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| 瑞泰科技(002066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,043.16 | 163,380.26 | 115,489.80 | 57,237.35 | 231,990.92 |
| 收到的税费返还 | 415.63 | 420.85 | 420.85 | 115.85 | 1,128.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,673.38 | 15,576.29 | 9,674.78 | 808.58 | 4,036.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 240,132.17 | 179,377.40 | 125,585.42 | 58,161.79 | 237,156.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,176.90 | 131,611.42 | 76,816.19 | 42,998.15 | 133,727.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,870.08 | 27,249.97 | 18,654.11 | 9,955.51 | 37,901.96 |
| 支付的各项税费 | 14,437.01 | 12,016.75 | 9,309.70 | 4,015.55 | 16,144.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,743.94 | 21,363.51 | 12,895.36 | 6,811.95 | 14,222.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,227.94 | 192,241.65 | 117,675.36 | 63,781.15 | 201,997.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,904.23 | -12,864.26 | 7,910.07 | -5,619.37 | 35,158.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 217.59 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.16 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.25 | 136.50 | 136.30 | 119.61 | 402.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 350.75 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 495.01 | 487.25 | 136.30 | 119.61 | 402.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,487.79 | 1,906.10 | 1,527.81 | 1,499.53 | 8,911.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 326.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,487.79 | 1,906.10 | 1,527.81 | 1,499.53 | 9,237.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,992.78 | -1,418.85 | -1,391.52 | -1,379.92 | -8,835.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,434.06 | 2,434.06 | 2,365.53 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 106,776.83 | 86,999.32 | 53,799.32 | 10,115.55 | 116,579.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,210.89 | 89,433.38 | 56,164.85 | 10,115.55 | 116,579.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,163.88 | 77,503.56 | 62,235.66 | 12,895.96 | 118,995.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,970.38 | 8,265.20 | 6,481.29 | 1,260.84 | 10,026.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,186.51 | 1,762.68 | 1,332.31 | -- | 3,773.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.12 | 10.86 | 5.75 | -- | 116.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,223.39 | 85,779.62 | 68,722.70 | 14,156.80 | 129,138.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,987.51 | 3,653.76 | -12,557.85 | -4,041.25 | -12,558.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.50 | 13.46 | 14.06 | 11.35 | 22.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,912.45 | -10,615.88 | -6,025.24 | -11,029.19 | 13,787.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,013.49 | 38,013.49 | 38,013.49 | 38,013.49 | 24,226.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,925.94 | 27,397.60 | 31,988.25 | 26,984.29 | 38,013.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,357.21 | -- | 5,291.79 | -- | 12,047.41 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 261.05 | -- | 50.07 | -- | 387.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,023.43 | -- | 4,430.73 | -- | 8,778.70 |
| 无形资产摊销 | 936.91 | -- | 503.63 | -- | 908.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 25.07 | -- | 19.85 | -- | 43.95 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.98 | -- | -63.94 | -- | -363.15 |
| 固定资产报废损失 | 18.48 | -- | -9.17 | -- | 39.61 |
| 公允价值变动损失 | 0.97 | -- | 0.97 | -- | 24.29 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,979.36 | -- | 1,748.95 | -- | 4,233.12 |
| 投资损失 | -155.99 | -- | -- | -- | 155.63 |
| 递延所得税资产减少 | -415.06 | -- | 17.23 | -- | 112.19 |
| 递延所得税负债增加 | -8.06 | -- | -- | -- | -56.32 |
| 存货的减少 | -5,928.02 | -- | -5,057.65 | -- | 4,789.52 |
| 经营性应收项目的减少 | 29,204.96 | -- | 26,668.27 | -- | -28,476.27 |
| 经营性应付项目的增加 | -27,807.58 | -- | -26,394.92 | -- | 31,550.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,042.88 | -- | 620.98 | -- | 834.57 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,904.23 | -- | 7,910.07 | -- | 35,158.92 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,925.94 | -- | 31,988.25 | -- | 38,013.49 |
| 现金的期初余额 | 38,013.49 | -- | 38,013.49 | -- | 24,226.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,912.45 | -- | -6,025.24 | -- | 13,787.34 |
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