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| 国机精工(002046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,893.02 | 47,086.12 | 271,859.00 | 142,854.42 | 87,324.02 |
| 收到的税费返还 | 963.64 | 574.65 | 2,864.51 | 2,258.38 | 1,166.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,098.47 | 3,323.93 | 28,738.16 | 12,628.90 | 9,466.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,955.13 | 50,984.70 | 303,461.67 | 157,741.70 | 97,956.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,902.70 | 30,943.91 | 185,533.74 | 130,832.86 | 84,928.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,632.82 | 17,285.70 | 68,712.33 | 49,705.92 | 33,349.06 |
| 支付的各项税费 | 7,675.57 | 2,966.50 | 22,909.83 | 19,834.40 | 14,814.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,763.32 | 8,857.35 | 48,563.78 | 30,162.46 | 19,004.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,974.43 | 60,053.45 | 325,719.68 | 230,535.64 | 152,096.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,019.30 | -9,068.75 | -22,258.00 | -72,793.94 | -54,139.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21.20 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 625.94 | -- | 777.17 | 148.49 | 578.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,837.28 | 1,817.21 | 269.94 | 275.86 | 260.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,484.42 | 1,817.21 | 1,047.11 | 424.35 | 838.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,678.07 | 16,070.81 | 62,688.51 | 41,487.78 | 19,560.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 4,034.55 | 4,034.55 | 4,034.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,678.07 | 16,070.81 | 66,723.06 | 45,522.33 | 23,595.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,193.65 | -14,253.60 | -65,675.95 | -45,097.98 | -22,756.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 176,296.00 | 176,296.00 | 176,296.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 164,933.02 | 164,933.02 | 164,933.02 |
| 取得借款收到的现金 | 42,137.58 | 34,516.03 | 93,136.35 | 61,065.76 | 45,901.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13,844.72 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,137.58 | 34,516.03 | 283,277.08 | 237,361.77 | 222,197.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,909.84 | 14,602.46 | 65,345.71 | 56,798.72 | 26,312.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,882.98 | 583.57 | 13,728.24 | 12,650.42 | 12,295.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,188.53 | -- | 494.61 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,923.02 | 13,541.77 | 53,533.37 | 52,245.78 | 51,641.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,715.85 | 28,727.80 | 132,607.32 | 121,694.92 | 90,250.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,578.27 | 5,788.22 | 150,669.76 | 115,666.84 | 131,947.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.84 | -11.35 | -9.54 | -8.07 | -7.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,805.06 | -17,545.48 | 62,726.28 | -2,233.15 | 55,043.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,630.64 | 162,630.64 | 99,904.36 | 99,904.36 | 99,904.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,825.58 | 145,085.16 | 162,630.64 | 97,671.21 | 154,948.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,270.04 | -- | 32,525.88 | -- | 19,766.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,067.42 | -- | 12,840.41 | -- | 9,498.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,031.16 | -- | 16,702.98 | -- | 7,879.17 |
| 无形资产摊销 | 488.59 | -- | 1,113.66 | -- | 562.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 940.31 | -- | 1,402.14 | -- | 596.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 96.54 | -- | -663.84 | -- | 44.87 |
| 固定资产报废损失 | 2.21 | -- | -53.76 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,885.37 | -- | -2,277.53 | -- | -467.57 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,528.23 | -- | 2,390.12 | -- | 976.51 |
| 投资损失 | -475.89 | -- | -3,883.23 | -- | -4,459.38 |
| 递延所得税资产减少 | -1,754.42 | -- | -3,164.67 | -- | -1,416.53 |
| 递延所得税负债增加 | -474.62 | -- | -35.25 | -- | 162.27 |
| 存货的减少 | -12,463.43 | -- | -22,625.62 | -- | -21,682.13 |
| 经营性应收项目的减少 | -47,385.82 | -- | -39,798.76 | -- | -85,968.46 |
| 经营性应付项目的增加 | 15,989.54 | -- | -18,605.62 | -- | 19,416.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 394.58 | -- | 240.05 | -- | 284.17 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,019.30 | -- | -22,258.00 | -- | -54,139.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 115,825.58 | -- | 162,630.64 | -- | 154,948.09 |
| 现金的期初余额 | 162,630.64 | -- | 99,904.36 | -- | 99,904.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,805.06 | -- | 62,726.28 | -- | 55,043.73 |
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