分众传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金920,673.80578,241.69300,058.881,236,921.67813,491.90
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金63,977.0655,190.6618,730.8584,601.2874,127.97
经营活动现金流入小计984,650.86633,432.35318,789.731,321,522.95887,619.87
购买商品、接受劳务支付的现金315,837.61178,643.6179,862.00327,555.64239,085.13
支付给职工以及为职工支付的现金81,225.0057,596.8236,630.1493,937.7473,752.79
支付的各项税费190,354.80116,875.4163,956.24201,745.08146,422.07
支付的其他与经营活动有关的现金241,153.46155,615.2169,994.75282,659.03189,547.74
经营活动现金流出小计828,570.88508,731.06250,443.13905,897.49648,807.73
经营活动产生的现金流量净额156,079.98124,701.3068,346.60415,625.46238,812.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,097.1334,097.1329,097.13----
取得投资收益所收到的现金10,786.928,712.593,023.417,478.09529.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.4645.626.2583.9365.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,353.43--
收到的其他与投资活动有关的现金1,189,637.00826,137.00346,090.001,356,904.001,218,140.00
投资活动现金流入小计1,234,584.51868,992.34378,216.781,366,819.451,218,735.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金116,064.2051,106.986,569.3126,331.8016,412.14
投资所支付的现金103,209.5771,723.5442,623.5497,171.0331,401.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金959,512.33745,877.33375,320.001,447,014.001,069,880.00
投资活动现金流出小计1,178,786.11868,707.85424,512.851,570,516.831,117,693.21
投资活动产生的现金流量净额55,798.40284.49-46,296.07-203,697.38101,041.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,090.85110.00110.003,328.66340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,090.85110.00--3,328.66340.00
取得借款收到的现金3,227.56929.16--119,685.5715,765.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------77,632.74--
筹资活动现金流入小计4,318.411,039.16110.00200,646.9816,105.28
偿还债务支付的现金------96,007.30--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金125,538.8194,109.44967.99358,696.92357,675.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润138.69138.69--228.08--
支付其他与筹资活动有关的现金118,092.8178,074.9277,594.922,689.042,689.04
筹资活动现金流出小计243,631.62172,184.3778,562.91457,393.26360,364.06
筹资活动产生的现金流量净额-239,313.21-171,145.21-78,452.91-256,746.28-344,258.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响494.55-690.19-1,902.37-309.59-263.56
五、现金及现金等价物净增加额-26,940.27-46,849.61-58,304.74-45,127.79-4,668.31
加:期初现金及现金等价物余额391,443.49391,443.49391,443.49436,571.28436,571.28
六、期末现金及现金等价物余额364,503.22344,593.88333,138.74391,443.49431,902.98
附注
净利润--333,396.78--597,339.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,251.17--18,100.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,420.61--12,935.00--
无形资产摊销--229.46--244.20--
长期待摊费用摊销--135.40--141.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--374.62--268.96--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,043.48--2,402.08--
投资损失---14,994.06---74,879.74--
递延所得税资产减少---5,836.04---1,016.25--
递延所得税负债增加--3,656.80--16,241.50--
存货的减少---702.11---699.78--
经营性应收项目的减少---217,064.73---140,937.96--
经营性应付项目的增加--9,789.92---14,514.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--124,701.30--415,625.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--344,593.88--391,443.49--
现金的期初余额--391,443.49--436,571.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,849.61---45,127.79--
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