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| 万丰奥威(002085) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,530.73 | 1,388,392.84 | 1,068,205.47 | 700,322.25 | 333,080.65 |
| 收到的税费返还 | 5,752.31 | 11,274.03 | 10,268.09 | 6,819.37 | 3,669.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,946.34 | 38,792.24 | 14,276.05 | 8,232.83 | 4,287.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 352,229.39 | 1,438,459.11 | 1,092,749.61 | 715,374.45 | 341,037.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,150.66 | 990,180.97 | 794,702.11 | 499,962.51 | 254,424.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,433.56 | 224,011.49 | 147,828.42 | 98,865.61 | 49,697.60 |
| 支付的各项税费 | 20,615.18 | 40,683.27 | 60,002.73 | 46,680.82 | 23,703.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,577.30 | 65,460.73 | 31,277.87 | 21,394.86 | 11,922.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 331,776.70 | 1,320,336.46 | 1,033,811.13 | 666,903.81 | 339,748.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,452.69 | 118,122.64 | 58,938.48 | 48,470.65 | 1,288.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 199.98 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 23.73 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.59 | 2,693.47 | 105.86 | 72.29 | 10.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 199.98 | 27.05 | 40.33 | 126.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 36.59 | 2,917.18 | 332.90 | 112.62 | 136.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,739.77 | 61,355.61 | 18,806.35 | 11,466.31 | 4,124.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,625.48 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,365.25 | 61,355.61 | 18,806.35 | 11,466.31 | 4,124.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,328.66 | -58,438.43 | -18,473.46 | -11,353.69 | -3,988.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 285.60 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 130,074.19 | 542,079.91 | 441,283.41 | 338,840.97 | 114,324.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 285.60 | 285.60 | 206.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,074.19 | 542,365.51 | 441,569.01 | 339,126.57 | 114,530.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,679.19 | 533,411.55 | 416,531.73 | 327,004.12 | 101,958.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,183.51 | 60,426.88 | 54,165.84 | 48,410.42 | 4,367.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,922.71 | 7,417.00 | 7,417.00 | 6,169.00 | -38.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,620.89 | 997.16 | 672.82 | 259.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,862.70 | 596,459.32 | 471,694.73 | 376,087.36 | 106,585.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,211.49 | -54,093.81 | -30,125.72 | -36,960.79 | 7,945.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,008.23 | 571.62 | -3,523.80 | -2,699.92 | -2,841.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,327.29 | 6,162.03 | 6,815.50 | -2,543.76 | 2,404.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,968.72 | 170,084.85 | 170,084.85 | 170,084.85 | 170,084.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,296.00 | 176,246.87 | 176,900.35 | 167,541.08 | 172,489.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 84,034.51 | -- | 52,220.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,609.42 | -- | -39.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,620.93 | -- | 25,267.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,988.18 | -- | 3,768.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,334.69 | -- | 5,712.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -289.49 | -- | -2.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.56 | -- | 0.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,301.58 | -- | 349.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,050.61 | -- | 8,378.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -57.79 | -- | -40.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,310.88 | -- | 210.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,283.09 | -- | -504.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,173.80 | -- | -23,389.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -374,758.71 | -- | 5,486.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 293,662.50 | -- | -29,953.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -239.19 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 118,122.64 | -- | 48,470.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 176,246.87 | -- | 167,541.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 170,084.85 | -- | 170,084.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,162.03 | -- | -2,543.76 | -- |
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