盾安环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
盾安环境(002011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,103.21555,709.27406,530.41274,947.76131,074.75
收到的税费返还2,507.6112,403.538,187.606,672.563,349.49
收到的其他与经营活动有关的现金8,410.8017,825.8016,171.5312,213.724,734.40
经营活动现金流入小计119,021.62585,938.60430,889.54293,834.04139,158.64
购买商品、接受劳务支付的现金62,420.24333,041.50249,546.47168,933.9381,636.78
支付给职工以及为职工支付的现金32,410.11123,144.7391,281.2075,383.6633,914.50
支付的各项税费5,984.0940,960.1226,394.5617,989.697,414.69
支付的其他与经营活动有关的现金16,354.9571,725.5559,429.6330,142.0715,006.52
经营活动现金流出小计117,169.39568,871.89426,651.85292,449.36137,972.49
经营活动产生的现金流量净额1,852.2317,066.714,237.691,384.681,186.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,749.675,749.673,413.81--
取得投资收益所收到的现金----6.966.966.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24,338.2161,488.641,692.741,444.99112.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--38,060.4627,740.0027,740.0010,740.00
投资活动现金流入小计24,338.21105,298.7735,189.3632,605.7610,859.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,739.3058,271.2245,925.3132,455.5317,970.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,729.444,729.44--
支付的其他与投资活动有关的现金--10,254.19------
投资活动现金流出小计10,739.3068,525.4150,654.7537,184.9717,970.33
投资活动产生的现金流量净额13,598.9036,773.36-15,465.39-4,579.21-7,111.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金102,510.67554,755.22303,568.65282,576.63126,688.22
发行债券收到的现金--9,930.009,930.009,930.009,930.00
收到其他与筹资活动有关的现金--50,549.4212,000.0012,000.005,500.00
筹资活动现金流入小计102,510.67615,234.64325,498.65304,506.63142,118.22
偿还债务支付的现金113,996.21545,332.68276,783.91277,560.36157,773.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,903.4123,617.6415,351.7410,929.584,027.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,076.41109,366.7858,149.4258,009.121,899.70
筹资活动现金流出小计121,976.02678,317.11350,285.07346,499.06163,701.55
筹资活动产生的现金流量净额-19,465.36-63,082.47-24,786.42-41,992.43-21,583.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-990.382,539.171,424.78855.80-654.26
五、现金及现金等价物净增加额-5,004.60-6,703.23-34,589.34-44,331.16-28,162.65
加:期初现金及现金等价物余额83,606.1490,309.3790,309.3790,309.3790,309.37
六、期末现金及现金等价物余额78,601.5483,606.1455,720.0345,978.2162,146.71
附注
净利润---230,751.90--3,112.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--167,757.43--2,981.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,252.44--9,335.76--
无形资产摊销--18,122.99--9,078.54--
长期待摊费用摊销--1,763.33--1,639.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,091.39--190.31--
固定资产报废损失--16,854.67------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,814.49--9,004.50--
投资损失---840.52---308.99--
递延所得税资产减少--5,874.49---3,509.27--
递延所得税负债增加---1,307.76--87.06--
存货的减少--22,844.84--3,099.75--
经营性应收项目的减少--100,997.09--44,823.57--
经营性应付项目的增加---131,503.00---78,264.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--96.71--114.53--
经营活动产生现金流量净额--17,066.71--1,384.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,606.14--45,978.21--
现金的期初余额--90,309.37--90,309.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,703.23---44,331.16--
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