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| *ST威尔(002058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,175.05 | 14,897.13 | 10,128.31 | 7,135.25 | 3,833.91 |
| 收到的税费返还 | 31.95 | 137.02 | 91.56 | 78.12 | 42.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92.78 | 814.38 | 396.39 | 271.96 | 116.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,299.78 | 15,848.54 | 10,616.26 | 7,485.33 | 3,992.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 997.52 | 4,924.30 | 2,978.68 | 2,087.19 | 1,612.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,722.53 | 6,088.29 | 4,659.21 | 3,368.41 | 1,861.98 |
| 支付的各项税费 | 227.08 | 1,634.23 | 1,162.98 | 720.72 | 363.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 414.59 | 1,790.77 | 1,635.28 | 1,007.79 | 994.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,361.71 | 14,437.60 | 10,436.14 | 7,184.11 | 4,831.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,061.93 | 1,410.94 | 180.12 | 301.21 | -839.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 193.16 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 35.59 | 35.41 | 35.41 | 1.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 228.75 | 35.41 | 35.41 | 1.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24.28 | 49.75 | 57.95 | 57.06 | 44.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24.28 | 49.75 | 57.95 | 57.06 | 44.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.28 | 179.00 | -22.54 | -21.66 | -43.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,700.00 | 3,700.00 | 2,000.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,700.00 | 3,700.00 | 2,000.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 2,900.00 | 2,400.00 | 900.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35.74 | 368.57 | 345.73 | 319.15 | 19.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 269.50 | 269.50 | 269.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.21 | 292.81 | 166.77 | 111.18 | 55.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 593.95 | 3,561.37 | 2,912.50 | 1,330.33 | 75.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -593.95 | 2,138.63 | 787.50 | 669.67 | 424.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.74 | 31.59 | -27.35 | 13.79 | 2.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,669.42 | 3,760.16 | 917.72 | 963.02 | -455.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,962.19 | 5,147.53 | 5,147.53 | 5,147.53 | 5,147.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,292.77 | 8,907.69 | 6,065.25 | 6,110.55 | 4,691.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -995.95 | -- | -591.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 666.93 | -- | 274.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 251.32 | -- | 147.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 55.31 | -- | 25.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 164.83 | -- | 81.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.77 | -- | -26.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 93.45 | -- | 40.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -49.48 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -391.75 | -- | -49.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,463.59 | -- | 567.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 439.37 | -- | 62.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,023.81 | -- | -364.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 409.72 | -- | -42.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,410.94 | -- | 301.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,907.69 | -- | 6,110.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,147.53 | -- | 5,147.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,760.16 | -- | 963.02 | -- |
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