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| 宏润建设(002062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,693.48 | 323,476.37 | 225,677.32 | 564,073.52 | 403,832.73 |
| 收到的税费返还 | 1.13 | 1.13 | 1.04 | 455.21 | 805.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,783.97 | 8,631.38 | 7,996.06 | 10,870.62 | 9,702.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 459,478.59 | 332,108.88 | 233,674.42 | 575,399.35 | 414,340.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,822.36 | 260,664.23 | 157,260.28 | 376,745.91 | 302,059.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,350.75 | 33,989.01 | 26,152.78 | 71,607.35 | 58,956.58 |
| 支付的各项税费 | 45,285.21 | 35,358.32 | 31,208.28 | 53,388.83 | 38,479.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,283.48 | 12,921.11 | 4,507.86 | 29,681.15 | 20,207.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 439,741.80 | 342,932.67 | 219,129.20 | 531,423.24 | 419,703.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,736.79 | -10,823.79 | 14,545.22 | 43,976.11 | -5,362.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.43 | 0.43 | 0.43 | 194.50 | 5.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 508.71 | 437.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,008.43 | 2,500.43 | 2,500.43 | 703.21 | 443.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,337.40 | 8,564.49 | 1,363.76 | 25,458.89 | 18,254.94 |
| 投资所支付的现金 | 11,524.00 | 5,485.00 | -- | 87.40 | 87.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,861.40 | 14,049.49 | 1,363.76 | 30,546.29 | 18,342.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,852.97 | -11,549.06 | 1,136.67 | -29,843.07 | -17,898.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 49,600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 131,375.16 | 89,912.03 | 44,567.02 | 162,924.90 | 148,009.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,362.85 | 6,088.98 | 4,756.04 | 6,868.62 | 6,086.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,738.01 | 96,001.02 | 49,323.06 | 219,393.52 | 154,095.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,452.68 | 79,640.68 | 34,483.01 | 160,302.00 | 120,764.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,456.56 | 25,946.32 | 11,410.22 | 22,963.42 | 20,823.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,616.88 | 9,611.25 | 9,605.63 | 3,190.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.21 | 178.04 | 18.83 | 18,267.92 | 16,940.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,115.45 | 105,765.04 | 45,912.06 | 201,533.34 | 158,528.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,377.44 | -9,764.02 | 3,411.00 | 17,860.18 | -4,433.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.06 | -0.56 | 0.07 | -0.18 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,494.68 | -32,137.44 | 19,092.96 | 31,993.03 | -27,695.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 297,013.46 | 297,013.46 | 297,013.46 | 265,020.43 | 265,020.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,518.78 | 264,876.02 | 316,106.42 | 297,013.46 | 237,325.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,106.56 | -- | 34,629.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,758.72 | -- | 12,897.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,884.24 | -- | 12,959.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 107.45 | -- | 203.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 262.65 | -- | 508.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -193.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.70 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -95.99 | -- | -23.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,079.42 | -- | 4,568.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -37.28 | -- | -1,527.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,673.82 | -- | -5,006.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 136.00 | -- | 1,049.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,903.39 | -- | 64,893.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 52,826.08 | -- | 51,226.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -84,439.37 | -- | -131,926.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -517.18 | -- | -832.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,823.79 | -- | 43,976.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 264,876.02 | -- | 297,013.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 297,013.46 | -- | 265,020.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,137.44 | -- | 31,993.03 | -- |
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