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| 华孚时尚(002042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 782,281.74 | 388,308.95 | 1,603,553.98 | 1,272,337.41 | 769,374.94 |
| 收到的税费返还 | 10,250.68 | 3,426.67 | 23,493.35 | -39,115.73 | 11,670.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,391.70 | 20,265.60 | 67,799.65 | 80,884.92 | 22,513.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 814,924.12 | 412,001.22 | 1,694,846.98 | 1,314,106.60 | 803,559.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 650,441.20 | 364,293.95 | 1,508,707.70 | 1,079,074.17 | 693,707.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,220.22 | 25,037.45 | 116,660.91 | 84,538.36 | 56,504.62 |
| 支付的各项税费 | 27,477.52 | 15,616.71 | 49,962.82 | 39,432.13 | 29,930.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,609.78 | 3,294.53 | 68,095.53 | 108,918.86 | 22,349.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 761,748.72 | 408,242.63 | 1,743,426.97 | 1,311,963.51 | 802,491.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,175.40 | 3,758.58 | -48,579.99 | 2,143.08 | 1,067.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 887.30 | 4,127.30 | 40,062.70 | 10,123.00 | 1,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,083.38 | 1,748.86 | 16,092.05 | 91.21 | 58.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 798.99 | 135.05 | 4,709.47 | 1,238.64 | 142.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,150.94 | 45,098.68 | 35,615.42 | 90,300.06 | 66,469.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,920.61 | 51,109.89 | 96,479.64 | 101,752.91 | 68,470.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,575.58 | 4,414.64 | 50,661.21 | 36,983.27 | 26,546.45 |
| 投资所支付的现金 | 19,715.36 | 23,114.36 | 32,308.88 | 8,940.30 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,703.34 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,505.51 | 33,377.70 | -- | 112,686.44 | 77,778.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 110,796.45 | 60,906.69 | 86,673.43 | 158,610.01 | 104,324.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,875.84 | -9,796.81 | 9,806.21 | -56,857.10 | -35,853.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,653.56 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 730,173.86 | 342,327.87 | 1,100,832.52 | 751,496.52 | 498,543.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,694.02 | 2,851.37 | -- | 18,063.89 | 15,667.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 747,867.87 | 345,179.24 | 1,100,832.52 | 773,213.97 | 514,210.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 714,080.79 | 333,082.87 | 860,346.35 | 663,168.67 | 443,509.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,859.98 | 6,756.65 | 106,494.37 | 66,141.53 | 60,492.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,238.72 | 39,860.96 | 86,462.39 | 18,049.77 | 20,160.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 807,179.49 | 379,700.48 | 1,053,303.10 | 747,359.97 | 524,161.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,311.62 | -34,521.24 | 47,529.42 | 25,854.00 | -9,950.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 496.03 | -19,568.58 | -413.60 | -34.91 | -2,642.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,516.03 | -60,128.04 | 8,342.04 | -28,894.94 | -47,379.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,346.81 | 213,862.05 | 159,004.78 | 161,924.99 | 159,004.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,830.78 | 153,734.01 | 167,346.81 | 133,030.05 | 111,624.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,558.45 | -- | 75,348.88 | -- | 56,971.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 633.00 | -- | 4,817.69 | -- | 240.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,893.91 | -- | 44,958.86 | -- | 20,703.59 |
| 无形资产摊销 | 997.74 | -- | 1,590.97 | -- | 671.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,364.76 | -- | 2,196.69 | -- | 744.95 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.49 | -- | -8,121.50 | -- | -917.89 |
| 固定资产报废损失 | 102.41 | -- | 8.63 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -3,387.46 | -- | -567.85 | -- | -2,711.77 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,130.77 | -- | 27,999.51 | -- | 9,351.47 |
| 投资损失 | -6,369.76 | -- | -8,021.56 | -- | -2,085.66 |
| 递延所得税资产减少 | -2,790.11 | -- | -2,596.10 | -- | -748.13 |
| 递延所得税负债增加 | -70.37 | -- | 2,823.74 | -- | -150.51 |
| 存货的减少 | 14,631.74 | -- | -68,648.67 | -- | 13,799.10 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,622.16 | -- | -92,727.01 | -- | -71,418.98 |
| 经营性应付项目的增加 | -34,206.35 | -- | -25,863.25 | -- | -23,382.04 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,779.02 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,175.40 | -- | -48,579.99 | -- | 1,067.85 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 106,830.78 | -- | 167,346.81 | -- | 111,624.87 |
| 现金的期初余额 | 167,346.81 | -- | 159,004.78 | -- | 159,004.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,516.03 | -- | 8,342.04 | -- | -47,379.91 |
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