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| 分众传媒(002027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 425,732.33 | 353,655.81 | 385,951.09 | 434,829.96 | 524,349.40 |
| 交易性金融资产 | 257,045.54 | 264,395.18 | 125,217.46 | 222,101.08 | 395,417.09 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 238,461.90 | 233,409.30 | 257,161.12 | 240,751.77 | 192,081.29 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 238,461.90 | 233,409.30 | 257,161.12 | 240,751.77 | 192,081.29 |
| 应收款项融资 | 10,167.71 | 16,632.58 | 14,812.43 | 15,427.02 | 12,423.66 |
| 预付款项 | 8,246.17 | 9,619.46 | 8,314.91 | 15,172.46 | 9,684.67 |
| 其他应收款(合计) | 6,188.45 | 6,006.42 | 4,950.62 | 4,828.33 | 4,762.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,006.42 | -- | 4,828.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 860.10 | 827.20 | 1,780.05 | 1,360.37 | 1,262.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 262,764.97 | 260,812.83 | 129,827.11 | -- | 11,147.24 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 31,771.29 | 12,442.59 | 123,901.05 | 44,161.44 | 15,114.24 |
| 流动资产合计 | 1,247,960.56 | 1,164,730.44 | 1,062,218.69 | 987,020.23 | 1,169,293.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 310,367.07 | 295,357.85 | 285,095.49 | 264,226.46 | 216,917.93 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 380.59 | 755.50 | 680.91 | 625.40 | 569.44 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | 755.50 | -- | 625.40 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 62,126.54 | 63,653.14 | 66,504.01 | 56,797.43 | 50,978.65 |
| 固定资产净额 | -- | 63,653.14 | -- | 56,797.43 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 322,169.36 | 302,169.57 | 332,147.10 | 347,288.69 | 358,059.08 |
| 无形资产 | 8,461.73 | 8,718.99 | 8,975.94 | 9,241.87 | 9,495.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 17,182.14 | 17,182.14 | 17,182.14 | 17,182.14 | 17,182.14 |
| 长期待摊费用 | 660.75 | 711.96 | 876.38 | 989.28 | 1,184.20 |
| 递延所得税资产 | 78,690.86 | 78,463.80 | 84,135.69 | 79,796.62 | 84,565.72 |
| 其他非流动资产 | 26,702.35 | 26,593.98 | 75,205.18 | 256,455.32 | 254,275.28 |
| 非流动资产合计 | 1,148,115.81 | 1,115,129.05 | 1,197,274.65 | 1,363,611.19 | 1,348,906.07 |
| 资产总计 | 2,396,076.37 | 2,279,859.50 | 2,259,493.35 | 2,350,631.42 | 2,518,199.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,776.91 | 10,163.86 | 16,257.97 | 8,640.28 | 7,861.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,710.41 | 9,546.75 | 14,232.33 | 14,248.27 | 14,840.62 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,710.41 | 9,546.75 | 14,232.33 | 14,248.27 | 14,840.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 18,064.72 | 21,812.29 | 28,352.19 | 25,498.38 | 23,293.95 |
| 应交税费 | 45,112.56 | 38,778.40 | 52,041.25 | 51,213.21 | 41,809.84 |
| 其他应付款(合计) | 101,386.94 | 105,508.68 | 137,380.33 | 209,414.59 | 98,404.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 592.07 | 592.07 | 34,850.26 | 113,644.09 | 592.07 |
| 其他应付款 | -- | 104,916.61 | -- | 95,770.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 212,778.40 | 204,579.57 | 227,143.51 | 234,944.96 | 239,201.34 |
| 其他流动负债 | 3,336.84 | 4,577.02 | 4,471.20 | 5,624.55 | 5,270.67 |
| 流动负债合计 | 437,875.00 | 449,213.31 | 530,868.48 | 619,567.19 | 494,489.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,123.64 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 93,752.88 | 80,767.20 | 100,326.76 | 101,336.92 | 99,287.01 |
| 长期应付职工薪酬 | 713.77 | 745.85 | 89.39 | 398.09 | 423.37 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 17,258.16 | 17,059.34 | 16,960.43 | 18,592.48 | 18,404.92 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 112,848.45 | 98,572.39 | 117,376.57 | 120,327.49 | 118,115.30 |
| 负债合计 | 550,723.45 | 547,785.70 | 648,245.05 | 739,894.68 | 612,604.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,830.08 | 32,830.08 | 32,830.08 | 32,830.08 | 32,830.08 |
| 资本公积 | 76,990.63 | 74,872.60 | 75,135.00 | 75,504.81 | 38,673.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -34,205.07 | -34,311.15 | -45,194.37 | -45,244.45 | -49,951.66 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,742,853.88 | 1,629,336.57 | 1,516,566.16 | 1,514,385.48 | 1,851,535.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,818,469.52 | 1,702,728.10 | 1,579,336.86 | 1,577,475.92 | 1,873,087.29 |
| 少数股东权益 | 26,883.40 | 29,345.70 | 31,911.44 | 33,260.82 | 32,507.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,845,352.92 | 1,732,073.80 | 1,611,248.30 | 1,610,736.74 | 1,905,595.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,396,076.37 | 2,279,859.50 | 2,259,493.35 | 2,350,631.42 | 2,518,199.81 |
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