联创电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
联创电子(002036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金760,338.99518,208.35170,557.57985,383.63759,237.15
收到的税费返还3,539.432,290.331,095.548,587.036,777.72
收到的其他与经营活动有关的现金40,263.1930,892.194,016.7333,624.4114,306.54
经营活动现金流入小计804,141.61551,390.87175,669.841,027,595.07780,321.41
购买商品、接受劳务支付的现金700,636.12479,983.29131,323.17862,994.37691,798.33
支付给职工以及为职工支付的现金62,124.6441,817.7420,935.6179,872.2058,607.40
支付的各项税费30,823.5722,253.3712,333.0316,981.4214,288.05
支付的其他与经营活动有关的现金10,345.317,206.6310,930.1212,701.6215,478.07
经营活动现金流出小计803,929.64551,261.03175,521.93972,549.61780,171.85
经营活动产生的现金流量净额211.97129.84147.9255,045.46149.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,999.70----2,300.005,144.61
取得投资收益所收到的现金2,357.9895.04--2,844.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,283.182,173.302,157.819,420.1714,417.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------31,923.8033,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,640.862,268.342,157.8146,488.5852,561.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,110.7743,564.4919,403.00103,684.7161,134.99
投资所支付的现金33,322.8027,575.346,000.0030,460.0024,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计110,433.5771,139.8325,403.00134,144.7185,634.99
投资活动产生的现金流量净额-99,792.71-68,871.50-23,245.18-87,656.13-33,073.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金125,800.00123,800.0088,800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金352,622.15277,546.53115,124.84370,921.71155,825.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,489.9123,670.1610,146.36108,414.7990,986.91
筹资活动现金流入小计513,912.06425,016.70214,071.20479,336.50246,812.50
偿还债务支付的现金261,500.66163,862.8857,765.21370,955.16193,626.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,521.7911,404.864,283.9117,727.8714,216.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金63,846.6267,689.9330,302.5658,566.9232,285.16
筹资活动现金流出小计344,869.07242,957.6792,351.68447,249.96240,127.40
筹资活动产生的现金流量净额169,042.99182,059.03121,719.5232,086.546,685.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响208.56-176.63-58.89-286.051,634.98
五、现金及现金等价物净增加额69,670.81113,140.7498,563.36-810.18-24,603.43
加:期初现金及现金等价物余额77,562.2777,562.2777,562.2778,372.4578,372.45
六、期末现金及现金等价物余额147,233.08190,703.01176,125.6377,562.2753,769.02
附注
净利润--10,614.03--8,668.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,282.41--9,276.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,940.03--29,795.96--
无形资产摊销--3,538.42--2,772.39--
长期待摊费用摊销--4,844.40--8,662.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--439.53---183.34--
固定资产报废损失------218.02--
公允价值变动损失-------417.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,905.37--12,637.08--
投资损失---1,843.73---3,896.25--
递延所得税资产减少---1,070.08---114.35--
递延所得税负债增加---152.27--1,505.32--
存货的减少---17,527.24--107,146.37--
经营性应收项目的减少---84,719.61---81,560.38--
经营性应付项目的增加--54,558.74---39,625.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--129.84--55,045.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--190,703.01--77,562.27--
现金的期初余额--77,562.27--78,372.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--113,140.74---810.18--
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