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| 盾安环境(002011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,059.97 | 256,231.32 | 125,621.59 | 727,841.67 | 505,220.47 |
| 收到的税费返还 | 10,583.68 | 7,250.31 | 3,443.33 | 16,917.08 | 13,222.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,887.33 | 13,622.37 | 7,668.18 | 15,813.38 | 10,770.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 423,530.98 | 277,104.00 | 136,733.09 | 760,572.12 | 529,212.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,537.61 | 170,447.90 | 95,209.73 | 414,557.98 | 285,257.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,278.16 | 78,985.90 | 38,650.81 | 134,000.31 | 92,689.50 |
| 支付的各项税费 | 37,273.66 | 23,701.13 | 9,395.11 | 41,623.23 | 27,706.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,008.14 | 21,356.40 | 10,633.52 | 43,357.76 | 68,593.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 454,097.58 | 294,491.33 | 153,889.17 | 633,539.27 | 474,246.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,566.60 | -17,387.34 | -17,156.08 | 127,032.85 | 54,966.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,283.33 | 1,283.33 | 1,283.33 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31,255.79 | 30,551.80 | 412.99 | 2,444.46 | 1,848.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | 6,725.84 | 2,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,039.12 | 35,335.13 | 1,696.32 | 9,170.30 | 3,848.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,416.48 | 26,972.03 | 16,032.38 | 19,510.02 | 14,199.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 489.28 | 489.28 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23,311.54 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,905.76 | 27,461.31 | 16,032.38 | 42,821.55 | 14,199.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,133.36 | 7,873.82 | -14,336.06 | -33,651.25 | -10,351.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 80,150.94 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 160,400.00 | 160,400.00 | 57,600.00 | 128,215.00 | 84,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 33,707.94 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,400.00 | 160,400.00 | 57,600.00 | 242,073.89 | 94,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,365.00 | 108,365.00 | 28,565.00 | 237,660.60 | 127,345.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,934.71 | 2,543.05 | 1,316.19 | 10,540.21 | 8,645.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,447.80 | 9,987.32 | 360.99 | 31,194.28 | 19,694.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,747.51 | 120,895.38 | 30,242.18 | 279,395.09 | 155,684.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,652.49 | 39,504.62 | 27,357.82 | -37,321.21 | -61,684.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 761.80 | 1,511.45 | -415.64 | 2,583.07 | 614.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,981.05 | 31,502.56 | -4,549.96 | 58,643.47 | -16,455.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,426.99 | 122,426.99 | 122,397.97 | 63,754.50 | 63,988.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,408.04 | 153,929.55 | 117,848.01 | 122,397.97 | 47,532.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,539.19 | -- | 83,595.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,017.24 | -- | 11,719.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,166.97 | -- | 16,582.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 611.54 | -- | 1,298.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 494.22 | -- | 871.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 64.39 | -- | 139.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 848.76 | -- | 1,795.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 913.29 | -- | -356.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,618.38 | -- | 12,823.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,423.81 | -- | 1,324.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 42.12 | -- | -46.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26.84 | -- | 87.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,793.22 | -- | 26,621.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -129,925.18 | -- | 15,947.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 71,110.65 | -- | -57,392.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,398.43 | -- | 6,447.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,387.34 | -- | 127,032.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 153,929.55 | -- | 122,397.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 122,426.99 | -- | 63,754.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,502.56 | -- | 58,643.47 | -- |
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