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兔宝宝(002043) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,622.93 | 144,614.94 | 959,880.96 | 603,662.95 | 352,148.97 |
收到的税费返还 | 3,051.44 | 175.10 | 1,763.59 | 1,320.11 | 897.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,935.84 | 4,864.45 | 24,865.07 | 22,608.71 | 8,986.82 |
经营活动现金流入小计 | 403,610.21 | 149,654.49 | 986,509.62 | 627,591.77 | 362,033.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,827.52 | 195,121.85 | 663,113.03 | 426,434.79 | 239,200.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,588.44 | 14,797.87 | 48,884.98 | 37,544.24 | 27,375.99 |
支付的各项税费 | 31,689.59 | 20,183.20 | 49,932.73 | 42,671.79 | 29,717.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,694.78 | 7,675.56 | 33,544.91 | 33,528.04 | 15,939.80 |
经营活动现金流出小计 | 375,800.34 | 237,778.48 | 795,475.65 | 540,178.86 | 312,233.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,809.87 | -88,123.99 | 191,033.98 | 87,412.91 | 49,799.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | 3,000.00 | 5,293.17 | 4,693.00 | 1,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 473.46 | 404.47 | 1,045.94 | 1,045.94 | 74.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.30 | 487.02 | 537.13 | 1,408.29 | 1,029.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 577.91 | 577.91 | 7,615.46 | 7,234.18 | 6,863.18 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 857.58 | -- | 1,992.45 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,523.25 | 4,469.40 | 16,484.14 | 14,381.40 | 9,367.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,365.99 | 22,358.43 | 10,850.22 | 6,856.49 | 3,459.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 2,134.00 | 2,134.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 707.77 | -- | 682.27 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,073.77 | 22,358.43 | 13,666.49 | 8,990.49 | 3,459.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,550.51 | -17,889.03 | 2,817.66 | 5,390.90 | 5,908.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 46,262.86 | 46,262.86 | 46,262.86 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,100.00 | 32,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 666.21 | 13.21 | -- | 7,049.51 | 4,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,666.21 | 2,113.21 | 78,262.86 | 78,312.37 | 75,762.86 |
偿还债务支付的现金 | 6,015.00 | 6,015.00 | 65,600.00 | 38,600.00 | 36,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,274.71 | 66.85 | 43,461.71 | 43,397.48 | 43,361.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,694.95 | 10,057.67 | 8,141.45 | 6,637.12 | 4,924.99 |
筹资活动现金流出小计 | 68,984.66 | 16,139.52 | 117,203.16 | 88,634.61 | 84,386.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,318.45 | -14,026.31 | -38,940.31 | -10,322.24 | -8,623.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 342.76 | 124.30 | 279.17 | 86.88 | 199.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,716.33 | -119,915.03 | 155,190.49 | 82,568.45 | 47,283.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 220,659.52 | 220,659.52 | 65,469.03 | 65,469.03 | 65,469.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 162,943.19 | 100,744.49 | 220,659.52 | 148,037.48 | 112,752.99 |
附注 | |||||
净利润 | 24,873.12 | -- | 71,047.23 | -- | 29,540.01 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,949.67 | -- | 23,594.43 | -- | 2,183.34 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,708.53 | -- | 4,996.75 | -- | 2,522.60 |
无形资产摊销 | 464.66 | -- | 1,249.66 | -- | 453.64 |
长期待摊费用摊销 | 303.87 | -- | 514.85 | -- | 226.63 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 132.34 | -- | 73.77 | -- | 2.25 |
固定资产报废损失 | 2.69 | -- | 51.56 | -- | 1.16 |
公允价值变动损失 | 2,279.49 | -- | 103.37 | -- | 81.61 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -30.13 | -- | 889.02 | -- | 378.23 |
投资损失 | -1,834.56 | -- | -6,085.91 | -- | -4,792.32 |
递延所得税资产减少 | -588.34 | -- | -3,899.91 | -- | -899.82 |
递延所得税负债增加 | -337.27 | -- | -127.11 | -- | -86.47 |
存货的减少 | -9,645.26 | -- | 6,882.36 | -- | -5,968.82 |
经营性应收项目的减少 | 16,236.93 | -- | 2,611.56 | -- | 19,810.99 |
经营性应付项目的增加 | -15,765.27 | -- | 82,522.68 | -- | 925.01 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 173.56 | -- | 3,397.90 | -- | 3,764.57 |
经营活动产生现金流量净额 | 27,809.87 | -- | 191,033.98 | -- | 49,799.83 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 162,943.19 | -- | 220,659.52 | -- | 112,752.99 |
现金的期初余额 | 220,659.52 | -- | 65,469.03 | -- | 65,469.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -57,716.33 | -- | 155,190.49 | -- | 47,283.97 |
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