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| *ST宝鹰(002047) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,363.24 | 262,314.44 | 205,892.72 | 145,736.50 | 82,202.40 |
| 收到的税费返还 | -- | 5.36 | 5.36 | 3.65 | 1.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,973.39 | 12,004.98 | 10,045.55 | 6,444.60 | 2,545.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,336.63 | 274,324.79 | 215,943.64 | 152,184.74 | 84,749.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,857.65 | 260,036.04 | 202,634.45 | 144,815.31 | 95,386.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,076.71 | 22,703.32 | 16,074.37 | 10,423.61 | 5,137.82 |
| 支付的各项税费 | 770.59 | 5,843.33 | 4,570.74 | 3,494.12 | 1,803.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,100.34 | 9,476.76 | 6,385.69 | 5,778.74 | 6,650.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,805.30 | 298,059.45 | 229,665.24 | 164,511.78 | 108,977.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,468.67 | -23,734.66 | -13,721.61 | -12,327.04 | -24,228.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 15.07 | 15.07 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 35.70 | 35.69 | 2.23 | 1.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -16,856.19 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,009.00 | -- | -- | 15.07 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,009.00 | -16,805.41 | 50.76 | 17.30 | 1.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 262.01 | 7,273.53 | 6,900.40 | 6,886.91 | 1,718.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 466.84 | 51.41 | 51.41 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,003.59 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,265.60 | 7,740.36 | 6,951.81 | 6,938.32 | 1,718.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256.60 | -24,545.77 | -6,901.05 | -6,921.01 | -1,716.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 198,380.67 | 164,423.09 | 112,974.94 | 107,211.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 104,731.01 | 40,302.80 | 14,578.89 | 28,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 303,111.68 | 204,725.89 | 127,553.83 | 135,211.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,170.12 | 230,400.28 | 174,133.85 | 58,936.80 | 41,894.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 448.00 | 15,943.83 | 10,849.08 | 7,407.74 | 2,854.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,374.85 | 1,105.21 | 2,507.70 | 44,049.26 | 60,508.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,992.97 | 247,449.32 | 187,490.63 | 110,393.80 | 105,257.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,992.97 | 55,662.37 | 17,235.26 | 17,160.03 | 29,954.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.25 | 130.33 | -17.60 | 13.89 | -1.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,768.49 | 7,512.26 | -3,404.99 | -2,074.13 | 4,007.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,454.36 | 45,942.10 | 45,942.10 | 45,942.10 | 47,073.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,685.88 | 53,454.36 | 42,537.11 | 43,867.97 | 51,080.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -74,372.62 | -- | -22,374.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,593.62 | -- | 9,017.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 559.99 | -- | 207.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 836.98 | -- | 420.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 101.98 | -- | 49.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.78 | -- | -31.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 67.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,407.30 | -- | 11,993.43 | -- |
| 投资损失 | -- | 24.42 | -- | 323.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,068.22 | -- | -1,185.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -56.23 | -- | -39.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,800.34 | -- | 1,133.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 26,643.43 | -- | 74,861.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,738.13 | -- | -86,970.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,734.66 | -- | -12,327.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,454.36 | -- | 43,867.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,942.10 | -- | 45,942.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,512.26 | -- | -2,074.13 | -- |
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