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| 华孚时尚(002042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,687.56 | 1,910,970.28 | 1,353,654.60 | 942,955.30 | 440,799.65 |
| 收到的税费返还 | 2,732.29 | 4,992.41 | 4,716.10 | 3,622.97 | 1,797.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,692.92 | 43,533.68 | 23,653.00 | 26,420.95 | 2,072.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 444,112.77 | 1,959,496.36 | 1,382,023.70 | 972,999.22 | 444,670.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,377.30 | 1,745,964.26 | 997,624.54 | 701,267.87 | 316,460.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,100.76 | 89,195.62 | 66,388.81 | 44,746.91 | 20,832.02 |
| 支付的各项税费 | 12,895.22 | 20,397.26 | 19,617.66 | 12,773.53 | 5,976.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,030.89 | 31,951.21 | 25,358.78 | 35,707.71 | 10,277.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,404.17 | 1,887,508.35 | 1,108,989.79 | 794,496.02 | 353,545.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,708.60 | 71,988.01 | 273,033.91 | 178,503.20 | 91,124.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,586.46 | 11,208.83 | 3,990.96 | 2,431.12 | 45.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.27 | 6,838.12 | 3,291.27 | 1,189.83 | 114.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.60 | 12,836.46 | 5,518.87 | 5,023.50 | 1,619.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,359.32 | 450.00 | 20,274.35 | 18,198.91 | 32,245.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,069.65 | 31,333.41 | 33,075.45 | 26,843.36 | 34,025.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,585.42 | 56,922.51 | 9,375.78 | 7,821.51 | 4,166.22 |
| 投资所支付的现金 | 4,005.00 | 11,102.77 | 15,225.96 | 8,855.08 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,427.45 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,761.58 | 40,345.16 | 77,648.41 | 40,674.43 | 25,395.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,352.00 | 112,797.90 | 102,250.15 | 57,351.02 | 29,561.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,717.65 | -81,464.49 | -69,174.70 | -30,507.66 | 4,464.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 112,906.54 | 113,044.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 269.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 357,154.89 | 1,153,608.92 | 817,561.81 | 584,442.14 | 331,690.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,814.93 | 2,365.30 | 5,600.61 | 4,409.89 | 12,415.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 365,969.82 | 1,268,880.76 | 936,206.42 | 588,852.03 | 344,106.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 408,514.63 | 1,134,230.38 | 993,475.54 | 776,579.42 | 490,123.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,418.27 | 56,073.63 | 28,067.98 | 10,716.88 | 5,657.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 343.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,848.56 | 34,773.53 | 25,627.24 | 21,074.02 | 19,533.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 491,781.45 | 1,225,077.54 | 1,047,170.76 | 808,370.32 | 515,314.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,811.63 | 43,803.22 | -110,964.34 | -219,518.30 | -171,208.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.41 | -754.44 | -5,080.09 | -2,848.37 | -2,529.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,473.79 | 33,572.31 | 87,814.78 | -74,371.12 | -78,149.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 240,068.50 | 206,496.19 | 206,496.19 | 206,496.19 | 218,613.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,594.71 | 240,068.50 | 294,310.97 | 132,125.06 | 140,463.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,346.58 | -- | 31,389.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,417.51 | -- | 21.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,986.02 | -- | 27,706.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,873.44 | -- | 4,260.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,527.63 | -- | 1,277.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,599.65 | -- | -5,008.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 204.83 | -- | 198.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,694.37 | -- | -2,934.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33,451.47 | -- | 13,248.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,656.92 | -- | -1,711.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,490.53 | -- | 1,534.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -376.10 | -- | -1,095.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -151,157.03 | -- | 78,533.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,727.16 | -- | -38,403.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 77,522.36 | -- | 69,484.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -658.70 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 71,988.01 | -- | 178,503.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 240,068.50 | -- | 132,125.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 206,496.19 | -- | 206,496.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,572.31 | -- | -74,371.12 | -- |
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