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| *ST星光(002076) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,944.37 | 14,836.21 | 6,917.55 | 18,314.31 | 10,809.09 |
| 收到的税费返还 | 212.88 | 128.92 | 93.48 | 240.83 | 149.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 874.68 | 630.37 | 165.70 | 2,228.08 | 1,105.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,031.93 | 15,595.50 | 7,176.73 | 20,783.22 | 12,064.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,153.76 | 10,103.14 | 5,257.02 | 11,579.08 | 6,859.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,993.23 | 3,338.84 | 1,616.86 | 5,734.80 | 4,052.03 |
| 支付的各项税费 | 1,176.52 | 824.02 | 525.87 | 873.80 | 670.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,139.72 | 1,673.12 | 754.96 | 1,894.98 | 902.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,463.24 | 15,939.12 | 8,154.72 | 20,082.66 | 12,484.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,431.31 | -343.62 | -978.00 | 700.56 | -420.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,250.00 | 5,297.94 | 12,136.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.31 | 2.31 | 0.99 | 120.80 | 111.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 125.87 | 125.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,262.35 | 1,752.35 | 1,250.99 | 5,544.61 | 12,374.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,904.02 | 573.50 | 66.30 | 1,445.04 | 865.04 |
| 投资所支付的现金 | 2,986.12 | 2,986.12 | 2,380.00 | 1,100.00 | 9,990.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 549.84 | 58.38 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 241.51 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,131.65 | 3,559.62 | 2,446.30 | 3,094.88 | 10,914.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,869.29 | -1,807.27 | -1,195.31 | 2,449.73 | 1,460.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12.00 | 6.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | -- | -- | 600.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135.54 | 135.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 847.54 | 141.54 | -- | 600.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 436.22 | 436.22 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.10 | 39.10 | 95.55 | 77.60 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 346.95 | 167.17 | 79.02 | 692.21 | 253.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 822.26 | 642.48 | 174.58 | 769.81 | 253.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25.28 | -500.94 | -174.58 | -169.81 | -253.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.47 | 7.25 | 6.20 | -54.32 | -10.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,268.86 | -2,644.58 | -2,341.68 | 2,926.17 | 776.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,427.54 | 7,427.54 | 7,427.54 | 4,501.37 | 4,501.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,158.68 | 4,782.97 | 5,085.87 | 7,427.54 | 5,278.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -410.84 | -- | -3,197.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 239.85 | -- | 3,101.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 165.37 | -- | 382.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 72.38 | -- | 434.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 26.40 | -- | 65.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 73.39 | -- | 73.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.28 | -- | 8.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10.45 | -- | 523.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 144.14 | -- | 172.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -492.43 | -- | -304.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 68.85 | -- | -27.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -90.44 | -- | -93.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,785.87 | -- | -2,181.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 498.51 | -- | -4,687.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,804.90 | -- | 6,050.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 127.00 | -- | -31.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -343.62 | -- | 700.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 2,568.78 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,782.97 | -- | 7,427.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,427.54 | -- | 4,501.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,644.58 | -- | 2,926.17 | -- |
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