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| 兔宝宝(002043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,151.16 | 1,057,455.40 | 645,859.73 | 390,622.93 | 144,614.94 |
| 收到的税费返还 | 391.39 | 1,694.37 | 3,309.21 | 3,051.44 | 175.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,894.70 | 28,045.11 | 16,181.97 | 9,935.84 | 4,864.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,437.25 | 1,087,194.89 | 665,350.91 | 403,610.21 | 149,654.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,521.69 | 846,355.68 | 520,427.78 | 305,827.52 | 195,121.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,815.95 | 46,216.89 | 35,272.99 | 25,588.44 | 14,797.87 |
| 支付的各项税费 | 23,325.88 | 45,689.98 | 38,398.24 | 31,689.59 | 20,183.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,312.82 | 33,700.75 | 29,294.68 | 12,694.78 | 7,675.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,976.34 | 971,963.29 | 623,393.69 | 375,800.34 | 237,778.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,539.09 | 115,231.60 | 41,957.22 | 27,809.87 | -88,123.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,826.92 | 8,158.73 | 6,600.00 | 3,500.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.69 | 515.85 | 515.10 | 473.46 | 404.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.41 | 881.62 | 119.95 | 114.30 | 487.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,037.38 | 1,037.38 | 577.91 | 577.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,420.88 | 5,765.42 | 2,173.43 | 857.58 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,305.90 | 16,359.00 | 10,445.87 | 5,523.25 | 4,469.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,145.49 | 29,482.05 | 24,639.52 | 24,365.99 | 22,358.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,229.05 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 428.95 | 99,104.97 | 4,132.08 | 707.77 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,574.44 | 129,816.07 | 28,771.60 | 25,073.77 | 22,358.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,731.46 | -113,457.07 | -18,325.73 | -19,550.51 | -17,889.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 666.21 | 666.21 | 13.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,000.00 | 2,666.21 | 2,666.21 | 2,113.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | 6,015.00 | 6,015.00 | 6,015.00 | 6,015.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.13 | 71,791.44 | 71,931.07 | 47,274.71 | 66.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.48 | 17,619.73 | 15,787.48 | 15,694.95 | 10,057.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,173.61 | 95,426.17 | 93,733.55 | 68,984.66 | 16,139.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,173.61 | -93,426.17 | -91,067.34 | -66,318.45 | -14,026.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.77 | 508.55 | 248.03 | 342.76 | 124.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,966.47 | -91,143.09 | -67,187.81 | -57,716.33 | -119,915.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,516.43 | 220,659.52 | 220,659.52 | 220,659.52 | 220,659.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,549.97 | 129,516.43 | 153,471.71 | 162,943.19 | 100,744.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 59,522.67 | -- | 24,873.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 42,522.97 | -- | 7,949.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,574.60 | -- | 2,708.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 965.31 | -- | 464.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 565.53 | -- | 303.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 373.33 | -- | 132.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.12 | -- | 2.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 525.70 | -- | 2,279.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 119.14 | -- | -30.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,733.39 | -- | -1,834.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,576.59 | -- | -588.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -637.96 | -- | -337.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,490.67 | -- | -9,645.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,027.98 | -- | 16,236.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 872.40 | -- | -15,765.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,128.65 | -- | 173.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 115,231.60 | -- | 27,809.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 129,516.43 | -- | 162,943.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 220,659.52 | -- | 220,659.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -91,143.09 | -- | -57,716.33 | -- |
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