金螳螂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金螳螂(002081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金750,125.02--1,622,164.321,094,917.79645,371.26
收到的税费返还----18.7711.6014.67
收到的其他与经营活动有关的现金11,246.767,359.537,083.766,868.264,554.85
经营活动现金流入小计761,371.782,307,028.221,629,266.851,101,797.65649,940.79
购买商品、接受劳务支付的现金637,991.711,692,278.001,357,749.23893,487.12584,505.85
支付给职工以及为职工支付的现金162,572.59295,006.29238,095.18186,594.09124,644.47
支付的各项税费31,847.10107,723.9077,978.0254,258.6630,383.19
支付的其他与经营活动有关的现金23,012.1947,077.8248,995.0431,526.6617,815.82
经营活动现金流出小计855,423.592,142,086.011,722,817.471,165,866.54757,349.33
经营活动产生的现金流量净额-94,051.81164,942.21-93,550.63-64,068.89-107,408.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金745,621.801,640,304.671,383,221.951,023,099.47661,822.36
取得投资收益所收到的现金2,658.3813,029.3810,339.548,156.374,095.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.181,698.871,800.491,462.0761.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--746.50746.50746.50746.50
收到的其他与投资活动有关的现金669.511,511.58687.73387.07188.21
投资活动现金流入小计748,962.871,657,290.991,396,796.211,033,851.48666,914.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,407.0122,319.9811,678.8018,437.475,193.34
投资所支付的现金663,375.321,687,194.791,277,728.43927,613.50618,100.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--487.03487.03487.03--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计666,782.331,710,001.801,289,894.26946,538.00623,293.96
投资活动产生的现金流量净额82,180.54-52,710.81106,901.9587,313.4843,620.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--21,045.545,932.261,941.66743.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--7,838.645,932.261,941.66743.50
取得借款收到的现金--105,503.8173,138.6433,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--818.00------
筹资活动现金流入小计--127,367.3579,070.9034,941.6610,743.50
偿还债务支付的现金41,995.01149,393.84138,766.3294,000.0071,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,609.5351,759.6944,230.7142,848.701,516.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----19.4819.48--
筹资活动现金流出小计45,604.53201,153.53183,016.52136,868.1872,516.83
筹资活动产生的现金流量净额-45,604.53-73,786.18-103,945.61-101,926.52-61,773.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,488.951,563.823,523.471,007.64-3,822.88
五、现金及现金等价物净增加额-58,964.7540,009.04-87,070.82-77,674.29-129,384.50
加:期初现金及现金等价物余额306,937.33266,928.29266,928.29266,928.29266,928.29
六、期末现金及现金等价物余额247,972.58306,937.33179,857.47189,254.00137,543.80
附注
净利润--217,155.70--99,472.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,699.97---11,883.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,853.87--3,305.49--
无形资产摊销--1,358.12--629.61--
长期待摊费用摊销--6,355.33--2,967.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---337.23---326.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,964.60--627.12--
投资损失---9,868.20---6,724.86--
递延所得税资产减少---1,657.08---1,604.91--
递延所得税负债增加--129.72---0.90--
存货的减少--1,108.09--62.44--
经营性应收项目的减少---419,959.20---76,000.30--
经营性应付项目的增加--355,138.52---74,594.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--164,942.21---64,068.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--306,937.33--189,254.00--
现金的期初余额--266,928.29--266,928.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,009.04---77,674.29--
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