瑞泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
瑞泰科技(002066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,919.15106,283.2351,752.88290,082.36251,451.05
收到的税费返还1,139.41964.25238.041,497.791,139.34
收到的其他与经营活动有关的现金9,789.873,758.031,153.733,332.9212,316.82
经营活动现金流入小计181,848.43111,005.5253,144.66294,913.07264,907.21
购买商品、接受劳务支付的现金117,797.7477,000.8037,477.02193,545.53189,071.76
支付给职工以及为职工支付的现金28,437.1620,376.6210,168.6139,344.8927,601.34
支付的各项税费16,885.4912,882.176,876.2120,123.8115,317.46
支付的其他与经营活动有关的现金18,231.639,670.916,343.9113,210.5019,355.88
经营活动现金流出小计181,352.02119,930.4960,865.75266,224.73251,346.44
经营活动产生的现金流量净额496.41-8,924.98-7,721.0928,688.3413,560.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.1712.080.6240.1535.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------23.18--
投资活动现金流入小计24.1712.080.6263.3335.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,792.772,419.611,038.813,495.361,407.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,792.772,419.611,038.813,495.361,407.37
投资活动产生的现金流量净额-2,768.61-2,407.52-1,038.18-3,432.03-1,371.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金973.73973.73------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金102,230.0079,230.0043,830.00181,570.00135,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32.20--------
筹资活动现金流入小计103,235.9380,203.7343,830.00181,570.00135,500.00
偿还债务支付的现金92,675.5562,974.3427,571.05190,752.00132,052.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,352.206,074.572,203.388,248.946,348.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,592.811,021.291,021.291,960.781,910.78
支付其他与筹资活动有关的现金208.1659.7834.26160.6852.24
筹资活动现金流出小计101,235.9169,108.6929,808.70199,161.62138,452.72
筹资活动产生的现金流量净额2,000.0211,095.0414,021.30-17,591.62-2,952.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.43-11.23-12.73-12.81-9.32
五、现金及现金等价物净增加额-277.61-248.695,249.307,651.889,226.99
加:期初现金及现金等价物余额23,556.1223,556.1223,556.1215,904.2415,904.24
六、期末现金及现金等价物余额23,278.5123,307.4328,805.4223,556.1225,131.22
附注
净利润--6,866.84--15,761.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--126.31--253.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,984.64--7,901.55--
无形资产摊销--384.48--833.55--
长期待摊费用摊销--39.57--387.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.89---15.01--
固定资产报废损失--5.89--48.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,244.17--5,593.04--
投资损失----------
递延所得税资产减少--39.28---205.84--
递延所得税负债增加--311.86---12.30--
存货的减少---5,175.87--1,697.57--
经营性应收项目的减少---49,523.12---31,389.20--
经营性应付项目的增加--31,720.99--24,381.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,265.09--
经营活动产生现金流量净额---8,924.98--28,688.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,307.43--23,556.12--
现金的期初余额--23,556.12--15,904.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---248.69--7,651.88--
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