瑞泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
瑞泰科技(002066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,237.35231,990.92168,251.35111,954.4253,307.71
收到的税费返还115.851,128.55745.41444.81177.55
收到的其他与经营活动有关的现金808.584,036.788,593.274,759.741,629.74
经营活动现金流入小计58,161.79237,156.25177,590.03117,158.9755,115.00
购买商品、接受劳务支付的现金42,998.15133,727.61114,909.3173,259.4238,837.49
支付给职工以及为职工支付的现金9,955.5137,901.9630,501.2519,946.3311,362.69
支付的各项税费4,015.5516,144.8012,446.559,213.904,092.10
支付的其他与经营活动有关的现金6,811.9514,222.9617,398.937,967.976,081.19
经营活动现金流出小计63,781.15201,997.33175,256.04110,387.6260,373.45
经营活动产生的现金流量净额-5,619.3735,158.922,333.996,771.36-5,258.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额119.61402.11364.85354.2425.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计119.61402.11364.85354.2425.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,499.538,911.997,123.114,221.782,825.59
投资所支付的现金--326.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,499.539,237.997,123.114,221.782,825.59
投资活动产生的现金流量净额-1,379.92-8,835.88-6,758.26-3,867.55-2,800.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,115.55116,579.9695,769.9661,919.9617,682.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----5.28----
筹资活动现金流入小计10,115.55116,579.9695,775.2461,919.9617,682.43
偿还债务支付的现金12,895.96118,995.0082,635.0053,723.1915,058.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,260.8410,026.587,308.115,547.841,132.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,773.531,736.061,090.92180.00
支付其他与筹资活动有关的现金--116.99194.4524.3721.86
筹资活动现金流出小计14,156.80129,138.5790,137.5659,295.4116,212.99
筹资活动产生的现金流量净额-4,041.25-12,558.615,637.682,624.551,469.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.3522.9122.4117.319.33
五、现金及现金等价物净增加额-11,029.1913,787.341,235.835,545.68-6,579.85
加:期初现金及现金等价物余额38,013.4924,226.1524,226.1524,226.1524,226.15
六、期末现金及现金等价物余额26,984.2938,013.4925,461.9729,771.8217,646.30
附注
净利润--12,047.41--7,540.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--387.29--295.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,778.70--4,304.66--
无形资产摊销--908.39--403.46--
长期待摊费用摊销--43.95--22.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---363.15---289.19--
固定资产报废损失--39.61--0.25--
公允价值变动损失--24.29--51.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,233.12--2,001.68--
投资损失--155.63------
递延所得税资产减少--112.19--26.27--
递延所得税负债增加---56.32------
存货的减少--4,789.52---4,288.87--
经营性应收项目的减少---28,476.27--10,282.85--
经营性应付项目的增加--31,550.69---14,653.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--834.57--1,012.06--
经营活动产生现金流量净额--35,158.92--6,771.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,013.49--29,771.82--
现金的期初余额--24,226.15--24,226.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,787.34--5,545.68--
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