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| 华孚时尚(002042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,017,683.04 | 743,354.03 | 426,033.60 | 1,483,652.04 | 1,396,696.17 |
| 收到的税费返还 | 1,015.26 | 841.70 | 126.90 | 991.78 | 5,572.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,327.40 | 56,104.66 | 29,181.77 | 38,349.71 | 145,832.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,127,025.70 | 800,300.40 | 455,342.28 | 1,522,993.54 | 1,548,101.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 767,290.29 | 565,506.38 | 407,079.47 | 1,299,723.34 | 1,131,481.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,367.39 | 40,113.98 | 19,100.16 | 86,037.27 | 60,953.51 |
| 支付的各项税费 | 24,881.32 | 19,063.69 | 9,238.67 | 28,907.95 | 26,880.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,871.25 | 66,299.13 | 12,165.31 | 22,547.65 | 157,740.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,000,410.25 | 690,983.18 | 447,583.61 | 1,437,216.21 | 1,377,055.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,615.46 | 109,317.22 | 7,758.67 | 85,777.32 | 171,045.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,180.60 | 34,595.74 | 29.44 | 222,529.40 | 4,633.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,059.11 | 2,026.36 | 1,005.32 | 1,348.76 | 17,779.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 791.85 | 633.40 | -- | 21,747.56 | 15,287.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,500.00 | 260.10 | -- | 17,561.77 | 13,025.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 18,883.91 | -- | 122,193.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,531.56 | 37,515.60 | 19,918.67 | 263,187.49 | 172,919.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,394.88 | 35,231.99 | 31,230.82 | 71,557.60 | 17,701.70 |
| 投资所支付的现金 | 84,882.52 | 34,072.96 | 50.00 | 190,910.71 | 4,746.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,013.14 | -- | 103,158.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 132,327.39 | 69,354.96 | 44,293.95 | 262,468.31 | 125,606.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,795.83 | -31,839.35 | -24,375.28 | 719.19 | 47,313.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 835,287.60 | 598,828.04 | 196,317.54 | 576,635.38 | 731,213.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,163.73 | 1,991.88 | 8,258.40 | 42,119.97 | 29,218.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 848,451.32 | 600,819.92 | 204,575.94 | 618,755.36 | 760,432.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 767,957.62 | 545,884.38 | 161,137.74 | 625,919.45 | 821,937.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,032.63 | 9,193.14 | 5,559.11 | 32,739.07 | 14,369.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,271.48 | -- | -- | 7,653.37 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,809.30 | 180,951.03 | 67,574.55 | 15,943.45 | 69,934.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 948,799.55 | 736,028.55 | 234,271.41 | 674,601.97 | 906,241.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,348.23 | -135,208.63 | -29,695.46 | -55,846.61 | -145,809.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 308.53 | 829.66 | 1,060.28 | 3,556.30 | -82.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,220.07 | -56,901.10 | -45,251.80 | 34,206.20 | 72,466.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 218,388.06 | 218,388.06 | 218,388.06 | 184,181.86 | 174,481.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,167.98 | 161,486.96 | 173,136.26 | 218,388.06 | 246,947.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,523.41 | -- | 6,910.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -73.93 | -- | 779.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,360.29 | -- | 52,106.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,128.43 | -- | 2,917.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 846.71 | -- | 1,938.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -228.34 | -- | -15,292.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.67 | -- | 59.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -329.36 | -- | 1,642.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,409.83 | -- | 21,517.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,345.78 | -- | -4,348.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -236.92 | -- | 1,890.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 491.38 | -- | -1,106.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 129,940.67 | -- | 35,873.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -63,473.72 | -- | -45,269.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,137.17 | -- | 25,256.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 109,317.22 | -- | 85,777.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 161,486.96 | -- | 218,388.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 218,388.06 | -- | 184,181.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -56,901.10 | -- | 34,206.20 | -- |
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