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| 威尔泰(002058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,135.25 | 3,833.91 | 14,424.26 | 11,612.16 | 7,748.30 |
| 收到的税费返还 | 78.12 | 42.40 | 285.76 | 130.67 | 96.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 271.96 | 116.54 | 527.85 | 723.29 | 308.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,485.33 | 3,992.85 | 15,237.87 | 12,466.12 | 8,153.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,087.19 | 1,612.43 | 6,129.30 | 5,267.06 | 3,627.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,368.41 | 1,861.98 | 6,067.47 | 4,495.39 | 3,189.31 |
| 支付的各项税费 | 720.72 | 363.44 | 1,730.26 | 1,438.72 | 1,150.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,007.79 | 994.03 | 1,993.23 | 2,184.35 | 1,261.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,184.11 | 4,831.88 | 15,920.26 | 13,385.50 | 9,229.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301.21 | -839.03 | -682.39 | -919.38 | -1,075.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 838.65 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 38.85 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.41 | 1.15 | 0.01 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35.41 | 1.15 | 838.66 | 38.85 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57.06 | 44.86 | 635.28 | 541.55 | 528.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 565.22 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57.06 | 44.86 | 1,200.49 | 541.55 | 528.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.66 | -43.71 | -361.83 | -502.71 | -528.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 500.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 500.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 319.15 | 19.86 | 479.00 | 471.85 | 447.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 269.50 | -- | 392.00 | 392.00 | 392.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.18 | 55.59 | 356.18 | 243.39 | 189.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,330.33 | 75.45 | 4,835.18 | 4,715.24 | 2,637.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 669.67 | 424.55 | -2,435.18 | -2,315.24 | -1,737.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.79 | 2.33 | 49.89 | 76.08 | 94.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 963.02 | -455.85 | -3,429.51 | -3,661.25 | -3,247.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,147.53 | 5,147.53 | 8,577.04 | 8,577.04 | 8,577.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,110.55 | 4,691.68 | 5,147.53 | 4,915.79 | 5,329.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -591.57 | -- | -1,193.07 | -- | -556.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 274.43 | -- | 460.21 | -- | 91.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 147.42 | -- | 283.02 | -- | 156.96 |
| 无形资产摊销 | 25.78 | -- | 59.58 | -- | 35.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 81.98 | -- | 152.69 | -- | 78.51 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.77 | -- | -38.14 | -- | -0.40 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.85 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -12.54 | -- | 4.85 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 40.74 | -- | 59.60 | -- | 32.98 |
| 投资损失 | -- | -- | -137.02 | -- | 36.29 |
| 递延所得税资产减少 | -49.59 | -- | -163.58 | -- | -54.41 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 567.89 | -- | 178.95 | -- | -1,068.38 |
| 经营性应收项目的减少 | 62.31 | -- | 1,672.58 | -- | 203.20 |
| 经营性应付项目的增加 | -364.64 | -- | -2,680.53 | -- | -173.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -42.88 | -- | 341.08 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 301.21 | -- | -682.39 | -- | -1,075.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,110.55 | -- | 5,147.53 | -- | 5,329.83 |
| 现金的期初余额 | 5,147.53 | -- | 8,577.04 | -- | 8,577.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 963.02 | -- | -3,429.51 | -- | -3,247.21 |
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