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远光软件(002063) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,969.05 | 200,004.52 | 79,805.48 | 41,343.54 | 20,657.45 |
收到的税费返还 | 292.95 | 423.18 | 386.96 | 17.15 | 6.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 589.16 | 6,419.78 | 6,396.31 | 4,705.92 | 3,807.02 |
经营活动现金流入小计 | 24,851.15 | 206,847.48 | 86,588.75 | 46,066.62 | 24,471.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,915.94 | 78,679.25 | 57,927.80 | 38,683.25 | 22,686.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,015.53 | 98,708.73 | 77,819.86 | 57,889.72 | 20,414.41 |
支付的各项税费 | 5,454.36 | 13,127.47 | 10,634.94 | 7,675.35 | 5,570.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,888.26 | 24,834.61 | 17,921.23 | 10,303.22 | 5,690.54 |
经营活动现金流出小计 | 49,274.09 | 215,350.06 | 164,303.84 | 114,551.54 | 54,361.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,422.94 | -8,502.59 | -77,715.09 | -68,484.92 | -29,890.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 318,958.04 | 7,030.19 | 7,030.19 | 7,030.19 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 766.44 | 756.12 | 752.42 | 152.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.72 | 33.59 | 18.77 | 9.16 | 5.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 309,967.85 | 307,967.00 | 238,098.60 |
投资活动现金流入小计 | 4.72 | 319,758.07 | 317,772.93 | 315,758.78 | 245,286.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,855.98 | 5,238.59 | 3,476.44 | 2,336.27 | 1,477.21 |
投资所支付的现金 | -- | 242,716.30 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 242,515.80 | 239,515.80 | 208,865.30 |
投资活动现金流出小计 | 1,855.98 | 247,954.89 | 245,992.24 | 241,852.07 | 210,342.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,851.25 | 71,803.18 | 71,780.70 | 73,906.71 | 34,943.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 13,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 13,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 13,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 9,412.17 | 7,303.89 | 6,399.89 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,350.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 279.35 | 2,310.59 | 1,039.25 | 829.08 | 331.80 |
筹资活动现金流出小计 | 279.35 | 24,722.76 | 8,343.14 | 7,228.96 | 331.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 220.65 | -11,722.76 | -2,343.14 | -1,228.96 | -331.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.28 | 5.23 | 6.12 | 1.20 | -0.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,053.27 | 51,583.07 | -8,271.42 | 4,194.03 | 4,720.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,567.99 | 29,984.93 | 29,984.93 | 29,984.93 | 29,981.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,514.72 | 81,567.99 | 21,713.51 | 34,178.95 | 34,702.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 35,948.14 | -- | 8,404.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,473.86 | -- | 3,307.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,304.10 | -- | 1,585.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,779.79 | -- | 3,544.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 216.71 | -- | 106.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.86 | -- | 0.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -8.06 | -- | -1.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 360.91 | -- | 84.97 | -- |
投资损失 | -- | -983.68 | -- | -667.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,705.89 | -- | -678.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 352.18 | -- | -8.80 | -- |
存货的减少 | -- | -1,098.60 | -- | -3,333.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59,357.42 | -- | -72,730.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,077.47 | -- | -8,591.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,502.59 | -- | -68,484.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 81,567.99 | -- | 34,178.95 | -- |
现金的期初余额 | -- | 29,984.93 | -- | 29,984.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 51,583.07 | -- | 4,194.03 | -- |
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