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| 宏润建设(002062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,990.44 | 675,193.93 | 557,469.18 | 415,837.56 | 255,987.60 |
| 收到的税费返还 | -- | 5,482.16 | 4,861.84 | 4,213.37 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,074.29 | 15,009.60 | 15,474.11 | 13,008.59 | 6,479.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,064.73 | 695,685.69 | 577,805.12 | 433,059.53 | 262,467.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,563.70 | 417,554.62 | 411,084.73 | 304,803.65 | 191,804.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,809.31 | 95,692.51 | 85,555.16 | 67,362.58 | 34,814.89 |
| 支付的各项税费 | 11,178.52 | 33,078.13 | 24,528.14 | 17,708.13 | 10,682.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,275.67 | 25,438.22 | 23,586.53 | 13,158.94 | 7,039.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,827.19 | 571,763.48 | 544,754.55 | 403,033.29 | 244,341.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,237.54 | 123,922.21 | 33,050.57 | 30,026.23 | 18,126.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.86 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 383.46 | 1,894.44 | 1,847.67 | 0.24 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,310.72 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,694.18 | 1,897.31 | 1,848.73 | 1.29 | 1.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,430.51 | 11,646.51 | 5,938.91 | 656.37 | 44.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | 6,300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,030.51 | 17,946.51 | 5,938.91 | 656.37 | 44.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,336.32 | -16,049.20 | -4,090.18 | -655.07 | -43.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,500.00 | 188,348.78 | 99,827.53 | 88,587.53 | 29,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 | 15,952.55 | 10,477.96 | 5,302.52 | 4,777.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,500.31 | 204,301.33 | 110,305.49 | 93,890.05 | 34,277.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,730.00 | 232,343.00 | 117,585.00 | 114,035.00 | 51,433.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,235.27 | 26,887.81 | 22,500.59 | 8,009.98 | 3,680.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 110.39 | 110.39 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,481.32 | 13,430.46 | 2,449.15 | 2,806.31 | 487.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,446.59 | 272,661.27 | 142,534.74 | 124,851.29 | 55,600.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,946.29 | -68,359.93 | -32,229.25 | -30,961.24 | -21,323.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.78 | 1.78 | -0.19 | -12.78 | -2.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,047.85 | 39,514.86 | -3,269.06 | -1,602.86 | -3,243.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 264,604.06 | 225,089.20 | 225,089.20 | 225,089.20 | 225,089.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,556.21 | 264,604.06 | 221,820.15 | 223,486.34 | 221,845.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 48,338.18 | -- | 14,998.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,215.14 | -- | -2,893.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,016.16 | -- | 4,200.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 170.68 | -- | 85.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 791.17 | -- | 385.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,021.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 145.46 | -- | 88.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,599.53 | -- | 7,805.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,309.36 | -- | -448.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 986.16 | -- | 868.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.97 | -- | 59.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 124,197.47 | -- | 6,768.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 97,024.13 | -- | 40,943.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -182,145.96 | -- | -43,393.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,102.85 | -- | 212.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 123,922.21 | -- | 30,026.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 264,604.06 | -- | 223,486.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 225,089.20 | -- | 225,089.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,514.86 | -- | -1,602.86 | -- |
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