鲁阳节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
鲁阳节能(002088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,087.14321,414.40245,320.88161,901.1882,996.81
收到的税费返还1,170.391,903.021,505.26821.08356.08
收到的其他与经营活动有关的现金773.376,371.115,851.323,704.04247.60
经营活动现金流入小计63,030.89329,688.53252,677.46166,426.3083,600.48
购买商品、接受劳务支付的现金43,123.49169,964.29143,470.3596,175.4953,337.25
支付给职工以及为职工支付的现金14,078.1046,696.6634,918.2024,489.0212,999.12
支付的各项税费4,306.2327,483.6015,788.678,949.402,924.22
支付的其他与经营活动有关的现金5,875.3029,100.9723,542.6315,726.026,563.48
经营活动现金流出小计67,383.13273,245.52217,719.85145,339.9275,824.07
经营活动产生的现金流量净额-4,352.2356,443.0134,957.6121,086.387,776.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--439.4964.4021.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--439.4964.4021.78--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金690.798,111.016,792.166,335.522,548.47
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--7,110.587,110.58----
投资活动现金流出小计690.7915,221.6013,902.756,335.522,548.47
投资活动产生的现金流量净额-690.79-14,782.11-13,838.35-6,313.73-2,548.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,762.043,970.223,970.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--4,762.043,970.223,970.22--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--40,950.2140,950.2140,950.21--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金91.55773.10220.95122.6463.87
筹资活动现金流出小计91.5541,723.3041,171.1641,072.8563.87
筹资活动产生的现金流量净额-91.55-36,961.26-37,200.94-37,102.63-63.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.68-191.5385.56192.80-8.91
五、现金及现金等价物净增加额-5,110.904,508.11-15,996.11-22,137.185,155.16
加:期初现金及现金等价物余额63,999.5659,491.4559,491.4559,491.4559,491.45
六、期末现金及现金等价物余额58,888.6663,999.5643,495.3337,354.2764,646.61
附注
净利润--48,012.14--20,694.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,893.39--1,636.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,700.30--4,375.71--
无形资产摊销--970.04--477.65--
长期待摊费用摊销--218.69--101.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--554.97--31.72--
固定资产报废损失------6.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--223.48---149.42--
投资损失----------
递延所得税资产减少---317.68---16.36--
递延所得税负债增加--1.61---281.00--
存货的减少--1,935.36---5,201.54--
经营性应收项目的减少---11,483.72--7,424.09--
经营性应付项目的增加--1,893.93---8,331.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,137.06------
经营活动产生现金流量净额--56,443.01--21,086.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,999.56--37,354.27--
现金的期初余额--59,491.45--59,491.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,508.11---22,137.18--
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