沙钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沙钢股份(002075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金886,394.51621,708.06224,778.321,101,553.42837,460.61
收到的税费返还41.6241.62--1,349.40--
收到的其他与经营活动有关的现金13,971.4510,613.774,996.0618,038.5812,409.06
经营活动现金流入小计900,407.58632,363.45229,774.391,120,941.40849,869.67
购买商品、接受劳务支付的现金705,794.07473,115.45167,852.34930,995.11709,506.82
支付给职工以及为职工支付的现金35,096.8126,531.4315,165.5947,406.2832,528.46
支付的各项税费46,215.1526,226.1719,135.7881,279.5168,195.33
支付的其他与经营活动有关的现金18,422.7218,978.147,331.6330,858.0320,171.47
经营活动现金流出小计805,528.76544,851.19209,485.341,090,538.93830,402.08
经营活动产生的现金流量净额94,878.8187,512.2720,289.0530,402.4619,467.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------35,530.1221,199.03
取得投资收益所收到的现金10,909.855,706.673,634.3716,207.8613,397.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额494.10442.18--1,317.32125.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,851,423.951,059,526.88498,100.481,790,114.251,386,244.07
投资活动现金流入小计1,862,827.901,065,675.74501,734.851,843,169.551,420,965.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,397.9914,098.093,868.9620,568.7219,232.55
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,899,254.081,116,740.08518,309.081,759,393.241,363,315.00
投资活动现金流出小计1,933,652.071,130,838.17522,178.041,779,961.961,382,547.55
投资活动产生的现金流量净额-70,824.17-65,162.43-20,443.1963,207.5938,417.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金495.00----1,200.001,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金495.00----1,200.001,200.00
取得借款收到的现金60,600.0020,600.00600.0035,800.0015,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计61,095.0020,600.00600.0037,000.0016,300.00
偿还债务支付的现金11,300.0011,300.007,000.0038,800.0038,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,270.2024,742.40207.74104,883.9550,765.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,548.242,349.51--98,157.2844,042.68
支付其他与筹资活动有关的现金16,536.515,731.51------
筹资活动现金流出小计78,106.7041,773.927,207.74143,683.9589,465.22
筹资活动产生的现金流量净额-17,011.70-21,173.92-6,607.74-106,683.95-73,165.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-127.27-33.68-42.8237.73106.61
五、现金及现金等价物净增加额6,915.671,142.23-6,804.69-13,036.17-15,173.14
加:期初现金及现金等价物余额12,486.0512,486.0512,486.0525,522.2225,522.22
六、期末现金及现金等价物余额19,401.7213,628.285,681.3512,486.0510,349.08
附注
净利润--46,568.29--96,005.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---681.44---892.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,509.06--35,198.63--
无形资产摊销--900.06--1,608.58--
长期待摊费用摊销------13.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1,012.94---279.38--
公允价值变动损失---3,039.31---2,177.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--325.20--100.86--
投资损失---5,797.95---16,582.60--
递延所得税资产减少---615.23--591.09--
递延所得税负债增加--3,565.92--3,113.32--
存货的减少---10,107.74--10,147.18--
经营性应收项目的减少--8,208.87---92,538.05--
经营性应付项目的增加--27,719.36---2,788.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---55.76---1,116.16--
经营活动产生现金流量净额--87,512.27--30,402.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,628.28--12,486.05--
现金的期初余额--12,486.05--25,522.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,142.23---13,036.17--
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