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| 凯瑞德(002072) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,790.71 | 59,760.07 | 53,522.45 | 34,422.59 | 16,172.87 |
| 收到的税费返还 | -- | 109.94 | 108.35 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 225.34 | 8,143.29 | 1,587.72 | 1,585.08 | 111.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,016.06 | 68,013.31 | 55,218.52 | 36,007.66 | 16,284.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,268.04 | 63,585.68 | 52,028.68 | 33,409.60 | 15,586.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182.80 | 498.33 | 353.89 | 252.37 | 154.78 |
| 支付的各项税费 | 271.49 | 677.83 | 541.31 | 157.49 | 112.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 434.86 | 3,301.04 | 793.71 | 688.58 | 305.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,157.19 | 68,062.87 | 53,717.58 | 34,508.05 | 16,158.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141.14 | -49.56 | 1,500.94 | 1,499.61 | 125.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 33.33 | 16.00 | 16.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -57.56 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,240.97 | 2,970.97 | 2,970.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 7,229.74 | 2,986.97 | 2,986.97 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 134.07 | 28.00 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 480.24 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,150.00 | 3,980.00 | 1,880.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 6,764.31 | 4,008.00 | 1,880.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | 465.43 | -1,021.03 | 1,106.97 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 209.12 | 109.44 | 109.44 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 209.12 | 109.44 | 109.44 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -209.10 | -109.44 | -109.44 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141.14 | 206.77 | 370.47 | 2,497.14 | 125.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 274.05 | 67.28 | 67.28 | 67.28 | 67.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132.91 | 274.05 | 437.75 | 2,564.42 | 192.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -178.52 | -- | 460.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -10.40 | -- | -115.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13.87 | -- | 5.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.32 | -- | 35.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.57 | -- | 2.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -49.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5.80 | -- | -18.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.01 | -- | 19.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,766.58 | -- | -716.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,035.09 | -- | 2,791.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,953.85 | -- | -1,066.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 83.25 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -49.56 | -- | 1,499.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 274.05 | -- | 2,564.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67.28 | -- | 67.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 206.77 | -- | 2,497.14 | -- |
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