远光软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
远光软件(002063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,657.45186,944.7176,069.1846,184.5020,294.02
收到的税费返还6.96601.68394.96326.48309.88
收到的其他与经营活动有关的现金3,807.024,667.8210,610.166,739.481,329.97
经营活动现金流入小计24,471.43192,214.2287,074.3053,250.4621,933.86
购买商品、接受劳务支付的现金22,686.1165,754.1948,942.8432,754.2217,343.23
支付给职工以及为职工支付的现金20,414.4194,890.8975,615.1955,308.8121,960.53
支付的各项税费5,570.9011,671.239,774.377,501.165,515.30
支付的其他与经营活动有关的现金5,690.5416,319.5818,379.6112,905.693,726.23
经营活动现金流出小计54,361.96188,635.88152,712.01108,469.8748,545.29
经营活动产生的现金流量净额-29,890.533,578.33-65,637.70-55,219.41-26,611.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,030.19583,018.16570,248.00567,860.00555,460.00
取得投资收益所收到的现金152.28567.16525.22479.29147.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.1550.5330.8117.5810.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金238,098.60--------
投资活动现金流入小计245,286.22583,635.86570,804.04568,356.87555,617.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,477.217,350.244,810.152,246.49959.47
投资所支付的现金--569,529.20482,898.00480,798.00478,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金208,865.30724.77727.97----
投资活动现金流出小计210,342.51577,604.21488,436.12483,044.49479,119.47
投资活动产生的现金流量净额34,943.716,031.6582,367.9285,312.3976,498.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,578.76------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--4,578.76------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,855.446,855.440.14--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金331.801,973.731,812.391,675.671,510.77
筹资活动现金流出小计331.808,829.168,667.831,675.811,510.77
筹资活动产生的现金流量净额-331.80-4,250.40-8,667.83-1,675.81-1,510.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.4614.3315.706.84-0.65
五、现金及现金等价物净增加额4,720.925,373.928,078.0928,424.0048,375.51
加:期初现金及现金等价物余额29,981.6324,611.0124,611.0124,611.0124,611.01
六、期末现金及现金等价物余额34,702.5529,984.9332,689.0953,035.0172,986.51
附注
净利润--33,795.99--8,718.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,952.32--2,527.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,953.04--969.25--
无形资产摊销--4,270.30--2,126.06--
长期待摊费用摊销--86.41--46.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.55---5.95--
固定资产报废损失--9.20---0.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--86.21--42.71--
投资损失---443.64---434.13--
递延所得税资产减少---660.26---269.46--
递延所得税负债增加---16.83---31.14--
存货的减少---664.00---3,310.83--
经营性应收项目的减少---31,601.37---51,850.18--
经营性应付项目的增加---10,966.18---14,132.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,578.33---55,219.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,984.93--53,035.01--
现金的期初余额--24,611.01--24,611.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,373.92--28,424.00--
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