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| 万丰奥威(002085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 212,569.25 | 185,068.60 | 184,708.93 | 181,864.26 | 191,919.51 |
| 交易性金融资产 | 374.93 | 361.84 | 372.42 | 347.33 | 365.82 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 424,290.92 | 452,383.78 | 414,670.14 | 393,072.03 | 340,044.28 |
| 应收票据 | 14,055.83 | 17,014.81 | 73,769.12 | 71,653.47 | 45,038.72 |
| 应收账款 | 410,235.09 | 435,368.97 | 340,901.02 | 321,418.56 | 295,005.55 |
| 应收款项融资 | 26,707.65 | 43,632.11 | 34,965.64 | 40,464.90 | 87,563.60 |
| 预付款项 | 21,065.89 | 19,219.19 | 29,286.09 | 21,182.64 | 19,420.86 |
| 其他应收款(合计) | 12,453.52 | 9,707.57 | 7,716.96 | 7,295.51 | 10,568.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,707.57 | -- | 7,295.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 324,461.85 | 273,074.35 | 301,014.24 | 301,543.00 | 293,381.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,765.71 | 12,042.37 | 12,452.69 | 9,650.91 | 11,938.17 |
| 流动资产合计 | 1,032,689.71 | 995,489.81 | 985,187.10 | 955,420.59 | 955,202.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 32,837.49 | 20,305.02 | 20,864.40 | 20,357.23 | 20,091.66 |
| 长期股权投资 | 1,993.89 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 27,502.33 | 25,623.61 | 29,295.44 | 30,107.45 | 27,869.27 |
| 在建工程 | -- | 25,623.61 | -- | 30,107.45 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 384,370.89 | 377,676.88 | 376,382.03 | 380,088.94 | 390,517.85 |
| 固定资产净额 | -- | 377,676.88 | -- | 380,088.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,865.66 | 9,625.31 | 9,575.50 | 9,878.03 | 10,210.13 |
| 无形资产 | 154,678.90 | 148,169.08 | 152,041.80 | 152,726.82 | 150,563.39 |
| 开发支出 | 34,584.12 | 30,857.62 | 30,665.33 | 27,952.52 | 26,104.00 |
| 商誉 | 130,308.42 | 128,464.62 | 137,933.87 | 135,372.68 | 135,234.43 |
| 长期待摊费用 | 15,811.83 | 16,916.00 | 19,844.47 | 19,442.51 | 19,222.92 |
| 递延所得税资产 | 23,099.16 | 21,609.81 | 25,298.65 | 25,710.23 | 25,392.94 |
| 其他非流动资产 | 2,870.37 | 4,590.38 | 3,227.21 | 3,111.96 | 3,503.75 |
| 非流动资产合计 | 818,387.33 | 786,305.52 | 807,608.44 | 807,418.93 | 811,515.19 |
| 资产总计 | 1,851,077.04 | 1,781,795.33 | 1,792,795.54 | 1,762,839.51 | 1,766,717.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 234,345.08 | 220,767.45 | 256,928.54 | 281,276.26 | 339,701.82 |
| 交易性金融负债 | 1,025.58 | 1,025.58 | -- | 73.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 149,898.73 | 177,002.49 | 136,020.30 | 136,276.03 | 136,168.26 |
| 应付票据 | 1,452.40 | 4,299.88 | 6,500.72 | 9,913.93 | 16,239.23 |
| 应付账款 | 148,446.33 | 172,702.61 | 129,519.58 | 126,362.10 | 119,929.03 |
| 预收款项 | 2,496.66 | 2,204.41 | 2,352.87 | 2,688.99 | 2,756.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,298.00 | 22,662.90 | 23,696.93 | 24,310.76 | 23,484.71 |
| 应交税费 | 8,433.39 | 19,115.19 | 14,649.21 | 13,554.22 | 10,601.36 |
| 其他应付款(合计) | 41,488.07 | 38,881.40 | 46,807.53 | 45,529.22 | 57,678.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 38,881.40 | -- | 45,529.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,549.87 | 25,486.37 | 16,854.77 | 22,692.43 | 29,552.11 |
| 其他流动负债 | 151.23 | 936.96 | 22,459.18 | 20,781.80 | 139.60 |
| 流动负债合计 | 578,154.85 | 595,292.25 | 611,115.67 | 642,075.99 | 695,632.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 209,982.69 | 176,261.68 | 169,839.93 | 131,611.28 | 64,147.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,014.59 | 10,490.49 | 10,935.34 | 11,226.69 | 11,886.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 8,805.39 | 9,172.62 | 5,192.58 | 5,979.74 | 7,755.07 |
| 递延所得税负债 | 17,015.01 | 18,237.86 | 20,587.54 | 20,016.92 | 20,352.58 |
| 长期递延收益 | 9,941.23 | 10,657.17 | 11,722.77 | 12,741.23 | 13,830.35 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 257,758.90 | 224,819.82 | 218,278.16 | 181,575.84 | 117,971.86 |
| 负债合计 | 835,913.75 | 820,112.08 | 829,393.83 | 823,651.83 | 813,604.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 212,329.75 | 212,329.75 | 212,329.75 | 212,329.75 | 212,329.75 |
| 资本公积 | 5,328.18 | 4,734.29 | 4,181.12 | 2,984.59 | 1,791.51 |
| 减：库存股 | 14,067.64 | 14,067.64 | 14,067.64 | 14,067.64 | 14,067.64 |
| 其他综合收益 | -2,283.76 | -9,853.23 | -4,284.47 | -5,097.71 | -4,536.83 |
| 专项储备 | 2,538.21 | 2,242.59 | 3,018.98 | 2,549.71 | 2,335.34 |
| 盈余公积 | 4,374.66 | 4,374.66 | -- | -- | 684.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 521,369.01 | 493,862.28 | 489,137.67 | 473,076.90 | 487,111.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 729,588.42 | 693,622.69 | 690,315.41 | 671,775.60 | 685,647.26 |
| 少数股东权益 | 285,574.87 | 268,060.57 | 273,086.31 | 267,412.08 | 267,465.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,015,163.29 | 961,683.26 | 963,401.72 | 939,187.68 | 953,112.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,851,077.04 | 1,781,795.33 | 1,792,795.54 | 1,762,839.51 | 1,766,717.49 |
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