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| 星光股份(002076) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,809.09 | 6,801.41 | 3,280.15 | 16,253.80 | 10,970.44 |
| 收到的税费返还 | 149.36 | 119.99 | 79.39 | 115.14 | 294.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,105.96 | 867.36 | 469.61 | 7,304.18 | 17,656.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,064.42 | 7,788.76 | 3,829.15 | 23,673.12 | 28,921.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,859.95 | 4,208.10 | 1,908.14 | 11,170.90 | 9,152.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,052.03 | 2,710.89 | 1,332.70 | 5,482.97 | 3,788.86 |
| 支付的各项税费 | 670.76 | 431.39 | 269.36 | 1,028.67 | 1,101.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 902.09 | 599.33 | 350.09 | 6,398.05 | 1,147.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,484.84 | 7,949.72 | 3,860.29 | 24,080.59 | 15,190.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -420.42 | -160.96 | -31.13 | -407.47 | 13,731.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,136.72 | 12,136.72 | 4,197.94 | 4,380.25 | 4,380.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.85 | 111.85 | 107.68 | 11.67 | 11.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.87 | 125.87 | -- | 8.80 | 32.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,374.44 | 12,374.44 | 4,305.62 | 4,400.73 | 4,424.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 865.04 | 724.11 | 479.84 | 984.47 | 761.44 |
| 投资所支付的现金 | 9,990.61 | 8,957.70 | 200.00 | 3,050.00 | 3,086.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58.38 | 58.38 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,914.03 | 9,740.19 | 679.84 | 4,034.47 | 3,847.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,460.41 | 2,634.25 | 3,625.78 | 366.26 | 577.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,442.97 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 14,442.97 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 14,442.97 | 16,490.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 12.73 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253.13 | 174.89 | 107.84 | 943.48 | 395.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 253.13 | 174.89 | 107.84 | 15,399.19 | 16,886.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -253.13 | -174.89 | -107.84 | -956.22 | -16,886.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.08 | 7.67 | 2.41 | 7.11 | -0.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 776.78 | 2,306.07 | 3,489.22 | -990.32 | -2,577.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,501.37 | 4,501.37 | 4,501.37 | 5,491.69 | 5,491.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,278.15 | 6,807.44 | 7,990.59 | 4,501.37 | 2,913.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 107.71 | -- | -1,245.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -120.79 | -- | 185.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 157.88 | -- | 351.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 188.34 | -- | 372.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.29 | -- | 65.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.41 | -- | -8.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.11 | -- | -4.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6.83 | -- | 145.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 81.68 | -- | 190.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -111.76 | -- | -236.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 73.91 | -- | 116.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -71.44 | -- | -116.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -128.71 | -- | -1,046.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 492.13 | -- | 2,796.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,137.46 | -- | -3,026.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 94.46 | -- | 761.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -160.96 | -- | -407.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,807.44 | -- | 4,501.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,501.37 | -- | 5,491.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,306.07 | -- | -990.32 | -- |
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