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| 软控股份(002073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,199.75 | 197,140.54 | 97,017.79 | 315,679.38 | 240,370.90 |
| 收到的税费返还 | 5,826.60 | 4,627.95 | 1,683.50 | 6,663.19 | 5,110.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,394.36 | 30,863.53 | 13,076.69 | 31,966.55 | 23,849.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 436,420.72 | 232,632.02 | 111,777.98 | 354,309.12 | 269,331.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,896.61 | 151,663.79 | 79,475.67 | 219,004.68 | 166,179.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,687.82 | 26,311.99 | 15,027.24 | 39,274.48 | 28,371.51 |
| 支付的各项税费 | 9,093.41 | 5,915.68 | 3,089.64 | 10,861.60 | 6,674.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,650.66 | 41,160.93 | 11,094.32 | 67,919.09 | 59,337.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 424,328.51 | 225,052.39 | 108,686.88 | 337,059.86 | 260,562.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,092.21 | 7,579.63 | 3,091.10 | 17,249.27 | 8,768.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 618,642.07 | 416,775.88 | 218,512.00 | 786,162.97 | 451,710.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,857.61 | 1,403.17 | 245.64 | 5,102.03 | 3,659.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,691.54 | 1,676.74 | 1,512.58 | 1,702.07 | 1,052.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 311.21 | 311.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 624,191.22 | 419,855.78 | 220,270.21 | 793,278.28 | 456,732.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,948.36 | 30,272.13 | 11,654.51 | 14,078.07 | 10,329.00 |
| 投资所支付的现金 | 664,152.00 | 495,552.00 | 343,052.00 | 708,878.01 | 437,534.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 708,100.36 | 525,824.13 | 354,706.51 | 722,956.08 | 447,864.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,909.14 | -105,968.34 | -134,436.30 | 70,322.21 | 8,868.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,800.00 | 2,500.00 | -- | 25,036.87 | 5,827.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,800.00 | 2,500.00 | -- | 19,209.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,592.39 | 87,718.89 | 65,467.95 | 94,515.52 | 64,769.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,392.39 | 90,218.89 | 65,467.95 | 119,552.39 | 70,597.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,614.66 | 37,500.00 | 11,000.00 | 162,063.07 | 113,247.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,441.61 | 1,644.61 | 782.63 | 3,011.41 | 2,543.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,056.27 | 39,144.61 | 11,782.63 | 165,074.47 | 115,791.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,336.12 | 51,074.28 | 53,685.32 | -45,522.09 | -45,194.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -382.78 | -383.32 | -36.93 | -1,349.54 | -988.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,863.59 | -47,697.76 | -77,696.80 | 40,699.84 | -28,545.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,312.19 | 108,312.19 | 108,312.19 | 67,612.35 | 67,612.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,448.60 | 60,614.44 | 30,615.39 | 108,312.19 | 39,067.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,543.27 | -- | 7,303.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,748.35 | -- | -4,719.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,216.84 | -- | 11,425.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,290.64 | -- | 1,617.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.82 | -- | 555.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 299.60 | -- | 486.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -63.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,766.86 | -- | 5,073.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,109.07 | -- | -4,526.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -48.10 | -- | 579.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -69.35 | -- | 45.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -81,598.87 | -- | -64,769.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,995.07 | -- | 29,170.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 99,115.74 | -- | 31,668.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 3,403.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,579.63 | -- | 17,249.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,614.44 | -- | 108,312.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,312.19 | -- | 67,612.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,697.76 | -- | 40,699.84 | -- |
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