盾安环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盾安环境(002011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,719.22650,438.99441,313.49305,223.81143,930.52
收到的税费返还4,320.2514,240.009,208.337,126.623,545.29
收到的其他与经营活动有关的现金1,531.0611,753.179,606.726,697.993,462.38
经营活动现金流入小计159,570.53676,432.16460,128.54319,048.41150,938.19
购买商品、接受劳务支付的现金113,742.37414,457.14283,558.01204,359.15114,123.99
支付给职工以及为职工支付的现金36,688.45123,040.2888,772.6966,012.9738,095.72
支付的各项税费3,789.0638,241.9926,338.3915,889.765,606.32
支付的其他与经营活动有关的现金8,731.2248,919.0330,278.5917,248.0410,856.09
经营活动现金流出小计162,951.11624,658.45428,947.67303,509.92168,682.11
经营活动产生的现金流量净额-3,380.5751,773.7131,180.8715,538.50-17,743.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--16.80------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额449.7616,476.8316,732.7416,178.9916,558.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--19,659.0011,100.0011,100.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--12,650.0010,179.0010,179.00--
投资活动现金流入小计449.7648,802.6338,011.7437,457.9916,558.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,501.7824,358.1115,917.6512,765.529,731.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,501.7824,358.1115,917.6512,765.529,731.83
投资活动产生的现金流量净额-4,052.0124,444.5222,094.0924,692.476,826.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金76,300.00419,338.81158,227.60129,227.6077,867.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0019,583.79------
筹资活动现金流入小计86,300.00438,922.60158,227.60129,227.6077,867.60
偿还债务支付的现金84,420.00508,209.44206,998.24178,283.84102,750.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,243.0613,912.6310,446.336,550.434,379.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,474.5341,127.6639,697.3339,697.3339,924.35
筹资活动现金流出小计106,137.59563,249.74257,141.90224,531.60147,054.37
筹资活动产生的现金流量净额-19,837.59-124,327.14-98,914.29-95,304.00-69,186.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,090.28-5,742.05-2,651.47-2,349.06-1,062.09
五、现金及现金等价物净增加额-28,360.46-53,850.96-48,290.80-57,422.09-81,166.49
加:期初现金及现金等价物余额63,754.50117,605.46117,605.46117,605.46117,605.46
六、期末现金及现金等价物余额35,394.0563,754.5069,314.6660,183.3736,438.97
附注
净利润--39,542.18--25,464.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,906.07--5,179.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,868.37--7,791.73--
无形资产摊销--1,383.04--681.30--
长期待摊费用摊销--748.26--410.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--215.26--247.43--
固定资产报废损失--440.69--12.16--
公允价值变动损失--777.86--638.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,663.07--7,420.54--
投资损失---2,620.85---2,194.13--
递延所得税资产减少---1,150.12---35.22--
递延所得税负债增加---193.34---113.02--
存货的减少---24,215.90---6,593.78--
经营性应收项目的减少---40,447.17---32,053.45--
经营性应付项目的增加--37,661.97--8,681.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--51,773.71--15,538.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,754.50--60,183.37--
现金的期初余额--117,605.46--117,605.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---53,850.96---57,422.09--
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