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分众传媒(002027) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 854,789.51 | 551,003.35 | 261,251.41 | 1,233,230.75 | 865,622.08 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,469.92 | 30,466.06 | 12,936.19 | 77,894.82 | 62,078.01 |
经营活动现金流入小计 | 899,259.43 | 581,469.41 | 274,187.60 | 1,311,125.57 | 927,700.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,388.62 | 11,639.77 | 6,209.99 | 18,975.96 | 10,950.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,364.04 | 48,149.03 | 26,131.18 | 90,345.38 | 67,335.06 |
支付的各项税费 | 121,453.30 | 72,719.53 | 39,769.80 | 161,845.44 | 116,369.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 222,215.52 | 154,561.03 | 77,761.39 | 272,159.12 | 204,330.63 |
经营活动现金流出小计 | 434,421.49 | 287,069.36 | 149,872.36 | 543,325.89 | 398,985.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 464,837.94 | 294,400.05 | 124,315.24 | 767,799.68 | 528,714.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 265,823.46 | 55,670.01 | 1,311.48 | 360,440.90 | 346,367.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 10,433.34 | 8,080.82 | 4,346.73 | 13,040.26 | 10,758.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.98 | 119.96 | 39.73 | 74.88 | 37.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,499,820.00 | 1,835,420.00 | 767,000.00 | 2,497,683.15 | 1,857,639.15 |
投资活动现金流入小计 | 2,776,200.78 | 1,899,290.79 | 772,697.94 | 2,871,239.19 | 2,214,802.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,110.11 | 16,629.30 | 5,431.09 | 27,331.18 | 16,174.65 |
投资所支付的现金 | 287,213.02 | 55,481.05 | 13,500.00 | 98,499.68 | 99,411.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,085.81 | 7,085.81 | 6,014.45 | 3,449.05 | 2,377.69 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,089,820.00 | 1,521,920.00 | 626,400.00 | 2,569,607.00 | 1,705,507.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,410,228.94 | 1,601,116.16 | 651,345.54 | 2,698,886.90 | 1,823,470.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 365,971.84 | 298,174.64 | 121,352.41 | 172,352.29 | 391,332.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,099.93 | 2,745.12 | 429.40 | 2,534.16 | 1,561.17 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,099.93 | 2,745.12 | 429.40 | 2,534.16 | 1,561.17 |
取得借款收到的现金 | 10,613.92 | 3,013.92 | 2,131.86 | 6,724.90 | 2,495.87 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,713.86 | 5,759.05 | 2,561.26 | 9,259.06 | 4,057.04 |
偿还债务支付的现金 | 1,193.38 | 877.33 | 877.33 | 1,057.71 | 607.54 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 586,963.66 | 363,667.88 | 96.72 | 608,644.26 | 608,569.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,950.82 | 1,950.82 | 1,950.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 219,758.51 | 147,512.37 | 71,643.88 | 325,233.36 | 228,459.34 |
筹资活动现金流出小计 | 807,915.55 | 512,057.58 | 72,617.93 | 934,935.33 | 837,635.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -794,201.70 | -506,298.53 | -70,056.67 | -925,676.27 | -833,578.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.79 | -774.07 | -512.47 | 903.75 | 656.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,531.30 | 85,502.09 | 175,098.51 | 15,379.45 | 87,124.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 340,947.12 | 340,947.12 | 340,947.12 | 325,567.67 | 325,567.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 377,478.42 | 426,449.21 | 516,045.63 | 340,947.12 | 412,692.17 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 245,268.97 | -- | 479,961.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,133.72 | -- | 3,868.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,071.78 | -- | 33,524.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 705.38 | -- | 278.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 377.91 | -- | 1,130.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -244.97 | -- | 329.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.03 | -- | 36.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,346.00 | -- | 433.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,953.31 | -- | 12,582.16 | -- |
投资损失 | -- | -34,354.60 | -- | -41,112.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,569.85 | -- | 7,995.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 188.18 | -- | -4,292.16 | -- |
存货的减少 | -- | -353.27 | -- | 401.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -71,946.74 | -- | -12,339.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,965.68 | -- | 16,293.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 294,400.05 | -- | 767,799.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 426,449.21 | -- | 340,947.12 | -- |
现金的期初余额 | -- | 340,947.12 | -- | 325,567.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 85,502.09 | -- | 15,379.45 | -- |
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