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| 联创电子(002036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 759,237.15 | 515,874.43 | 181,014.21 | 734,606.63 | 472,822.99 |
| 收到的税费返还 | 6,777.72 | 3,657.87 | 1,742.92 | 6,645.92 | 7,774.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,306.54 | 12,039.46 | 10,964.26 | 29,996.66 | 21,492.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 780,321.41 | 531,571.76 | 193,721.39 | 771,249.21 | 502,089.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 691,798.33 | 472,150.62 | 160,196.80 | 682,412.20 | 432,543.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,607.40 | 39,591.16 | 19,872.35 | 71,410.46 | 49,874.68 |
| 支付的各项税费 | 14,288.05 | 11,175.10 | 3,791.21 | 14,181.22 | 10,862.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,478.07 | 8,560.96 | 9,725.02 | 15,467.30 | 10,835.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 780,171.85 | 531,477.83 | 193,585.38 | 783,471.18 | 504,116.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149.56 | 93.93 | 136.01 | -12,221.97 | -2,026.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,144.61 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,417.31 | 9,415.82 | 291.89 | 2,935.25 | 0.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,561.91 | 9,415.82 | 291.89 | 2,935.25 | 0.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,134.99 | 48,481.86 | 35,091.15 | 173,591.27 | 59,591.58 |
| 投资所支付的现金 | 24,500.00 | 500.00 | 500.00 | 3,300.00 | 3,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,634.99 | 48,981.86 | 35,591.15 | 176,891.27 | 63,291.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,073.07 | -39,566.04 | -35,299.26 | -173,956.02 | -63,290.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 146,260.29 | 50,684.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 155,825.59 | 137,516.48 | 55,567.06 | 486,991.73 | 296,043.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,986.91 | 61,829.12 | 23,182.42 | 13,185.35 | 10,185.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 246,812.50 | 199,345.60 | 78,749.48 | 646,437.37 | 356,912.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 193,626.04 | 131,102.15 | 49,238.66 | 323,917.74 | 190,316.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,216.20 | 10,088.89 | 2,038.08 | 12,545.92 | 10,274.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,285.16 | 32,233.73 | 11,412.19 | 56,807.42 | 86,357.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,127.40 | 173,424.77 | 62,688.93 | 393,271.08 | 286,948.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,685.10 | 25,920.83 | 16,060.56 | 253,166.29 | 69,964.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,634.98 | 101.11 | 139.82 | -2,798.27 | 21.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,603.43 | -13,450.17 | -18,962.87 | 64,190.03 | 4,668.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,372.45 | 78,372.45 | 78,372.45 | 14,182.42 | 14,182.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,769.02 | 64,922.28 | 59,409.57 | 78,372.45 | 18,850.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,491.37 | -- | 14,365.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -672.62 | -- | 19,881.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,692.87 | -- | 27,083.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 744.46 | -- | 616.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,250.19 | -- | 7,577.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -188.90 | -- | -270.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 217.98 | -- | 129.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -417.56 | -- | -1,620.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,061.94 | -- | 12,458.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,901.33 | -- | -994.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 612.35 | -- | -4,777.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 758.37 | -- | -419.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 57,288.61 | -- | -84,913.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,221.08 | -- | -47,084.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -78,622.73 | -- | 45,747.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 93.93 | -- | -12,221.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,922.28 | -- | 78,372.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,372.45 | -- | 14,182.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,450.17 | -- | 64,190.03 | -- |
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