宝鹰股份

- 002047

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宝鹰股份(002047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,701.33131,358.8074,253.75329,232.21251,142.28
收到的税费返还18.9418.9418.9218.3018.30
收到的其他与经营活动有关的现金2,829.402,515.223,863.7737,912.9116,228.57
经营活动现金流入小计205,549.67133,892.9578,136.44367,163.42267,389.15
购买商品、接受劳务支付的现金197,457.39123,758.9873,011.89334,225.11245,233.28
支付给职工以及为职工支付的现金17,958.9811,998.206,291.8128,755.8621,676.18
支付的各项税费4,498.103,013.332,011.516,705.485,221.65
支付的其他与经营活动有关的现金19,338.076,482.283,568.5223,438.0224,596.94
经营活动现金流出小计239,252.54145,252.7984,883.73393,124.47296,728.05
经营活动产生的现金流量净额-33,702.87-11,359.85-6,747.29-25,961.06-29,338.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7.207.207.022.802.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.1222.0711.8920.178.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1.001,317.24
投资活动现金流入小计30.3229.2718.9223.971,328.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,313.515,218.850.207,348.132,083.21
投资所支付的现金200.00----0.07100.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------100.00--
支付的其他与投资活动有关的现金------1.001.00
投资活动现金流出小计6,513.515,218.850.207,449.212,184.29
投资活动产生的现金流量净额-6,483.19-5,189.5818.72-7,425.24-855.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------70,680.5270,680.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金158,044.5659,577.7642,408.88266,839.37212,036.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金127,568.03166,916.40110,724.26151,777.76140,609.90
筹资活动现金流入小计285,612.60226,494.16153,133.14489,297.64423,326.43
偿还债务支付的现金167,024.4489,480.2558,718.92355,535.55174,076.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,151.959,697.914,212.1921,980.5016,470.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金41,881.1772,878.4168,990.7378,567.78205,580.51
筹资活动现金流出小计222,057.55172,056.57131,921.84456,083.83396,127.47
筹资活动产生的现金流量净额63,555.0554,437.5921,211.3033,213.8127,198.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响73.48102.61-51.87-197.63-162.94
五、现金及现金等价物净增加额23,442.4737,990.7814,430.86-370.13-3,158.60
加:期初现金及现金等价物余额19,379.2719,379.2719,379.2719,749.4019,759.27
六、期末现金及现金等价物余额42,821.7457,370.0533,810.1319,379.2716,600.67
附注
净利润---21,950.48---219,496.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,521.10--190,766.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--358.28--502.66--
无形资产摊销--422.18--849.39--
长期待摊费用摊销--73.21--157.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.56---39.69--
固定资产报废损失------66.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,575.78--25,920.94--
投资损失--8.50--31,778.71--
递延所得税资产减少---3,412.89---31,542.71--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,065.55--1,263.11--
经营性应收项目的减少---34,157.16--66,307.14--
经营性应付项目的增加--19,701.61---93,536.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,359.85---25,961.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,370.05--19,379.27--
现金的期初余额--19,379.27--19,749.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,990.78---370.13--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶