华孚时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华孚时尚(002042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,555.771,137,459.901,017,683.04743,354.03426,033.60
收到的税费返还59.30271.551,015.26841.70126.90
收到的其他与经营活动有关的现金21,314.0147,629.54108,327.4056,104.6629,181.77
经营活动现金流入小计356,929.081,185,360.991,127,025.70800,300.40455,342.28
购买商品、接受劳务支付的现金310,647.991,023,920.86767,290.29565,506.38407,079.47
支付给职工以及为职工支付的现金19,981.9583,185.3460,367.3940,113.9819,100.16
支付的各项税费8,967.2320,779.9024,881.3219,063.699,238.67
支付的其他与经营活动有关的现金10,980.0030,253.44147,871.2566,299.1312,165.31
经营活动现金流出小计350,577.171,158,139.551,000,410.25690,983.18447,583.61
经营活动产生的现金流量净额6,351.9127,221.44126,615.46109,317.227,758.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,607.4461,754.7853,180.6034,595.7429.44
取得投资收益所收到的现金1,401.052,339.433,059.112,026.361,005.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.188,147.18791.85633.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--479.183,500.00260.10--
收到的其他与投资活动有关的现金--------18,883.91
投资活动现金流入小计39,020.6872,720.5860,531.5637,515.6019,918.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,552.7777,501.6547,394.8835,231.9931,230.82
投资所支付的现金42,708.1761,595.2084,882.5234,072.9650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----50.0050.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------13,013.14
投资活动现金流出小计47,260.94139,096.85132,327.3969,354.9644,293.95
投资活动产生的现金流量净额-8,240.26-66,376.27-71,795.83-31,839.35-24,375.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--490.00------
取得借款收到的现金447,177.41685,871.77835,287.60598,828.04196,317.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13.1011,345.7213,163.731,991.888,258.40
筹资活动现金流入小计447,190.51697,707.49848,451.32600,819.92204,575.94
偿还债务支付的现金343,665.61616,876.13767,957.62545,884.38161,137.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,770.1730,336.9515,032.639,193.145,559.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,013.242,271.48----
支付其他与筹资活动有关的现金140,662.6512,040.84165,809.30180,951.0367,574.55
筹资活动现金流出小计489,098.43659,253.92948,799.55736,028.55234,271.41
筹资活动产生的现金流量净额-41,907.9238,453.57-100,348.23-135,208.63-29,695.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-131.58-1,966.00308.53829.661,060.28
五、现金及现金等价物净增加额-43,927.85-2,667.26-45,220.07-56,901.10-45,251.80
加:期初现金及现金等价物余额215,720.79218,388.06218,388.06218,388.06218,388.06
六、期末现金及现金等价物余额171,792.94215,720.79173,167.98161,486.96173,136.26
附注
净利润---19,507.83--5,523.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,694.30---73.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,345.31--26,360.29--
无形资产摊销--2,466.52--1,128.43--
长期待摊费用摊销--1,539.67--846.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,346.93---228.34--
固定资产报废损失--42.08--0.67--
公允价值变动损失---20.71---329.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,469.93--12,409.83--
投资损失---3,778.75---2,345.78--
递延所得税资产减少---2,909.58---236.92--
递延所得税负债增加--25.77--491.38--
存货的减少--17,951.86--129,940.67--
经营性应收项目的减少---86,697.58---63,473.72--
经营性应付项目的增加--28,024.68---1,137.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,221.44--109,317.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--215,720.79--161,486.96--
现金的期初余额--218,388.06--218,388.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,667.26---56,901.10--
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