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| 远光软件(002063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,004.52 | 79,805.48 | 41,343.54 | 20,657.45 | 186,944.71 |
| 收到的税费返还 | 423.18 | 386.96 | 17.15 | 6.96 | 601.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,419.78 | 6,396.31 | 4,705.92 | 3,807.02 | 4,667.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,847.48 | 86,588.75 | 46,066.62 | 24,471.43 | 192,214.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,679.25 | 57,927.80 | 38,683.25 | 22,686.11 | 65,754.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,708.73 | 77,819.86 | 57,889.72 | 20,414.41 | 94,890.89 |
| 支付的各项税费 | 13,127.47 | 10,634.94 | 7,675.35 | 5,570.90 | 11,671.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,834.61 | 17,921.23 | 10,303.22 | 5,690.54 | 16,319.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,350.06 | 164,303.84 | 114,551.54 | 54,361.96 | 188,635.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,502.59 | -77,715.09 | -68,484.92 | -29,890.53 | 3,578.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 318,958.04 | 7,030.19 | 7,030.19 | 7,030.19 | 583,018.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 766.44 | 756.12 | 752.42 | 152.28 | 567.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.59 | 18.77 | 9.16 | 5.15 | 50.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 309,967.85 | 307,967.00 | 238,098.60 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 319,758.07 | 317,772.93 | 315,758.78 | 245,286.22 | 583,635.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,238.59 | 3,476.44 | 2,336.27 | 1,477.21 | 7,350.24 |
| 投资所支付的现金 | 242,716.30 | -- | -- | -- | 569,529.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 242,515.80 | 239,515.80 | 208,865.30 | 724.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 247,954.89 | 245,992.24 | 241,852.07 | 210,342.51 | 577,604.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,803.18 | 71,780.70 | 73,906.71 | 34,943.71 | 6,031.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,578.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | 4,578.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,412.17 | 7,303.89 | 6,399.89 | -- | 6,855.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,350.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,310.59 | 1,039.25 | 829.08 | 331.80 | 1,973.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,722.76 | 8,343.14 | 7,228.96 | 331.80 | 8,829.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,722.76 | -2,343.14 | -1,228.96 | -331.80 | -4,250.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.23 | 6.12 | 1.20 | -0.46 | 14.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,583.07 | -8,271.42 | 4,194.03 | 4,720.92 | 5,373.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,984.93 | 29,984.93 | 29,984.93 | 29,981.63 | 24,611.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,567.99 | 21,713.51 | 34,178.95 | 34,702.55 | 29,984.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,948.14 | -- | 8,404.60 | -- | 33,795.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,473.86 | -- | 3,307.22 | -- | 6,952.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,304.10 | -- | 1,585.32 | -- | 1,953.04 |
| 无形资产摊销 | 7,779.79 | -- | 3,544.90 | -- | 4,270.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 216.71 | -- | 106.43 | -- | 86.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.86 | -- | 0.88 | -- | -2.55 |
| 固定资产报废损失 | -8.06 | -- | -1.61 | -- | 9.20 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 360.91 | -- | 84.97 | -- | 86.21 |
| 投资损失 | -983.68 | -- | -667.41 | -- | -443.64 |
| 递延所得税资产减少 | -1,705.89 | -- | -678.72 | -- | -660.26 |
| 递延所得税负债增加 | 352.18 | -- | -8.80 | -- | -16.83 |
| 存货的减少 | -1,098.60 | -- | -3,333.20 | -- | -664.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -59,357.42 | -- | -72,730.73 | -- | -31,601.37 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,077.47 | -- | -8,591.81 | -- | -10,966.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,502.59 | -- | -68,484.92 | -- | 3,578.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 81,567.99 | -- | 34,178.95 | -- | 29,984.93 |
| 现金的期初余额 | 29,984.93 | -- | 29,984.93 | -- | 24,611.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,583.07 | -- | 4,194.03 | -- | 5,373.92 |
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