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| 华孚时尚(002042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,583.20 | 903,388.03 | 961,964.93 | 763,742.67 | 335,555.77 |
| 收到的税费返还 | 756.69 | 33.48 | 2,388.20 | 675.53 | 59.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,712.29 | 51,398.67 | 119,192.57 | 73,081.02 | 21,314.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 275,052.18 | 954,820.18 | 1,083,545.70 | 837,499.22 | 356,929.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,895.92 | 656,694.35 | 717,673.07 | 607,596.23 | 310,647.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,724.68 | 84,752.21 | 61,340.28 | 42,150.07 | 19,981.95 |
| 支付的各项税费 | 6,950.13 | 29,394.36 | 22,038.89 | 15,838.13 | 8,967.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,490.95 | 37,093.18 | 120,196.29 | 48,661.92 | 10,980.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,061.68 | 807,934.11 | 921,248.52 | 714,246.34 | 350,577.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,990.50 | 146,886.07 | 162,297.17 | 123,252.88 | 6,351.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,914.42 | 238,601.36 | 57,140.70 | 51,017.15 | 37,607.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,199.74 | 6,667.14 | 6,004.00 | 3,339.69 | 1,401.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18,825.06 | 10,248.92 | 7,330.96 | 12.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 850.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,114.16 | 264,943.56 | 73,593.62 | 61,887.81 | 39,020.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,978.37 | 71,433.78 | 11,520.71 | 8,631.74 | 4,552.77 |
| 投资所支付的现金 | 76,894.58 | 240,446.45 | 121,375.95 | 92,614.91 | 42,708.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,675.00 | -- | 1,671.35 | 1,671.35 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 91,547.95 | 311,880.23 | 134,568.01 | 102,918.00 | 47,260.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,433.80 | -46,936.67 | -60,974.38 | -41,030.19 | -8,240.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,081.46 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 303,173.34 | 527,959.39 | 865,852.23 | 699,231.57 | 447,177.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,597.91 | 1,591.94 | 3,090.76 | 1,952.94 | 13.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 363,852.70 | 532,051.34 | 870,942.99 | 703,184.51 | 447,190.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 212,731.40 | 686,629.90 | 922,376.73 | 619,536.04 | 343,665.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,057.15 | 23,968.38 | 13,293.32 | 9,054.25 | 4,770.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,700.39 | 2,271.48 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,091.23 | 13,843.86 | 130,116.04 | 249,918.42 | 140,662.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,879.78 | 724,442.13 | 1,065,786.10 | 878,508.72 | 489,098.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,972.92 | -192,390.80 | -194,843.10 | -175,324.20 | -41,907.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,393.39 | -2,572.33 | -559.20 | -659.36 | -131.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,863.76 | -95,013.72 | -94,079.51 | -93,760.88 | -43,927.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,707.07 | 215,720.79 | 215,720.79 | 215,720.79 | 215,720.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,843.31 | 120,707.07 | 121,641.29 | 121,959.91 | 171,792.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,688.27 | -- | 3,130.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 746.44 | -- | 897.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,592.15 | -- | 25,997.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,373.89 | -- | 951.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,007.93 | -- | 903.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,142.52 | -- | -4,985.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.22 | -- | 9.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,668.24 | -- | -67.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,944.64 | -- | 13,015.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,561.66 | -- | -3,311.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -132.93 | -- | -465.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -229.77 | -- | 407.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | 37,074.71 | -- | 85,741.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,564.85 | -- | -14,418.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 46,435.14 | -- | 15,080.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 146,886.07 | -- | 123,252.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 306.36 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 120,707.07 | -- | 121,959.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 215,720.79 | -- | 215,720.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -95,013.72 | -- | -93,760.88 | -- |
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