宝鹰股份

- 002047

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宝鹰股份(002047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,987.58101,550.81566,730.83453,530.28288,425.20
收到的税费返还150.71--171.44171.4471.10
收到的其他与经营活动有关的现金5,914.464,518.784,183.5810,342.663,528.94
经营活动现金流入小计239,052.75106,069.60571,085.84464,044.38292,025.24
购买商品、接受劳务支付的现金191,677.71127,313.72577,631.97470,022.38313,035.92
支付给职工以及为职工支付的现金14,874.608,252.0126,370.4319,904.8812,678.06
支付的各项税费9,632.031,799.9322,193.9618,524.8012,470.20
支付的其他与经营活动有关的现金18,507.663,129.3724,824.7214,445.138,657.62
经营活动现金流出小计234,692.00140,495.02651,021.08522,897.20346,841.79
经营活动产生的现金流量净额4,360.76-34,425.43-79,935.24-58,852.82-54,816.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.00--10,000.0010,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金74.882.3312.739.557.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,190.784,190.781,840.252,100.002,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金--1,300.002,300.001,682.091,505.73
投资活动现金流入小计4,315.665,493.1114,152.9813,791.6413,612.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金173.72105.55783.18343.92218.78
投资所支付的现金----2,684.042,033.921,989.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额218.88--------
支付的其他与投资活动有关的现金--800.00832.62----
投资活动现金流出小计392.60905.554,299.852,377.842,208.17
投资活动产生的现金流量净额3,923.054,587.569,853.1311,413.8111,404.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.78--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金136,562.8669,082.95252,234.89186,038.8290,572.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,501.281,940.6217,076.868,755.516,202.41
筹资活动现金流入小计148,094.9271,023.58269,311.76194,794.3496,774.81
偿还债务支付的现金111,409.7331,443.91201,370.36180,992.8583,723.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,444.294,690.7419,688.6317,476.604,622.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金57,591.5929,051.7663,520.3833,899.8319,477.59
筹资活动现金流出小计178,445.6165,186.41284,579.37232,369.28107,823.30
筹资活动产生的现金流量净额-30,350.695,837.17-15,267.62-37,574.95-11,048.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.72-71.68349.28334.78-180.21
五、现金及现金等价物净增加额-22,109.60-24,072.39-85,000.45-84,679.18-54,640.48
加:期初现金及现金等价物余额69,079.1169,079.11154,079.56154,079.28154,079.56
六、期末现金及现金等价物余额46,969.5145,006.7269,079.1169,400.0999,439.07
附注
净利润19,678.48--27,234.75--19,586.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,644.98--27,080.80--10,537.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧437.42--737.85--397.86
无形资产摊销25.70--49.64--26.09
长期待摊费用摊销76.85--142.63--69.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,807.92--17,145.29--7,919.02
投资损失-75.18---499.09---722.34
递延所得税资产减少-918.79---536.31--27.97
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,741.29---3,876.93---3,711.00
经营性应收项目的减少-103,923.53---161,033.37---67,705.97
经营性应付项目的增加74,348.20--13,619.50---21,241.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,360.76---79,935.24---54,816.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,969.51--69,079.11--99,439.07
现金的期初余额69,079.11--154,079.56--154,079.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-22,109.60---85,000.45---54,640.48
下载全部历史数据到excel中 返回页顶