软控股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
软控股份(002073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,934.1585,120.53265,771.38197,724.82131,636.73
收到的税费返还898.59589.335,135.894,667.863,299.15
收到的其他与经营活动有关的现金18,506.4115,724.4939,987.3731,909.8427,032.80
经营活动现金流入小计167,339.15101,434.35310,894.64234,302.51161,968.68
购买商品、接受劳务支付的现金105,713.8062,481.67216,988.15175,663.14118,047.33
支付给职工以及为职工支付的现金18,241.7310,835.0634,853.3927,050.8518,797.97
支付的各项税费7,625.313,952.6612,702.569,347.367,272.63
支付的其他与经营活动有关的现金20,980.4519,491.8232,362.5621,557.3316,587.02
经营活动现金流出小计152,561.2996,761.20296,906.65233,618.68160,704.95
经营活动产生的现金流量净额14,777.864,673.1513,987.98683.831,263.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金321,176.48182,072.60656,719.40382,516.21159,920.11
取得投资收益所收到的现金2,874.821,365.225,615.483,951.701,476.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额604.843.103,695.123,670.982.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----4.514.514.51
投资活动现金流入小计324,656.13183,440.93666,034.51390,143.40161,402.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,597.381,563.029,116.807,687.835,393.02
投资所支付的现金292,252.21137,141.00739,698.60461,534.60211,370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----511.08----
投资活动现金流出小计295,849.59138,704.02749,326.49469,222.43216,763.02
投资活动产生的现金流量净额28,806.5444,736.91-83,291.98-79,079.03-55,360.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----125.00125.00125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----125.00----
取得借款收到的现金158,784.6481,523.48122,924.80122,424.8080,724.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计158,784.6481,523.48123,049.80122,549.8080,849.80
偿还债务支付的现金152,316.67124,142.8857,137.1450,675.7413,513.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,958.816,148.478,526.096,655.235,677.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----659.02660.55660.50
筹资活动现金流出小计160,275.49130,291.3466,322.2557,991.5319,851.71
筹资活动产生的现金流量净额-1,490.85-48,767.8756,727.5564,558.2760,998.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-196.27-81.49-69.5932.30-206.77
五、现金及现金等价物净增加额41,897.28560.70-12,646.03-13,804.636,694.89
加:期初现金及现金等价物余额91,875.7391,875.73104,521.76104,521.76104,521.76
六、期末现金及现金等价物余额133,773.0192,436.4391,875.7390,717.13111,216.65
附注
净利润4,320.77---33,926.99--5,321.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,345.95--46,424.58---2,160.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,171.31--13,999.44--6,265.59
无形资产摊销1,249.14--2,412.49--1,339.48
长期待摊费用摊销40.55--174.98--69.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.27---106.80--21.70
固定资产报废损失10.94--138.56----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,820.98--8,684.46--3,654.59
投资损失-1,770.67---8,600.14---2,075.67
递延所得税资产减少815.98---3,889.44--570.74
递延所得税负债增加-679.88---1,127.77---288.74
存货的减少10,940.66--3,831.64---6,643.20
经营性应收项目的减少9,722.09---33,721.60---12,195.16
经营性应付项目的增加-20,524.34--17,465.75--7,384.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,228.82----
经营活动产生现金流量净额14,777.86--13,987.98--1,263.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额133,773.01--91,875.73--111,216.65
现金的期初余额91,875.73--104,521.76--104,521.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额41,897.28---12,646.03--6,694.89
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