轴研科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
轴研科技(002046) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,629.65181,669.64116,156.7971,455.3329,307.17
收到的税费返还3,870.492,896.552,557.142,306.231,414.57
收到的其他与经营活动有关的现金5,176.8319,044.6616,804.3917,172.915,657.32
经营活动现金流入小计41,676.98203,610.84135,518.3190,934.4736,379.06
购买商品、接受劳务支付的现金25,211.46132,791.7486,764.2355,542.7525,606.67
支付给职工以及为职工支付的现金12,904.2538,714.9729,639.1820,722.5612,087.75
支付的各项税费1,304.0010,889.218,718.775,758.171,903.16
支付的其他与经营活动有关的现金3,331.3114,192.298,863.607,930.413,449.38
经营活动现金流出小计42,751.02196,588.21133,985.7889,953.9043,046.96
经营活动产生的现金流量净额-1,074.047,022.631,532.53980.57-6,667.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金43.10428.56359.43197.5014.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.15316.8894.0942.879.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,154.899,500.005,943.054,550.002,366.92
投资活动现金流入小计2,198.1510,245.446,396.564,790.372,391.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,321.6617,206.9412,265.598,096.074,481.02
投资所支付的现金--1,945.002,098.00250.00250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.0010,517.006,982.544,650.003,067.00
投资活动现金流出小计4,321.6629,668.9421,346.1312,996.077,798.02
投资活动产生的现金流量净额-2,123.52-19,423.50-14,949.56-8,205.70-5,406.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--167.0020.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--167.0020.0020.00--
取得借款收到的现金40,950.00124,588.2087,588.2082,728.2039,101.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--400.00------
筹资活动现金流入小计40,950.00125,155.2087,608.2082,748.2039,101.20
偿还债务支付的现金53,466.20140,012.00119,850.00100,310.0052,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,465.437,318.573,418.483,118.221,219.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,110.253,158.97--659.59--
支付其他与筹资活动有关的现金192.371,656.221,402.501,237.54193.92
筹资活动现金流出小计56,124.00148,986.79124,670.98104,665.7753,863.60
筹资活动产生的现金流量净额-15,174.00-23,831.59-37,062.78-21,917.57-14,762.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.69-58.2414.643.353.04
五、现金及现金等价物净增加额-18,337.86-36,290.69-50,465.17-29,139.34-26,834.06
加:期初现金及现金等价物余额60,805.7097,096.4097,096.4097,096.4097,096.40
六、期末现金及现金等价物余额42,467.8460,805.7046,631.2267,957.0570,262.34
附注
净利润--5,485.11--4,641.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,489.73--2,124.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,328.38--4,060.54--
无形资产摊销--1,441.55--647.00--
长期待摊费用摊销--247.10--139.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.71--22.91--
固定资产报废损失--24.70--8.56--
公允价值变动损失---3,081.39---3,066.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,004.90--2,257.16--
投资损失--1,695.81--797.89--
递延所得税资产减少---747.60---151.05--
递延所得税负债增加---9.29---31.56--
存货的减少---16,896.33---2,594.46--
经营性应收项目的减少--19,511.81---7,933.50--
经营性应付项目的增加---19,361.58---1,751.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---80.56--1,809.52--
经营活动产生现金流量净额--7,022.63--980.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,805.70--67,957.05--
现金的期初余额--97,096.40--97,096.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,290.69---29,139.34--
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