分众传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金854,789.51551,003.35261,251.411,233,230.75865,622.08
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金44,469.9230,466.0612,936.1977,894.8262,078.01
经营活动现金流入小计899,259.43581,469.41274,187.601,311,125.57927,700.09
购买商品、接受劳务支付的现金16,388.6211,639.776,209.9918,975.9610,950.01
支付给职工以及为职工支付的现金74,364.0448,149.0326,131.1890,345.3867,335.06
支付的各项税费121,453.3072,719.5339,769.80161,845.44116,369.71
支付的其他与经营活动有关的现金222,215.52154,561.0377,761.39272,159.12204,330.63
经营活动现金流出小计434,421.49287,069.36149,872.36543,325.89398,985.41
经营活动产生的现金流量净额464,837.94294,400.05124,315.24767,799.68528,714.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金265,823.4655,670.011,311.48360,440.90346,367.26
取得投资收益所收到的现金10,433.348,080.824,346.7313,040.2610,758.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.98119.9639.7374.8837.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,499,820.001,835,420.00767,000.002,497,683.151,857,639.15
投资活动现金流入小计2,776,200.781,899,290.79772,697.942,871,239.192,214,802.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,110.1116,629.305,431.0927,331.1816,174.65
投资所支付的现金287,213.0255,481.0513,500.0098,499.6899,411.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,085.817,085.816,014.453,449.052,377.69
支付的其他与投资活动有关的现金2,089,820.001,521,920.00626,400.002,569,607.001,705,507.00
投资活动现金流出小计2,410,228.941,601,116.16651,345.542,698,886.901,823,470.38
投资活动产生的现金流量净额365,971.84298,174.64121,352.41172,352.29391,332.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,099.932,745.12429.402,534.161,561.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,099.932,745.12429.402,534.161,561.17
取得借款收到的现金10,613.923,013.922,131.866,724.902,495.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,713.865,759.052,561.269,259.064,057.04
偿还债务支付的现金1,193.38877.33877.331,057.71607.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金586,963.66363,667.8896.72608,644.26608,569.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,950.821,950.821,950.82
支付其他与筹资活动有关的现金219,758.51147,512.3771,643.88325,233.36228,459.34
筹资活动现金流出小计807,915.55512,057.5872,617.93934,935.33837,635.97
筹资活动产生的现金流量净额-794,201.70-506,298.53-70,056.67-925,676.27-833,578.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.79-774.07-512.47903.75656.67
五、现金及现金等价物净增加额36,531.3085,502.09175,098.5115,379.4587,124.50
加:期初现金及现金等价物余额340,947.12340,947.12340,947.12325,567.67325,567.67
六、期末现金及现金等价物余额377,478.42426,449.21516,045.63340,947.12412,692.17
附注
净利润--245,268.97--479,961.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,133.72--3,868.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,071.78--33,524.49--
无形资产摊销--705.38--278.40--
长期待摊费用摊销--377.91--1,130.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---244.97--329.24--
固定资产报废损失--5.03--36.34--
公允价值变动损失--7,346.00--433.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,953.31--12,582.16--
投资损失---34,354.60---41,112.90--
递延所得税资产减少--4,569.85--7,995.09--
递延所得税负债增加--188.18---4,292.16--
存货的减少---353.27--401.69--
经营性应收项目的减少---71,946.74---12,339.65--
经营性应付项目的增加---22,965.68--16,293.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--294,400.05--767,799.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--426,449.21--340,947.12--
现金的期初余额--340,947.12--325,567.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--85,502.09--15,379.45--
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