沙钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
沙钢股份(002075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金546,823.32175,637.621,204,023.04730,243.50515,985.95
收到的税费返还----3,208.18----
收到的其他与经营活动有关的现金7,083.365,180.8221,465.8333,728.3220,588.03
经营活动现金流入小计553,906.68180,818.441,228,697.05763,971.82536,573.99
购买商品、接受劳务支付的现金462,843.91110,884.21789,052.84414,231.27309,743.69
支付给职工以及为职工支付的现金27,561.4413,115.2245,743.9429,894.4321,581.91
支付的各项税费57,369.0827,182.22115,231.67110,020.3370,169.41
支付的其他与经营活动有关的现金12,248.638,763.2822,650.7119,545.9815,486.00
经营活动现金流出小计560,023.05159,944.92972,679.16573,692.02416,981.01
经营活动产生的现金流量净额-6,116.3720,873.51256,017.89190,279.81119,592.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金10,199.403,202.5012,872.798,093.024,362.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额125.18--986.97701.07695.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金923,610.07329,254.491,118,231.93817,280.13497,504.00
投资活动现金流入小计933,934.65332,456.991,132,091.70826,074.22502,562.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,620.1514,932.7311,563.9649,147.8632,249.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金855,412.00279,400.001,319,706.00897,617.00560,384.00
投资活动现金流出小计867,032.15294,332.731,331,269.96946,764.86592,633.16
投资活动产生的现金流量净额66,902.5038,124.26-199,178.26-120,690.64-90,070.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,000.0010,000.0033,300.0013,300.003,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,000.0010,000.0033,300.0013,300.003,700.00
偿还债务支付的现金33,700.0023,700.0019,600.0010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,761.9643,161.0882,799.3081,841.5134,820.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44,042.6843,072.8175,953.6575,093.0534,734.20
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计84,461.9666,861.08102,399.3091,841.5144,820.09
筹资活动产生的现金流量净额-69,461.96-56,861.08-69,099.30-78,541.51-41,120.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.09-49.88-297.02-319.1047.41
五、现金及现金等价物净增加额-8,721.932,086.82-12,556.70-9,271.44-11,549.97
加:期初现金及现金等价物余额25,522.2225,522.2238,078.9238,078.9238,078.92
六、期末现金及现金等价物余额16,800.2927,609.0425,522.2228,807.4726,528.95
附注
净利润57,176.54--226,932.22--124,728.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,316.55--3,279.90---56.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,073.90--35,057.50--18,468.60
无形资产摊销816.52--1,654.72--809.46
长期待摊费用摊销10.04--323.46--161.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------152.68
固定资产报废损失-77.42--7,227.69----
公允价值变动损失-2,088.61--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用73.63--244.45--109.97
投资损失-6,353.89---13,241.99---4,482.94
递延所得税资产减少-217.88--1,489.61---311.53
递延所得税负债增加1,239.67--3,662.00--152.65
存货的减少-7,387.76---8,758.90--15,310.21
经营性应收项目的减少-43,442.80---50,062.35---20,781.78
经营性应付项目的增加-20,536.47--49,083.47---13,671.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,085.30---873.90---691.97
经营活动产生现金流量净额-6,116.37--256,017.89--119,592.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,800.29--25,522.22--26,528.95
现金的期初余额25,522.22--38,078.92--38,078.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,721.93---12,556.70---11,549.97
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