*ST凯瑞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST凯瑞(002072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,211.301,119.45139.5736,869.625,640.24
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金35.838.08575.354,362.155,574.65
经营活动现金流入小计6,247.131,127.53714.9241,231.7711,214.89
购买商品、接受劳务支付的现金5,884.46972.70272.4936,557.814,487.90
支付给职工以及为职工支付的现金122.1248.2441.71548.31466.50
支付的各项税费52.3519.4610.3494.1077.57
支付的其他与经营活动有关的现金616.061,008.80605.774,694.005,147.56
经营活动现金流出小计6,674.992,049.21930.3041,894.2210,179.54
经营活动产生的现金流量净额-427.86-921.68-215.38-662.451,035.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------330.15--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------362.17--
收到的其他与投资活动有关的现金------1,530.00--
投资活动现金流入小计------1,497.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------102.44107.41
投资所支付的现金------1,160.00830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------0.09--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计------1,262.35937.41
投资活动产生的现金流量净额------235.64-937.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,416.241,417.83520.752,389.71990.55
筹资活动现金流入小计1,416.241,417.83520.752,389.71990.55
偿还债务支付的现金1.001.000.85700.00589.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,014.55519.71519.941,021.20697.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----0.02200.00200.49
筹资活动现金流出小计1,015.55520.71520.811,921.201,486.89
筹资活动产生的现金流量净额400.69897.12-0.06468.51-496.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.07-0.08
五、现金及现金等价物净增加额-27.17-24.56-215.4441.76-398.48
加:期初现金及现金等价物余额43.0943.09370.59328.831,264.26
六、期末现金及现金等价物余额15.9318.54155.15370.59865.78
附注
净利润---1,591.82---25,179.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--266.84--20,711.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------84.60--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------10.72--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--120.67--2,314.44--
投资损失--288.58---44.14--
递延所得税资产减少------148.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少------0.24--
经营性应收项目的减少---879.70--2,578.56--
经营性应付项目的增加--873.76---1,288.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---921.68---662.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18.54--370.59--
现金的期初余额--43.09--328.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24.56--41.76--
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