宏润建设

- 002062

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宏润建设(002062) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金454,789.23275,147.47949,241.11692,959.09476,704.16
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金34,600.245,548.9321,417.5920,154.4725,145.02
经营活动现金流入小计489,389.47280,696.40970,658.69713,113.55501,849.18
购买商品、接受劳务支付的现金428,374.56256,210.73670,622.00534,987.04329,398.86
支付给职工以及为职工支付的现金76,045.6338,598.90148,624.95117,260.2073,102.30
支付的各项税费23,395.399,406.8761,240.4253,733.7433,966.39
支付的其他与经营活动有关的现金10,497.788,980.9149,149.4715,572.5610,194.02
经营活动现金流出小计538,313.36313,197.42929,636.83721,553.54446,661.56
经营活动产生的现金流量净额-48,923.89-32,501.0241,021.86-8,439.9955,187.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----250.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.04--553.58801.49490.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------250.00250.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00--------
投资活动现金流入小计1,000.04--803.581,051.49740.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,840.214,911.2524,122.158,834.442,951.89
投资所支付的现金3,391.713,391.7127,570.0023,936.2523,036.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.021,000.00----
投资活动现金流出小计9,231.928,302.9752,692.1532,770.6925,988.14
投资活动产生的现金流量净额-8,231.88-8,302.97-51,888.57-31,719.21-25,247.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----725.00625.00440.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----725.00625.00440.00
取得借款收到的现金179,409.8682,820.92339,121.59256,407.95200,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,813.6521.5810.3510.35--
筹资活动现金流入小计182,223.5182,842.50339,856.94257,043.30200,840.00
偿还债务支付的现金127,499.9854,211.00324,204.00246,340.00211,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,616.263,568.5136,258.1031,055.4223,324.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----10,000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金7,648.72897.8314,526.347,203.764,585.23
筹资活动现金流出小计153,764.9658,677.34374,988.44284,599.18239,209.68
筹资活动产生的现金流量净额28,458.5524,165.16-35,131.50-27,555.89-38,369.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响131.05-155.01-765.50214.09134.33
五、现金及现金等价物净增加额-28,566.17-16,793.83-46,763.72-67,500.99-8,295.57
加:期初现金及现金等价物余额228,210.94228,210.94274,974.66274,974.66274,974.66
六、期末现金及现金等价物余额199,644.77211,417.11228,210.94207,473.67266,679.09
附注
净利润14,851.46--19,800.07--15,345.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-776.62--1,615.55---3,548.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,586.23--8,622.57--2,913.04
无形资产摊销40.42--80.16--39.73
长期待摊费用摊销331.60--419.15--192.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.11---411.91---264.17
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,429.29--15,597.38--7,179.78
投资损失38.54---3,713.03---3,363.16
递延所得税资产减少-417.20---586.62--194.72
递延所得税负债增加123.42--136.41--90.50
存货的减少-66,403.33---77,240.58---9,124.72
经营性应收项目的减少15,348.48---59,856.54---3,586.13
经营性应付项目的增加-25,278.81--110,334.38--49,713.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他201.52--26,224.88---595.03
经营活动产生现金流量净额-48,923.89--41,021.86--55,187.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额199,644.77--228,210.94--266,679.09
现金的期初余额228,210.94--274,974.66--274,974.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-28,566.17---46,763.72---8,295.57
下载全部历史数据到excel中 返回页顶