软控股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
软控股份(002073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金387,199.75197,140.5497,017.79315,679.38240,370.90
收到的税费返还5,826.604,627.951,683.506,663.195,110.69
收到的其他与经营活动有关的现金43,394.3630,863.5313,076.6931,966.5523,849.59
经营活动现金流入小计436,420.72232,632.02111,777.98354,309.12269,331.18
购买商品、接受劳务支付的现金321,896.61151,663.7979,475.67219,004.68166,179.89
支付给职工以及为职工支付的现金33,687.8226,311.9915,027.2439,274.4828,371.51
支付的各项税费9,093.415,915.683,089.6410,861.606,674.33
支付的其他与经营活动有关的现金59,650.6641,160.9311,094.3267,919.0959,337.16
经营活动现金流出小计424,328.51225,052.39108,686.88337,059.86260,562.89
经营活动产生的现金流量净额12,092.217,579.633,091.1017,249.278,768.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金618,642.07416,775.88218,512.00786,162.97451,710.19
取得投资收益所收到的现金3,857.611,403.17245.645,102.033,659.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,691.541,676.741,512.581,702.071,052.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------311.21311.21
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计624,191.22419,855.78220,270.21793,278.28456,732.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,948.3630,272.1311,654.5114,078.0710,329.00
投资所支付的现金664,152.00495,552.00343,052.00708,878.01437,534.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计708,100.36525,824.13354,706.51722,956.08447,864.00
投资活动产生的现金流量净额-83,909.14-105,968.34-134,436.3070,322.218,868.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,800.002,500.00--25,036.875,827.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,800.002,500.00--19,209.00--
取得借款收到的现金96,592.3987,718.8965,467.9594,515.5264,769.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计99,392.3990,218.8965,467.95119,552.3970,597.55
偿还债务支付的现金68,614.6637,500.0011,000.00162,063.07113,247.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,441.611,644.61782.633,011.412,543.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计71,056.2739,144.6111,782.63165,074.47115,791.75
筹资活动产生的现金流量净额28,336.1251,074.2853,685.32-45,522.09-45,194.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-382.78-383.32-36.93-1,349.54-988.05
五、现金及现金等价物净增加额-43,863.59-47,697.76-77,696.8040,699.84-28,545.09
加:期初现金及现金等价物余额108,312.19108,312.19108,312.1967,612.3567,612.35
六、期末现金及现金等价物余额64,448.6060,614.4430,615.39108,312.1939,067.26
附注
净利润--2,543.27--7,303.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,748.35---4,719.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,216.84--11,425.09--
无形资产摊销--1,290.64--1,617.61--
长期待摊费用摊销--18.82--555.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--299.60--486.52--
固定资产报废损失-------63.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,766.86--5,073.12--
投资损失---1,109.07---4,526.29--
递延所得税资产减少---48.10--579.18--
递延所得税负债增加---69.35--45.28--
存货的减少---81,598.87---64,769.53--
经营性应收项目的减少---24,995.07--29,170.76--
经营性应付项目的增加--99,115.74--31,668.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,403.57--
经营活动产生现金流量净额--7,579.63--17,249.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,614.44--108,312.19--
现金的期初余额--108,312.19--67,612.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,697.76--40,699.84--
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