兔宝宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兔宝宝(002043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金648,030.06401,229.35156,457.10662,798.53441,979.74
收到的税费返还1,453.16603.4427.29314.55553.52
收到的其他与经营活动有关的现金24,002.8011,925.5111,809.7018,272.4212,219.37
经营活动现金流入小计673,486.01413,758.30168,294.09681,385.50454,752.63
购买商品、接受劳务支付的现金545,871.57326,831.93156,121.43508,864.94376,787.94
支付给职工以及为职工支付的现金36,746.2725,602.8214,597.5937,363.5127,234.05
支付的各项税费36,738.0723,074.3910,978.5323,854.6415,752.59
支付的其他与经营活动有关的现金40,711.5520,800.3815,022.7330,036.9922,441.38
经营活动现金流出小计660,067.46396,309.52196,720.29600,120.08442,215.95
经营活动产生的现金流量净额13,418.5517,448.78-28,426.2081,265.4212,536.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金173,010.66124,374.0166,743.03263,413.16185,675.08
取得投资收益所收到的现金4,746.233,589.311,768.564,206.933,791.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.9011.613.17150.5172.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,064.311,056.16
收到的其他与投资活动有关的现金18,000.0018,000.0018,000.0067,800.0068,254.08
投资活动现金流入小计195,763.79145,974.9386,514.75336,634.91258,849.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,667.457,341.725,624.5510,350.325,645.25
投资所支付的现金175,370.00108,500.0061,809.76311,383.63260,429.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------37,254.2139,050.63
支付的其他与投资活动有关的现金------18,000.0018,000.06
投资活动现金流出小计186,037.45115,841.7267,434.31376,988.17323,125.65
投资活动产生的现金流量净额9,726.3530,133.2119,080.44-40,353.25-64,276.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------450.00453.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------450.00--
取得借款收到的现金126,214.0683,369.8165,051.19174,752.59186,081.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------12,652.924,300.00
筹资活动现金流入小计126,214.0683,369.8165,051.19187,855.51190,835.52
偿还债务支付的现金120,925.5071,205.8152,961.90194,779.12140,491.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,848.043,422.021,707.2224,611.9524,070.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34,181.1733,234.85640.1322,055.76486.49
筹资活动现金流出小计174,954.70107,862.6855,309.25241,446.83165,048.66
筹资活动产生的现金流量净额-48,740.64-24,492.889,741.94-53,591.3125,786.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-141.29-138.99-25.47-800.32-172.66
五、现金及现金等价物净增加额-25,737.0422,950.12370.72-13,479.46-26,125.21
加:期初现金及现金等价物余额65,524.0865,524.0865,524.0879,003.5579,003.55
六、期末现金及现金等价物余额39,787.0488,474.2065,894.8065,524.0852,878.34
附注
净利润--32,572.96--44,345.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--981.58--7,333.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,078.80--3,486.52--
无形资产摊销--619.03--1,208.67--
长期待摊费用摊销--58.89--110.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.49--72.54--
固定资产报废损失--5.59--30.01--
公允价值变动损失---4,224.01--10,969.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,663.02--6,560.56--
投资损失---3,033.71---7,712.92--
递延所得税资产减少--256.02---3,514.37--
递延所得税负债增加---83.06---31.44--
存货的减少---15,085.76---20,964.22--
经营性应收项目的减少---3,234.51---57,660.98--
经营性应付项目的增加---22.57--96,488.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,005.71--543.54--
经营活动产生现金流量净额--17,448.78--81,265.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,474.20--65,524.08--
现金的期初余额--65,524.08--79,003.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,950.12---13,479.46--
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