42 | 69,783.42 |
在建工程(合计) | -- | 175.50 | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 12,159.88 | 13,839.04 | 15,139.34 | 19,908.31 | 20,733.14 |
固定资产净额 | 12,159.88 | 13,839.04 | 15,139.34 | -- | 20,733.14 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,014.75 | 1,054.37 | 1,061.09 | 1,101.76 | 1,107.50 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 277.83 | 382.50 | 435.12 | 481.78 | 521.46 |
递延所得税资产 | 12,312.86 | 12,400.12 | 12,400.12 | 9,990.30 | 9,990.30 |
其他非流动资产 | 169.20 | -- | 397.70 | 319.48 | 441.82 |
非流动资产合计 | 97,605.26 | 114,152.27 | 117,673.22 | 126,401.34 | 127,038.87 |
资产总计 | 130,017.99 | 152,584.70 | 154,399.95 | 176,208.11 | 177,615.18 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,206.74 | 26,206.74 | 26,506.74 | 25,004.77 | 25,104.77 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,505.28 | 2,496.75 | 1,402.05 | 2,226.51 | 2,294.96 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,505.28 | 2,496.75 | 1,402.05 | 2,226.51 | 2,294.96 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 60.32 | 196.32 | 113.30 | 129.03 | 70.99 |
应交税费 | 9,297.75 | 8,900.30 | 9,049.12 | 7,978.92 | 8,346.13 |
其他应付款(合计) | 7,718.07 | 9,117.45 | 5,411.74 | 7,142.17 | 7,098.97 |
应付利息 | 3,171.79 | 1,849.96 | 1,214.87 | 2,665.12 | 2,469.95 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4,546.28 | 7,267.50 | 4,196.86 | -- | 4,629.02 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 6.43 | -- | 12.43 | 0.44 | -- |
流动负债合计 | 44,870.88 | 46,917.56 | 42,591.00 | 42,481.84 | 42,915.82 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 18,450.00 | 18,450.00 | 18,450.00 | 18,450.00 | 18,700.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 13,158.05 | 8,222.51 | 8,538.68 | 6,618.91 | 6,618.91 |
递延所得税负债 | 12,079.72 | 11,313.76 | 11,313.76 | 10,801.63 | 10,801.63 |
长期递延收益 | 35.20 | 49.50 | 49.50 | 56.65 | 56.65 |
其他非流动负债 | 19,385.32 | -- | 19,385.32 | -- | -- |
非流动负债合计 | 63,108.30 | 38,035.77 | 57,737.26 | 35,927.19 | 36,177.19 |
负债合计 | 107,979.18 | 84,953.33 | 100,328.26 | 78,409.03 | 79,093.01 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 137,466.96 | 137,466.96 | 137,466.96 | 137,466.96 | 137,466.96 |
资本公积 | 10,948.74 | 10,948.74 | 10,948.74 | 10,948.74 | 10,948.74 |
减:库存股 | 360.91 | 360.91 | 360.91 | 360.91 | 360.91 |
其他综合收益 | -3,666.40 | -6,513.52 | -6,513.52 | -974.01 | -974.01 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8,663.07 | 8,663.07 | 8,663.07 | 8,663.07 | 8,663.07 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -129,416.53 | -80,938.94 | -94,712.27 | -57,130.68 | -56,396.87 |
归属于母公司股东权益合计 | 23,634.94 | 69,265.41 | 55,492.08 | 98,613.18 | 99,347.00 |
少数股东权益 | -1,596.14 | -1,634.04 | -1,420.39 | -814.10 | -824.83 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 22,038.80 | 67,631.37 | 54,071.69 | 97,799.08 | 98,522.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,017.99 | 152,584.70 | 154,399.95 | 176,208.11 | 177,615.18 |
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