瑞泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
瑞泰科技(002066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,128.6881,160.25278,436.87185,767.59134,736.57
收到的税费返还694.88220.20614.141,025.74805.25
收到的其他与经营活动有关的现金2,924.681,420.293,346.7112,212.052,850.17
经营活动现金流入小计156,748.2482,800.73282,397.72199,005.37138,392.00
购买商品、接受劳务支付的现金111,722.2563,339.17172,731.44129,541.8091,480.24
支付给职工以及为职工支付的现金19,205.2310,181.6235,720.6526,096.2518,366.63
支付的各项税费10,211.554,013.6717,359.5115,776.6111,466.80
支付的其他与经营活动有关的现金12,115.827,138.0132,023.1818,302.7911,024.58
经营活动现金流出小计153,254.8584,672.47257,834.78189,717.46132,338.24
经营活动产生的现金流量净额3,493.39-1,871.7424,562.959,287.916,053.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------32.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.10--234.6322.4917.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11.10--234.6354.5917.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金983.44583.275,670.602,084.77836.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计983.44583.275,670.602,084.77836.27
投资活动产生的现金流量净额-972.34-583.27-5,435.97-2,030.18-818.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----880.04880.04880.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----880.04880.04880.04
取得借款收到的现金87,600.0030,200.00167,550.00135,200.0075,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计87,600.0030,200.00168,430.04136,080.0476,130.04
偿还债务支付的现金79,150.0017,350.00175,852.02127,822.7073,473.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,123.562,903.2711,460.266,800.094,809.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,873.121,465.794,013.861,834.451,463.52
支付其他与筹资活动有关的现金--20.95172.7154.35--
筹资活动现金流出小计84,273.5620,274.22187,484.99134,677.1478,282.98
筹资活动产生的现金流量净额3,326.449,925.78-19,054.951,402.90-2,152.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.97-11.39-80.441.121.07
五、现金及现金等价物净增加额5,837.527,459.38-8.418,661.753,083.50
加:期初现金及现金等价物余额15,904.2415,904.2415,912.6515,912.6515,912.65
六、期末现金及现金等价物余额21,741.7623,363.6215,904.2424,574.3918,996.15
附注
净利润7,002.04--12,898.28--6,469.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备153.68---46.30--43.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,920.74--7,713.63--3,835.00
无形资产摊销385.27--804.92--368.90
长期待摊费用摊销99.21--176.79--49.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.25--15.16---2.26
固定资产报废损失1.80--79.90--14.39
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,845.47--6,494.61--3,306.51
投资损失----16.09----
递延所得税资产减少-82.72---426.21---128.18
递延所得税负债增加-----24.65----
存货的减少-4,436.42---20,975.78---5,125.60
经营性应收项目的减少-55,742.48--45,485.82---32,895.28
经营性应付项目的增加47,663.75---29,808.73--28,465.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,578.14--1,949.14--1,625.72
经营活动产生现金流量净额3,493.39--24,562.95--6,053.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,741.76--15,904.24--18,996.15
现金的期初余额15,904.24--15,912.65--15,912.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,837.52---8.41--3,083.50
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