联创电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
联创电子(002036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金759,237.15515,874.43181,014.21734,606.63472,822.99
收到的税费返还6,777.723,657.871,742.926,645.927,774.19
收到的其他与经营活动有关的现金14,306.5412,039.4610,964.2629,996.6621,492.13
经营活动现金流入小计780,321.41531,571.76193,721.39771,249.21502,089.30
购买商品、接受劳务支付的现金691,798.33472,150.62160,196.80682,412.20432,543.56
支付给职工以及为职工支付的现金58,607.4039,591.1619,872.3571,410.4649,874.68
支付的各项税费14,288.0511,175.103,791.2114,181.2210,862.38
支付的其他与经营活动有关的现金15,478.078,560.969,725.0215,467.3010,835.44
经营活动现金流出小计780,171.85531,477.83193,585.38783,471.18504,116.06
经营活动产生的现金流量净额149.5693.93136.01-12,221.97-2,026.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,144.61--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,417.319,415.82291.892,935.250.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33,000.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计52,561.919,415.82291.892,935.250.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,134.9948,481.8635,091.15173,591.2759,591.58
投资所支付的现金24,500.00500.00500.003,300.003,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计85,634.9948,981.8635,591.15176,891.2763,291.58
投资活动产生的现金流量净额-33,073.07-39,566.04-35,299.26-173,956.02-63,290.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------146,260.2950,684.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金155,825.59137,516.4855,567.06486,991.73296,043.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金90,986.9161,829.1223,182.4213,185.3510,185.35
筹资活动现金流入小计246,812.50199,345.6078,749.48646,437.37356,912.39
偿还债务支付的现金193,626.04131,102.1549,238.66323,917.74190,316.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,216.2010,088.892,038.0812,545.9210,274.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32,285.1632,233.7311,412.1956,807.4286,357.47
筹资活动现金流出小计240,127.40173,424.7762,688.93393,271.08286,948.30
筹资活动产生的现金流量净额6,685.1025,920.8316,060.56253,166.2969,964.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,634.98101.11139.82-2,798.2721.94
五、现金及现金等价物净增加额-24,603.43-13,450.17-18,962.8764,190.034,668.30
加:期初现金及现金等价物余额78,372.4578,372.4578,372.4514,182.4214,182.42
六、期末现金及现金等价物余额53,769.0264,922.2859,409.5778,372.4518,850.72
附注
净利润--8,491.37--14,365.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---672.62--19,881.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,692.87--27,083.41--
无形资产摊销--744.46--616.17--
长期待摊费用摊销--4,250.19--7,577.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---188.90---270.07--
固定资产报废损失--217.98--129.01--
公允价值变动损失---417.56---1,620.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,061.94--12,458.96--
投资损失---1,901.33---994.40--
递延所得税资产减少--612.35---4,777.25--
递延所得税负债增加--758.37---419.89--
存货的减少--57,288.61---84,913.95--
经营性应收项目的减少---13,221.08---47,084.77--
经营性应付项目的增加---78,622.73--45,747.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--93.93---12,221.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,922.28--78,372.45--
现金的期初余额--78,372.45--14,182.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,450.17--64,190.03--
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