永新股份

- 002014

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
永新股份(002014) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,086.9460,607.79237,880.23171,201.10109,528.61
收到的税费返还333.6834.27183.48183.48155.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,255.15719.011,300.331,486.40718.80
经营活动现金流入小计108,675.7761,361.06239,364.03172,870.98110,402.49
购买商品、接受劳务支付的现金71,993.0743,027.18167,101.76125,421.0683,383.39
支付给职工以及为职工支付的现金13,932.638,793.2524,344.2918,852.1413,287.47
支付的各项税费8,213.824,025.7210,706.828,668.586,061.11
支付的其他与经营活动有关的现金3,500.341,956.034,827.834,546.303,075.51
经营活动现金流出小计97,639.8657,802.18206,980.69157,488.08105,807.49
经营活动产生的现金流量净额11,035.903,558.8932,383.3515,382.904,595.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.00--53,250.0068,450.0068,450.00
取得投资收益所收到的现金5.21--1,124.80390.14390.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----58.1465.2820.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金348.13132.18619.28430.10311.28
投资活动现金流入小计5,353.34132.1855,052.2269,335.5269,171.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,831.123,494.5114,824.7510,354.076,248.34
投资所支付的现金550.00--44,800.0035,000.0035,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----708.89----
投资活动现金流出小计6,381.123,494.5160,333.6445,354.0741,248.34
投资活动产生的现金流量净额-1,027.78-3,362.33-5,281.4223,981.4527,923.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金437.62437.624,336.121,282.41--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1.52------
筹资活动现金流入小计437.62439.144,336.121,282.41--
偿还债务支付的现金795.07795.071,889.111,357.291,357.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,728.8210.4615,587.3915,503.9415,503.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----272.00272.00272.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,075.296,075.29--60.5460.54
筹资活动现金流出小计24,599.186,880.8117,476.5016,921.7716,921.77
筹资活动产生的现金流量净额-24,161.56-6,441.67-13,140.38-15,639.37-16,921.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.18-33.49-65.93-149.24-168.49
五、现金及现金等价物净增加额-14,170.61-6,278.6113,895.6223,575.7515,428.20
加:期初现金及现金等价物余额47,747.6647,747.6633,852.0433,852.0433,852.04
六、期末现金及现金等价物余额33,577.0541,469.0547,747.6657,427.7949,280.23
附注
净利润10,734.34--23,058.41--9,354.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备577.75--1,393.27--316.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,598.34--8,746.41--4,401.73
无形资产摊销98.69--179.20--83.59
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.53---50.83---0.50
固定资产报废损失48.33--10.81----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-346.61---358.63---311.28
投资损失-57.12---1,124.80---390.14
递延所得税资产减少-186.86---26.42---182.48
递延所得税负债增加----------
存货的减少2,085.93---15.62---1,150.47
经营性应收项目的减少-1,149.95---1,624.18---1,472.09
经营性应付项目的增加-5,373.47--2,199.67---6,054.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----3.95----
经营活动产生现金流量净额11,035.90--32,383.35--4,595.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,577.05--47,747.66--49,280.23
现金的期初余额47,747.66--33,852.04--33,852.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,170.61--13,895.62--15,428.20
下载全部历史数据到excel中 返回页顶