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| 沙钢股份(002075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,099,493.59 | 703,723.77 | 379,286.93 | 1,611,304.69 | 1,049,060.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 8,991.91 | 6,426.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,997.26 | 17,104.01 | 11,267.39 | 42,940.35 | 31,785.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,124,490.85 | 720,827.78 | 390,554.32 | 1,663,236.96 | 1,087,271.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 822,798.59 | 526,258.07 | 277,743.21 | 1,508,165.86 | 922,170.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,982.44 | 36,032.74 | 21,974.57 | 71,158.58 | 49,066.13 |
| 支付的各项税费 | 16,681.94 | 6,159.20 | 3,207.55 | 20,025.57 | 16,615.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,505.33 | 23,466.27 | 10,384.09 | 22,694.21 | 45,102.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 926,968.30 | 591,916.27 | 313,309.41 | 1,622,044.22 | 1,032,954.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,522.55 | 128,911.50 | 77,244.91 | 41,192.74 | 54,317.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,931.28 | 5,967.63 | 1,684.11 | 26,805.37 | 20,783.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.30 | 37.15 | 17.15 | 5,698.87 | 230.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 691,517.30 | 273,517.30 | 139,900.00 | 854,179.80 | 589,179.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 703,528.88 | 279,522.09 | 141,601.27 | 886,684.04 | 610,193.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,208.91 | 5,931.97 | 2,861.08 | 46,164.27 | 20,084.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 873,481.30 | 432,900.00 | 219,000.00 | 662,600.00 | 482,813.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 903,690.21 | 438,831.97 | 221,861.08 | 708,764.27 | 502,898.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,161.32 | -159,309.88 | -80,259.81 | 177,919.76 | 107,294.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,469,696.79 | 1,219,614.42 | 819,060.07 | 1,832,934.93 | 1,214,982.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,128.23 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,583,825.03 | 1,219,614.42 | 819,060.07 | 1,832,934.93 | 1,214,982.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,622,528.62 | 1,025,582.77 | 589,805.77 | 1,755,545.06 | 901,204.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,578.26 | 6,689.31 | 620.78 | 20,296.63 | 14,439.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 396.00 | -- | -- | 750.54 | 396.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 209,167.41 | 267,167.41 | 147,371.07 | 347,988.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,630,106.87 | 1,241,439.48 | 857,593.95 | 1,923,212.76 | 1,263,631.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,281.85 | -21,825.06 | -38,533.89 | -90,277.83 | -48,649.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.17 | -67.38 | -24.00 | 635.76 | -173.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,063.79 | -52,290.82 | -41,572.79 | 129,470.43 | 112,789.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 184,824.07 | 184,824.07 | 184,824.07 | 55,353.64 | 55,353.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,760.28 | 132,533.26 | 143,251.28 | 184,824.07 | 168,143.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,149.35 | -- | 18,177.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,151.47 | -- | 1,255.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,163.24 | -- | 64,568.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,330.98 | -- | 4,220.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.85 | -- | -139.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 77.69 | -- | 894.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,501.99 | -- | 4,331.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,192.55 | -- | 10,781.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,998.48 | -- | -24,673.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,160.88 | -- | -5,549.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -251.98 | -- | 3,868.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,197.18 | -- | 29,151.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,245.65 | -- | -34,571.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 48,486.92 | -- | -31,221.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 91.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 128,911.50 | -- | 41,192.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,533.26 | -- | 184,824.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 184,824.07 | -- | 55,353.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52,290.82 | -- | 129,470.43 | -- |
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