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| 国机精工(002046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,854.42 | 87,324.02 | 26,649.90 | 204,694.20 | 136,836.20 |
| 收到的税费返还 | 2,258.38 | 1,166.27 | 442.17 | 1,871.33 | 2,472.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,628.90 | 9,466.56 | 4,802.82 | 30,712.39 | 42,453.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,741.70 | 97,956.86 | 31,894.89 | 237,277.92 | 181,761.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,832.86 | 84,928.16 | 24,183.47 | 98,255.68 | 85,553.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,705.92 | 33,349.06 | 17,389.57 | 66,983.03 | 45,402.11 |
| 支付的各项税费 | 19,834.40 | 14,814.58 | 7,527.43 | 17,330.79 | 12,877.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,162.46 | 19,004.76 | 9,336.03 | 29,289.76 | 42,148.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,535.64 | 152,096.55 | 58,436.50 | 211,859.26 | 185,981.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,793.94 | -54,139.69 | -26,541.61 | 25,418.67 | -4,219.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.49 | 578.69 | -- | 808.57 | 751.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 275.86 | 260.08 | 179.05 | 95.32 | 39.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 424.35 | 838.77 | 179.05 | 903.89 | 790.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,487.78 | 19,560.99 | 9,347.49 | 39,175.70 | 19,366.96 |
| 投资所支付的现金 | 4,034.55 | 4,034.55 | 4,034.55 | 3,432.20 | 1,937.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,522.33 | 23,595.54 | 13,382.04 | 42,607.90 | 21,303.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,097.98 | -22,756.77 | -13,202.99 | -41,704.01 | -20,513.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 176,296.00 | 176,296.00 | 168,056.97 | 16,500.00 | 3,300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 164,933.02 | 164,933.02 | 156,693.99 | 16,500.00 | 3,300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 61,065.76 | 45,901.36 | 38,750.00 | 89,389.18 | 64,942.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50,650.74 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,361.77 | 222,197.37 | 206,806.97 | 156,539.92 | 68,242.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,798.72 | 26,312.92 | 16,950.00 | 90,933.63 | 57,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,650.42 | 12,295.70 | 392.95 | 12,893.88 | 12,254.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 249.70 | 249.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,245.78 | 51,641.38 | 51,635.65 | 2,575.05 | 788.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,694.92 | 90,250.01 | 68,978.60 | 106,402.56 | 70,093.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,666.84 | 131,947.36 | 137,828.37 | 50,137.36 | -1,850.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.07 | -7.17 | -6.30 | 84.88 | -1.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,233.15 | 55,043.73 | 98,077.48 | 33,936.89 | -26,584.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,904.36 | 99,904.36 | 99,904.36 | 65,967.47 | 65,967.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,671.21 | 154,948.09 | 197,981.83 | 99,904.36 | 39,382.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,766.45 | -- | 29,008.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,498.54 | -- | 2,343.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,879.17 | -- | 15,042.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 562.36 | -- | 1,290.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 596.43 | -- | 973.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.87 | -- | -75.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -55.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -467.57 | -- | -3,333.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 976.51 | -- | 1,947.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,459.38 | -- | -851.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,416.53 | -- | -2,616.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 162.27 | -- | 700.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,682.13 | -- | -7,048.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -85,968.46 | -- | -45,921.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,416.64 | -- | 26,674.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 284.17 | -- | 607.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -54,139.69 | -- | 25,418.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 154,948.09 | -- | 99,904.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,904.36 | -- | 65,967.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 55,043.73 | -- | 33,936.89 | -- |
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