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| 景兴纸业(002067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,412.92 | 535,153.26 | 376,953.83 | 241,556.01 | 119,670.64 |
| 收到的税费返还 | 1,319.10 | 13,172.95 | 10,337.82 | 6,662.90 | 2,353.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 329.92 | 9,080.54 | 6,820.44 | 4,256.93 | 1,948.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,061.93 | 557,406.75 | 394,112.09 | 252,475.84 | 123,973.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,585.29 | 463,145.60 | 337,903.53 | 221,019.33 | 116,000.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,551.93 | 32,201.47 | 24,546.28 | 16,916.49 | 9,804.72 |
| 支付的各项税费 | 5,574.36 | 32,318.66 | 25,648.99 | 17,479.70 | 9,022.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,049.44 | 12,011.70 | 5,450.08 | 3,881.54 | 1,722.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,761.01 | 539,677.42 | 393,548.87 | 259,297.06 | 136,549.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,699.08 | 17,729.33 | 563.22 | -6,821.22 | -12,576.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 835.71 | 8,685.97 | 3,009.21 | 2,774.82 | 168.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.20 | 69.48 | 959.82 | 510.00 | 91.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.64 | 1,045.38 | 24.46 | 16.86 | 16.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,808.20 | 54,272.46 | 25,253.42 | 22,206.36 | 1,051.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,689.74 | 64,073.29 | 29,246.91 | 25,508.05 | 1,328.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,491.78 | 25,183.98 | 22,495.87 | 11,591.25 | 3,996.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,495.00 | 1,495.00 | 1,495.00 | 495.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,800.00 | 69,005.97 | 42,088.00 | 33,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 66,291.78 | 95,684.95 | 66,078.87 | 46,086.25 | 5,491.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,602.04 | -31,611.66 | -36,831.95 | -20,578.20 | -4,162.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,029.87 | 454.33 | 105.00 | 105.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,029.87 | 454.33 | 105.00 | 105.00 |
| 取得借款收到的现金 | 59,602.73 | 170,504.48 | 120,707.93 | 75,914.06 | 44,753.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,602.73 | 171,534.36 | 121,162.26 | 76,019.06 | 44,858.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,045.87 | 124,199.06 | 95,095.55 | 67,400.05 | 28,885.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,005.61 | 6,592.10 | 6,146.47 | 1,029.59 | 535.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,248.79 | 3,248.79 | 2,381.12 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,051.48 | 134,039.95 | 104,490.81 | 70,810.75 | 29,420.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,551.25 | 37,494.40 | 16,671.45 | 5,208.31 | 15,437.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.86 | -1,512.07 | -999.30 | -955.70 | -344.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,701.01 | 22,100.01 | -20,596.59 | -23,146.81 | -1,646.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,922.30 | 121,822.29 | 121,822.29 | 121,822.29 | 121,822.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,221.29 | 143,922.30 | 101,225.70 | 98,675.48 | 120,175.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,029.50 | -- | 4,666.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 660.60 | -- | 426.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,308.68 | -- | 16,658.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 848.99 | -- | 428.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.46 | -- | 37.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.24 | -- | 0.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -362.53 | -- | -104.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,898.44 | -- | 1,743.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,721.54 | -- | -245.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -188.17 | -- | -51.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -180.46 | -- | -1.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -44,141.48 | -- | -7,169.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,141.60 | -- | -12,226.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,561.76 | -- | -11,026.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,729.33 | -- | -6,821.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 143,922.30 | -- | 98,675.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 121,822.29 | -- | 121,822.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,100.01 | -- | -23,146.81 | -- |
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