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| 万丰奥威(002085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 181,351.92 | 213,540.44 | 212,569.25 | 185,068.60 | 184,708.93 |
| 交易性金融资产 | 401.02 | 405.18 | 374.93 | 361.84 | 372.42 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 398,319.66 | 417,246.59 | 424,290.92 | 452,383.78 | 414,670.14 |
| 应收票据 | 11,899.52 | 11,374.44 | 14,055.83 | 17,014.81 | 73,769.12 |
| 应收账款 | 386,420.14 | 405,872.14 | 410,235.09 | 435,368.97 | 340,901.02 |
| 应收款项融资 | 58,848.74 | 32,845.18 | 26,707.65 | 43,632.11 | 34,965.64 |
| 预付款项 | 21,525.02 | 19,072.37 | 21,065.89 | 19,219.19 | 29,286.09 |
| 其他应收款(合计) | 18,345.24 | 18,118.17 | 12,453.52 | 9,707.57 | 7,716.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 18,118.17 | -- | 9,707.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 340,088.73 | 342,789.92 | 324,461.85 | 273,074.35 | 301,014.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,110.57 | 9,846.45 | 10,765.71 | 12,042.37 | 12,452.69 |
| 流动资产合计 | 1,025,990.90 | 1,053,864.30 | 1,032,689.71 | 995,489.81 | 985,187.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 29,523.86 | 29,873.71 | 32,837.49 | 20,305.02 | 20,864.40 |
| 长期股权投资 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,993.89 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 33,911.12 | 30,464.05 | 27,502.33 | 25,623.61 | 29,295.44 |
| 在建工程 | -- | 30,464.05 | -- | 25,623.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 376,479.58 | 383,537.00 | 384,370.89 | 377,676.88 | 376,382.03 |
| 固定资产净额 | -- | 383,537.00 | -- | 377,676.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,053.03 | 13,562.82 | 9,865.66 | 9,625.31 | 9,575.50 |
| 无形资产 | 154,941.48 | 165,645.73 | 154,678.90 | 148,169.08 | 152,041.80 |
| 开发支出 | 53,262.63 | 39,285.21 | 34,584.12 | 30,857.62 | 30,665.33 |
| 商誉 | 132,931.91 | 136,372.85 | 130,308.42 | 128,464.62 | 137,933.87 |
| 长期待摊费用 | 14,907.76 | 15,478.62 | 15,811.83 | 16,916.00 | 19,844.47 |
| 递延所得税资产 | 21,452.42 | 22,122.04 | 23,099.16 | 21,609.81 | 25,298.65 |
| 其他非流动资产 | 6,896.70 | 4,885.84 | 2,870.37 | 4,590.38 | 3,227.21 |
| 非流动资产合计 | 840,833.00 | 843,714.25 | 818,387.33 | 786,305.52 | 807,608.44 |
| 资产总计 | 1,866,823.90 | 1,897,578.55 | 1,851,077.04 | 1,781,795.33 | 1,792,795.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 224,697.57 | 246,935.24 | 234,345.08 | 220,767.45 | 256,928.54 |
| 交易性金融负债 | 1,025.58 | 1,025.58 | 1,025.58 | 1,025.58 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 131,644.96 | 136,078.69 | 149,898.73 | 177,002.49 | 136,020.30 |
| 应付票据 | 5,323.37 | 5,483.26 | 1,452.40 | 4,299.88 | 6,500.72 |
| 应付账款 | 126,321.60 | 130,595.43 | 148,446.33 | 172,702.61 | 129,519.58 |
| 预收款项 | 2,477.18 | 2,485.17 | 2,496.66 | 2,204.41 | 2,352.87 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 23,138.08 | 22,785.67 | 21,298.00 | 22,662.90 | 23,696.93 |
| 应交税费 | 13,651.55 | 14,965.36 | 8,433.39 | 19,115.19 | 14,649.21 |
| 其他应付款(合计) | 34,914.71 | 37,859.90 | 41,488.07 | 38,881.40 | 46,807.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,750.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 36,109.90 | -- | 38,881.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,888.90 | 37,605.13 | 17,549.87 | 25,486.37 | 16,854.77 |
| 其他流动负债 | 176.87 | 135.61 | 151.23 | 936.96 | 22,459.18 |
| 流动负债合计 | 574,754.09 | 604,106.10 | 578,154.85 | 595,292.25 | 611,115.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 177,565.95 | 184,987.37 | 209,982.69 | 176,261.68 | 169,839.93 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 16,679.93 | 16,089.31 | 12,014.59 | 10,490.49 | 10,935.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 21,601.70 | 23,196.64 | 8,805.39 | 9,172.62 | 5,192.58 |
| 递延所得税负债 | 18,362.46 | 18,251.43 | 17,015.01 | 18,237.86 | 20,587.54 |
| 长期递延收益 | 8,555.73 | 9,305.19 | 9,941.23 | 10,657.17 | 11,722.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 242,765.77 | 251,829.95 | 257,758.90 | 224,819.82 | 218,278.16 |
| 负债合计 | 817,519.86 | 855,936.05 | 835,913.75 | 820,112.08 | 829,393.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 212,329.75 | 212,329.75 | 212,329.75 | 212,329.75 | 212,329.75 |
| 资本公积 | 6,318.16 | 5,809.58 | 5,328.18 | 4,734.29 | 4,181.12 |
| 减：库存股 | 10,094.34 | 10,094.34 | 14,067.64 | 14,067.64 | 14,067.64 |
| 其他综合收益 | -1,382.16 | 10,553.54 | -2,283.76 | -9,853.23 | -4,284.47 |
| 专项储备 | 2,649.93 | 2,583.29 | 2,538.21 | 2,242.59 | 3,018.98 |
| 盈余公积 | 7,090.83 | 7,090.83 | 4,374.66 | 4,374.66 | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 542,820.53 | 519,968.23 | 521,369.01 | 493,862.28 | 489,137.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 759,732.69 | 748,240.88 | 729,588.42 | 693,622.69 | 690,315.41 |
| 少数股东权益 | 289,571.35 | 293,401.62 | 285,574.87 | 268,060.57 | 273,086.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,049,304.04 | 1,041,642.50 | 1,015,163.29 | 961,683.26 | 963,401.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,866,823.90 | 1,897,578.55 | 1,851,077.04 | 1,781,795.33 | 1,792,795.54 |
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