沙钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
沙钢股份(002075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,778.321,101,553.42837,460.61546,823.32175,637.62
收到的税费返还--1,349.40------
收到的其他与经营活动有关的现金4,996.0618,038.5812,409.067,083.365,180.82
经营活动现金流入小计229,774.391,120,941.40849,869.67553,906.68180,818.44
购买商品、接受劳务支付的现金167,852.34930,995.11709,506.82462,843.91110,884.21
支付给职工以及为职工支付的现金15,165.5947,406.2832,528.4627,561.4413,115.22
支付的各项税费19,135.7881,279.5168,195.3357,369.0827,182.22
支付的其他与经营活动有关的现金7,331.6330,858.0320,171.4712,248.638,763.28
经营活动现金流出小计209,485.341,090,538.93830,402.08560,023.05159,944.92
经营活动产生的现金流量净额20,289.0530,402.4619,467.59-6,116.3720,873.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--35,530.1221,199.03----
取得投资收益所收到的现金3,634.3716,207.8613,397.1610,199.403,202.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,317.32125.18125.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金498,100.481,790,114.251,386,244.07923,610.07329,254.49
投资活动现金流入小计501,734.851,843,169.551,420,965.44933,934.65332,456.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,868.9620,568.7219,232.5511,620.1514,932.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金518,309.081,759,393.241,363,315.00855,412.00279,400.00
投资活动现金流出小计522,178.041,779,961.961,382,547.55867,032.15294,332.73
投资活动产生的现金流量净额-20,443.1963,207.5938,417.8866,902.5038,124.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,200.001,200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,200.001,200.00----
取得借款收到的现金600.0035,800.0015,100.0015,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计600.0037,000.0016,300.0015,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金7,000.0038,800.0038,700.0033,700.0023,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金207.74104,883.9550,765.2250,761.9643,161.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--98,157.2844,042.6844,042.6843,072.81
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,207.74143,683.9589,465.2284,461.9666,861.08
筹资活动产生的现金流量净额-6,607.74-106,683.95-73,165.22-69,461.96-56,861.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.8237.73106.61-46.09-49.88
五、现金及现金等价物净增加额-6,804.69-13,036.17-15,173.14-8,721.932,086.82
加:期初现金及现金等价物余额12,486.0525,522.2225,522.2225,522.2225,522.22
六、期末现金及现金等价物余额5,681.3512,486.0510,349.0816,800.2927,609.04
附注
净利润--96,005.26--57,176.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---892.99---1,316.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,198.63--17,073.90--
无形资产摊销--1,608.58--816.52--
长期待摊费用摊销--13.39--10.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---279.38---77.42--
公允价值变动损失---2,177.88---2,088.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--100.86--73.63--
投资损失---16,582.60---6,353.89--
递延所得税资产减少--591.09---217.88--
递延所得税负债增加--3,113.32--1,239.67--
存货的减少--10,147.18---7,387.76--
经营性应收项目的减少---92,538.05---43,442.80--
经营性应付项目的增加---2,788.78---20,536.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,116.16---1,085.30--
经营活动产生现金流量净额--30,402.46---6,116.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,486.05--16,800.29--
现金的期初余额--25,522.22--25,522.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,036.17---8,721.93--
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