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| 星光股份(002076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,970.44 | 7,377.81 | 3,412.86 | 25,861.43 | 13,931.63 |
| 收到的税费返还 | 294.32 | 194.08 | 52.58 | -- | 219.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,656.95 | 17,121.31 | 15,900.62 | 745.90 | 1,103.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,921.71 | 24,693.20 | 19,366.05 | 26,607.33 | 15,254.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,152.69 | 7,110.83 | 4,127.71 | 14,462.51 | 10,891.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,788.86 | 2,381.10 | 1,187.21 | 4,520.73 | 3,219.04 |
| 支付的各项税费 | 1,101.29 | 866.27 | 560.83 | 1,097.82 | 766.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,147.31 | 918.78 | 544.14 | 24,844.46 | 785.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,190.15 | 11,276.98 | 6,419.88 | 44,925.52 | 15,661.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,731.55 | 13,416.22 | 12,946.17 | -18,318.19 | -407.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,380.25 | 4,162.96 | 3,500.00 | 4,733.34 | 1,143.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.67 | 11.67 | 8.16 | 1.73 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.87 | 32.87 | 28.46 | 118.82 | 168.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,424.79 | 4,207.51 | 3,536.62 | 4,853.89 | 1,312.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 761.44 | 174.63 | 46.82 | 335.13 | 54.48 |
| 投资所支付的现金 | 3,086.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 1,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,847.44 | 3,174.63 | 3,046.82 | 4,835.13 | 1,254.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 577.35 | 1,032.88 | 489.80 | 18.76 | 57.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 39,271.64 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 39,271.64 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 16,490.58 | 16,360.38 | 15,280.49 | 18,844.95 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 29.02 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 395.89 | 32.16 | 18.06 | 895.85 | 891.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,886.47 | 16,392.54 | 15,298.55 | 19,769.83 | 891.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,886.47 | -16,392.54 | -15,298.55 | 19,501.81 | -891.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.25 | -0.32 | -4.04 | 12.91 | 19.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,577.81 | -1,943.76 | -1,866.62 | 1,215.29 | -1,221.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,491.69 | 5,491.69 | 5,491.69 | 4,276.40 | 4,276.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,913.88 | 3,547.93 | 3,625.07 | 5,491.69 | 3,055.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -312.88 | -- | 1,937.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -151.11 | -- | 4,978.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 141.68 | -- | 417.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 185.45 | -- | 380.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36.12 | -- | 71.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.67 | -- | -137.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.99 | -- | 164.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -56.81 | -- | 3,734.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -125.55 | -- | -15,480.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2.93 | -- | 21.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.37 | -- | -26.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,359.42 | -- | -5,671.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 365.03 | -- | -19,189.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 354.13 | -- | 10,317.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 16,215.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,416.22 | -- | -18,318.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,547.93 | -- | 5,491.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,491.69 | -- | 4,276.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,943.76 | -- | 1,215.29 | -- |
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