兔宝宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
兔宝宝(002043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金603,662.95352,148.97131,958.55895,675.80602,169.47
收到的税费返还1,320.11897.98171.264,287.995,124.13
收到的其他与经营活动有关的现金22,608.718,986.821,779.5345,411.1229,526.05
经营活动现金流入小计627,591.77362,033.76133,909.34945,374.91636,819.66
购买商品、接受劳务支付的现金426,434.79239,200.30103,899.91686,820.69452,010.98
支付给职工以及为职工支付的现金37,544.2427,375.9915,266.8654,400.6341,565.95
支付的各项税费42,671.7929,717.8516,469.7050,179.4343,655.30
支付的其他与经营活动有关的现金33,528.0415,939.806,149.4860,619.9459,806.71
经营活动现金流出小计540,178.86312,233.93141,785.95852,020.68597,038.95
经营活动产生的现金流量净额87,412.9149,799.83-7,876.6193,354.2339,780.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,693.001,400.00--34,156.5734,156.57
取得投资收益所收到的现金1,045.9474.7335.803,498.092,315.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,408.291,029.34301.801,732.97423.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,234.186,863.183,000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金------180.00--
投资活动现金流入小计14,381.409,367.243,337.6039,567.6336,895.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,856.493,459.151,569.6216,022.4113,404.49
投资所支付的现金2,134.00----918.37918.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,990.493,459.151,569.6216,940.7814,322.86
投资活动产生的现金流量净额5,390.905,908.091,767.9922,626.8422,573.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,262.8646,262.8646,262.86----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,000.0025,000.0024,000.00119,782.2896,882.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,049.514,500.003,000.004,500.0026,900.00
筹资活动现金流入小计78,312.3775,762.8673,262.86124,282.28123,782.15
偿还债务支付的现金38,600.0036,100.0022,300.00189,504.82141,581.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,397.4843,361.731,471.6736,705.8536,057.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,637.124,924.9911,118.584,607.5418,769.32
筹资活动现金流出小计88,634.6184,386.7234,890.25230,818.22196,408.00
筹资活动产生的现金流量净额-10,322.24-8,623.8638,372.61-106,535.94-72,625.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响86.88199.91-46.53983.93713.53
五、现金及现金等价物净增加额82,568.4547,283.9732,217.4610,429.06-9,558.56
加:期初现金及现金等价物余额65,469.0365,469.0365,469.0355,039.9655,039.96
六、期末现金及现金等价物余额148,037.48112,752.9997,686.4965,469.0345,481.40
附注
净利润--29,540.01--46,184.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,183.34--33,956.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,522.60--5,042.60--
无形资产摊销--453.64--1,307.30--
长期待摊费用摊销--226.63--313.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.25--27.30--
固定资产报废损失--1.16--29.66--
公允价值变动损失--81.61---688.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--378.23--2,243.81--
投资损失---4,792.32---3,154.07--
递延所得税资产减少---899.82---5,425.13--
递延所得税负债增加---86.47---290.95--
存货的减少---5,968.82--8,728.16--
经营性应收项目的减少--19,810.99---2,348.33--
经营性应付项目的增加--925.01---5,716.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,764.57--10,394.25--
经营活动产生现金流量净额--49,799.83--93,354.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,752.99--65,469.03--
现金的期初余额--65,469.03--55,039.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,283.97--10,429.06--
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