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| 景兴纸业(002067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,631.33 | 668,650.39 | 492,863.82 | 310,891.44 | 152,636.24 |
| 收到的税费返还 | 2,495.45 | 25,592.45 | 20,794.71 | 15,879.68 | 8,894.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,868.00 | 10,112.42 | 4,617.20 | 4,261.02 | 1,647.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,994.78 | 704,355.26 | 518,275.73 | 331,032.13 | 163,177.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,470.33 | 510,952.69 | 370,061.36 | 243,068.55 | 112,393.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,884.83 | 31,214.19 | 23,006.90 | 17,214.31 | 9,215.86 |
| 支付的各项税费 | 7,606.41 | 58,549.67 | 43,329.63 | 32,272.43 | 28,174.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,362.59 | 11,075.97 | 9,085.59 | 5,093.59 | 3,068.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,324.16 | 611,792.53 | 445,483.48 | 297,648.87 | 152,852.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,670.62 | 92,562.73 | 72,792.25 | 33,383.26 | 10,324.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 689.35 | 3,390.73 | 2,610.22 | 2,528.75 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 373.57 | 415.97 | 444.39 | 268.83 | 35.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 144.42 | 55.45 | 55.45 | 12.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,032.17 | 1,052.25 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,050.00 | 27,667.33 | 22,385.70 | 18,450.19 | 14,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,112.92 | 32,650.62 | 26,548.01 | 21,303.22 | 16,047.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,481.57 | 65,394.41 | 56,242.30 | 36,054.03 | 14,449.18 |
| 投资所支付的现金 | 1,165.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,817.74 | 31,731.34 | 24,950.00 | 22,400.00 | 14,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,464.31 | 98,125.75 | 81,192.30 | 58,454.03 | 28,849.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,351.39 | -65,475.12 | -54,644.29 | -37,150.80 | -12,801.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 326.29 | 161.41 | 0.01 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 326.29 | 161.41 | 0.01 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,200.00 | 76,808.93 | 69,989.53 | 57,258.93 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 215.30 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,400.00 | 77,350.51 | 70,150.93 | 57,258.93 | 11,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,520.00 | 107,418.93 | 82,518.93 | 61,841.14 | 6,490.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 444.01 | 2,834.58 | 2,547.40 | 1,657.02 | 804.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,420.72 | 11,210.36 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,964.01 | 132,674.22 | 96,276.68 | 63,498.16 | 7,294.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,435.99 | -55,323.71 | -26,125.75 | -6,239.23 | 3,705.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.52 | 1,364.67 | -516.69 | -444.88 | -115.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,797.74 | -26,871.43 | -8,494.49 | -10,451.65 | 1,113.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,992.79 | 133,864.23 | 133,864.23 | 133,864.23 | 133,864.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,790.53 | 106,992.79 | 125,369.74 | 123,412.57 | 134,977.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,295.41 | -- | 12,427.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 408.49 | -- | 355.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,536.06 | -- | 12,431.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 778.29 | -- | 384.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34.83 | -- | 35.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.37 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -70.44 | -- | 61.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,500.22 | -- | 2,079.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,526.20 | -- | -759.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -118.78 | -- | -111.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -479.35 | -- | -303.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,338.37 | -- | -4,376.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,666.03 | -- | 3,408.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,854.17 | -- | 7,749.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 92,562.73 | -- | 33,383.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 106,992.79 | -- | 123,412.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 133,864.23 | -- | 133,864.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,871.43 | -- | -10,451.65 | -- |
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