宏润建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宏润建设(002062) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金745,711.22581,661.28427,452.71264,990.44675,193.93
收到的税费返还--697.17499.46--5,482.16
收到的其他与经营活动有关的现金14,451.135,553.113,510.811,074.2915,009.60
经营活动现金流入小计760,162.35587,911.56431,462.99266,064.73695,685.69
购买商品、接受劳务支付的现金494,773.69361,172.20269,560.87175,563.70417,554.62
支付给职工以及为职工支付的现金88,195.5173,359.8546,666.0028,809.3195,692.51
支付的各项税费42,641.1639,747.8532,221.3411,178.5233,078.13
支付的其他与经营活动有关的现金33,291.3033,646.3123,862.9812,275.6725,438.22
经营活动现金流出小计658,901.66507,926.20372,311.18227,827.19571,763.48
经营活动产生的现金流量净额101,260.6979,985.3659,151.8038,237.54123,922.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金74.75------2.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.34683.46383.46383.461,894.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,310.726,381.256,381.256,310.72--
投资活动现金流入小计6,470.827,064.726,764.726,694.181,897.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,761.5720,768.9416,430.206,430.5111,646.51
投资所支付的现金1,335.00750.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,004.681,004.68--1,600.006,300.00
投资活动现金流出小计25,101.2622,523.6216,430.208,030.5117,946.51
投资活动产生的现金流量净额-18,630.44-15,458.90-9,665.48-1,336.32-16,049.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金137,366.63119,181.2464,021.9724,500.00188,348.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,585.62816.886,417.010.3115,952.55
筹资活动现金流入小计149,952.25119,998.1270,438.9824,500.31204,301.33
偿还债务支付的现金205,260.00161,462.0096,882.0048,730.00232,343.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,528.1320,080.3017,555.113,235.2726,887.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润145.23------110.39
支付其他与筹资活动有关的现金4,378.338,963.2710,014.9710,481.3213,430.46
筹资活动现金流出小计232,166.46190,505.57124,452.0862,446.59272,661.27
筹资活动产生的现金流量净额-82,214.21-70,507.45-54,013.10-37,946.29-68,359.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.330.171.41-2.781.78
五、现金及现金等价物净增加额416.37-5,980.83-4,525.37-1,047.8539,514.86
加:期初现金及现金等价物余额264,604.06264,604.06264,604.06264,604.06225,089.20
六、期末现金及现金等价物余额265,020.43258,623.23260,078.69263,556.21264,604.06
附注
净利润37,990.88--21,405.96--48,338.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,313.55---3,619.01--12,215.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,400.31--4,349.45--12,016.16
无形资产摊销171.55--80.07--170.68
长期待摊费用摊销787.19--548.44--791.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-53.37---64.30---1,021.96
固定资产报废损失1.26--0.07----
公允价值变动损失-108.14---71.33--145.46
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,913.88--3,749.30--10,599.53
投资损失-3,731.31---561.15---1,309.36
递延所得税资产减少421.92--2,287.72--986.16
递延所得税负债增加-644.48---82.10--3.97
存货的减少8,925.72--12,976.42--124,197.47
经营性应收项目的减少76,603.21--3,205.60--97,024.13
经营性应付项目的增加-45,261.77--14,620.11---182,145.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他879.28---101.91--1,102.85
经营活动产生现金流量净额101,260.69--59,151.80--123,922.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额265,020.43--260,078.69--264,604.06
现金的期初余额264,604.06--264,604.06--225,089.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额416.37---4,525.37--39,514.86
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