华孚时尚

- 002042

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华孚时尚(002042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金782,281.74388,308.951,603,553.981,272,337.41769,374.94
收到的税费返还10,250.683,426.6723,493.35-39,115.7311,670.95
收到的其他与经营活动有关的现金22,391.7020,265.6067,799.6580,884.9222,513.49
经营活动现金流入小计814,924.12412,001.221,694,846.981,314,106.60803,559.38
购买商品、接受劳务支付的现金650,441.20364,293.951,508,707.701,079,074.17693,707.13
支付给职工以及为职工支付的现金53,220.2225,037.45116,660.9184,538.3656,504.62
支付的各项税费27,477.5215,616.7149,962.8239,432.1329,930.03
支付的其他与经营活动有关的现金30,609.783,294.5368,095.53108,918.8622,349.75
经营活动现金流出小计761,748.72408,242.631,743,426.971,311,963.51802,491.53
经营活动产生的现金流量净额53,175.403,758.58-48,579.992,143.081,067.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金887.304,127.3040,062.7010,123.001,800.00
取得投资收益所收到的现金2,083.381,748.8616,092.0591.2158.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额798.99135.054,709.471,238.64142.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金52,150.9445,098.6835,615.4290,300.0666,469.32
投资活动现金流入小计55,920.6151,109.8996,479.64101,752.9168,470.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,575.584,414.6450,661.2136,983.2726,546.45
投资所支付的现金19,715.3623,114.3632,308.888,940.30--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,703.34----
支付的其他与投资活动有关的现金71,505.5133,377.70--112,686.4477,778.41
投资活动现金流出小计110,796.4560,906.6986,673.43158,610.01104,324.86
投资活动产生的现金流量净额-54,875.84-9,796.819,806.21-56,857.10-35,853.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,653.56--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金730,173.86342,327.871,100,832.52751,496.52498,543.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,694.022,851.37--18,063.8915,667.36
筹资活动现金流入小计747,867.87345,179.241,100,832.52773,213.97514,210.59
偿还债务支付的现金714,080.79333,082.87860,346.35663,168.67443,509.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,859.986,756.65106,494.3766,141.5360,492.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27,238.7239,860.9686,462.3918,049.7720,160.16
筹资活动现金流出小计807,179.49379,700.481,053,303.10747,359.97524,161.53
筹资活动产生的现金流量净额-59,311.62-34,521.2447,529.4225,854.00-9,950.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响496.03-19,568.58-413.60-34.91-2,642.88
五、现金及现金等价物净增加额-60,516.03-60,128.048,342.04-28,894.94-47,379.91
加:期初现金及现金等价物余额167,346.81213,862.05159,004.78161,924.99159,004.78
六、期末现金及现金等价物余额106,830.78153,734.01167,346.81133,030.05111,624.87
附注
净利润36,558.45--75,348.88--56,971.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备633.00--4,817.69--240.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,893.91--44,958.86--20,703.59
无形资产摊销997.74--1,590.97--671.60
长期待摊费用摊销1,364.76--2,196.69--744.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失64.49---8,121.50---917.89
固定资产报废损失102.41--8.63----
公允价值变动损失-3,387.46---567.85---2,711.77
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,130.77--27,999.51--9,351.47
投资损失-6,369.76---8,021.56---2,085.66
递延所得税资产减少-2,790.11---2,596.10---748.13
递延所得税负债增加-70.37--2,823.74---150.51
存货的减少14,631.74---68,648.67--13,799.10
经营性应收项目的减少8,622.16---92,727.01---71,418.98
经营性应付项目的增加-34,206.35---25,863.25---23,382.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,779.02----
经营活动产生现金流量净额53,175.40---48,579.99--1,067.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额106,830.78--167,346.81--111,624.87
现金的期初余额167,346.81--159,004.78--159,004.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-60,516.03--8,342.04---47,379.91
下载全部历史数据到excel中 返回页顶