报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,422.59 | 16,172.87 | 32,833.03 | 26,686.24 | 15,293.66 |
收到的税费返还 | -- | -- | 157.82 | 157.56 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,585.08 | 111.25 | 7,856.58 | 18,101.60 | 20,050.38 |
经营活动现金流入小计 | 36,007.66 | 16,284.12 | 40,847.43 | 44,945.40 | 35,344.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,409.60 | 15,586.30 | 33,546.51 | 28,524.27 | 16,595.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 252.37 | 154.78 | 401.78 | 308.38 | 220.19 |
支付的各项税费 | 157.49 | 112.09 | 320.10 | 282.45 | 259.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 688.58 | 305.52 | 6,092.84 | 15,573.25 | 17,741.21 |
经营活动现金流出小计 | 34,508.05 | 16,158.69 | 40,361.23 | 44,688.35 | 34,816.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,499.61 | 125.43 | 486.20 | 257.04 | 527.73 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 16.00 | -- | 11.22 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,970.97 | -- | 6,412.95 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,986.97 | -- | 6,424.16 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 80.47 | 10.55 | 10.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,880.00 | -- | 7,502.95 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,880.00 | -- | 7,583.42 | 10.55 | 10.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,106.97 | -- | -1,159.25 | -10.55 | -10.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,800.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,800.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.44 | -- | 1,133.34 | 750.00 | 750.00 |
筹资活动现金流出小计 | 109.44 | -- | 1,133.34 | 750.00 | 750.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109.44 | -- | 666.66 | -750.00 | -750.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.00 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,497.14 | 125.43 | -6.39 | -503.51 | -232.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67.28 | 67.28 | 73.67 | 2,132.59 | 2,132.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,564.42 | 192.71 | 67.28 | 1,629.08 | 1,899.77 |
附注 |
净利润 | 460.86 | -- | 188.03 | -- | -68.44 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -115.89 | -- | 19.90 | -- | 21.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5.74 | -- | 10.75 | -- | 4.64 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 35.01 | -- | 51.62 | -- | 1.63 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.97 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.65 | -- | 7.82 | -- | -15.47 |
投资损失 | -- | -- | -11.22 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -18.47 | -- | 30.30 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 19.07 | -- | -30.30 | -- | -- |
存货的减少 | -716.09 | -- | -836.65 | -- | 989.44 |
经营性应收项目的减少 | 2,791.17 | -- | -3,847.30 | -- | -1,524.40 |
经营性应付项目的增加 | -1,066.22 | -- | 4,703.65 | -- | 1,020.32 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,499.61 | -- | 486.20 | -- | 527.73 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,564.42 | -- | 67.28 | -- | 1,899.77 |
现金的期初余额 | 67.28 | -- | 73.67 | -- | 2,132.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,497.14 | -- | -6.39 | -- | -232.82 |