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| 紫竹高科(002058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,452.64 | 9,048.85 | 43,155.76 | 30,543.21 | 5,251.95 |
| 收到的税费返还 | 195.97 | 150.43 | 363.97 | 154.02 | 140.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,140.80 | 3,600.85 | 2,986.26 | 2,614.83 | 218.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,789.40 | 12,800.13 | 46,505.99 | 33,312.06 | 5,610.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,197.17 | 4,706.51 | 18,994.70 | 12,964.93 | 2,157.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,204.00 | 3,670.35 | 11,643.05 | 8,901.45 | 2,883.57 |
| 支付的各项税费 | 2,720.45 | 1,312.30 | 8,212.35 | 7,112.32 | 505.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,228.87 | 702.08 | 6,575.64 | 2,791.75 | 727.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,350.49 | 10,391.24 | 45,425.73 | 31,770.45 | 6,274.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,438.91 | 2,408.90 | 1,080.26 | 1,541.61 | -663.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 920.32 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 181.76 | 62.50 | 62.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.50 | -- | 16.96 | 16.97 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 26,070.06 | 26,070.06 | 26,070.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.50 | -- | 27,189.10 | 26,149.53 | 26,133.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,730.45 | 838.38 | 807.50 | 399.51 | 54.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 50.00 | 32,137.55 | 4,298.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,730.45 | 838.38 | 857.50 | 32,537.06 | 4,353.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,725.95 | -838.38 | 26,331.60 | -6,387.53 | 21,779.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 7,000.00 | 58,700.00 | 24,200.00 | 2,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 7,000.00 | 58,700.00 | 24,200.00 | 2,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,818.02 | 8,000.00 | 24,980.19 | 17,480.19 | 2,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,630.09 | 363.11 | 3,669.97 | 3,554.08 | 58.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,909.77 | -- | 2,141.04 | 2,969.15 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 59,103.92 | 291.56 | 113.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,448.11 | 8,363.11 | 87,754.08 | 21,325.82 | 2,372.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,448.11 | -1,363.11 | -29,054.08 | 2,874.18 | 327.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.61 | -62.22 | 31.74 | 30.51 | 43.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,146.25 | 145.20 | -1,610.48 | -1,941.23 | 21,487.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,413.68 | 10,413.68 | 12,024.15 | 12,024.15 | 8,907.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,559.92 | 10,558.87 | 10,413.68 | 10,082.92 | 30,395.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,873.57 | -- | 24,808.61 | -- | 17,755.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 315.07 | -- | 207.30 | -- | 94.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,559.22 | -- | 3,196.96 | -- | 90.14 |
| 无形资产摊销 | 162.06 | -- | 314.91 | -- | 16.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 139.39 | -- | 386.74 | -- | 72.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.99 | -- | 17.56 | -- | -18.37 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 11.11 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -16.95 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,052.30 | -- | 1,123.00 | -- | -2.96 |
| 投资损失 | -- | -- | -21,600.54 | -- | -22,121.51 |
| 递延所得税资产减少 | -251.49 | -- | 56.37 | -- | 365.68 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -659.92 | -- | 2,189.01 | -- | -947.15 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,365.89 | -- | -5,597.24 | -- | 2,926.86 |
| 经营性应付项目的增加 | 409.25 | -- | -5,066.87 | -- | 1,047.04 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -100.88 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,438.91 | -- | 1,080.26 | -- | -663.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,559.92 | -- | 10,413.68 | -- | 30,395.63 |
| 现金的期初余额 | 10,413.68 | -- | 12,024.15 | -- | 8,907.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,146.25 | -- | -1,610.48 | -- | 21,487.94 |
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