宏润建设

- 002062

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宏润建设(002062) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,990.44675,193.93557,469.18415,837.56255,987.60
收到的税费返还--5,482.164,861.844,213.37--
收到的其他与经营活动有关的现金1,074.2915,009.6015,474.1113,008.596,479.97
经营活动现金流入小计266,064.73695,685.69577,805.12433,059.53262,467.57
购买商品、接受劳务支付的现金175,563.70417,554.62411,084.73304,803.65191,804.41
支付给职工以及为职工支付的现金28,809.3195,692.5185,555.1667,362.5834,814.89
支付的各项税费11,178.5233,078.1324,528.1417,708.1310,682.36
支付的其他与经营活动有关的现金12,275.6725,438.2223,586.5313,158.947,039.83
经营活动现金流出小计227,827.19571,763.48544,754.55403,033.29244,341.49
经营活动产生的现金流量净额38,237.54123,922.2133,050.5730,026.2318,126.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2.861.061.061.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额383.461,894.441,847.670.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,310.72--------
投资活动现金流入小计6,694.181,897.311,848.731.291.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,430.5111,646.515,938.91656.3744.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,600.006,300.00------
投资活动现金流出小计8,030.5117,946.515,938.91656.3744.26
投资活动产生的现金流量净额-1,336.32-16,049.20-4,090.18-655.07-43.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,500.00188,348.7899,827.5388,587.5329,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.3115,952.5510,477.965,302.524,777.03
筹资活动现金流入小计24,500.31204,301.33110,305.4993,890.0534,277.03
偿还债务支付的现金48,730.00232,343.00117,585.00114,035.0051,433.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,235.2726,887.8122,500.598,009.983,680.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--110.39110.39----
支付其他与筹资活动有关的现金10,481.3213,430.462,449.152,806.31487.25
筹资活动现金流出小计62,446.59272,661.27142,534.74124,851.2955,600.73
筹资活动产生的现金流量净额-37,946.29-68,359.93-32,229.25-30,961.24-21,323.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.781.78-0.19-12.78-2.77
五、现金及现金等价物净增加额-1,047.8539,514.86-3,269.06-1,602.86-3,243.58
加:期初现金及现金等价物余额264,604.06225,089.20225,089.20225,089.20225,089.20
六、期末现金及现金等价物余额263,556.21264,604.06221,820.15223,486.34221,845.62
附注
净利润--48,338.18--14,998.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,215.14---2,893.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,016.16--4,200.98--
无形资产摊销--170.68--85.34--
长期待摊费用摊销--791.17--385.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,021.96------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--145.46--88.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,599.53--7,805.17--
投资损失---1,309.36---448.86--
递延所得税资产减少--986.16--868.22--
递延所得税负债增加--3.97--59.77--
存货的减少--124,197.47--6,768.19--
经营性应收项目的减少--97,024.13--40,943.00--
经营性应付项目的增加---182,145.96---43,393.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,102.85--212.45--
经营活动产生现金流量净额--123,922.21--30,026.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--264,604.06--223,486.34--
现金的期初余额--225,089.20--225,089.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,514.86---1,602.86--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶