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| 万丰奥威(002085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 191,919.51 | 189,247.72 | 214,747.72 | 230,324.74 | 207,370.93 |
| 交易性金融资产 | 365.82 | 632.27 | 290.41 | 300.26 | 286.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 340,044.28 | 371,093.10 | 335,400.65 | 322,376.31 | 300,753.48 |
| 应收票据 | 45,038.72 | 46,348.67 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 295,005.55 | 324,744.42 | 335,400.65 | 322,376.31 | 300,753.48 |
| 应收款项融资 | 87,563.60 | 66,949.76 | 71,829.34 | 65,136.95 | 67,967.42 |
| 预付款项 | 19,420.86 | 17,735.97 | 16,580.05 | 16,138.99 | 20,230.36 |
| 其他应收款(合计) | 10,568.67 | 8,371.93 | 13,221.13 | 7,116.02 | 7,745.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,371.93 | -- | 7,116.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 293,381.38 | 278,153.67 | 323,233.81 | 322,426.47 | 316,279.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,938.17 | 10,329.10 | 12,770.01 | 12,003.55 | 14,772.94 |
| 流动资产合计 | 955,202.30 | 942,513.51 | 988,073.12 | 975,823.29 | 935,405.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 20,091.66 | 20,396.83 | 2,122.09 | 2,221.16 | 2,495.20 |
| 长期股权投资 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 27,869.27 | 25,166.30 | 22,452.59 | 23,593.59 | 24,376.23 |
| 在建工程 | -- | 25,166.30 | -- | 23,593.59 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 390,517.85 | 398,461.19 | 424,991.77 | 430,787.44 | 429,685.46 |
| 固定资产净额 | -- | 398,461.19 | -- | 430,787.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,210.13 | 10,742.34 | 14,880.48 | 15,625.10 | 16,147.87 |
| 无形资产 | 150,563.39 | 156,868.43 | 168,895.26 | 171,201.40 | 165,162.41 |
| 开发支出 | 26,104.00 | 24,400.83 | 15,936.49 | 16,477.15 | 15,706.91 |
| 商誉 | 135,234.43 | 136,346.78 | 147,799.57 | 151,913.13 | 158,958.04 |
| 长期待摊费用 | 19,222.92 | 18,745.11 | 23,736.96 | 23,861.91 | 22,723.18 |
| 递延所得税资产 | 25,392.94 | 25,920.69 | 29,680.78 | 30,725.20 | 30,733.61 |
| 其他非流动资产 | 3,503.75 | 2,052.44 | 2,969.17 | 2,003.51 | 1,207.86 |
| 非流动资产合计 | 811,515.19 | 821,992.82 | 856,274.82 | 871,232.74 | 870,232.76 |
| 资产总计 | 1,766,717.49 | 1,764,506.33 | 1,844,347.94 | 1,847,056.03 | 1,805,638.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 339,701.82 | 334,893.50 | 441,130.18 | 448,223.14 | 422,544.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 96.00 | 163.07 | 39.32 |
| 应付票据及应付账款 | 136,168.26 | 156,084.98 | 146,296.29 | 149,037.85 | 141,804.88 |
| 应付票据 | 16,239.23 | 20,064.55 | 29,861.41 | 39,143.67 | 37,512.34 |
| 应付账款 | 119,929.03 | 136,020.43 | 116,434.88 | 109,894.18 | 104,292.54 |
| 预收款项 | 2,756.21 | 2,957.89 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 23,484.71 | 25,983.50 | 26,956.09 | 24,513.70 | 22,158.96 |
| 应交税费 | 10,601.36 | 16,133.45 | 16,676.49 | 13,631.66 | 11,761.89 |
| 其他应付款(合计) | 57,678.46 | 55,749.82 | 52,768.58 | 47,001.21 | 52,843.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 55,749.82 | -- | 47,001.21 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,552.11 | 29,056.17 | 22,175.36 | 22,413.57 | 57,164.33 |
| 其他流动负债 | 139.60 | 171.01 | 137.05 | 186.79 | 175.46 |
| 流动负债合计 | 695,632.72 | 708,217.54 | 804,282.20 | 812,909.19 | 810,148.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 64,147.10 | 63,909.25 | 71,472.47 | 74,643.86 | 59,650.33 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,886.76 | 11,633.61 | 15,075.05 | 15,764.84 | 16,519.04 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,755.07 | 7,771.26 | 7,820.02 | 8,184.10 | 7,779.82 |
| 递延所得税负债 | 20,352.58 | 20,520.95 | 28,360.68 | 28,938.47 | 27,752.17 |
| 长期递延收益 | 13,830.35 | 14,545.72 | 14,629.57 | 15,552.90 | 16,007.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 117,971.86 | 118,380.79 | 137,357.78 | 143,084.17 | 127,708.39 |
| 负债合计 | 813,604.59 | 826,598.32 | 941,639.98 | 955,993.36 | 937,856.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 212,329.75 | 214,156.74 | 214,156.74 | 214,156.74 | 214,156.74 |
| 资本公积 | 1,791.51 | 620.17 | 4,206.64 | 4,206.64 | 4,206.64 |
| 减：库存股 | 14,067.64 | 29,645.67 | 43,964.01 | 43,964.01 | 43,964.01 |
| 其他综合收益 | -4,536.83 | 6,752.91 | 3,482.42 | 12,529.86 | -10,281.19 |
| 专项储备 | 2,335.34 | 1,990.65 | 2,557.86 | 2,364.03 | 2,102.51 |
| 盈余公积 | 684.04 | 684.04 | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 487,111.09 | 478,183.38 | 474,121.23 | 452,350.29 | 463,606.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 685,647.26 | 672,742.22 | 654,560.88 | 641,643.54 | 629,826.74 |
| 少数股东权益 | 267,465.64 | 265,165.79 | 248,147.08 | 249,419.13 | 237,955.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 953,112.90 | 937,908.01 | 902,707.96 | 891,062.67 | 867,782.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,766,717.49 | 1,764,506.33 | 1,844,347.94 | 1,847,056.03 | 1,805,638.58 |
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