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| 鲁阳节能(002088) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,711.16 | 156,525.17 | 69,853.85 | 300,084.61 | 225,708.92 |
| 收到的税费返还 | 1,849.13 | 1,140.61 | 164.75 | 2,281.21 | 1,482.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,187.07 | 5,540.45 | 851.16 | 11,209.12 | 10,367.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,747.36 | 163,206.24 | 70,869.76 | 313,574.94 | 237,558.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,221.16 | 100,368.60 | 52,704.68 | 152,537.44 | 135,537.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,682.66 | 22,675.16 | 10,135.95 | 38,482.05 | 28,967.73 |
| 支付的各项税费 | 18,555.84 | 12,150.37 | 6,552.33 | 27,646.06 | 19,442.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,800.82 | 16,395.85 | 7,594.64 | 33,412.70 | 21,993.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 219,260.48 | 151,589.97 | 76,987.60 | 252,078.25 | 205,940.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,486.87 | 11,616.27 | -6,117.84 | 61,496.69 | 31,617.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.59 | 69.90 | 1.26 | 40.92 | 40.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 5,760.74 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,582.59 | 10,569.90 | 10,501.26 | 5,801.66 | 40.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,591.44 | 3,645.55 | 561.72 | 10,795.41 | 6,961.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,904.72 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,496.16 | 3,645.55 | 561.72 | 10,795.41 | 6,961.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,913.57 | 6,924.35 | 9,939.54 | -4,993.75 | -6,920.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77.90 | -- | -- | 346.44 | 301.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77.90 | -- | -- | 346.44 | 301.31 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,506.61 | 40,506.61 | -- | 35,501.96 | 35,461.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 410.87 | 274.48 | 0.50 | 1,050.42 | 1,082.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,917.48 | 40,781.08 | 0.50 | 36,552.38 | 36,543.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,839.57 | -40,781.08 | -0.50 | -36,205.94 | -36,242.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313.81 | 586.89 | -44.61 | 1,592.57 | 1,443.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,952.46 | -21,653.57 | 3,776.59 | 21,889.58 | -10,101.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,403.49 | 95,403.49 | 90,871.16 | 68,981.58 | 68,981.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,451.03 | 73,749.91 | 94,647.76 | 90,871.16 | 58,879.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,748.54 | -- | 58,234.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 281.89 | -- | 4,110.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,839.66 | -- | 10,805.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 393.49 | -- | 485.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 96.50 | -- | 25.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.19 | -- | 9.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.42 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 720.04 | -- | -1,046.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -2,556.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9.06 | -- | 924.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4.29 | -- | -32.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,546.78 | -- | 14,178.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,216.79 | -- | -29,608.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,083.87 | -- | 5,365.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -387.80 | -- | -59.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,616.27 | -- | 61,496.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,749.91 | -- | 90,871.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,403.49 | -- | 68,981.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,653.57 | -- | 21,889.58 | -- |
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