沙钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沙钢股份(002075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,432,102.69903,420.30405,791.481,429,687.80886,394.51
收到的税费返还66.62----41.6241.62
收到的其他与经营活动有关的现金16,086.088,909.734,391.1324,716.0813,971.45
经营活动现金流入小计1,448,255.38912,330.03410,182.621,454,445.50900,407.58
购买商品、接受劳务支付的现金1,119,353.00718,192.42350,463.461,109,530.66705,794.07
支付给职工以及为职工支付的现金39,784.4229,447.2016,949.6153,996.8335,096.81
支付的各项税费67,173.4850,074.2716,967.3861,399.9746,215.15
支付的其他与经营活动有关的现金30,818.5028,960.727,493.6338,052.8518,422.72
经营活动现金流出小计1,257,129.40826,674.61391,874.071,262,980.32805,528.76
经营活动产生的现金流量净额191,125.9885,655.4218,308.54191,465.1894,878.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------13.26--
取得投资收益所收到的现金11,066.916,792.812,480.6619,010.3410,909.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,657.542,529.53--1,023.80494.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金662,090.96457,828.20241,606.702,307,193.481,851,423.95
投资活动现金流入小计675,815.41467,150.54244,087.362,327,240.871,862,827.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,034.6428,093.884,130.1443,755.4034,397.99
投资所支付的现金20.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金768,587.00486,840.96252,298.122,470,035.721,899,254.08
投资活动现金流出小计804,641.64514,934.84256,428.262,513,791.121,933,652.07
投资活动产生的现金流量净额-128,826.23-47,784.30-12,340.90-186,550.24-70,824.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------495.00495.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------495.00495.00
取得借款收到的现金113,500.0056,000.0014,000.0092,800.0060,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计113,500.0056,000.0014,000.0093,295.0061,095.00
偿还债务支付的现金64,000.0028,500.001,500.0031,300.0011,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,278.4942,253.02710.7250,855.2750,270.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润32,328.6018,986.99--27,548.2427,548.24
支付其他与筹资活动有关的现金------16,538.4916,536.51
筹资活动现金流出小计120,278.4970,753.022,210.7298,693.7678,106.70
筹资活动产生的现金流量净额-6,778.49-14,753.0211,789.28-5,398.76-17,011.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-263.58-307.95121.20-318.61-127.27
五、现金及现金等价物净增加额55,257.6822,810.1517,878.12-802.436,915.67
加:期初现金及现金等价物余额11,683.6211,683.6211,683.6212,486.0512,486.05
六、期末现金及现金等价物余额66,941.2934,493.7629,561.7411,683.6219,401.72
附注
净利润--106,444.47--121,342.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---116.55---1,514.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,047.79--40,759.39--
无形资产摊销--897.53--1,757.80--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--14.27--4,742.64--
公允价值变动损失---3,978.97--855.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,279.67--537.80--
投资损失---6,941.03---19,358.08--
递延所得税资产减少---939.70---691.35--
递延所得税负债增加--4,345.82--1,859.16--
存货的减少---59,894.09---8,936.26--
经营性应收项目的减少--44,104.28--31,879.97--
经营性应付项目的增加---21,608.08--17,959.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------270.58--
经营活动产生现金流量净额--85,655.42--191,465.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,493.76--11,683.62--
现金的期初余额--11,683.62--12,486.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,810.15---802.43--
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