华孚时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华孚时尚(002042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金715,863.51514,619.731,513,707.861,280,444.08813,053.56
收到的税费返还1,591.381,767.004,007.8114,571.769,459.84
收到的其他与经营活动有关的现金53,189.8123,217.6339,904.2588,757.1951,887.81
经营活动现金流入小计770,644.70539,604.361,557,619.911,383,773.03874,401.21
购买商品、接受劳务支付的现金500,277.08459,258.571,320,947.781,044,730.81650,424.89
支付给职工以及为职工支付的现金40,396.6219,220.6689,599.2875,197.2255,818.69
支付的各项税费17,932.777,026.9631,040.6731,611.0223,108.07
支付的其他与经营活动有关的现金59,566.0611,132.2126,735.8796,056.6768,505.85
经营活动现金流出小计618,172.54496,638.391,468,323.601,247,595.72797,857.50
经营活动产生的现金流量净额152,472.1642,965.9689,296.31136,177.3176,543.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,792.0280.95111,836.16--1,173.48
取得投资收益所收到的现金5,225.15622.769,136.9210,128.175,458.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,190.252,160.7123,510.402,136.551,357.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,735.00--3,770.003,439.20--
收到的其他与投资活动有关的现金82,798.4358,635.22--84,125.1771,954.43
投资活动现金流入小计103,740.8561,499.64148,253.4899,829.1079,943.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,376.417,547.9844,705.3713,992.598,651.40
投资所支付的现金4,746.50--146,334.4314,358.6214,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金56,210.0042,407.34--114,395.9532,127.70
投资活动现金流出小计79,332.9149,955.32191,039.80142,747.1654,779.10
投资活动产生的现金流量净额24,407.9411,544.32-42,786.32-42,918.0625,164.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,790.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,790.00----
取得借款收到的现金590,127.46281,305.02991,481.15799,224.89576,356.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,697.7927,341.0431,700.7627,446.4419,520.73
筹资活动现金流入小计606,825.26308,646.061,024,971.91827,161.34595,876.81
偿还债务支付的现金579,667.59303,102.151,065,426.00826,234.57653,516.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,053.9212,067.7755,772.4474,878.3939,884.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金151,940.2345,338.607,767.0371,023.0980,793.93
筹资活动现金流出小计743,661.73360,508.531,128,965.47972,136.05774,194.24
筹资活动产生的现金流量净额-136,836.48-51,862.47-103,993.56-144,974.72-178,317.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-726.62-246.681,596.932,617.241,635.03
五、现金及现金等价物净增加额39,317.002,401.13-55,886.64-49,098.23-74,973.91
加:期初现金及现金等价物余额184,181.86184,181.86240,068.50239,573.11239,573.11
六、期末现金及现金等价物余额223,498.85186,582.99184,181.86190,474.88164,599.20
附注
净利润7,229.02---36,522.47--30,125.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,359.45--24,634.31--42.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,420.56--51,922.96--26,526.78
无形资产摊销1,128.97--2,612.36--1,207.58
长期待摊费用摊销1,087.19--3,402.90--1,729.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.34---12,064.60---649.11
固定资产报废损失1.98--6.13--0.29
公允价值变动损失-1,162.21--828.45--4,510.98
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,331.61--32,406.65--14,545.07
投资损失6,247.84--12,928.73---1,867.55
递延所得税资产减少1,847.98---6,318.37--1,481.35
递延所得税负债增加-320.29---453.15---142.08
存货的减少214,539.18--101,913.82--32,986.28
经营性应收项目的减少-97,350.97---7,696.05---25,365.17
经营性应付项目的增加-5,030.69---78,633.77---8,801.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-4,534.20---631.55---297.71
经营活动产生现金流量净额152,472.16--89,296.31--76,543.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额223,498.85--184,181.86--164,599.20
现金的期初余额184,181.86--240,068.50--239,573.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额39,317.00---55,886.64---74,973.91
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