东信和平

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东信和平(002017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,873.62130,709.8378,589.1045,522.4118,269.02
收到的税费返还423.053,812.413,567.162,643.13766.07
收到的其他与经营活动有关的现金647.134,233.342,855.741,679.81474.51
经营活动现金流入小计21,943.80138,755.5985,012.0049,845.3419,509.60
购买商品、接受劳务支付的现金21,345.7892,099.2060,063.3337,578.2315,679.07
支付给职工以及为职工支付的现金5,515.2719,184.2313,821.309,925.045,869.15
支付的各项税费1,693.094,540.214,152.072,777.351,198.47
支付的其他与经营活动有关的现金4,839.2713,634.3115,937.4810,535.344,580.22
经营活动现金流出小计33,393.41129,457.9593,974.1860,815.9627,326.91
经营活动产生的现金流量净额-11,449.619,297.64-8,962.18-10,970.62-7,817.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7.803.203.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--7.803.203.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金837.332,784.741,981.521,590.55349.23
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计837.332,784.741,981.521,590.55349.23
投资活动产生的现金流量净额-837.33-2,776.94-1,978.32-1,587.55-349.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,871.21--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.003,144.053,144.053,144.05--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,871.213,144.053,144.053,144.05--
偿还债务支付的现金3,400.472,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71.501,192.051,120.831,089.6114.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5.85------
支付其他与筹资活动有关的现金--39.4439.4439.4439.44
筹资活动现金流出小计3,471.973,231.491,160.271,129.0554.01
筹资活动产生的现金流量净额39,399.24-87.441,983.782,015.00-54.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-150.75395.72-506.21-342.17-213.70
五、现金及现金等价物净增加额26,961.546,828.99-9,462.92-10,885.34-8,434.25
加:期初现金及现金等价物余额63,438.4356,609.4457,346.2457,346.2457,346.24
六、期末现金及现金等价物余额90,399.9663,438.4347,883.3146,460.9048,911.99
附注
净利润--3,885.00--2,030.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,221.17--1,237.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,187.91--1,488.62--
无形资产摊销--51.19--22.72--
长期待摊费用摊销------8.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50.67--21.06--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--33.12---123.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--144.10---228.36--
投资损失--92.37--136.62--
递延所得税资产减少--564.29---135.16--
递延所得税负债增加--0.21--4.27--
存货的减少---9,856.90---9,772.43--
经营性应收项目的减少--2,847.06---12,130.24--
经营性应付项目的增加--5,077.45--6,469.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,297.64---10,970.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,438.43--46,460.90--
现金的期初余额--56,609.44--57,346.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,828.99---10,885.34--
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