远光软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
远光软件(002063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,626.95136,004.5347,527.0125,659.1013,310.67
收到的税费返还287.181,081.08726.89403.42226.76
收到的其他与经营活动有关的现金468.154,579.283,464.102,022.39956.90
经营活动现金流入小计10,382.27141,664.8951,718.0028,084.9114,494.32
购买商品、接受劳务支付的现金5,774.9722,552.3618,297.5913,535.959,075.96
支付给职工以及为职工支付的现金26,134.9370,858.1554,783.1040,023.4922,192.01
支付的各项税费3,048.3110,840.367,614.915,050.843,058.92
支付的其他与经营活动有关的现金5,244.5423,158.8415,167.9410,576.195,058.22
经营活动现金流出小计40,202.74127,409.7295,863.5469,186.4739,385.11
经营活动产生的现金流量净额-29,820.4714,255.18-44,145.54-41,101.57-24,890.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--35,913.3910,690.008,540.002,200.00
取得投资收益所收到的现金0.721,416.6574.3865.956.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.1144.7541.8032.576.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.8237,374.7810,806.178,638.512,213.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,653.523,848.452,814.012,363.842,109.06
投资所支付的现金0.8144,050.1241,303.1538,707.2033,254.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,654.3247,898.5844,117.1641,071.0535,363.48
投资活动产生的现金流量净额-1,647.50-10,523.79-33,310.99-32,432.53-33,149.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.005,681.995,681.995,681.995,847.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00--------
取得借款收到的现金995.4411,797.319,185.582,583.88--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,025.4417,479.3014,867.568,265.875,847.55
偿还债务支付的现金2,140.0011,700.472,800.002,500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38.153,339.323,161.7286.2643.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--270.79409.9471.98102.86
筹资活动现金流出小计2,178.1515,310.596,371.662,658.24646.36
筹资活动产生的现金流量净额-1,152.712,168.718,495.905,607.635,201.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.450.951.000.17-0.81
五、现金及现金等价物净增加额-32,621.135,901.04-68,959.62-67,926.30-52,840.36
加:期初现金及现金等价物余额109,303.53103,402.49103,402.49103,402.49103,402.49
六、期末现金及现金等价物余额76,682.41109,303.5334,442.8835,476.1950,562.14
附注
净利润--18,764.30--7,262.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,050.94--1,389.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,489.98--726.69--
无形资产摊销--1,468.83--690.64--
长期待摊费用摊销--365.42--184.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------16.23--
固定资产报废损失---24.79------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--332.05--86.26--
投资损失---2,400.56--79.54--
递延所得税资产减少---396.23---743.08--
递延所得税负债增加---37.32---41.66--
存货的减少---546.43---2,370.96--
经营性应收项目的减少---6,316.31---39,368.05--
经营性应付项目的增加---494.70---8,982.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,255.18---41,101.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,303.53--35,476.19--
现金的期初余额--103,402.49--103,402.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,901.04---67,926.30--
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