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| 软控股份(002073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,780.98 | 656,008.80 | 454,253.20 | 300,213.30 | 130,822.41 |
| 收到的税费返还 | 2,374.79 | 8,898.92 | 7,668.14 | 5,030.83 | 4,178.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,460.58 | 119,462.56 | 48,911.28 | 68,365.77 | 50,628.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,616.34 | 784,370.29 | 510,832.63 | 373,609.91 | 185,629.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,270.14 | 511,700.51 | 394,190.45 | 255,421.34 | 147,786.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,473.08 | 71,068.20 | 53,835.13 | 39,393.57 | 26,253.68 |
| 支付的各项税费 | 4,345.56 | 15,362.89 | 12,236.71 | 8,473.34 | 3,402.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,627.29 | 163,098.21 | 26,133.46 | 48,986.00 | 8,510.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,716.08 | 761,229.81 | 486,395.75 | 352,274.25 | 185,952.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,900.26 | 23,140.47 | 24,436.88 | 21,335.66 | -323.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,507.12 | 296,220.98 | 151,400.00 | 109,900.00 | 49,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 479.97 | 7,086.17 | 2,547.96 | 2,297.60 | 297.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.50 | 91.87 | 83.64 | 81.16 | 15.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,548.78 | 5,548.78 | 4,551.08 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 55,997.59 | 308,947.79 | 159,580.38 | 116,829.83 | 50,212.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,204.75 | 52,604.25 | 40,207.45 | 24,771.00 | 9,329.85 |
| 投资所支付的现金 | 75,860.90 | 338,909.00 | 229,100.00 | 183,900.00 | 134,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83,065.65 | 391,513.25 | 269,307.45 | 208,671.00 | 144,229.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,068.06 | -82,565.46 | -109,727.08 | -91,841.17 | -94,017.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 18,553.64 | 15,326.14 | 330.00 | 330.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 330.00 |
| 取得借款收到的现金 | 71,027.92 | 138,462.48 | 86,808.80 | 68,138.07 | 51,678.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,027.92 | 157,016.12 | 102,134.94 | 68,468.07 | 52,008.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,994.60 | 92,146.25 | 66,427.75 | 51,573.35 | 19,347.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,895.39 | 10,657.55 | 9,236.82 | 7,688.09 | 1,721.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 123.60 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.24 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,942.23 | 102,803.80 | 75,664.57 | 59,261.45 | 21,069.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,085.69 | 54,212.32 | 26,470.37 | 9,206.62 | 30,939.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.37 | -504.86 | -474.78 | -307.67 | -897.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,823.52 | -5,717.52 | -59,294.62 | -61,606.56 | -64,299.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,429.65 | 171,147.18 | 171,147.18 | 171,147.18 | 171,147.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,253.18 | 165,429.65 | 111,852.56 | 109,540.62 | 106,848.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,537.27 | -- | 12,350.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,096.14 | -- | 3,829.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,524.54 | -- | 10,637.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,782.88 | -- | 901.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61.15 | -- | 30.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 234.52 | -- | 84.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,771.64 | -- | 638.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,027.24 | -- | 5,185.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,122.52 | -- | -4,411.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,366.05 | -- | -1,161.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 369.54 | -- | -80.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -104,736.63 | -- | -41,411.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -74,700.56 | -- | -8,857.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 128,748.19 | -- | 37,746.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 913.10 | -- | 5,311.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,140.47 | -- | 21,335.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 165,429.65 | -- | 109,540.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 171,147.18 | -- | 171,147.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,717.52 | -- | -61,606.56 | -- |
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