宝鹰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宝鹰股份(002047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金363,827.51224,907.33141,880.76570,361.05415,784.01
收到的税费返还158.03153.30143.95313.32153.88
收到的其他与经营活动有关的现金11,067.116,983.914,824.327,873.104,896.36
经营活动现金流入小计375,052.65232,044.54146,849.03578,547.48420,834.26
购买商品、接受劳务支付的现金296,176.78222,765.45153,347.86426,576.07352,068.33
支付给职工以及为职工支付的现金21,178.8714,313.307,097.8728,378.7521,674.77
支付的各项税费13,490.158,270.442,566.8522,124.8215,703.72
支付的其他与经营活动有关的现金30,580.9816,003.198,165.2926,930.6015,020.09
经营活动现金流出小计361,426.78261,352.39171,177.87504,010.24404,466.91
经营活动产生的现金流量净额13,625.87-29,307.85-24,328.8474,537.2416,367.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------50.0050.00
取得投资收益所收到的现金478.50413.016.5679.9077.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------18.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,190.784,234.69
收到的其他与投资活动有关的现金2,263.002,263.00------
投资活动现金流入小计2,741.502,676.016.564,338.994,362.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,468.6712,347.414,933.46277.73242.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------315.32277.47
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.001,500.00--2,263.00--
投资活动现金流出小计13,968.6713,847.414,933.462,856.05519.75
投资活动产生的现金流量净额-11,227.17-11,171.40-4,926.901,482.943,842.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7.16----60.06129.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7.16------129.15
取得借款收到的现金235,030.20189,147.5189,213.55318,757.63213,388.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金115,269.3561,033.8336,076.3944,670.4623,446.55
筹资活动现金流入小计350,306.71250,181.34125,289.94363,488.15236,964.36
偿还债务支付的现金219,915.58106,647.2060,167.13365,686.82228,117.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,493.277,020.723,004.0525,057.3019,929.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金107,284.6253,573.5329,181.5092,786.4450,464.52
筹资活动现金流出小计344,693.47167,241.4592,352.69483,530.57298,511.01
筹资活动产生的现金流量净额5,613.2482,939.8932,937.25-120,042.42-61,546.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.5417.00-20.5439.618.74
五、现金及现金等价物净增加额7,954.4142,477.643,660.97-43,982.64-41,328.09
加:期初现金及现金等价物余额25,096.4725,096.4725,096.4769,079.1169,079.11
六、期末现金及现金等价物余额33,050.8867,574.1128,757.4525,096.4727,751.01
附注
净利润--10,434.82--19,972.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,372.76--27,097.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--360.29--752.20--
无形资产摊销--221.37--48.82--
长期待摊费用摊销--106.15--145.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,305.46--19,113.69--
投资损失---413.01---58.14--
递延所得税资产减少---840.26---3,190.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,810.48---3,477.87--
经营性应收项目的减少---57,973.71---115,693.60--
经营性应付项目的增加--7,928.76--129,826.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---29,307.85--74,537.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,574.11--25,096.47--
现金的期初余额--25,096.47--69,079.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,477.64---43,982.64--
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