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| 瑞泰科技(002066) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,919.15 | 106,283.23 | 51,752.88 | 290,082.36 | 251,451.05 |
| 收到的税费返还 | 1,139.41 | 964.25 | 238.04 | 1,497.79 | 1,139.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,789.87 | 3,758.03 | 1,153.73 | 3,332.92 | 12,316.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 181,848.43 | 111,005.52 | 53,144.66 | 294,913.07 | 264,907.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,797.74 | 77,000.80 | 37,477.02 | 193,545.53 | 189,071.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,437.16 | 20,376.62 | 10,168.61 | 39,344.89 | 27,601.34 |
| 支付的各项税费 | 16,885.49 | 12,882.17 | 6,876.21 | 20,123.81 | 15,317.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,231.63 | 9,670.91 | 6,343.91 | 13,210.50 | 19,355.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,352.02 | 119,930.49 | 60,865.75 | 266,224.73 | 251,346.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 496.41 | -8,924.98 | -7,721.09 | 28,688.34 | 13,560.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.17 | 12.08 | 0.62 | 40.15 | 35.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23.18 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24.17 | 12.08 | 0.62 | 63.33 | 35.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,792.77 | 2,419.61 | 1,038.81 | 3,495.36 | 1,407.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,792.77 | 2,419.61 | 1,038.81 | 3,495.36 | 1,407.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,768.61 | -2,407.52 | -1,038.18 | -3,432.03 | -1,371.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 973.73 | 973.73 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 102,230.00 | 79,230.00 | 43,830.00 | 181,570.00 | 135,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32.20 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,235.93 | 80,203.73 | 43,830.00 | 181,570.00 | 135,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,675.55 | 62,974.34 | 27,571.05 | 190,752.00 | 132,052.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,352.20 | 6,074.57 | 2,203.38 | 8,248.94 | 6,348.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,592.81 | 1,021.29 | 1,021.29 | 1,960.78 | 1,910.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.16 | 59.78 | 34.26 | 160.68 | 52.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,235.91 | 69,108.69 | 29,808.70 | 199,161.62 | 138,452.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,000.02 | 11,095.04 | 14,021.30 | -17,591.62 | -2,952.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.43 | -11.23 | -12.73 | -12.81 | -9.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -277.61 | -248.69 | 5,249.30 | 7,651.88 | 9,226.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,556.12 | 23,556.12 | 23,556.12 | 15,904.24 | 15,904.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,278.51 | 23,307.43 | 28,805.42 | 23,556.12 | 25,131.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,866.84 | -- | 15,761.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 126.31 | -- | 253.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,984.64 | -- | 7,901.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 384.48 | -- | 833.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.57 | -- | 387.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.89 | -- | -15.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.89 | -- | 48.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,244.17 | -- | 5,593.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 39.28 | -- | -205.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 311.86 | -- | -12.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,175.87 | -- | 1,697.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -49,523.12 | -- | -31,389.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,720.99 | -- | 24,381.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 3,265.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,924.98 | -- | 28,688.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,307.43 | -- | 23,556.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,556.12 | -- | 15,904.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -248.69 | -- | 7,651.88 | -- |
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