国机精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国机精工(002046) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金208,597.38148,357.2254,249.67283,250.59200,115.31
收到的税费返还5,635.184,146.562,458.423,330.832,375.98
收到的其他与经营活动有关的现金23,426.4913,056.045,845.0018,420.4922,918.92
经营活动现金流入小计237,659.05165,559.8262,553.09305,001.91225,410.21
购买商品、接受劳务支付的现金158,588.37106,837.1138,051.43210,098.40153,472.48
支付给职工以及为职工支付的现金42,437.0729,868.4617,530.7252,669.3839,142.07
支付的各项税费13,785.947,337.892,163.2515,950.2813,253.78
支付的其他与经营活动有关的现金15,160.766,227.022,640.627,780.1320,189.32
经营活动现金流出小计229,972.14150,270.4960,386.02286,498.19226,057.65
经营活动产生的现金流量净额7,686.9115,289.332,167.0818,503.72-647.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12.1912.1912.19135.70135.70
取得投资收益所收到的现金426.44418.7911.11803.92771.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.2155.21--233.61178.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,155.001,350.001,900.0013,902.0016,786.35
投资活动现金流入小计3,648.831,836.181,923.2915,075.2317,872.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,996.545,124.591,004.2221,788.5113,372.63
投资所支付的现金633.33--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,093.501,704.73555.4914,044.0017,570.06
投资活动现金流出小计10,723.366,829.311,559.7135,832.5130,942.69
投资活动产生的现金流量净额-7,074.54-4,993.13363.58-20,757.28-13,070.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,130.144,130.14--1,023.90249.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------249.90249.90
取得借款收到的现金38,950.0038,950.0022,950.0085,750.0055,852.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------340.00340.00
筹资活动现金流入小计43,080.1443,080.1422,950.0087,113.9056,442.00
偿还债务支付的现金39,900.0033,008.0026,065.3284,850.0069,155.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,836.427,256.061,043.307,246.955,419.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,982.861,998.89
支付其他与筹资活动有关的现金562.30414.73157.541,767.40915.08
筹资活动现金流出小计48,298.7240,678.7927,266.1693,864.3475,490.01
筹资活动产生的现金流量净额-5,218.582,401.35-4,316.16-6,750.44-19,048.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.223.84-1.20-33.53-16.35
五、现金及现金等价物净增加额-4,594.9812,701.38-1,786.70-9,037.53-32,782.18
加:期初现金及现金等价物余额54,758.3654,758.3654,758.3663,795.8963,795.89
六、期末现金及现金等价物余额50,163.3867,459.7452,971.6654,758.3631,013.71
附注
净利润--13,738.46--13,145.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,146.61--9,486.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,941.53--10,603.08--
无形资产摊销--1,055.57--2,065.25--
长期待摊费用摊销--261.98--408.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.48---51.15--
固定资产报废损失---13.64--17.81--
公允价值变动损失--965.31---1,417.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,067.74--2,810.26--
投资损失--1,065.00--1,980.12--
递延所得税资产减少---797.57---527.35--
递延所得税负债增加---20.66---41.96--
存货的减少--3,259.71---10,502.71--
经营性应收项目的减少---40,691.47---19,659.72--
经营性应付项目的增加--25,668.83--5,872.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,313.07--3,002.94--
经营活动产生现金流量净额--15,289.33--18,503.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,459.74--54,758.36--
现金的期初余额--54,758.36--63,795.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,701.38---9,037.53--
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