景兴纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
景兴纸业(002067) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,412.92535,153.26376,953.83241,556.01119,670.64
收到的税费返还1,319.1013,172.9510,337.826,662.902,353.50
收到的其他与经营活动有关的现金329.929,080.546,820.444,256.931,948.93
经营活动现金流入小计124,061.93557,406.75394,112.09252,475.84123,973.08
购买商品、接受劳务支付的现金132,585.29463,145.60337,903.53221,019.33116,000.35
支付给职工以及为职工支付的现金10,551.9332,201.4724,546.2816,916.499,804.72
支付的各项税费5,574.3632,318.6625,648.9917,479.709,022.19
支付的其他与经营活动有关的现金5,049.4412,011.705,450.083,881.541,722.55
经营活动现金流出小计153,761.01539,677.42393,548.87259,297.06136,549.81
经营活动产生的现金流量净额-29,699.0817,729.33563.22-6,821.22-12,576.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金835.718,685.973,009.212,774.82168.31
取得投资收益所收到的现金17.2069.48959.82510.0091.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.641,045.3824.4616.8616.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28,808.2054,272.4625,253.4222,206.361,051.34
投资活动现金流入小计29,689.7464,073.2929,246.9125,508.051,328.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,491.7825,183.9822,495.8711,591.253,996.15
投资所支付的现金--1,495.001,495.001,495.00495.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金40,800.0069,005.9742,088.0033,000.001,000.00
投资活动现金流出小计66,291.7895,684.9566,078.8746,086.255,491.15
投资活动产生的现金流量净额-36,602.04-31,611.66-36,831.95-20,578.20-4,162.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,029.87454.33105.00105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,029.87454.33105.00105.00
取得借款收到的现金59,602.73170,504.48120,707.9375,914.0644,753.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计59,602.73171,534.36121,162.2676,019.0644,858.57
偿还债务支付的现金48,045.87124,199.0695,095.5567,400.0528,885.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,005.616,592.106,146.471,029.59535.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,248.793,248.792,381.12--
筹资活动现金流出小计49,051.48134,039.95104,490.8170,810.7529,420.83
筹资活动产生的现金流量净额10,551.2537,494.4016,671.455,208.3115,437.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.86-1,512.07-999.30-955.70-344.75
五、现金及现金等价物净增加额-55,701.0122,100.01-20,596.59-23,146.81-1,646.39
加:期初现金及现金等价物余额143,922.30121,822.29121,822.29121,822.29121,822.29
六、期末现金及现金等价物余额88,221.29143,922.30101,225.7098,675.48120,175.90
附注
净利润--7,029.50--4,666.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--660.60--426.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,308.68--16,658.94--
无形资产摊销--848.99--428.98--
长期待摊费用摊销--75.46--37.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.24--0.14--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---362.53---104.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,898.44--1,743.58--
投资损失---1,721.54---245.37--
递延所得税资产减少---188.17---51.71--
递延所得税负债增加---180.46---1.48--
存货的减少---44,141.48---7,169.73--
经营性应收项目的减少---7,141.60---12,226.82--
经营性应付项目的增加--19,561.76---11,026.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,729.33---6,821.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,922.30--98,675.48--
现金的期初余额--121,822.29--121,822.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,100.01---23,146.81--
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