金螳螂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金螳螂(002081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,992,274.671,307,077.81767,703.842,835,180.772,018,615.89
收到的税费返还128.41200.25106.58--313.70
收到的其他与经营活动有关的现金10,439.2430,798.1438,396.4630,936.278,891.09
经营活动现金流入小计2,002,842.311,338,076.21806,206.892,866,117.042,027,820.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,625,548.091,066,589.79770,136.152,186,100.921,672,468.14
支付给职工以及为职工支付的现金281,583.18230,473.85172,909.29330,756.89292,878.92
支付的各项税费99,946.5360,306.4430,693.89127,274.2586,270.22
支付的其他与经营活动有关的现金62,460.4231,711.9320,524.0546,462.9857,091.55
经营活动现金流出小计2,069,538.211,389,082.01994,263.382,690,595.042,108,708.82
经营活动产生的现金流量净额-66,695.90-51,005.80-188,056.50175,522.00-80,888.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金774,547.70428,416.82230,780.011,599,049.701,351,441.80
取得投资收益所收到的现金2,246.971,060.47297.467,182.496,363.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额582.61645.6529.501,560.47374.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,861.891,851.6037.40697.96331.56
收到的其他与投资活动有关的现金2,751.081,904.02991.152,823.212,140.13
投资活动现金流入小计781,990.26433,878.58232,135.531,611,313.831,360,651.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,299.005,053.654,314.7923,462.168,021.86
投资所支付的现金782,571.16401,850.16232,604.601,450,883.371,134,452.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额115.50115.50--115.50115.50
支付的其他与投资活动有关的现金9,940.717,419.70865.94--298.24
投资活动现金流出小计799,926.37414,439.02237,785.331,474,461.031,142,887.98
投资活动产生的现金流量净额-17,936.1219,439.56-5,649.80136,852.80217,763.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,208.003,208.003,208.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金125,207.8381,490.3344,486.78151,345.1780,791.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计128,415.8384,698.3347,694.78151,345.1780,791.06
偿还债务支付的现金85,777.9825,497.424,114.2296,098.0370,827.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,712.4561,259.194,994.0867,576.2965,205.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,447.442,600.28--2,551.16--
筹资活动现金流出小计153,937.8889,356.889,108.30166,225.48136,033.03
筹资活动产生的现金流量净额-25,522.05-4,658.5538,586.48-14,880.31-55,241.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-228.571,817.52717.07734.221,666.72
五、现金及现金等价物净增加额-110,382.64-34,407.27-154,402.75298,228.7083,299.99
加:期初现金及现金等价物余额605,166.03605,166.03605,166.03306,937.33306,937.33
六、期末现金及现金等价物余额494,783.39570,758.76450,763.28605,166.03390,237.33
附注
净利润--98,332.30--226,070.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,948.95--0.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,113.59--6,098.60--
无形资产摊销--591.40--1,145.36--
长期待摊费用摊销--2,067.77--7,866.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.28--121.99--
固定资产报废损失--95.55--59.30--
公允价值变动损失---149.16--5,978.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,821.33--12,388.95--
投资损失---1,723.55---3,319.97--
递延所得税资产减少---1,111.73---5,416.94--
递延所得税负债增加--21.69---35.51--
存货的减少--1,936.32--6,647.81--
经营性应收项目的减少---69,258.96---509,833.41--
经营性应付项目的增加---95,914.58--398,910.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,272.56--8,328.77--
经营活动产生现金流量净额---51,005.80--175,522.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--570,758.76--605,166.03--
现金的期初余额--605,166.03--306,937.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,407.27--298,228.70--
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