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| 东方海洋(002086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,565.61 | 14,898.73 | 6,764.33 | 37,258.73 | 23,951.22 |
| 收到的税费返还 | 46.07 | 26.37 | 0.09 | 13.76 | 13.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,922.97 | 1,082.84 | 630.93 | 2,330.58 | 2,032.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,534.65 | 16,007.94 | 7,395.36 | 39,603.07 | 25,997.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,205.96 | 14,094.01 | 5,044.24 | 18,501.35 | 13,823.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,386.44 | 8,333.00 | 4,245.42 | 18,021.25 | 10,449.04 |
| 支付的各项税费 | 1,774.95 | 1,432.92 | 919.54 | 2,671.29 | 2,358.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,479.41 | 2,790.59 | 1,776.04 | 5,028.22 | 6,646.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,846.76 | 26,650.53 | 11,985.24 | 44,222.12 | 33,277.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,312.11 | -10,642.58 | -4,589.88 | -4,619.05 | -7,279.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 780.00 | 780.00 | 480.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 1.37 | 1.37 | 0.16 | 3.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 782.76 | 781.64 | 481.61 | 0.16 | 3.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 831.04 | 514.90 | 726.48 | 1,562.58 | 512.42 |
| 投资所支付的现金 | 780.00 | 780.00 | 480.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,611.04 | 1,294.90 | 1,206.48 | 1,562.58 | 512.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -828.28 | -513.26 | -724.87 | -1,562.42 | -509.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,457.87 | 54,457.87 | 38,596.91 | 16,688.06 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,457.87 | 54,457.87 | 38,596.91 | 21,188.06 | 4,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,452.83 | 32,452.83 | 11,579.71 | 6,633.93 | 113.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47.08 | 47.07 | 31.31 | 333.91 | 96.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,398.27 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,499.91 | 32,499.90 | 11,611.01 | 13,366.12 | 210.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,957.96 | 21,957.97 | 26,985.90 | 7,821.95 | 4,289.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.26 | 79.71 | 6.03 | 60.59 | 246.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,822.84 | 10,881.83 | 21,677.18 | 1,701.06 | -3,252.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,126.31 | 14,126.31 | 9,525.87 | 12,425.25 | 12,425.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,949.15 | 25,008.14 | 31,203.04 | 14,126.31 | 9,173.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,170.06 | -- | 174,482.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -69.45 | -- | 38,764.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,006.64 | -- | 8,540.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 344.75 | -- | 772.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45.77 | -- | 95.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.24 | -- | 1,052.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 202.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 85.93 | -- | 11,854.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.23 | -- | -237,768.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 47.16 | -- | -367.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.50 | -- | -33.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,321.57 | -- | -365.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 858.41 | -- | 40,222.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,253.45 | -- | -42,899.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 235.78 | -- | -430.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,642.58 | -- | -4,619.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,008.14 | -- | 14,126.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,126.31 | -- | 12,425.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,881.83 | -- | 1,701.06 | -- |
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