孚日股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
孚日股份(002083) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金413,953.04264,476.23146,334.94540,274.23357,764.66
收到的税费返还10,733.908,005.414,329.4821,033.9016,724.26
收到的其他与经营活动有关的现金15,827.948,785.134,557.673,401.758,244.13
经营活动现金流入小计440,514.88281,266.77155,222.09564,709.87382,733.05
购买商品、接受劳务支付的现金262,591.61144,995.9685,959.40372,366.35220,685.14
支付给职工以及为职工支付的现金78,653.3753,429.6628,249.8898,459.6574,605.83
支付的各项税费21,384.2316,038.968,713.0524,652.1822,557.86
支付的其他与经营活动有关的现金17,008.5312,231.887,622.9417,206.0515,612.29
经营活动现金流出小计379,637.73226,696.46130,545.26512,684.23333,461.12
经营活动产生的现金流量净额60,877.1554,570.3124,676.8252,025.6449,271.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,280.0020,280.0020,280.00169,447.605.00
取得投资收益所收到的现金3,862.061,816.321,584.054,860.383,353.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额164.4640.3935.681,931.421,817.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------17,434.44--
收到的其他与投资活动有关的现金64,649.1759,301.3229,300.411,960.261.02
投资活动现金流入小计108,955.6981,438.0351,200.14195,634.115,176.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,046.0012,432.237,277.8155,845.0430,452.32
投资所支付的现金63,211.7131,760.5027,545.44196,297.3818,188.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计82,257.7244,192.7334,823.25252,142.4248,640.74
投资活动产生的现金流量净额26,697.9737,245.3016,376.89-56,508.31-43,464.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金180,592.39110,808.0666,554.60429,866.29189,676.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------22,262.99--
筹资活动现金流入小计180,592.39110,808.0666,554.60452,129.28189,676.30
偿还债务支付的现金247,777.56146,225.2097,691.94356,073.56164,621.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,682.3115,320.863,611.0342,748.7433,481.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------327.68--
支付其他与筹资活动有关的现金11,317.209,553.625,774.8331,268.484,124.95
筹资活动现金流出小计280,777.07171,099.69107,077.79430,090.78204,522.25
筹资活动产生的现金流量净额-100,184.69-60,291.63-40,523.1922,038.50-14,845.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.064.152.631,038.420.90
五、现金及现金等价物净增加额-12,603.5131,528.12533.1618,594.26-9,037.14
加:期初现金及现金等价物余额49,156.1249,156.1249,156.1230,561.8630,561.86
六、期末现金及现金等价物余额36,552.6180,684.2449,689.2849,156.1221,524.72
附注
净利润--25,904.28--43,548.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---143.58--2,410.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,780.71--31,790.48--
无形资产摊销--746.65--1,325.14--
长期待摊费用摊销--101.92--208.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--193.30---866.12--
固定资产报废损失--4.34--174.43--
公允价值变动损失---833.35--341.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,511.78--13,750.49--
投资损失---2,318.45---10,078.82--
递延所得税资产减少--125.14--667.73--
递延所得税负债增加--463.77--77.46--
存货的减少--12,313.26--11,450.54--
经营性应收项目的减少--10,570.65---27,477.36--
经营性应付项目的增加---15,850.12---14,393.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------903.87--
经营活动产生现金流量净额--54,570.31--52,025.64--
债务转为资本------20,741.36--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,684.24--49,156.12--
现金的期初余额--49,156.12--30,561.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,528.12--18,594.26--
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