华孚时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华孚时尚(002042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金437,687.561,910,970.281,353,654.60942,955.30440,799.65
收到的税费返还2,732.294,992.414,716.103,622.971,797.77
收到的其他与经营活动有关的现金3,692.9243,533.6823,653.0026,420.952,072.82
经营活动现金流入小计444,112.771,959,496.361,382,023.70972,999.22444,670.24
购买商品、接受劳务支付的现金322,377.301,745,964.26997,624.54701,267.87316,460.53
支付给职工以及为职工支付的现金29,100.7689,195.6266,388.8144,746.9120,832.02
支付的各项税费12,895.2220,397.2619,617.6612,773.535,976.00
支付的其他与经营活动有关的现金11,030.8931,951.2125,358.7835,707.7110,277.28
经营活动现金流出小计375,404.171,887,508.351,108,989.79794,496.02353,545.83
经营活动产生的现金流量净额68,708.6071,988.01273,033.91178,503.2091,124.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,586.4611,208.833,990.962,431.1245.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.276,838.123,291.271,189.83114.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3.6012,836.465,518.875,023.501,619.22
收到的其他与投资活动有关的现金39,359.32450.0020,274.3518,198.9132,245.86
投资活动现金流入小计41,069.6531,333.4133,075.4526,843.3634,025.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,585.4256,922.519,375.787,821.514,166.22
投资所支付的现金4,005.0011,102.7715,225.968,855.08--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,427.45------
支付的其他与投资活动有关的现金4,761.5840,345.1677,648.4140,674.4325,395.16
投资活动现金流出小计14,352.00112,797.90102,250.1557,351.0229,561.39
投资活动产生的现金流量净额26,717.65-81,464.49-69,174.70-30,507.664,464.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--112,906.54113,044.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--269.00------
取得借款收到的现金357,154.891,153,608.92817,561.81584,442.14331,690.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,814.932,365.305,600.614,409.8912,415.72
筹资活动现金流入小计365,969.821,268,880.76936,206.42588,852.03344,106.28
偿还债务支付的现金408,514.631,134,230.38993,475.54776,579.42490,123.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,418.2756,073.6328,067.9810,716.885,657.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--343.00------
支付其他与筹资活动有关的现金53,848.5634,773.5325,627.2421,074.0219,533.65
筹资活动现金流出小计491,781.451,225,077.541,047,170.76808,370.32515,314.88
筹资活动产生的现金流量净额-125,811.6343,803.22-110,964.34-219,518.30-171,208.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-88.41-754.44-5,080.09-2,848.37-2,529.75
五、现金及现金等价物净增加额-30,473.7933,572.3187,814.78-74,371.12-78,149.88
加:期初现金及现金等价物余额240,068.50206,496.19206,496.19206,496.19218,613.20
六、期末现金及现金等价物余额209,594.71240,068.50294,310.97132,125.06140,463.32
附注
净利润--61,346.58--31,389.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,417.51--21.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,986.02--27,706.66--
无形资产摊销--2,873.44--4,260.81--
长期待摊费用摊销--2,527.63--1,277.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13,599.65---5,008.95--
固定资产报废损失--204.83--198.98--
公允价值变动损失--5,694.37---2,934.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,451.47--13,248.83--
投资损失---21,656.92---1,711.07--
递延所得税资产减少--2,490.53--1,534.99--
递延所得税负债增加---376.10---1,095.80--
存货的减少---151,157.03--78,533.95--
经营性应收项目的减少---2,727.16---38,403.26--
经营性应付项目的增加--77,522.36--69,484.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---658.70------
经营活动产生现金流量净额--71,988.01--178,503.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--240,068.50--132,125.06--
现金的期初余额--206,496.19--206,496.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,572.31---74,371.12--
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