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| 分众传媒(002027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 434,829.96 | 524,349.40 | 349,294.52 | 414,078.57 | 252,579.17 |
| 交易性金融资产 | 222,101.08 | 395,417.09 | 536,130.66 | 311,500.04 | 386,773.91 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 240,751.77 | 192,081.29 | 182,124.03 | 160,703.31 | 157,802.33 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 240,751.77 | 192,081.29 | 182,124.03 | 160,703.31 | 157,802.33 |
| 应收款项融资 | 15,427.02 | 12,423.66 | 13,417.71 | 16,166.37 | 11,343.28 |
| 预付款项 | 15,172.46 | 9,684.67 | 10,753.98 | 11,191.17 | 12,868.43 |
| 其他应收款(合计) | 4,828.33 | 4,762.35 | 4,707.07 | 4,667.70 | 3,845.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,828.33 | -- | 4,707.07 | -- | 3,845.09 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,360.37 | 1,262.17 | 936.70 | 1,696.81 | 1,671.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 11,147.24 | 11,017.35 | 10,903.63 | 122,017.26 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 44,161.44 | 15,114.24 | 2,252.36 | 10,731.37 | 13,636.62 |
| 流动资产合计 | 987,020.23 | 1,169,293.73 | 1,111,216.89 | 962,110.90 | 976,414.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 264,226.46 | 216,917.93 | 213,253.56 | 209,947.50 | 202,426.10 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 625.40 | 569.44 | 520.16 | 417.71 | 555.31 |
| 在建工程 | -- | -- | 520.16 | -- | -- |
| 工程物资 | 625.40 | -- | -- | -- | 555.31 |
| 固定资产及清理(合计) | 56,797.43 | 50,978.65 | 50,308.71 | 45,488.51 | 49,016.37 |
| 固定资产净额 | 56,797.43 | -- | 50,308.71 | -- | 49,016.37 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 347,288.69 | 358,059.08 | 344,208.98 | 344,673.14 | 327,887.87 |
| 无形资产 | 9,241.87 | 9,495.46 | 6,599.36 | 1,031.01 | 1,108.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 17,182.14 | 17,182.14 | 13,497.64 | 19,296.70 | 16,800.55 |
| 长期待摊费用 | 989.28 | 1,184.20 | 1,346.38 | 1,475.80 | 1,721.14 |
| 递延所得税资产 | 79,796.62 | 84,565.72 | 84,112.74 | 88,415.54 | 85,147.02 |
| 其他非流动资产 | 256,455.32 | 254,275.28 | 252,181.78 | 250,554.47 | 248,769.56 |
| 非流动资产合计 | 1,363,611.19 | 1,348,906.07 | 1,324,884.81 | 1,333,134.44 | 1,304,803.04 |
| 资产总计 | 2,350,631.42 | 2,518,199.81 | 2,436,101.69 | 2,295,245.34 | 2,281,217.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,640.28 | 7,861.08 | 6,890.45 | 3,006.47 | 2,754.57 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,248.27 | 14,840.62 | 13,681.59 | 15,888.27 | 17,821.09 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 14,248.27 | 14,840.62 | 13,681.59 | 15,888.27 | 17,821.09 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 25,498.38 | 23,293.95 | 30,241.79 | 21,532.87 | 21,540.89 |
| 应交税费 | 51,213.21 | 41,809.84 | 46,426.79 | 54,552.53 | 48,065.58 |
| 其他应付款(合计) | 209,414.59 | 98,404.07 | 108,656.12 | 107,239.00 | 234,265.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 113,644.09 | 592.07 | 592.07 | 592.07 | 122,475.28 |
| 其他应付款 | 95,770.50 | -- | 108,064.05 | -- | 111,790.63 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 234,944.96 | 239,201.34 | 223,677.21 | 228,398.31 | 220,473.96 |
| 其他流动负债 | 5,624.55 | 5,270.67 | 5,016.24 | 3,626.60 | 4,652.57 |
| 流动负债合计 | 619,567.19 | 494,489.46 | 520,281.06 | 496,116.50 | 627,368.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 101,336.92 | 99,287.01 | 92,801.23 | 93,111.38 | 86,680.62 |
| 长期应付职工薪酬 | 398.09 | 423.37 | 507.96 | 84.02 | 84.49 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 18,592.48 | 18,404.92 | 18,404.30 | 22,191.10 | 18,707.49 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 120,327.49 | 118,115.30 | 111,713.48 | 115,386.50 | 105,472.59 |
| 负债合计 | 739,894.68 | 612,604.76 | 631,994.54 | 611,503.00 | 732,841.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,830.08 | 32,830.08 | 32,830.08 | 32,830.08 | 32,830.08 |
| 资本公积 | 75,504.81 | 38,673.69 | 38,673.69 | 39,395.12 | 38,072.89 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -45,244.45 | -49,951.66 | -52,817.04 | -47,588.56 | -47,429.12 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,514,385.48 | 1,851,535.19 | 1,750,658.69 | 1,628,155.54 | 1,491,090.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,577,475.92 | 1,873,087.29 | 1,769,345.41 | 1,652,792.18 | 1,514,564.13 |
| 少数股东权益 | 33,260.82 | 32,507.75 | 34,761.74 | 30,950.16 | 33,811.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,610,736.74 | 1,905,595.05 | 1,804,107.15 | 1,683,742.34 | 1,548,376.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,350,631.42 | 2,518,199.81 | 2,436,101.69 | 2,295,245.34 | 2,281,217.40 |
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