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| 孚日股份(002083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,675.90 | 264,823.47 | 130,183.50 | 546,141.50 | 432,539.71 |
| 收到的税费返还 | 12,430.75 | 7,224.11 | 3,271.46 | 17,517.92 | 13,210.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,293.00 | 924.97 | 496.13 | 3,552.47 | 7,365.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 426,399.65 | 272,972.55 | 133,951.09 | 567,211.90 | 453,116.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,603.55 | 192,926.72 | 99,820.89 | 362,059.58 | 292,318.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,479.10 | 48,002.35 | 24,802.05 | 96,930.36 | 74,990.12 |
| 支付的各项税费 | 10,439.86 | 6,495.51 | 3,514.90 | 17,785.36 | 11,870.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,515.32 | 3,734.13 | 3,063.26 | 10,957.99 | 10,891.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 391,037.83 | 251,158.70 | 131,201.10 | 487,733.30 | 390,070.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,361.81 | 21,813.84 | 2,750.00 | 79,478.60 | 63,045.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,333.67 | 33,252.98 | 2,498.93 | 103,855.91 | 62,509.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 821.20 | 501.77 | 420.50 | 2,188.04 | 858.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,094.13 | 501.74 | 1.25 | 3,246.34 | 1,817.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22,272.94 | 19,970.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,249.00 | 34,256.48 | 2,920.67 | 131,563.23 | 85,155.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,296.13 | 30,962.96 | 15,308.32 | 69,904.23 | 53,282.57 |
| 投资所支付的现金 | 41,665.00 | 39,528.00 | 16,874.22 | 103,300.51 | 88,190.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 96,961.13 | 70,490.96 | 32,182.54 | 173,204.74 | 141,472.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,712.13 | -36,234.48 | -29,261.87 | -41,641.51 | -56,316.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | 900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | 900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 232,718.91 | 137,618.91 | 99,688.91 | 240,726.09 | 149,020.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58.88 | 58.88 | 32.32 | 23,242.70 | 18,760.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,777.79 | 137,677.79 | 99,721.23 | 264,868.79 | 168,680.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 206,225.00 | 101,725.00 | 53,945.00 | 283,435.00 | 148,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,088.14 | 3,956.03 | 2,447.19 | 26,311.11 | 30,568.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,575.76 | 40,361.27 | 28,659.79 | 829.21 | 21,539.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,888.90 | 146,042.30 | 85,051.98 | 310,575.32 | 200,607.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,111.11 | -8,364.51 | 14,669.25 | -45,706.53 | -31,926.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -18.36 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,461.43 | -22,785.15 | -11,842.63 | -7,887.79 | -25,197.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,267.89 | 45,267.89 | 45,268.65 | 53,155.68 | 53,155.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,806.46 | 22,482.74 | 33,426.02 | 45,267.89 | 27,957.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,991.52 | -- | 19,548.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12.08 | -- | 466.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,016.78 | -- | 32,957.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,699.65 | -- | 3,328.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -53.37 | -- | 140.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 390.64 | -- | -1,685.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 354.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 313.32 | -- | 3,221.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,693.72 | -- | 9,873.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -115.65 | -- | -1,496.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,120.89 | -- | 446.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 861.28 | -- | 1,824.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,886.20 | -- | 26,821.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,683.67 | -- | -6,240.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 922.23 | -- | -8,120.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -5,100.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,813.84 | -- | 79,478.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,482.74 | -- | 45,267.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,267.89 | -- | 53,155.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,785.15 | -- | -7,887.79 | -- |
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