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| 联创电子(002036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,883.58 | 920,402.35 | 711,262.98 | 405,978.47 | 218,182.80 |
| 收到的税费返还 | 10,273.34 | 40,478.69 | 33,036.62 | 26,575.61 | 7,003.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,894.47 | 16,085.50 | 9,961.83 | 8,017.57 | 3,240.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,051.39 | 976,966.55 | 754,261.43 | 440,571.65 | 228,427.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,981.54 | 811,024.60 | 662,218.52 | 385,880.21 | 200,403.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,176.87 | 107,712.71 | 73,224.56 | 44,326.50 | 21,080.98 |
| 支付的各项税费 | 2,050.56 | 8,446.13 | 6,410.18 | 4,596.17 | 2,511.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,621.42 | 15,266.02 | 12,057.98 | 5,586.56 | 4,260.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,830.40 | 942,449.46 | 753,911.24 | 440,389.44 | 228,256.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220.99 | 34,517.09 | 350.19 | 182.21 | 170.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 480.00 | 480.00 | 480.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 755.79 | 9,804.14 | 9,803.13 | 9,584.45 | 7,578.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 755.79 | 10,284.14 | 10,283.13 | 10,064.45 | 7,578.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,376.27 | 135,867.25 | 97,779.76 | 68,293.41 | 45,443.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,376.27 | 155,967.25 | 117,879.76 | 88,393.41 | 45,543.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,620.48 | -145,683.12 | -107,596.62 | -78,328.96 | -37,964.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 268,992.52 | 451,119.15 | 481,596.99 | 396,656.67 | 208,462.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,300.00 | 117,415.56 | 70,403.50 | 62,403.50 | 15,588.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,292.52 | 568,534.71 | 552,000.49 | 459,060.17 | 224,050.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,079.07 | 418,261.33 | 395,519.41 | 300,207.85 | 119,089.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,730.38 | 26,186.91 | 20,965.34 | 15,498.35 | 11,195.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,963.91 | 70,956.49 | 92,193.90 | 112,409.87 | 85,661.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,773.36 | 515,404.72 | 508,678.66 | 428,116.07 | 215,946.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,519.16 | 53,129.99 | 43,321.84 | 30,944.09 | 8,103.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.56 | 855.14 | 624.35 | 545.04 | 26.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,792.77 | -57,180.90 | -63,300.24 | -46,657.62 | -29,664.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,317.35 | 96,498.25 | 96,498.25 | 96,498.25 | 96,498.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,524.58 | 39,317.35 | 33,198.00 | 49,840.63 | 66,834.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -62,146.60 | -- | -9,369.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 42,370.01 | -- | 1,181.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,120.95 | -- | 23,632.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,032.06 | -- | 8,345.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,772.06 | -- | 6,144.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.42 | -- | 2.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,827.63 | -- | 12,685.62 | -- |
| 投资损失 | -- | 244.67 | -- | -914.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,140.70 | -- | 314.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 677.06 | -- | -137.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -52,367.50 | -- | 4,566.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,797.87 | -- | -10,333.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,786.78 | -- | -36,184.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,517.09 | -- | 182.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,317.35 | -- | 49,840.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 96,498.25 | -- | 96,498.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -57,180.90 | -- | -46,657.62 | -- |
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