东信和平

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东信和平(002017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,176.3349,660.1820,873.62130,709.8378,589.10
收到的税费返还3,452.361,916.74423.053,812.413,567.16
收到的其他与经营活动有关的现金2,466.811,325.21647.134,233.342,855.74
经营活动现金流入小计87,095.5052,902.1321,943.80138,755.5985,012.00
购买商品、接受劳务支付的现金60,432.4341,109.8421,345.7892,099.2060,063.33
支付给职工以及为职工支付的现金13,405.569,467.615,515.2719,184.2313,821.30
支付的各项税费5,897.564,442.411,693.094,540.214,152.07
支付的其他与经营活动有关的现金14,252.668,922.654,839.2713,634.3115,937.48
经营活动现金流出小计93,988.2163,942.5233,393.41129,457.9593,974.18
经营活动产生的现金流量净额-6,892.71-11,040.39-11,449.619,297.64-8,962.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.464.46--7.803.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.464.46--7.803.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,043.581,523.06837.332,784.741,981.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,043.581,523.06837.332,784.741,981.52
投资活动产生的现金流量净额-2,039.12-1,518.60-837.33-2,776.94-1,978.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,871.2139,871.2139,871.21----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.003,000.003,000.003,144.053,144.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,871.2142,871.2142,871.213,144.053,144.05
偿还债务支付的现金3,400.473,400.473,400.472,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,455.061,432.7171.501,192.051,120.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------5.85--
支付其他与筹资活动有关的现金------39.4439.44
筹资活动现金流出小计4,855.534,833.183,471.973,231.491,160.27
筹资活动产生的现金流量净额38,015.6738,038.0239,399.24-87.441,983.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.89-60.76-150.75395.72-506.21
五、现金及现金等价物净增加额29,085.7425,418.2726,961.546,828.99-9,462.92
加:期初现金及现金等价物余额64,180.1763,438.4363,438.4356,609.4457,346.24
六、期末现金及现金等价物余额93,265.9188,856.7090,399.9663,438.4347,883.31
附注
净利润--1,967.98--3,885.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,125.38--2,221.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,060.15--4,187.91--
无形资产摊销--22.23--51.19--
长期待摊费用摊销--12.42------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.24--50.67--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---93.19--33.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--78.01--144.10--
投资损失--546.05--92.37--
递延所得税资产减少--93.85--564.29--
递延所得税负债增加--3.24--0.21--
存货的减少---1,736.09---9,856.90--
经营性应收项目的减少---13,149.66--2,847.06--
经营性应付项目的增加---1,970.52--5,077.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,040.39--9,297.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,856.70--63,438.43--
现金的期初余额--63,438.43--56,609.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,418.27--6,828.99--
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