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| 盾安环境(002011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,455.78 | 301,623.91 | 144,108.45 | 691,859.42 | 494,887.01 |
| 收到的税费返还 | 14,000.61 | 10,062.86 | 4,973.64 | 15,758.05 | 12,304.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,729.34 | 7,029.52 | 2,922.41 | 16,298.61 | 9,794.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 525,185.72 | 318,716.29 | 152,004.50 | 723,916.08 | 516,986.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,956.63 | 141,611.45 | 61,614.14 | 324,378.29 | 256,493.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,849.61 | 101,690.32 | 53,260.40 | 176,635.90 | 134,490.62 |
| 支付的各项税费 | 42,032.55 | 23,975.58 | 9,589.62 | 49,084.54 | 38,914.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,134.61 | 19,476.03 | 12,838.57 | 57,758.73 | 31,413.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 451,973.40 | 286,753.39 | 137,302.74 | 607,857.47 | 461,311.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,212.33 | 31,962.90 | 14,701.76 | 116,058.60 | 55,674.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116.67 | 116.67 | 116.67 | 1,418.52 | 783.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,841.45 | 1,469.10 | 656.97 | 6,107.88 | 984.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10,001.75 | 1.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 101.04 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,958.12 | 1,585.76 | 773.64 | 17,629.19 | 1,769.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,309.04 | 18,069.93 | 6,653.70 | 44,165.35 | 33,247.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 20,944.48 | 20,944.48 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,309.04 | 18,069.93 | 6,653.70 | 65,109.84 | 54,192.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,350.92 | -16,484.16 | -5,880.06 | -47,480.65 | -52,422.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,822.88 | 5,822.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,800.00 | 59,900.00 | 1,000.00 | 150,390.00 | 147,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,800.00 | 59,900.00 | 1,000.00 | 159,212.88 | 153,222.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,400.00 | 88,500.00 | 1,000.00 | 187,807.89 | 148,723.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,080.61 | 1,640.41 | 1,234.69 | 4,917.39 | 3,853.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,517.27 | 6,327.54 | 5,811.83 | 7,151.21 | 6,847.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,997.87 | 96,467.94 | 8,046.53 | 199,876.50 | 159,423.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,197.87 | -36,567.94 | -7,046.53 | -40,663.62 | -6,200.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 814.60 | 531.86 | 571.36 | 1,826.94 | 451.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,521.86 | -20,557.35 | 2,346.53 | 29,741.28 | -2,497.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 273,356.77 | 273,356.77 | 273,356.77 | 243,615.49 | 243,615.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,834.90 | 252,799.42 | 275,703.29 | 273,356.77 | 241,118.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,531.39 | -- | 104,021.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,422.52 | -- | 107.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,502.55 | -- | 17,990.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 807.12 | -- | 1,438.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 772.64 | -- | 1,488.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.28 | -- | 164.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 571.59 | -- | 592.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 28.47 | -- | 288.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,039.78 | -- | 3,908.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,515.27 | -- | -1,635.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 511.19 | -- | 567.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -642.08 | -- | -1,369.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,780.10 | -- | -38,172.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -52,553.10 | -- | -43,536.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 679.12 | -- | 56,563.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,074.57 | -- | 7,595.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,962.90 | -- | 116,058.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 252,799.42 | -- | 273,356.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 273,356.77 | -- | 243,615.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,557.35 | -- | 29,741.28 | -- |
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