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| ST得润(002055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,401.11 | 273,206.91 | 197,964.75 | 126,990.60 | 61,106.49 |
| 收到的税费返还 | 1,094.03 | 8,466.58 | 5,756.76 | 3,678.08 | 1,531.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 479.23 | 3,955.11 | 3,104.78 | 1,656.59 | 762.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,974.37 | 285,628.60 | 206,826.29 | 132,325.26 | 63,400.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,728.62 | 209,742.58 | 159,223.51 | 105,961.54 | 55,401.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,605.25 | 83,397.78 | 61,563.69 | 40,403.12 | 19,961.31 |
| 支付的各项税费 | 3,331.56 | 13,641.48 | 9,640.72 | 6,160.03 | 2,821.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,979.09 | 19,819.94 | 15,629.05 | 9,419.16 | 4,708.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,644.52 | 326,601.78 | 246,056.98 | 161,943.85 | 82,892.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,670.15 | -40,973.18 | -39,230.69 | -29,618.59 | -19,491.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,525.70 | 13,500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.24 | 2.03 | 1.91 | 1.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,455.87 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 20,984.82 | 17,502.03 | 2,001.91 | 2,001.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,355.57 | 12,099.66 | 8,913.20 | 5,174.38 | 3,237.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,355.57 | 12,099.66 | 8,913.20 | 5,174.38 | 3,237.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,355.57 | 8,885.15 | 8,588.83 | -3,172.47 | -1,235.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 540.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,616.47 | 73,753.02 | 66,652.62 | 43,979.34 | 25,651.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,867.35 | 21,262.42 | 21,020.07 | 4,030.07 | 750.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,023.82 | 95,015.44 | 87,672.69 | 48,009.41 | 26,401.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,622.74 | 31,461.26 | 20,562.14 | 13,073.25 | 5,156.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 348.09 | 1,706.09 | 1,095.83 | 754.26 | 386.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,219.63 | 22,936.62 | 21,553.10 | 2,772.66 | 1,330.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,190.46 | 56,103.97 | 43,211.07 | 16,600.17 | 6,872.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,833.36 | 38,911.47 | 44,461.62 | 31,409.24 | 19,529.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.51 | 627.62 | 544.21 | 557.11 | 376.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,646.13 | 7,451.06 | 14,363.98 | -824.72 | -821.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,848.71 | 7,397.64 | 7,397.64 | 7,397.64 | 7,397.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,494.84 | 14,848.71 | 21,761.62 | 6,572.93 | 6,576.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,215.06 | -- | 5,159.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,463.16 | -- | 33.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,777.70 | -- | 8,482.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 902.56 | -- | 563.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,911.94 | -- | 1,115.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.43 | -- | -1.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 436.50 | -- | 54.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,206.71 | -- | 1,732.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,270.54 | -- | 5,204.28 | -- |
| 投资损失 | -- | 772.53 | -- | -1,351.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,230.67 | -- | 826.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 795.10 | -- | -431.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,591.11 | -- | -47.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,617.68 | -- | -36,739.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -61,692.97 | -- | -15,249.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -40,973.18 | -- | -29,618.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,848.71 | -- | 6,572.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,397.64 | -- | 7,397.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,451.06 | -- | -824.72 | -- |
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