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| 分众传媒(002027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 896,712.21 | 583,782.82 | 276,602.76 | 1,196,804.11 | 854,789.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,366.95 | 26,871.71 | 17,174.54 | 57,579.85 | 44,469.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 948,079.16 | 610,654.54 | 293,777.30 | 1,254,383.95 | 899,259.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,974.43 | 7,425.26 | 4,692.58 | 21,816.73 | 16,388.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,092.97 | 47,685.40 | 28,091.45 | 100,031.45 | 74,364.04 |
| 支付的各项税费 | 112,949.79 | 67,511.30 | 33,855.21 | 167,920.40 | 121,453.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 216,940.01 | 147,833.60 | 74,197.68 | 300,434.25 | 222,215.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 416,957.20 | 270,455.56 | 140,836.93 | 590,202.83 | 434,421.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 531,121.96 | 340,198.97 | 152,940.37 | 664,181.12 | 464,837.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 235,890.82 | 19,147.42 | 2,197.68 | 309,044.61 | 265,823.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,131.79 | 3,183.35 | 1,687.26 | 11,333.12 | 10,433.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.37 | 14.70 | 14.63 | 150.53 | 123.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,031,800.00 | 1,294,100.00 | 624,400.00 | 2,947,034.00 | 2,499,820.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,273,056.97 | 1,316,445.47 | 628,299.56 | 3,267,562.26 | 2,776,200.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,206.89 | 9,675.42 | 4,398.88 | 31,834.49 | 26,110.11 |
| 投资所支付的现金 | 24,503.00 | 24,503.00 | 20,000.00 | 291,720.52 | 287,213.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 7,085.81 | 7,085.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,997,805.05 | 1,375,100.00 | 617,100.00 | 2,676,034.00 | 2,089,820.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,034,514.94 | 1,409,278.42 | 641,498.88 | 3,006,674.82 | 2,410,228.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 238,542.03 | -92,832.96 | -13,199.31 | 260,887.43 | 365,971.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,583.76 | 6,762.54 | 60.00 | 3,228.85 | 3,099.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,583.76 | 6,762.54 | 60.00 | 3,228.85 | 3,099.93 |
| 取得借款收到的现金 | 10,279.67 | 9,379.67 | 3,500.00 | 10,862.11 | 10,613.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,863.42 | 16,142.21 | 3,560.00 | 21,090.96 | 13,713.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,088.13 | 653.11 | 575.54 | 6,894.21 | 1,193.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 334,616.32 | 2,040.94 | 1,996.15 | 621,467.57 | 586,963.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,948.22 | 1,948.22 | 1,948.22 | 0.64 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 203,938.15 | 139,519.85 | 69,153.84 | 306,045.06 | 219,758.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 552,642.60 | 142,213.90 | 71,725.53 | 934,406.84 | 807,915.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -531,779.18 | -126,071.69 | -68,165.53 | -913,315.88 | -794,201.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,072.00 | 1,422.62 | 501.00 | -407.45 | -76.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236,812.81 | 122,716.95 | 72,076.52 | 11,345.22 | 36,531.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 352,292.35 | 352,292.35 | 352,292.35 | 340,947.12 | 340,947.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 589,105.16 | 475,009.30 | 424,368.87 | 352,292.35 | 377,478.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 265,017.00 | -- | 507,160.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 271.27 | -- | 1,018.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,088.58 | -- | 16,904.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 506.69 | -- | 1,225.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 335.95 | -- | 715.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.15 | -- | -407.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.77 | -- | 33.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 632.53 | -- | 9,680.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,872.48 | -- | 13,140.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -37,510.91 | -- | -70,661.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 684.89 | -- | 6,165.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 266.94 | -- | -1,355.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4.08 | -- | 179.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,129.33 | -- | -81,270.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,019.71 | -- | -41,027.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 340,198.97 | -- | 664,181.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 475,009.30 | -- | 352,292.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 352,292.35 | -- | 340,947.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 122,716.95 | -- | 11,345.22 | -- |
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