*ST宝鹰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST宝鹰(002047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,363.24262,314.44205,892.72145,736.5082,202.40
收到的税费返还--5.365.363.651.16
收到的其他与经营活动有关的现金1,973.3912,004.9810,045.556,444.602,545.77
经营活动现金流入小计12,336.63274,324.79215,943.64152,184.7484,749.32
购买商品、接受劳务支付的现金9,857.65260,036.04202,634.45144,815.3195,386.10
支付给职工以及为职工支付的现金1,076.7122,703.3216,074.3710,423.615,137.82
支付的各项税费770.595,843.334,570.743,494.121,803.81
支付的其他与经营活动有关的现金5,100.349,476.766,385.695,778.746,650.15
经营活动现金流出小计16,805.30298,059.45229,665.24164,511.78108,977.87
经营活动产生的现金流量净额-4,468.67-23,734.66-13,721.61-12,327.04-24,228.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--15.0715.07----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--35.7035.692.231.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---16,856.19------
收到的其他与投资活动有关的现金4,009.00----15.07--
投资活动现金流入小计4,009.00-16,805.4150.7617.301.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金262.017,273.536,900.406,886.911,718.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--466.8451.4151.41--
支付的其他与投资活动有关的现金4,003.59--------
投资活动现金流出小计4,265.607,740.366,951.816,938.321,718.39
投资活动产生的现金流量净额-256.60-24,545.77-6,901.05-6,921.01-1,716.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--198,380.67164,423.09112,974.94107,211.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--104,731.0140,302.8014,578.8928,000.00
筹资活动现金流入小计--303,111.68204,725.89127,553.83135,211.92
偿还债务支付的现金20,170.12230,400.28174,133.8558,936.8041,894.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金448.0015,943.8310,849.087,407.742,854.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,374.851,105.212,507.7044,049.2660,508.68
筹资活动现金流出小计33,992.97247,449.32187,490.63110,393.80105,257.90
筹资活动产生的现金流量净额-33,992.9755,662.3717,235.2617,160.0329,954.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50.25130.33-17.6013.89-1.37
五、现金及现金等价物净增加额-38,768.497,512.26-3,404.99-2,074.134,007.12
加:期初现金及现金等价物余额53,454.3645,942.1045,942.1045,942.1047,073.27
六、期末现金及现金等价物余额14,685.8853,454.3642,537.1143,867.9751,080.39
附注
净利润---74,372.62---22,374.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29,593.62--9,017.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--559.99--207.72--
无形资产摊销--836.98--420.70--
长期待摊费用摊销--101.98--49.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.78---31.38--
固定资产报废损失--67.03------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,407.30--11,993.43--
投资损失--24.42--323.99--
递延所得税资产减少---4,068.22---1,185.24--
递延所得税负债增加---56.23---39.13--
存货的减少--1,800.34--1,133.43--
经营性应收项目的减少--26,643.43--74,861.12--
经营性应付项目的增加---24,738.13---86,970.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---23,734.66---12,327.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,454.36--43,867.97--
现金的期初余额--45,942.10--45,942.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,512.26---2,074.13--
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