凯瑞德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
凯瑞德(002072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,293.669,558.4238,244.2526,220.3821,290.00
收到的税费返还----373.513.973.76
收到的其他与经营活动有关的现金20,050.387,719.237,218.123,068.161,283.00
经营活动现金流入小计35,344.0317,277.6645,835.8729,292.5022,576.76
购买商品、接受劳务支付的现金16,595.809,690.8245,134.7830,335.6724,993.27
支付给职工以及为职工支付的现金220.19131.42317.78225.76133.37
支付的各项税费259.10245.17642.65285.62263.00
支付的其他与经营活动有关的现金17,741.215,278.536,421.903,819.751,712.32
经营活动现金流出小计34,816.3115,345.9552,517.1234,666.8027,101.95
经营活动产生的现金流量净额527.731,931.71-6,681.24-5,374.30-4,525.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----0.20----
取得投资收益所收到的现金--10.226.20----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--9,227.8830,414.44----
投资活动现金流入小计--9,238.0930,420.83----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10.55--340.65109.3167.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--9,227.8830,414.44----
投资活动现金流出小计10.559,227.8830,755.08109.3167.52
投资活动产生的现金流量净额-10.5510.22-334.25-109.31-67.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----756.07----
筹资活动现金流入小计----756.07----
偿还债务支付的现金------1,762.271,762.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金750.00750.001,700.00----
筹资活动现金流出小计750.00750.001,700.001,762.271,762.27
筹资活动产生的现金流量净额-750.00-750.00-943.93-1,762.27-1,762.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.00----
五、现金及现金等价物净增加额-232.821,191.92-7,959.43-7,245.88-6,354.98
加:期初现金及现金等价物余额2,132.592,132.598,033.108,033.108,033.10
六、期末现金及现金等价物余额1,899.773,324.5173.67787.221,678.12
附注
净利润-68.44---1,037.55---339.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备21.50--233.05---14.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4.64--5.01--2.03
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销1.63------2.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-15.47--9.25---3.12
投资损失-----6.39----
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少989.44---1,638.49---2,349.24
经营性应收项目的减少-1,524.40---5,123.37---1,703.51
经营性应付项目的增加1,020.32--760.56---120.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额527.73---6,681.24---4,525.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,899.77--73.67--1,678.12
现金的期初余额2,132.59--8,033.10--8,033.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-232.82---7,959.43---6,354.98
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