宏润建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
宏润建设(002062) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金403,832.73274,758.75180,343.09745,711.22581,661.28
收到的税费返还805.27803.68790.11--697.17
收到的其他与经营活动有关的现金9,702.768,407.141,549.2814,451.135,553.11
经营活动现金流入小计414,340.76283,969.57182,682.48760,162.35587,911.56
购买商品、接受劳务支付的现金302,059.80221,301.26137,607.33494,773.69361,172.20
支付给职工以及为职工支付的现金58,956.5837,782.5030,869.9188,195.5173,359.85
支付的各项税费38,479.6530,909.4920,598.5242,641.1639,747.85
支付的其他与经营活动有关的现金20,207.6710,399.597,129.7433,291.3033,646.31
经营活动现金流出小计419,703.69300,392.84196,205.50658,901.66507,926.20
经营活动产生的现金流量净额-5,362.93-16,423.27-13,523.02101,260.6979,985.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------74.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.835.83--85.34683.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金437.86437.86--6,310.726,381.25
投资活动现金流入小计443.68443.68--6,470.827,064.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,254.948,487.70828.4322,761.5720,768.94
投资所支付的现金87.4087.402,007.401,335.00750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,004.681,004.68
投资活动现金流出小计18,342.348,575.102,835.8325,101.2622,523.62
投资活动产生的现金流量净额-17,898.65-8,131.42-2,835.83-18,630.44-15,458.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金148,009.1686,886.5934,816.84137,366.63119,181.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,086.047,913.462,065.6012,585.62816.88
筹资活动现金流入小计154,095.2094,800.0536,882.43149,952.25119,998.12
偿还债务支付的现金120,764.0066,382.0027,410.00205,260.00161,462.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,823.7515,393.542,233.9822,528.1320,080.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------145.23--
支付其他与筹资活动有关的现金16,940.858,335.354,345.374,378.338,963.27
筹资活动现金流出小计158,528.6090,110.9033,989.36232,166.46190,505.57
筹资活动产生的现金流量净额-4,433.394,689.152,893.08-82,214.21-70,507.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.050.380.110.330.17
五、现金及现金等价物净增加额-27,695.03-19,865.16-13,465.67416.37-5,980.83
加:期初现金及现金等价物余额265,020.43265,020.43265,020.43264,604.06264,604.06
六、期末现金及现金等价物余额237,325.40245,155.27251,554.76265,020.43258,623.23
附注
净利润--26,774.04--37,990.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---973.47--8,313.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,451.98--11,400.31--
无形资产摊销--97.95--171.55--
长期待摊费用摊销--240.08--787.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.58---53.37--
固定资产报废损失------1.26--
公允价值变动损失--83.02---108.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,931.54--4,913.88--
投资损失---56.15---3,731.31--
递延所得税资产减少---1,437.95--421.92--
递延所得税负债增加---58.34---644.48--
存货的减少--30,011.81--8,925.72--
经营性应收项目的减少--37,709.85--76,603.21--
经营性应付项目的增加---116,863.58---45,261.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---603.32--879.28--
经营活动产生现金流量净额---16,423.27--101,260.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--245,155.27--265,020.43--
现金的期初余额--265,020.43--264,604.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,865.16--416.37--
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