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| 联创电子(002036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 760,338.99 | 518,208.35 | 170,557.57 | 985,383.63 | 759,237.15 |
| 收到的税费返还 | 3,539.43 | 2,290.33 | 1,095.54 | 8,587.03 | 6,777.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,263.19 | 30,892.19 | 4,016.73 | 33,624.41 | 14,306.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 804,141.61 | 551,390.87 | 175,669.84 | 1,027,595.07 | 780,321.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 700,636.12 | 479,983.29 | 131,323.17 | 862,994.37 | 691,798.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,124.64 | 41,817.74 | 20,935.61 | 79,872.20 | 58,607.40 |
| 支付的各项税费 | 30,823.57 | 22,253.37 | 12,333.03 | 16,981.42 | 14,288.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,345.31 | 7,206.63 | 10,930.12 | 12,701.62 | 15,478.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 803,929.64 | 551,261.03 | 175,521.93 | 972,549.61 | 780,171.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211.97 | 129.84 | 147.92 | 55,045.46 | 149.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,999.70 | -- | -- | 2,300.00 | 5,144.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,357.98 | 95.04 | -- | 2,844.61 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,283.18 | 2,173.30 | 2,157.81 | 9,420.17 | 14,417.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 31,923.80 | 33,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,640.86 | 2,268.34 | 2,157.81 | 46,488.58 | 52,561.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,110.77 | 43,564.49 | 19,403.00 | 103,684.71 | 61,134.99 |
| 投资所支付的现金 | 33,322.80 | 27,575.34 | 6,000.00 | 30,460.00 | 24,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 110,433.57 | 71,139.83 | 25,403.00 | 134,144.71 | 85,634.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,792.71 | -68,871.50 | -23,245.18 | -87,656.13 | -33,073.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125,800.00 | 123,800.00 | 88,800.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 352,622.15 | 277,546.53 | 115,124.84 | 370,921.71 | 155,825.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,489.91 | 23,670.16 | 10,146.36 | 108,414.79 | 90,986.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 513,912.06 | 425,016.70 | 214,071.20 | 479,336.50 | 246,812.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 261,500.66 | 163,862.88 | 57,765.21 | 370,955.16 | 193,626.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,521.79 | 11,404.86 | 4,283.91 | 17,727.87 | 14,216.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,846.62 | 67,689.93 | 30,302.56 | 58,566.92 | 32,285.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,869.07 | 242,957.67 | 92,351.68 | 447,249.96 | 240,127.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,042.99 | 182,059.03 | 121,719.52 | 32,086.54 | 6,685.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 208.56 | -176.63 | -58.89 | -286.05 | 1,634.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,670.81 | 113,140.74 | 98,563.36 | -810.18 | -24,603.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,562.27 | 77,562.27 | 77,562.27 | 78,372.45 | 78,372.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,233.08 | 190,703.01 | 176,125.63 | 77,562.27 | 53,769.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,614.03 | -- | 8,668.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,282.41 | -- | 9,276.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,940.03 | -- | 29,795.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,538.42 | -- | 2,772.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,844.40 | -- | 8,662.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 439.53 | -- | -183.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 218.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -417.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,905.37 | -- | 12,637.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,843.73 | -- | -3,896.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,070.08 | -- | -114.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -152.27 | -- | 1,505.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,527.24 | -- | 107,146.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -84,719.61 | -- | -81,560.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 54,558.74 | -- | -39,625.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 129.84 | -- | 55,045.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 190,703.01 | -- | 77,562.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,562.27 | -- | 78,372.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 113,140.74 | -- | -810.18 | -- |
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