东信和平

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东信和平(002017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,345.91137,668.4881,176.3349,660.1820,873.62
收到的税费返还583.593,765.023,452.361,916.74423.05
收到的其他与经营活动有关的现金812.475,959.882,466.811,325.21647.13
经营活动现金流入小计18,741.97147,393.3887,095.5052,902.1321,943.80
购买商品、接受劳务支付的现金16,589.0986,567.4260,432.4341,109.8421,345.78
支付给职工以及为职工支付的现金5,325.7618,804.5613,405.569,467.615,515.27
支付的各项税费788.146,516.165,897.564,442.411,693.09
支付的其他与经营活动有关的现金3,493.6717,450.9414,252.668,922.654,839.27
经营活动现金流出小计26,196.66129,339.0893,988.2163,942.5233,393.41
经营活动产生的现金流量净额-7,454.6918,054.31-6,892.71-11,040.39-11,449.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金602.84--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.564.464.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计602.844.564.464.46--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金374.242,474.672,043.581,523.06837.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计374.242,474.672,043.581,523.06837.33
投资活动产生的现金流量净额228.60-2,470.11-2,039.12-1,518.60-837.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--39,529.6339,871.2139,871.2139,871.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.003,000.003,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.0042,529.6342,871.2142,871.2142,871.21
偿还债务支付的现金--6,400.473,400.473,400.473,400.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,472.801,455.061,432.7171.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--953.51------
筹资活动现金流出小计--8,826.784,855.534,833.183,471.97
筹资活动产生的现金流量净额2,000.0033,702.8638,015.6738,038.0239,399.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134.12307.561.89-60.76-150.75
五、现金及现金等价物净增加额-5,360.2149,594.6129,085.7425,418.2726,961.54
加:期初现金及现金等价物余额113,952.9363,438.4364,180.1763,438.4363,438.43
六、期末现金及现金等价物余额108,592.72113,033.0493,265.9188,856.7090,399.96
附注
净利润--3,964.00--1,967.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,329.80--1,125.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,038.75--2,060.15--
无形资产摊销--68.50--22.23--
长期待摊费用摊销--23.39--12.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.25---0.24--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---120.20---93.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36.95--78.01--
投资损失--434.84--546.05--
递延所得税资产减少--67.37--93.85--
递延所得税负债增加--1.09--3.24--
存货的减少--1,632.36---1,736.09--
经营性应收项目的减少---1,704.69---13,149.66--
经营性应付项目的增加--7,251.90---1,970.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,054.31---11,040.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,033.04--88,856.70--
现金的期初余额--63,438.43--63,438.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,594.61--25,418.27--
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