盾安环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
盾安环境(002011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金305,223.81143,930.52426,002.57272,978.26167,603.24
收到的税费返还7,126.623,545.2912,315.688,447.675,923.10
收到的其他与经营活动有关的现金6,697.993,462.3814,545.319,169.145,355.02
经营活动现金流入小计319,048.41150,938.19452,863.56290,595.07178,881.36
购买商品、接受劳务支付的现金204,359.15114,123.99224,493.63118,239.2974,286.62
支付给职工以及为职工支付的现金66,012.9738,095.72108,720.8381,518.3657,675.03
支付的各项税费15,889.765,606.3230,677.2018,714.8410,478.21
支付的其他与经营活动有关的现金17,248.0410,856.0945,256.6643,051.3925,668.77
经营活动现金流出小计303,509.92168,682.11409,148.31261,523.88168,108.64
经营活动产生的现金流量净额15,538.50-17,743.9243,715.2529,071.1910,772.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----8,363.59----
取得投资收益所收到的现金----10.0810.0810.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,178.9916,558.124,998.321,786.77727.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,100.00--22,900.5029,235.5011,935.50
收到的其他与投资活动有关的现金10,179.00--10,750.00----
投资活动现金流入小计37,457.9916,558.1247,022.4931,032.3512,673.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,765.529,731.8323,077.4012,292.358,447.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,765.529,731.8323,077.4012,292.358,447.16
投资活动产生的现金流量净额24,692.476,826.2923,945.0918,740.014,226.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金129,227.6077,867.60213,212.42144,946.77125,889.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计129,227.6077,867.60213,212.42144,946.77125,889.28
偿还债务支付的现金178,283.84102,750.84232,620.42169,561.82149,704.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,550.434,379.1718,667.4616,541.5012,383.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,697.3339,924.353,915.503,277.003,277.00
筹资活动现金流出小计224,531.60147,054.37255,203.38189,380.32165,365.32
筹资活动产生的现金流量净额-95,304.00-69,186.76-41,990.96-44,433.55-39,476.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,349.06-1,062.09-2,572.94-1,481.74-404.34
五、现金及现金等价物净增加额-57,422.09-81,166.4923,096.451,895.91-24,881.30
加:期初现金及现金等价物余额117,605.46117,605.4694,509.0194,509.0194,509.01
六、期末现金及现金等价物余额60,183.3736,438.97117,605.4696,404.9269,627.72
附注
净利润25,464.47---103,338.97---16,683.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,179.31--32,349.80--6,045.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,791.73--18,396.28--8,753.16
无形资产摊销681.30--5,029.98--2,644.33
长期待摊费用摊销410.78--916.43--607.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失247.43--2,263.31--653.37
固定资产报废损失12.16--5,519.36--4,209.50
公允价值变动损失638.56---529.91--307.58
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,420.54--18,113.17--7,821.76
投资损失-2,194.13--18,402.65--8,390.03
递延所得税资产减少-35.22---23.08---342.15
递延所得税负债增加-113.02---3,798.42---78.04
存货的减少-6,593.78---32,322.11--54.07
经营性应收项目的减少-32,053.45---5,018.74---15,511.40
经营性应付项目的增加8,681.80--87,768.67--3,900.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----13.17----
经营活动产生现金流量净额15,538.50--43,715.25--10,772.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额60,183.37--117,605.46--69,627.72
现金的期初余额117,605.46--94,509.01--94,509.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-57,422.09--23,096.45---24,881.30
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