分众传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,198,969.37809,557.55370,384.091,315,040.14864,078.65
收到的税费返还------3,560.033,560.03
收到的其他与经营活动有关的现金46,267.5231,210.5419,587.5735,792.0328,494.52
经营活动现金流入小计1,245,236.89840,768.09389,971.661,354,392.21896,133.20
购买商品、接受劳务支付的现金66,794.2150,310.8321,801.85313,951.37209,855.18
支付给职工以及为职工支付的现金96,970.9766,670.5936,917.98112,041.7092,431.39
支付的各项税费168,948.72139,084.6490,094.32133,029.4390,546.64
支付的其他与经营活动有关的现金254,668.33181,054.3583,894.15273,028.54193,660.48
经营活动现金流出小计587,382.22437,120.42232,708.30832,051.04586,493.70
经营活动产生的现金流量净额657,854.67403,647.67157,263.36522,341.17309,639.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,777.4469,914.7045,702.0034,675.0610,778.38
取得投资收益所收到的现金6,047.293,731.222,082.7014,683.7511,263.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额423.93215.05133.04262.29188.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额71.7271.72-1.1514.5714.57
收到的其他与投资活动有关的现金338,946.00160,496.00107,146.00882,644.84651,353.97
投资活动现金流入小计426,266.38234,428.68155,062.59932,280.51673,598.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,882.877,233.312,398.426,112.984,244.60
投资所支付的现金110,861.3691,267.3548,090.86327,072.27318,466.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金543,850.00318,650.00103,900.00794,946.99715,176.99
投资活动现金流出小计669,594.23417,150.67154,389.281,128,132.251,037,887.60
投资活动产生的现金流量净额-243,327.84-182,721.99673.31-195,851.73-364,289.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金293.63293.63--266.414.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金293.63293.63--266.414.00
取得借款收到的现金2,924.832,924.83--10,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,009.977,009.97------
筹资活动现金流入小计10,228.4210,228.42--10,266.4110,004.00
偿还债务支付的现金6,326.886,093.311,105.1793,749.562,763.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金166,168.1755.1031.59104,851.61104,240.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------121.21121.21
支付其他与筹资活动有关的现金202,977.06136,183.9367,402.90----
筹资活动现金流出小计375,472.10142,332.3468,539.66198,601.17107,004.83
筹资活动产生的现金流量净额-365,243.68-132,103.91-68,539.66-188,334.77-97,000.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-357.86-409.38-121.15-826.98-452.49
五、现金及现金等价物净增加额48,925.2888,412.3989,275.86137,327.69-152,102.94
加:期初现金及现金等价物余额454,120.45454,120.45454,120.45316,792.76316,792.76
六、期末现金及现金等价物余额503,045.73542,532.84543,396.32454,120.45164,689.82
附注
净利润--291,547.24--400,089.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,124.75---1,447.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,868.07--47,788.00--
无形资产摊销--274.16--2,287.50--
长期待摊费用摊销--557.76--1,084.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---315.49---102.53--
固定资产报废损失--69.19--888.87--
公允价值变动损失---8,301.83---4,699.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,697.02--2,529.14--
投资损失---23,950.36---30,970.85--
递延所得税资产减少--8,923.81---4,391.33--
递延所得税负债增加--1,729.40--1,157.41--
存货的减少---1,144.08---37.73--
经营性应收项目的减少--27,096.60--21,209.36--
经营性应付项目的增加---69,517.18--42,403.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------7,599.90--
经营活动产生现金流量净额--403,647.67--522,341.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--542,532.84--454,120.45--
现金的期初余额--454,120.45--316,792.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--88,412.39--137,327.69--
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