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| 软控股份(002073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,232.74 | 871,556.00 | 580,216.69 | 399,029.87 | 195,780.98 |
| 收到的税费返还 | 4,742.12 | 8,601.93 | 6,623.06 | 3,725.69 | 2,374.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,198.09 | 165,573.11 | 68,767.08 | 65,542.74 | 1,460.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 270,172.95 | 1,045,731.04 | 655,606.84 | 468,298.30 | 199,616.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,483.86 | 585,147.56 | 415,447.01 | 265,711.23 | 138,270.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,761.89 | 87,729.66 | 62,431.44 | 45,889.88 | 29,473.08 |
| 支付的各项税费 | 6,872.88 | 19,056.22 | 12,773.58 | 8,724.69 | 4,345.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,117.05 | 262,185.81 | 129,848.16 | 122,231.18 | 19,627.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,235.69 | 954,119.25 | 620,500.20 | 442,556.97 | 191,716.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,937.27 | 91,611.79 | 35,106.64 | 25,741.32 | 7,900.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,500.00 | 268,160.07 | 184,817.12 | 123,304.95 | 55,507.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 535.56 | 4,976.95 | 3,020.84 | 960.85 | 479.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 113.18 | 111.03 | 97.29 | 10.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 623.97 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63,036.36 | 273,874.18 | 187,948.99 | 124,363.09 | 55,997.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,699.82 | 29,741.19 | 23,898.43 | 12,739.16 | 7,204.75 |
| 投资所支付的现金 | 90,000.14 | 306,360.90 | 253,860.90 | 195,860.90 | 75,860.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 94,699.96 | 336,102.09 | 277,759.33 | 208,600.06 | 83,065.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,663.60 | -62,227.91 | -89,810.34 | -84,236.98 | -27,068.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139.48 | 4,405.90 | 1,402.87 | 1,395.82 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,535.50 | 164,144.61 | 152,766.29 | 114,623.63 | 71,027.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,674.98 | 168,550.51 | 154,169.16 | 116,019.45 | 71,027.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,331.10 | 181,940.17 | 166,215.15 | 100,624.38 | 17,994.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,808.74 | 15,974.83 | 14,708.80 | 13,285.56 | 1,895.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 147.00 | 147.00 | 123.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,022.95 | 1,155.69 | 1,155.69 | 52.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,139.84 | 200,937.95 | 182,079.64 | 115,065.63 | 19,942.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,535.14 | -32,387.44 | -27,910.48 | 953.82 | 51,085.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 928.64 | 111.21 | -525.20 | -161.92 | -94.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,737.44 | -2,892.35 | -83,139.39 | -57,703.75 | 31,823.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,537.30 | 165,429.65 | 165,429.65 | 165,429.65 | 165,429.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,274.74 | 162,537.30 | 82,290.27 | 107,725.90 | 197,253.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,565.39 | -- | 22,623.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,715.20 | -- | 1,129.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,393.38 | -- | 13,460.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,877.65 | -- | 1,572.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 489.89 | -- | 37.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,158.42 | -- | 153.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 663.90 | -- | 184.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,747.70 | -- | 3,594.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,616.51 | -- | -1,113.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,235.25 | -- | -688.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -142.06 | -- | -27.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -132,303.10 | -- | -33,994.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -89,881.47 | -- | -8,442.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 216,230.10 | -- | 21,001.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,478.06 | -- | 5,574.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,611.79 | -- | 25,741.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 162,537.30 | -- | 107,725.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 165,429.65 | -- | 165,429.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,892.35 | -- | -57,703.75 | -- |
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