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| 软控股份(002073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,806.74 | 147,934.15 | 85,120.53 | 265,771.38 | 197,724.82 |
| 收到的税费返还 | 3,853.25 | 898.59 | 589.33 | 5,135.89 | 4,667.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,140.79 | 18,506.41 | 15,724.49 | 39,987.37 | 31,909.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 263,800.78 | 167,339.15 | 101,434.35 | 310,894.64 | 234,302.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,780.41 | 105,713.80 | 62,481.67 | 216,988.15 | 175,663.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,561.14 | 18,241.73 | 10,835.06 | 34,853.39 | 27,050.85 |
| 支付的各项税费 | 10,861.51 | 7,625.31 | 3,952.66 | 12,702.56 | 9,347.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,901.27 | 20,980.45 | 19,491.82 | 32,362.56 | 21,557.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,104.33 | 152,561.29 | 96,761.20 | 296,906.65 | 233,618.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,696.45 | 14,777.86 | 4,673.15 | 13,987.98 | 683.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 426,446.78 | 321,176.48 | 182,072.60 | 656,719.40 | 382,516.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,798.31 | 2,874.82 | 1,365.22 | 5,615.48 | 3,951.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,878.51 | 604.84 | 3.10 | 3,695.12 | 3,670.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.51 | 4.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 433,123.60 | 324,656.13 | 183,440.93 | 666,034.51 | 390,143.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,365.25 | 3,597.38 | 1,563.02 | 9,116.80 | 7,687.83 |
| 投资所支付的现金 | 392,247.21 | 292,252.21 | 137,141.00 | 739,698.60 | 461,534.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 511.08 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 401,612.46 | 295,849.59 | 138,704.02 | 749,326.49 | 469,222.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,511.14 | 28,806.54 | 44,736.91 | -83,291.98 | -79,079.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,250.00 | -- | -- | 125.00 | 125.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 125.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 187,291.33 | 158,784.64 | 81,523.48 | 122,924.80 | 122,424.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,541.33 | 158,784.64 | 81,523.48 | 123,049.80 | 122,549.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 198,649.36 | 152,316.67 | 124,142.88 | 57,137.14 | 50,675.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,068.44 | 7,958.81 | 6,148.47 | 8,526.09 | 6,655.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,499.59 | -- | -- | 659.02 | 660.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,217.39 | 160,275.49 | 130,291.34 | 66,322.25 | 57,991.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,676.06 | -1,490.85 | -48,767.87 | 56,727.55 | 64,558.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.50 | -196.27 | -81.49 | -69.59 | 32.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,361.03 | 41,897.28 | 560.70 | -12,646.03 | -13,804.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,875.73 | 91,875.73 | 91,875.73 | 104,521.76 | 104,521.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,236.76 | 133,773.01 | 92,436.43 | 91,875.73 | 90,717.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,320.77 | -- | -33,926.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,345.95 | -- | 46,424.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,171.31 | -- | 13,999.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,249.14 | -- | 2,412.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 40.55 | -- | 174.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.27 | -- | -106.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.94 | -- | 138.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,820.98 | -- | 8,684.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,770.67 | -- | -8,600.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 815.98 | -- | -3,889.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -679.88 | -- | -1,127.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,940.66 | -- | 3,831.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,722.09 | -- | -33,721.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,524.34 | -- | 17,465.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,228.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,777.86 | -- | 13,987.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 133,773.01 | -- | 91,875.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,875.73 | -- | 104,521.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,897.28 | -- | -12,646.03 | -- |
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