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| 华孚时尚(002042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 715,863.51 | 514,619.73 | 1,513,707.86 | 1,280,444.08 | 813,053.56 |
| 收到的税费返还 | 1,591.38 | 1,767.00 | 4,007.81 | 14,571.76 | 9,459.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,189.81 | 23,217.63 | 39,904.25 | 88,757.19 | 51,887.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 770,644.70 | 539,604.36 | 1,557,619.91 | 1,383,773.03 | 874,401.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,277.08 | 459,258.57 | 1,320,947.78 | 1,044,730.81 | 650,424.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,396.62 | 19,220.66 | 89,599.28 | 75,197.22 | 55,818.69 |
| 支付的各项税费 | 17,932.77 | 7,026.96 | 31,040.67 | 31,611.02 | 23,108.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,566.06 | 11,132.21 | 26,735.87 | 96,056.67 | 68,505.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 618,172.54 | 496,638.39 | 1,468,323.60 | 1,247,595.72 | 797,857.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,472.16 | 42,965.96 | 89,296.31 | 136,177.31 | 76,543.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,792.02 | 80.95 | 111,836.16 | -- | 1,173.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,225.15 | 622.76 | 9,136.92 | 10,128.17 | 5,458.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,190.25 | 2,160.71 | 23,510.40 | 2,136.55 | 1,357.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,735.00 | -- | 3,770.00 | 3,439.20 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,798.43 | 58,635.22 | -- | 84,125.17 | 71,954.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 103,740.85 | 61,499.64 | 148,253.48 | 99,829.10 | 79,943.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,376.41 | 7,547.98 | 44,705.37 | 13,992.59 | 8,651.40 |
| 投资所支付的现金 | 4,746.50 | -- | 146,334.43 | 14,358.62 | 14,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,210.00 | 42,407.34 | -- | 114,395.95 | 32,127.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,332.91 | 49,955.32 | 191,039.80 | 142,747.16 | 54,779.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,407.94 | 11,544.32 | -42,786.32 | -42,918.06 | 25,164.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,790.00 | 490.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,790.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 590,127.46 | 281,305.02 | 991,481.15 | 799,224.89 | 576,356.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,697.79 | 27,341.04 | 31,700.76 | 27,446.44 | 19,520.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 606,825.26 | 308,646.06 | 1,024,971.91 | 827,161.34 | 595,876.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 579,667.59 | 303,102.15 | 1,065,426.00 | 826,234.57 | 653,516.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,053.92 | 12,067.77 | 55,772.44 | 74,878.39 | 39,884.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,940.23 | 45,338.60 | 7,767.03 | 71,023.09 | 80,793.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 743,661.73 | 360,508.53 | 1,128,965.47 | 972,136.05 | 774,194.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,836.48 | -51,862.47 | -103,993.56 | -144,974.72 | -178,317.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -726.62 | -246.68 | 1,596.93 | 2,617.24 | 1,635.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,317.00 | 2,401.13 | -55,886.64 | -49,098.23 | -74,973.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 184,181.86 | 184,181.86 | 240,068.50 | 239,573.11 | 239,573.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,498.85 | 186,582.99 | 184,181.86 | 190,474.88 | 164,599.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,229.02 | -- | -36,522.47 | -- | 30,125.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2,359.45 | -- | 24,634.31 | -- | 42.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,420.56 | -- | 51,922.96 | -- | 26,526.78 |
| 无形资产摊销 | 1,128.97 | -- | 2,612.36 | -- | 1,207.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,087.19 | -- | 3,402.90 | -- | 1,729.76 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.34 | -- | -12,064.60 | -- | -649.11 |
| 固定资产报废损失 | 1.98 | -- | 6.13 | -- | 0.29 |
| 公允价值变动损失 | -1,162.21 | -- | 828.45 | -- | 4,510.98 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,331.61 | -- | 32,406.65 | -- | 14,545.07 |
| 投资损失 | 6,247.84 | -- | 12,928.73 | -- | -1,867.55 |
| 递延所得税资产减少 | 1,847.98 | -- | -6,318.37 | -- | 1,481.35 |
| 递延所得税负债增加 | -320.29 | -- | -453.15 | -- | -142.08 |
| 存货的减少 | 214,539.18 | -- | 101,913.82 | -- | 32,986.28 |
| 经营性应收项目的减少 | -97,350.97 | -- | -7,696.05 | -- | -25,365.17 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,030.69 | -- | -78,633.77 | -- | -8,801.75 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -4,534.20 | -- | -631.55 | -- | -297.71 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 152,472.16 | -- | 89,296.31 | -- | 76,543.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 223,498.85 | -- | 184,181.86 | -- | 164,599.20 |
| 现金的期初余额 | 184,181.86 | -- | 240,068.50 | -- | 239,573.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,317.00 | -- | -55,886.64 | -- | -74,973.91 |
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