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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新海退(002089) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,738.66 | 2,185.32 | 1,642.76 | 3,695.86 | 5,085.79 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 6,814.11 | 9,070.48 | 10,596.12 | 9,390.07 | 10,664.67 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 6,814.11 | 9,070.48 | 10,596.12 | 9,390.07 | 10,664.67 |
应收款项融资 | 441.65 | 162.90 | 470.60 | 644.43 | 256.85 |
预付款项 | 442.02 | 450.00 | 488.36 | 488.36 | 1,159.91 |
其他应收款(合计) | 37,210.37 | 36,836.60 | 35,723.76 | 35,911.67 | 52,505.98 |
应收利息 | 725.77 | 725.77 | 725.77 | 725.77 | 1,034.74 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 36,110.82 | -- | 35,185.90 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 796.14 | 736.39 | 980.95 | 793.24 | 1,451.85 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 2,510.14 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,363.83 | 1,134.63 | 1,500.35 | 957.49 | 417.92 |
流动资产合计 | 49,806.76 | 50,576.32 | 51,402.89 | 51,881.12 | 74,053.11 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7,649.44 | 7,294.37 | 7,931.72 | 7,931.72 | 9,450.39 |
投资性房地产 | 69,783.42 | 69,783.42 | 69,783.42 | 69,783.42 | 62,330.49 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 208.94 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 19,908.31 | 20,733.14 | 21,382.07 | 22,088.22 | 24,192.44 |
固定资产净额 | -- | 20,733.14 | -- | 22,088.22 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,101.76 | 1,107.50 | 1,106.51 | 1,123.72 | 3,248.77 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 481.78 | 521.46 | 563.27 | 606.32 | 610.53 |
递延所得税资产 | 9,990.30 | 9,990.30 | 9,990.30 | 9,990.30 | 18,309.26 |
其他非流动资产 | 319.48 | 441.82 | 397.70 | 397.70 | -- |
非流动资产合计 | 126,401.34 | 127,038.87 | 128,321.84 | 129,088.26 | 137,287.42 |
资产总计 | 176,208.11 | 177,615.18 | 179,724.74 | 180,969.39 | 211,340.53 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 25,004.77 | 25,104.77 | 25,170.70 | 25,170.70 | 27,795.82 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 2,226.51 | 2,294.96 | 1,981.50 | 2,217.49 | 3,926.12 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 2,226.51 | 2,294.96 | 1,981.50 | 2,217.49 | 3,926.12 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | 29.61 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 129.03 | 70.99 | 65.86 | 86.12 | 80.09 |
应交税费 | 7,978.92 | 8,346.13 | 9,710.26 | 9,439.16 | 9,334.20 |
其他应付款(合计) | 7,142.17 | 7,098.97 | 6,825.66 | 6,745.35 | 4,820.75 |
应付利息 | 2,665.12 | 2,469.95 | 2,648.03 | 2,801.81 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4,629.02 | -- | 3,943.54 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.44 | -- | 4.02 | 4.02 | 107.89 |
流动负债合计 | 42,481.84 | 42,915.82 | 43,788.89 | 43,693.75 | 46,094.48 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 18,450.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,950.00 | 19,200.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 6,618.91 | 6,618.91 | 7,757.49 | 9,823.44 | 12,138.64 |
递延所得税负债 | 10,801.63 | 10,801.63 | 10,801.63 | 10,801.63 | 9,332.28 |
长期递延收益 | 56.65 | 56.65 | 54.63 | 63.80 | 256.20 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 35,927.19 | 36,177.19 | 37,313.75 | 39,638.88 | 40,927.13 |
负债合计 | 78,409.03 | 79,093.01 | 81,102.64 | 83,332.62 | 87,021.61 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 137,466.96 | 137,466.96 | 137,466.96 | 137,466.96 | 137,466.96 |
资本公积 | 10,948.74 | 10,948.74 | 10,948.74 | 10,948.74 | 10,948.83 |
减:库存股 | 360.91 | 360.91 | 360.91 | 360.91 | 360.91 |
其他综合收益 | -974.01 | -974.01 | -974.01 | -974.01 | 20,908.54 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8,663.07 | 8,663.07 | 8,663.07 | 8,663.07 | 8,663.07 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -57,130.68 | -56,396.87 | -56,337.21 | -57,308.35 | -52,446.43 |
归属于母公司股东权益合计 | 98,613.18 | 99,347.00 | 99,406.66 | 98,435.52 | 125,180.06 |
少数股东权益 | -814.10 | -824.83 | -784.56 | -798.75 | -861.14 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 97,799.08 | 98,522.17 | 98,622.10 | 97,636.77 | 124,318.92 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,208.11 | 177,615.18 | 179,724.74 | 180,969.39 | 211,340.53 |
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