金螳螂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金螳螂(002081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,018,615.891,327,984.92750,125.02--1,622,164.32
收到的税费返还313.70287.66----18.77
收到的其他与经营活动有关的现金8,891.0924,910.8411,246.767,359.537,083.76
经营活动现金流入小计2,027,820.681,353,183.43761,371.782,307,028.221,629,266.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,672,468.141,081,399.17637,991.711,692,278.001,357,749.23
支付给职工以及为职工支付的现金292,878.92236,418.60162,572.59295,006.29238,095.18
支付的各项税费86,270.2258,236.8231,847.10107,723.9077,978.02
支付的其他与经营活动有关的现金57,091.5531,469.2023,012.1947,077.8248,995.04
经营活动现金流出小计2,108,708.821,407,523.79855,423.592,142,086.011,722,817.47
经营活动产生的现金流量净额-80,888.14-54,340.36-94,051.81164,942.21-93,550.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,351,441.801,041,805.61745,621.801,640,304.671,383,221.95
取得投资收益所收到的现金6,363.064,689.622,658.3813,029.3810,339.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额374.80347.1713.181,698.871,800.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额331.56----746.50746.50
收到的其他与投资活动有关的现金2,140.131,579.59669.511,511.58687.73
投资活动现金流入小计1,360,651.361,048,421.99748,962.871,657,290.991,396,796.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,021.864,810.543,407.0122,319.9811,678.80
投资所支付的现金1,134,452.37849,326.08663,375.321,687,194.791,277,728.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额115.50115.50--487.03487.03
支付的其他与投资活动有关的现金298.24--------
投资活动现金流出小计1,142,887.98854,252.12666,782.331,710,001.801,289,894.26
投资活动产生的现金流量净额217,763.38194,169.8682,180.54-52,710.81106,901.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------21,045.545,932.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------7,838.645,932.26
取得借款收到的现金80,791.0646,208.45--105,503.8173,138.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------818.00--
筹资活动现金流入小计80,791.0646,208.45--127,367.3579,070.90
偿还债务支付的现金70,827.9962,296.8941,995.01149,393.84138,766.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,205.0459,112.423,609.5351,759.6944,230.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------19.48
筹资活动现金流出小计136,033.03121,409.3045,604.53201,153.53183,016.52
筹资活动产生的现金流量净额-55,241.97-75,200.85-45,604.53-73,786.18-103,945.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,666.72650.37-1,488.951,563.823,523.47
五、现金及现金等价物净增加额83,299.9965,279.03-58,964.7540,009.04-87,070.82
加:期初现金及现金等价物余额306,937.33306,937.33306,937.33266,928.29266,928.29
六、期末现金及现金等价物余额390,237.33372,216.36247,972.58306,937.33179,857.47
附注
净利润--108,326.07--217,155.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,331.41--4,699.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,993.47--6,853.87--
无形资产摊销--687.86--1,358.12--
长期待摊费用摊销--3,726.09--6,355.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.81---337.23--
固定资产报废损失--7.47------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,448.69--3,964.60--
投资损失---4,190.17---9,868.20--
递延所得税资产减少---4,126.45---1,657.08--
递延所得税负债增加---2.83--129.72--
存货的减少--1,762.63--1,108.09--
经营性应收项目的减少---191,546.98---419,959.20--
经营性应付项目的增加--21,217.58--355,138.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---54,340.36--164,942.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--372,216.36--306,937.33--
现金的期初余额--306,937.33--266,928.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--65,279.03--40,009.04--
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