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| 鲁阳节能(002088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,087.14 | 321,414.40 | 245,320.88 | 161,901.18 | 82,996.81 |
| 收到的税费返还 | 1,170.39 | 1,903.02 | 1,505.26 | 821.08 | 356.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 773.37 | 6,371.11 | 5,851.32 | 3,704.04 | 247.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,030.89 | 329,688.53 | 252,677.46 | 166,426.30 | 83,600.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,123.49 | 169,964.29 | 143,470.35 | 96,175.49 | 53,337.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,078.10 | 46,696.66 | 34,918.20 | 24,489.02 | 12,999.12 |
| 支付的各项税费 | 4,306.23 | 27,483.60 | 15,788.67 | 8,949.40 | 2,924.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,875.30 | 29,100.97 | 23,542.63 | 15,726.02 | 6,563.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,383.13 | 273,245.52 | 217,719.85 | 145,339.92 | 75,824.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,352.23 | 56,443.01 | 34,957.61 | 21,086.38 | 7,776.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 439.49 | 64.40 | 21.78 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 439.49 | 64.40 | 21.78 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 690.79 | 8,111.01 | 6,792.16 | 6,335.52 | 2,548.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,110.58 | 7,110.58 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 690.79 | 15,221.60 | 13,902.75 | 6,335.52 | 2,548.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -690.79 | -14,782.11 | -13,838.35 | -6,313.73 | -2,548.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,762.04 | 3,970.22 | 3,970.22 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,762.04 | 3,970.22 | 3,970.22 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 40,950.21 | 40,950.21 | 40,950.21 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.55 | 773.10 | 220.95 | 122.64 | 63.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91.55 | 41,723.30 | 41,171.16 | 41,072.85 | 63.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91.55 | -36,961.26 | -37,200.94 | -37,102.63 | -63.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.68 | -191.53 | 85.56 | 192.80 | -8.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,110.90 | 4,508.11 | -15,996.11 | -22,137.18 | 5,155.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,999.56 | 59,491.45 | 59,491.45 | 59,491.45 | 59,491.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,888.66 | 63,999.56 | 43,495.33 | 37,354.27 | 64,646.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 48,012.14 | -- | 20,694.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,893.39 | -- | 1,636.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,700.30 | -- | 4,375.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 970.04 | -- | 477.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 218.69 | -- | 101.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 554.97 | -- | 31.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 223.48 | -- | -149.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -317.68 | -- | -16.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.61 | -- | -281.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,935.36 | -- | -5,201.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,483.72 | -- | 7,424.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,893.93 | -- | -8,331.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,137.06 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,443.01 | -- | 21,086.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,999.56 | -- | 37,354.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,491.45 | -- | 59,491.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,508.11 | -- | -22,137.18 | -- |
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