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| 永新股份(002014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,738.92 | 79,243.13 | 324,371.28 | 245,107.69 | 158,532.24 |
| 收到的税费返还 | 391.28 | 68.91 | 2,662.08 | 2,701.54 | 2,701.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 646.29 | 299.09 | 905.64 | 1,193.26 | 991.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,776.49 | 79,611.13 | 327,939.01 | 249,002.49 | 162,225.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,300.56 | 67,768.23 | 219,139.65 | 173,045.19 | 121,900.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,413.91 | 12,724.93 | 34,774.85 | 25,960.19 | 17,764.82 |
| 支付的各项税费 | 7,121.06 | 3,967.64 | 16,115.40 | 14,032.82 | 10,336.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,453.43 | 2,329.84 | 6,374.86 | 7,633.30 | 3,796.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,288.96 | 86,790.64 | 276,404.77 | 220,671.50 | 153,798.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,487.53 | -7,179.51 | 51,534.24 | 28,330.99 | 8,426.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 211,858.83 | 108,261.95 | 257,479.00 | 66,640.43 | 38,712.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 885.84 | 387.67 | 1,348.45 | 370.72 | 244.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 14.15 | 136.62 | 138.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 901.29 | 733.78 | 3,653.88 | 3,726.69 | 1,683.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 213,645.97 | 109,383.39 | 262,495.48 | 70,874.46 | 40,777.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,605.12 | 8,168.59 | 10,969.34 | 11,843.97 | 9,048.77 |
| 投资所支付的现金 | 230,871.96 | 144,056.96 | 241,260.00 | 44,560.00 | 20,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 240,477.08 | 152,225.55 | 252,229.34 | 56,403.97 | 29,948.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,831.11 | -42,842.16 | 10,266.15 | 14,470.49 | 10,829.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,058.67 | 4,058.67 | 68,402.52 | 4,662.40 | 3,218.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 46.09 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,058.67 | 4,058.67 | 68,448.60 | 4,662.40 | 3,218.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,100.42 | 656.10 | 49,794.50 | 1,251.46 | 1,204.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,664.80 | 388.02 | 26,153.84 | 25,850.14 | 25,675.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 310.00 | 310.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,765.22 | 1,044.12 | 75,948.34 | 27,101.59 | 26,879.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,706.55 | 3,014.55 | -7,499.74 | -22,439.19 | -23,661.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.24 | -47.43 | 40.46 | 88.48 | 142.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,114.37 | -47,054.55 | 54,341.11 | 20,450.77 | -4,263.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,888.39 | 112,888.39 | 58,547.28 | 58,547.28 | 58,547.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,774.02 | 65,833.84 | 112,888.39 | 78,998.05 | 54,284.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,217.38 | -- | 41,424.08 | -- | 17,956.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 19.93 | -- | 3,239.26 | -- | 186.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,434.61 | -- | 14,787.12 | -- | 6,642.45 |
| 无形资产摊销 | 127.36 | -- | 243.93 | -- | 120.11 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -9.16 | -- | 6.86 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 149.56 | -- | 97.41 |
| 公允价值变动损失 | -203.19 | -- | -198.53 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -901.66 | -- | 52.42 | -- | -1,683.04 |
| 投资损失 | -626.29 | -- | -1,427.94 | -- | -351.39 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -412.68 | -- | -514.38 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,061.48 | -- | 1,872.82 | -- | 2,827.45 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,041.82 | -- | -5,291.99 | -- | -10,186.90 |
| 经营性应付项目的增加 | 373.01 | -- | -3,445.36 | -- | -6,797.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 213.07 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,487.53 | -- | 51,534.24 | -- | 8,426.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,774.02 | -- | 112,888.39 | -- | 54,284.00 |
| 现金的期初余额 | 112,888.39 | -- | 58,547.28 | -- | 58,547.28 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,114.37 | -- | 54,341.11 | -- | -4,263.28 |
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