软控股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
软控股份(002073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,806.74147,934.1585,120.53265,771.38197,724.82
收到的税费返还3,853.25898.59589.335,135.894,667.86
收到的其他与经营活动有关的现金38,140.7918,506.4115,724.4939,987.3731,909.84
经营活动现金流入小计263,800.78167,339.15101,434.35310,894.64234,302.51
购买商品、接受劳务支付的现金164,780.41105,713.8062,481.67216,988.15175,663.14
支付给职工以及为职工支付的现金25,561.1418,241.7310,835.0634,853.3927,050.85
支付的各项税费10,861.517,625.313,952.6612,702.569,347.36
支付的其他与经营活动有关的现金44,901.2720,980.4519,491.8232,362.5621,557.33
经营活动现金流出小计246,104.33152,561.2996,761.20296,906.65233,618.68
经营活动产生的现金流量净额17,696.4514,777.864,673.1513,987.98683.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金426,446.78321,176.48182,072.60656,719.40382,516.21
取得投资收益所收到的现金3,798.312,874.821,365.225,615.483,951.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,878.51604.843.103,695.123,670.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4.514.51
投资活动现金流入小计433,123.60324,656.13183,440.93666,034.51390,143.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,365.253,597.381,563.029,116.807,687.83
投资所支付的现金392,247.21292,252.21137,141.00739,698.60461,534.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------511.08--
投资活动现金流出小计401,612.46295,849.59138,704.02749,326.49469,222.43
投资活动产生的现金流量净额31,511.1428,806.5444,736.91-83,291.98-79,079.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,250.00----125.00125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------125.00--
取得借款收到的现金187,291.33158,784.6481,523.48122,924.80122,424.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计188,541.33158,784.6481,523.48123,049.80122,549.80
偿还债务支付的现金198,649.36152,316.67124,142.8857,137.1450,675.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,068.447,958.816,148.478,526.096,655.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,499.59----659.02660.55
筹资活动现金流出小计211,217.39160,275.49130,291.3466,322.2557,991.53
筹资活动产生的现金流量净额-22,676.06-1,490.85-48,767.8756,727.5564,558.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-170.50-196.27-81.49-69.5932.30
五、现金及现金等价物净增加额26,361.0341,897.28560.70-12,646.03-13,804.63
加:期初现金及现金等价物余额91,875.7391,875.7391,875.73104,521.76104,521.76
六、期末现金及现金等价物余额118,236.76133,773.0192,436.4391,875.7390,717.13
附注
净利润--4,320.77---33,926.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,345.95--46,424.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,171.31--13,999.44--
无形资产摊销--1,249.14--2,412.49--
长期待摊费用摊销--40.55--174.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.27---106.80--
固定资产报废损失--10.94--138.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,820.98--8,684.46--
投资损失---1,770.67---8,600.14--
递延所得税资产减少--815.98---3,889.44--
递延所得税负债增加---679.88---1,127.77--
存货的减少--10,940.66--3,831.64--
经营性应收项目的减少--9,722.09---33,721.60--
经营性应付项目的增加---20,524.34--17,465.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,228.82--
经营活动产生现金流量净额--14,777.86--13,987.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,773.01--91,875.73--
现金的期初余额--91,875.73--104,521.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,897.28---12,646.03--
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