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| 宏润建设(002062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,832.73 | 274,758.75 | 180,343.09 | 745,711.22 | 581,661.28 |
| 收到的税费返还 | 805.27 | 803.68 | 790.11 | -- | 697.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,702.76 | 8,407.14 | 1,549.28 | 14,451.13 | 5,553.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 414,340.76 | 283,969.57 | 182,682.48 | 760,162.35 | 587,911.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,059.80 | 221,301.26 | 137,607.33 | 494,773.69 | 361,172.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,956.58 | 37,782.50 | 30,869.91 | 88,195.51 | 73,359.85 |
| 支付的各项税费 | 38,479.65 | 30,909.49 | 20,598.52 | 42,641.16 | 39,747.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,207.67 | 10,399.59 | 7,129.74 | 33,291.30 | 33,646.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 419,703.69 | 300,392.84 | 196,205.50 | 658,901.66 | 507,926.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,362.93 | -16,423.27 | -13,523.02 | 101,260.69 | 79,985.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 74.75 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.83 | 5.83 | -- | 85.34 | 683.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 437.86 | 437.86 | -- | 6,310.72 | 6,381.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 443.68 | 443.68 | -- | 6,470.82 | 7,064.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,254.94 | 8,487.70 | 828.43 | 22,761.57 | 20,768.94 |
| 投资所支付的现金 | 87.40 | 87.40 | 2,007.40 | 1,335.00 | 750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,004.68 | 1,004.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,342.34 | 8,575.10 | 2,835.83 | 25,101.26 | 22,523.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,898.65 | -8,131.42 | -2,835.83 | -18,630.44 | -15,458.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 148,009.16 | 86,886.59 | 34,816.84 | 137,366.63 | 119,181.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,086.04 | 7,913.46 | 2,065.60 | 12,585.62 | 816.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,095.20 | 94,800.05 | 36,882.43 | 149,952.25 | 119,998.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,764.00 | 66,382.00 | 27,410.00 | 205,260.00 | 161,462.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,823.75 | 15,393.54 | 2,233.98 | 22,528.13 | 20,080.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 145.23 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,940.85 | 8,335.35 | 4,345.37 | 4,378.33 | 8,963.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,528.60 | 90,110.90 | 33,989.36 | 232,166.46 | 190,505.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,433.39 | 4,689.15 | 2,893.08 | -82,214.21 | -70,507.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | 0.38 | 0.11 | 0.33 | 0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,695.03 | -19,865.16 | -13,465.67 | 416.37 | -5,980.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,020.43 | 265,020.43 | 265,020.43 | 264,604.06 | 264,604.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,325.40 | 245,155.27 | 251,554.76 | 265,020.43 | 258,623.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,774.04 | -- | 37,990.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -973.47 | -- | 8,313.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,451.98 | -- | 11,400.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 97.95 | -- | 171.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 240.08 | -- | 787.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.58 | -- | -53.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 83.02 | -- | -108.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,931.54 | -- | 4,913.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -56.15 | -- | -3,731.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,437.95 | -- | 421.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -58.34 | -- | -644.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 30,011.81 | -- | 8,925.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 37,709.85 | -- | 76,603.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -116,863.58 | -- | -45,261.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -603.32 | -- | 879.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,423.27 | -- | 101,260.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 245,155.27 | -- | 265,020.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 265,020.43 | -- | 264,604.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,865.16 | -- | 416.37 | -- |
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