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| 瑞泰科技(002066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,251.35 | 111,954.42 | 53,307.71 | 249,877.66 | 170,919.15 |
| 收到的税费返还 | 745.41 | 444.81 | 177.55 | 1,278.53 | 1,139.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,593.27 | 4,759.74 | 1,629.74 | 3,638.67 | 9,789.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,590.03 | 117,158.97 | 55,115.00 | 254,794.86 | 181,848.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,909.31 | 73,259.42 | 38,837.49 | 160,998.13 | 117,797.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,501.25 | 19,946.33 | 11,362.69 | 37,847.92 | 28,437.16 |
| 支付的各项税费 | 12,446.55 | 9,213.90 | 4,092.10 | 20,216.37 | 16,885.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,398.93 | 7,967.97 | 6,081.19 | 17,186.43 | 18,231.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,256.04 | 110,387.62 | 60,373.45 | 236,248.85 | 181,352.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,333.99 | 6,771.36 | -5,258.45 | 18,546.01 | 496.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 364.85 | 354.24 | 25.41 | 78.43 | 24.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 364.85 | 354.24 | 25.41 | 78.43 | 24.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,123.11 | 4,221.78 | 2,825.59 | 8,574.26 | 2,792.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,123.11 | 4,221.78 | 2,825.59 | 8,574.26 | 2,792.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,758.26 | -3,867.55 | -2,800.17 | -8,495.84 | -2,768.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 8,613.21 | 973.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 8,613.21 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,769.96 | 61,919.96 | 17,682.43 | 117,030.00 | 102,230.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.28 | -- | -- | -- | 32.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,775.24 | 61,919.96 | 17,682.43 | 125,643.21 | 103,235.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,635.00 | 53,723.19 | 15,058.19 | 115,123.55 | 92,675.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,308.11 | 5,547.84 | 1,132.94 | 19,778.53 | 8,352.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,736.06 | 1,090.92 | 180.00 | 13,719.84 | 1,592.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194.45 | 24.37 | 21.86 | 115.57 | 208.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,137.56 | 59,295.41 | 16,212.99 | 135,017.66 | 101,235.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,637.68 | 2,624.55 | 1,469.44 | -9,374.45 | 2,000.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.41 | 17.31 | 9.33 | -5.71 | -5.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,235.83 | 5,545.68 | -6,579.85 | 670.02 | -277.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,226.15 | 24,226.15 | 24,226.15 | 23,556.12 | 23,556.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,461.97 | 29,771.82 | 17,646.30 | 24,226.15 | 23,278.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,540.20 | -- | 15,899.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 295.15 | -- | -44.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,304.66 | -- | 8,143.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 403.46 | -- | 849.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.23 | -- | 61.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -289.19 | -- | -28.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.25 | -- | -9.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 51.48 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,001.68 | -- | 5,161.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 26.27 | -- | -344.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 206.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,288.87 | -- | -2,087.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,282.85 | -- | -46,522.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,653.08 | -- | 35,752.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,012.06 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,771.36 | -- | 18,546.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,771.82 | -- | 24,226.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,226.15 | -- | 23,556.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,545.68 | -- | 670.02 | -- |
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