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| 沙钢股份(002075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,218.78 | 1,590,706.02 | 1,082,170.04 | 718,540.74 | 389,256.99 |
| 收到的税费返还 | -- | 586.57 | 49.14 | 8.36 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,414.04 | 50,038.35 | 32,424.09 | 19,133.89 | 10,252.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 373,632.82 | 1,641,330.94 | 1,114,643.27 | 737,682.99 | 399,509.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,799.91 | 1,527,260.25 | 928,300.99 | 653,144.92 | 345,491.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,668.37 | 66,213.87 | 47,908.21 | 34,578.25 | 21,133.83 |
| 支付的各项税费 | 6,038.27 | 25,034.76 | 18,177.80 | 12,051.65 | 5,881.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,142.95 | 37,538.24 | 41,237.53 | 25,923.27 | 17,178.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 379,649.50 | 1,656,047.12 | 1,035,624.53 | 725,698.09 | 389,685.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,016.68 | -14,716.18 | 79,018.74 | 11,984.90 | 9,823.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,882.82 | 23,309.99 | 17,223.38 | 7,617.25 | 1,478.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 222.20 | 81.85 | 81.85 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 209,929.80 | 650,399.00 | 394,400.00 | 235,400.00 | 102,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 214,812.62 | 673,931.19 | 411,705.23 | 243,099.10 | 103,978.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,079.10 | 72,109.66 | 25,259.64 | 19,196.83 | 3,633.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,707.64 | 798,370.09 | 491,155.84 | 303,744.98 | 121,226.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 73,786.75 | 870,479.75 | 516,415.49 | 322,941.82 | 124,859.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 141,025.87 | -196,548.56 | -104,710.26 | -79,842.72 | -20,881.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 201,114.06 | 1,075,443.78 | 379,600.50 | 150,001.00 | 25,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,652.41 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 322,766.47 | 1,075,443.78 | 379,600.50 | 150,001.00 | 25,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 339,280.00 | 358,974.66 | 164,647.00 | 93,436.00 | 50,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,154.51 | 22,757.62 | 13,271.53 | 12,598.11 | 1,307.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9,153.84 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 558,898.17 | 175,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,434.51 | 940,630.45 | 352,918.53 | 106,034.11 | 51,607.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,668.04 | 134,813.33 | 26,681.97 | 43,966.89 | -26,607.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.49 | -214.55 | -606.31 | -562.80 | -504.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,324.65 | -76,665.96 | 384.15 | -24,453.73 | -38,169.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,296.03 | 125,961.99 | 125,961.99 | 125,961.99 | 125,961.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,620.68 | 49,296.03 | 126,346.14 | 101,508.27 | 87,792.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,128.53 | -- | 16,884.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,780.18 | -- | -60.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 53,252.21 | -- | 26,039.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,974.26 | -- | 1,005.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,307.62 | -- | 881.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,477.66 | -- | -6,518.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,323.89 | -- | 1,315.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -23,671.60 | -- | -7,711.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,056.66 | -- | 711.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,852.60 | -- | -421.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,689.29 | -- | 38,165.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,033.49 | -- | 9,353.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,224.62 | -- | -67,062.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 510.96 | -- | -597.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,716.18 | -- | 11,984.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,296.03 | -- | 101,508.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 125,961.99 | -- | 125,961.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -76,665.96 | -- | -24,453.73 | -- |
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