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| 兔宝宝(002043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,089.36 | 955,633.11 | 609,113.35 | 349,757.28 | 115,151.16 |
| 收到的税费返还 | 206.62 | 1,809.49 | 1,698.81 | 932.49 | 391.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,394.23 | 21,144.64 | 14,794.94 | 9,251.90 | 3,894.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,690.21 | 978,587.25 | 625,607.10 | 359,941.67 | 119,437.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,757.00 | 770,029.53 | 482,874.19 | 279,585.30 | 157,521.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,203.64 | 44,322.08 | 33,517.41 | 24,057.11 | 12,815.95 |
| 支付的各项税费 | 21,682.68 | 45,418.10 | 35,773.99 | 28,639.55 | 23,325.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,180.23 | 32,485.24 | 26,169.70 | 16,922.66 | 9,312.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,823.55 | 892,254.95 | 578,335.30 | 349,204.62 | 202,976.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,133.34 | 86,332.30 | 47,271.80 | 10,737.05 | -83,539.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,300.00 | 47,052.56 | 7,057.93 | 2,750.37 | 1,826.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175.95 | 671.71 | 296.83 | 54.69 | 54.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,272.24 | 3,451.67 | 40.54 | 35.19 | 3.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,737.70 | 40,262.66 | 8,647.59 | 5,155.11 | 2,420.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,485.89 | 91,438.59 | 16,042.89 | 7,995.36 | 4,305.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,782.09 | 10,299.70 | 8,210.30 | 4,717.77 | 2,145.49 |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | 78,480.00 | 15,480.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 390.76 | 36,770.23 | 3,772.86 | 2,767.05 | 428.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,172.85 | 125,549.93 | 27,463.16 | 7,484.82 | 2,574.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,313.04 | -34,111.34 | -11,420.27 | 510.54 | 1,731.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 675.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 675.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,754.62 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 675.00 | 1,754.62 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 474.62 | 7,899.00 | 7,899.00 | 4,350.00 | 2,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 51,317.75 | 49,909.63 | 27,094.64 | 12.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,350.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 205.56 | 4,689.62 | 4,345.83 | 4,190.79 | 61.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 680.18 | 63,906.37 | 62,154.46 | 35,635.43 | 2,173.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.18 | -62,151.75 | -61,154.46 | -34,635.43 | -2,173.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.78 | -304.17 | -25.98 | 19.58 | 14.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,955.26 | -10,234.97 | -25,328.92 | -23,368.25 | -83,966.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,281.47 | 129,516.43 | 129,516.43 | 129,516.43 | 129,516.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,326.21 | 119,281.47 | 104,187.52 | 106,148.18 | 45,549.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 71,079.21 | -- | 27,018.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38,929.37 | -- | 8,489.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,809.48 | -- | 2,868.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 952.05 | -- | 467.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 491.25 | -- | 249.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 823.69 | -- | 209.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.78 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -26,365.55 | -- | -47.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,946.38 | -- | 126.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,497.17 | -- | -3,109.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -318.11 | -- | -1,129.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,560.84 | -- | -33.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | 371.39 | -- | -4,058.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,716.04 | -- | -4,415.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,043.86 | -- | -16,657.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 113.64 | -- | 200.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 86,332.30 | -- | 10,737.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,281.47 | -- | 106,148.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 129,516.43 | -- | 129,516.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,234.97 | -- | -23,368.25 | -- |
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