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| 联创电子(002036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,058.73 | 155,843.68 | 749,762.62 | 522,917.81 | 412,832.01 |
| 收到的税费返还 | 8,241.95 | 4,604.27 | 29,710.81 | 21,597.30 | 15,354.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,658.75 | 4,241.30 | 21,863.28 | 26,259.10 | 14,032.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 333,959.43 | 164,689.25 | 801,336.70 | 570,774.21 | 442,218.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,487.55 | 122,149.29 | 627,329.29 | 463,321.17 | 376,793.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,914.67 | 27,737.87 | 117,264.68 | 86,036.14 | 52,525.85 |
| 支付的各项税费 | 4,154.95 | 1,015.46 | 6,687.69 | 7,133.70 | 4,173.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,603.92 | 13,499.96 | 15,091.48 | 13,831.02 | 8,488.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 325,161.10 | 164,402.58 | 766,373.14 | 570,322.03 | 441,981.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,798.33 | 286.67 | 34,963.56 | 452.17 | 236.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 796.68 | 796.68 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.04 | 19.03 | 821.66 | 822.45 | 755.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,846.62 | -- | 10,099.34 | 32.64 | 15.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,869.66 | 19.03 | 11,717.68 | 1,651.76 | 771.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,600.34 | 18,556.87 | 98,352.38 | 81,997.99 | 52,538.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 800.00 | 800.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,901.25 | 0.62 | 10,073.78 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,501.59 | 18,557.49 | 109,226.15 | 82,797.99 | 52,538.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,631.93 | -18,538.46 | -97,508.47 | -81,146.23 | -51,766.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 467,260.01 | 355,209.60 | 803,419.23 | 489,033.43 | 394,158.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,652.12 | 46,983.48 | 128,105.62 | 68,300.00 | 44,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 535,912.13 | 402,193.08 | 931,524.86 | 557,333.43 | 438,558.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 361,666.81 | 215,634.76 | 736,164.66 | 333,998.69 | 213,281.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,371.74 | 11,265.30 | 26,917.06 | 20,654.34 | 12,865.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,734.93 | 153,925.10 | 130,971.02 | 138,784.49 | 172,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 524,773.48 | 380,825.16 | 894,052.74 | 493,437.53 | 398,747.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,138.66 | 21,367.92 | 37,472.11 | 63,895.91 | 39,811.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -785.00 | -589.73 | 120.33 | 75.06 | 85.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,479.94 | 2,526.40 | -24,952.47 | -16,723.10 | -11,634.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,364.88 | 14,364.88 | 39,317.35 | 39,317.35 | 39,317.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,884.94 | 16,891.28 | 14,364.88 | 22,594.25 | 27,683.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -38,803.13 | -- | -107,283.57 | -- | 846.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,293.20 | -- | 51,103.22 | -- | -1,124.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,554.88 | -- | 56,616.19 | -- | 26,529.25 |
| 无形资产摊销 | 11,960.96 | -- | 22,814.32 | -- | 10,909.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,761.50 | -- | 16,262.45 | -- | 7,902.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.07 | -- | 1,785.88 | -- | -0.46 |
| 固定资产报废损失 | 3.26 | -- | 870.66 | -- | 0.00 |
| 公允价值变动损失 | 0.13 | -- | -- | -- | -1.35 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,381.99 | -- | 32,237.22 | -- | 14,017.70 |
| 投资损失 | -8,349.00 | -- | 1,836.26 | -- | -430.62 |
| 递延所得税资产减少 | -4,022.56 | -- | -7,963.06 | -- | 828.59 |
| 递延所得税负债增加 | -296.32 | -- | 3,391.05 | -- | -149.17 |
| 存货的减少 | -2,074.70 | -- | -20,390.38 | -- | -11,535.61 |
| 经营性应收项目的减少 | -497.79 | -- | 83,154.67 | -- | 22,831.04 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,471.29 | -- | -100,488.78 | -- | -71,108.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -610.82 | -- | -563.20 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,798.33 | -- | 34,963.56 | -- | 236.21 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,884.94 | -- | 14,364.88 | -- | 27,683.13 |
| 现金的期初余额 | 14,364.88 | -- | 39,317.35 | -- | 39,317.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,479.94 | -- | -24,952.47 | -- | -11,634.22 |
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