华孚时尚

- 002042

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华孚时尚(002042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金244,896.621,913,114.441,282,418.18782,281.74388,308.95
收到的税费返还2,978.4716,032.9911,724.7710,250.683,426.67
收到的其他与经营活动有关的现金6,799.9950,080.572,195.9322,391.7020,265.60
经营活动现金流入小计254,675.081,979,228.001,296,338.88814,924.12412,001.22
购买商品、接受劳务支付的现金174,828.361,611,546.631,008,270.03650,441.20364,293.95
支付给职工以及为职工支付的现金16,930.0998,240.2876,350.4453,220.2225,037.45
支付的各项税费10,839.9434,721.0635,290.0227,477.5215,616.71
支付的其他与经营活动有关的现金14,551.2745,427.7820,772.9130,609.783,294.53
经营活动现金流出小计217,149.661,789,935.751,140,683.39761,748.72408,242.63
经营活动产生的现金流量净额37,525.42189,292.25155,655.4953,175.403,758.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--887.30890.98887.304,127.30
取得投资收益所收到的现金796.129,937.917,285.392,083.381,748.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.909,351.141,344.32798.99135.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金59,736.45--72,695.0752,150.9445,098.68
投资活动现金流入小计60,535.4720,176.3582,215.7655,920.6151,109.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,376.9177,487.5338,418.3919,575.584,414.64
投资所支付的现金11,925.876,870.56416.3819,715.3623,114.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,414.80------
支付的其他与投资活动有关的现金27,764.4337,303.98134,510.9071,505.5133,377.70
投资活动现金流出小计51,067.20126,076.87173,345.67110,796.4560,906.69
投资活动产生的现金流量净额9,468.27-105,900.52-91,129.91-54,875.84-9,796.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金391,182.161,313,625.26965,393.56730,173.86342,327.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,623.4965,878.0024,874.7217,694.022,851.37
筹资活动现金流入小计396,805.641,379,503.26993,418.29747,867.87345,179.24
偿还债务支付的现金400,490.391,305,900.05988,215.38714,080.79333,082.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,877.3571,563.6473,712.3565,859.986,756.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金65,928.8359,735.4618,240.8127,238.7239,860.96
筹资活动现金流出小计473,296.561,437,199.151,080,168.54807,179.49379,700.48
筹资活动产生的现金流量净额-76,490.92-57,695.89-86,750.26-59,311.62-34,521.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响528.33-1,969.521,461.38496.03-19,568.58
五、现金及现金等价物净增加额-28,968.8923,726.32-20,763.30-60,516.03-60,128.04
加:期初现金及现金等价物余额191,546.18167,819.87167,346.81167,346.81213,862.05
六、期末现金及现金等价物余额162,577.29191,546.18146,583.51106,830.78153,734.01
附注
净利润--41,069.51--36,558.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,316.84--633.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,378.01--23,893.91--
无形资产摊销--2,051.49--997.74--
长期待摊费用摊销--3,048.23--1,364.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,957.11--64.49--
固定资产报废损失--76.92--102.41--
公允价值变动损失--1,418.63---3,387.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35,819.35--13,130.77--
投资损失---9,417.65---6,369.76--
递延所得税资产减少---3,324.36---2,790.11--
递延所得税负债增加---184.16---70.37--
存货的减少---1,417.47--14,631.74--
经营性应收项目的减少---91.35--8,622.16--
经营性应付项目的增加--70,414.09---34,206.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,822.96------
经营活动产生现金流量净额--189,292.25--53,175.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--191,546.18--106,830.78--
现金的期初余额--167,819.87--167,346.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,726.32---60,516.03--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶