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| 万丰奥威(002085) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,080.65 | 1,484,387.34 | 1,161,859.41 | 774,707.24 | 388,314.38 |
| 收到的税费返还 | 3,669.25 | 11,958.12 | 12,920.43 | 8,831.81 | 3,854.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,287.33 | 21,657.45 | 15,879.92 | 11,655.03 | 6,599.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 341,037.24 | 1,518,002.91 | 1,190,659.76 | 795,194.07 | 398,768.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,424.83 | 961,444.89 | 796,657.87 | 496,132.31 | 243,866.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,697.60 | 226,911.52 | 144,466.22 | 92,640.45 | 43,373.83 |
| 支付的各项税费 | 23,703.60 | 57,865.90 | 77,889.52 | 57,841.90 | 35,498.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,922.34 | 65,798.41 | 31,578.37 | 22,022.40 | 9,414.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 339,748.37 | 1,312,020.71 | 1,050,591.97 | 668,637.07 | 332,153.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,288.87 | 205,982.19 | 140,067.79 | 126,557.00 | 66,615.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.20 | 2,182.71 | 63.47 | 27.96 | 12.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 32,869.02 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 126.23 | -- | 70.68 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 136.43 | 40,051.74 | 134.15 | 27.96 | 12.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,124.86 | 55,969.88 | 22,983.64 | 14,688.50 | 6,582.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 19,630.35 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 222.56 | 154.38 | 36.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,124.86 | 75,600.23 | 23,206.20 | 14,842.88 | 6,618.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,988.43 | -35,548.50 | -23,072.05 | -14,814.92 | -6,606.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 13,782.04 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 114,324.36 | 534,451.02 | 412,588.93 | 350,973.46 | 140,398.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 206.23 | 10,000.00 | 19,200.00 | 6,200.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,530.59 | 558,233.06 | 431,788.93 | 357,173.46 | 145,398.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,958.10 | 648,764.03 | 424,528.89 | 355,711.40 | 141,562.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,367.54 | 53,387.11 | 43,692.89 | 37,750.54 | 5,810.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -38.07 | 7,446.47 | 5,344.00 | 5,344.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 259.47 | 4,575.05 | 45,691.81 | 37,071.11 | 36,499.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,585.11 | 706,726.19 | 513,913.59 | 430,533.05 | 183,872.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,945.48 | -148,493.13 | -82,124.66 | -73,359.59 | -38,474.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,841.52 | 6,176.72 | 4,605.45 | 10,582.35 | -104.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,404.40 | 28,117.29 | 39,476.53 | 48,964.85 | 21,429.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,084.85 | 141,967.56 | 141,967.56 | 141,967.56 | 141,967.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,489.24 | 170,084.85 | 181,444.09 | 190,932.41 | 163,397.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 103,397.25 | -- | 42,729.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 32,814.68 | -- | 15,810.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54,667.41 | -- | 29,079.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,600.14 | -- | 2,442.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14,048.26 | -- | 6,257.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -287.35 | -- | -127.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.04 | -- | 0.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -471.95 | -- | 25.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,493.91 | -- | 11,865.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 95.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,199.65 | -- | 1,395.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,490.22 | -- | 927.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 36,538.03 | -- | -5,889.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -153,641.86 | -- | 65,421.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 86,974.27 | -- | -44,680.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 923.84 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 205,982.19 | -- | 126,557.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 170,084.85 | -- | 190,932.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 141,967.56 | -- | 141,967.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,117.29 | -- | 48,964.85 | -- |
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