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| *ST东洋(002086) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,764.33 | 37,258.73 | 23,951.22 | 15,019.88 | 7,471.03 |
| 收到的税费返还 | 0.09 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 630.93 | 2,330.58 | 2,032.62 | 1,461.76 | 1,276.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,395.36 | 39,603.07 | 25,997.60 | 16,495.39 | 8,747.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,044.24 | 18,501.35 | 13,823.39 | 8,325.16 | 3,667.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,245.42 | 18,021.25 | 10,449.04 | 6,948.77 | 3,215.24 |
| 支付的各项税费 | 919.54 | 2,671.29 | 2,358.23 | 1,963.25 | 515.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,776.04 | 5,028.22 | 6,646.58 | 4,700.30 | 3,821.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,985.24 | 44,222.12 | 33,277.24 | 21,937.49 | 11,220.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,589.88 | -4,619.05 | -7,279.64 | -5,442.09 | -2,472.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.37 | 0.16 | 3.22 | 1.05 | 0.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 481.61 | 0.16 | 3.22 | 1.05 | 0.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 726.48 | 1,562.58 | 512.42 | 270.63 | 234.59 |
| 投资所支付的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,206.48 | 1,562.58 | 512.42 | 270.63 | 234.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -724.87 | -1,562.42 | -509.20 | -269.58 | -234.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,596.91 | 16,688.06 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,500.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,596.91 | 21,188.06 | 4,500.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 11,579.71 | 6,633.93 | 113.93 | 88.81 | 73.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.31 | 333.91 | 96.19 | 64.21 | 31.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,398.27 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,611.01 | 13,366.12 | 210.12 | 153.02 | 105.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,985.90 | 7,821.95 | 4,289.88 | -153.02 | -105.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.03 | 60.59 | 246.88 | 207.56 | -86.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,677.18 | 1,701.06 | -3,252.08 | -5,657.13 | -2,899.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,525.87 | 12,425.25 | 12,425.25 | 12,425.25 | 12,425.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,203.04 | 14,126.31 | 9,173.16 | 6,768.11 | 9,525.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 174,482.82 | -- | -2,161.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38,764.89 | -- | 4,001.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,540.11 | -- | 3,499.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 772.47 | -- | 483.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 95.01 | -- | 123.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,052.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 202.76 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,854.45 | -- | 2,624.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -237,768.16 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -367.28 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -33.28 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -365.85 | -- | -5,415.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 40,222.44 | -- | -13,058.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -42,899.40 | -- | 4,508.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -430.07 | -- | -626.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,619.05 | -- | -5,442.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,126.31 | -- | 6,768.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,425.25 | -- | 12,425.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,701.06 | -- | -5,657.13 | -- |
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