凯瑞德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
凯瑞德(002072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,790.7159,760.0753,522.4534,422.5916,172.87
收到的税费返还--109.94108.35----
收到的其他与经营活动有关的现金225.348,143.291,587.721,585.08111.25
经营活动现金流入小计16,016.0668,013.3155,218.5236,007.6616,284.12
购买商品、接受劳务支付的现金15,268.0463,585.6852,028.6833,409.6015,586.30
支付给职工以及为职工支付的现金182.80498.33353.89252.37154.78
支付的各项税费271.49677.83541.31157.49112.09
支付的其他与经营活动有关的现金434.863,301.04793.71688.58305.52
经营活动现金流出小计16,157.1968,062.8753,717.5834,508.0516,158.69
经营活动产生的现金流量净额-141.14-49.561,500.941,499.61125.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--33.3316.0016.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--13.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---57.56------
收到的其他与投资活动有关的现金--7,240.972,970.972,970.97--
投资活动现金流入小计--7,229.742,986.972,986.97--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--134.0728.00----
投资所支付的现金--480.24------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,150.003,980.001,880.00--
投资活动现金流出小计--6,764.314,008.001,880.00--
投资活动产生的现金流量净额--465.43-1,021.031,106.97--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.02------
筹资活动现金流入小计--0.02------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--209.12109.44109.44--
筹资活动现金流出小计--209.12109.44109.44--
筹资活动产生的现金流量净额---209.10-109.44-109.44--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-141.14206.77370.472,497.14125.43
加:期初现金及现金等价物余额274.0567.2867.2867.2867.28
六、期末现金及现金等价物余额132.91274.05437.752,564.42192.71
附注
净利润---178.52--460.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---10.40---115.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13.87--5.74--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--22.32--35.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.00------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.57--2.65--
投资损失---49.00------
递延所得税资产减少--5.80---18.47--
递延所得税负债增加---5.01--19.07--
存货的减少--1,766.58---716.09--
经营性应收项目的减少--2,035.09--2,791.17--
经营性应付项目的增加---3,953.85---1,066.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--83.25------
经营活动产生现金流量净额---49.56--1,499.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--274.05--2,564.42--
现金的期初余额--67.28--67.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--206.77--2,497.14--
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