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| 兔宝宝(002043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,614.94 | 959,880.96 | 603,662.95 | 352,148.97 | 131,958.55 |
| 收到的税费返还 | 175.10 | 1,763.59 | 1,320.11 | 897.98 | 171.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,864.45 | 24,865.07 | 22,608.71 | 8,986.82 | 1,779.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,654.49 | 986,509.62 | 627,591.77 | 362,033.76 | 133,909.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,121.85 | 663,113.03 | 426,434.79 | 239,200.30 | 103,899.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,797.87 | 48,884.98 | 37,544.24 | 27,375.99 | 15,266.86 |
| 支付的各项税费 | 20,183.20 | 49,932.73 | 42,671.79 | 29,717.85 | 16,469.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,675.56 | 33,544.91 | 33,528.04 | 15,939.80 | 6,149.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,778.48 | 795,475.65 | 540,178.86 | 312,233.93 | 141,785.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,123.99 | 191,033.98 | 87,412.91 | 49,799.83 | -7,876.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 5,293.17 | 4,693.00 | 1,400.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 404.47 | 1,045.94 | 1,045.94 | 74.73 | 35.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 487.02 | 537.13 | 1,408.29 | 1,029.34 | 301.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 577.91 | 7,615.46 | 7,234.18 | 6,863.18 | 3,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,992.45 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,469.40 | 16,484.14 | 14,381.40 | 9,367.24 | 3,337.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,358.43 | 10,850.22 | 6,856.49 | 3,459.15 | 1,569.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,134.00 | 2,134.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 682.27 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,358.43 | 13,666.49 | 8,990.49 | 3,459.15 | 1,569.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,889.03 | 2,817.66 | 5,390.90 | 5,908.09 | 1,767.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 46,262.86 | 46,262.86 | 46,262.86 | 46,262.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,100.00 | 32,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 24,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.21 | -- | 7,049.51 | 4,500.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,113.21 | 78,262.86 | 78,312.37 | 75,762.86 | 73,262.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,015.00 | 65,600.00 | 38,600.00 | 36,100.00 | 22,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66.85 | 43,461.71 | 43,397.48 | 43,361.73 | 1,471.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,057.67 | 8,141.45 | 6,637.12 | 4,924.99 | 11,118.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,139.52 | 117,203.16 | 88,634.61 | 84,386.72 | 34,890.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,026.31 | -38,940.31 | -10,322.24 | -8,623.86 | 38,372.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.30 | 279.17 | 86.88 | 199.91 | -46.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,915.03 | 155,190.49 | 82,568.45 | 47,283.97 | 32,217.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,659.52 | 65,469.03 | 65,469.03 | 65,469.03 | 65,469.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,744.49 | 220,659.52 | 148,037.48 | 112,752.99 | 97,686.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 71,047.23 | -- | 29,540.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,594.43 | -- | 2,183.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,996.75 | -- | 2,522.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,249.66 | -- | 453.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 514.85 | -- | 226.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 73.77 | -- | 2.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 51.56 | -- | 1.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 103.37 | -- | 81.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 889.02 | -- | 378.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,085.91 | -- | -4,792.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,899.91 | -- | -899.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -127.11 | -- | -86.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,882.36 | -- | -5,968.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,611.56 | -- | 19,810.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 82,522.68 | -- | 925.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,397.90 | -- | 3,764.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 191,033.98 | -- | 49,799.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 220,659.52 | -- | 112,752.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,469.03 | -- | 65,469.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 155,190.49 | -- | 47,283.97 | -- |
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