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| 精工科技(002006) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,902.46 | 39,692.57 | 20,908.96 | 125,861.55 | 90,215.26 |
| 收到的税费返还 | 1,547.83 | 1,178.85 | 1,115.42 | 3,204.19 | 2,228.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,012.50 | 16,283.57 | 6,183.81 | 4,702.12 | 7,292.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,462.78 | 57,154.99 | 28,208.20 | 133,767.86 | 99,736.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,920.78 | 30,887.09 | 31,362.06 | 62,650.08 | 48,326.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,721.22 | 15,012.24 | 10,054.80 | 26,072.14 | 19,953.81 |
| 支付的各项税费 | 8,026.29 | 4,877.26 | 3,377.78 | 8,802.74 | 9,054.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,739.88 | 10,065.18 | 6,629.43 | 21,811.03 | 16,357.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,408.18 | 60,841.76 | 51,424.07 | 119,335.99 | 93,692.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,945.40 | -3,686.77 | -23,215.87 | 14,431.87 | 6,044.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 250,245.71 | 184,000.00 | 89,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 509.30 | 260.53 | 126.16 | 15.12 | 2.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.80 | 5.64 | 4.37 | 50.78 | 21.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,387.00 | 2,207.00 | 2,207.00 | 10,784.95 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 255,166.81 | 186,473.18 | 91,337.53 | 12,850.85 | 2,024.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,866.07 | 13,102.97 | 3,773.94 | 10,542.05 | 3,213.81 |
| 投资所支付的现金 | 277,300.00 | 228,300.00 | 125,300.00 | 8,006.00 | 16,310.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 8,958.83 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,616.97 | 5,418.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 302,166.07 | 241,402.97 | 129,073.94 | 38,123.86 | 24,943.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,999.26 | -54,929.79 | -37,736.40 | -25,273.01 | -22,919.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 93,621.23 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,416.00 | 55,800.00 | 26,800.00 | 50,000.00 | 44,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,908.28 | -- | -- | 32,909.52 | 22,111.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,324.28 | 55,800.00 | 26,800.00 | 176,530.74 | 66,111.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,998.87 | 48,950.00 | 11,000.00 | 27,000.00 | 23,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,368.66 | 394.86 | 198.48 | 7,268.40 | 7,087.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,121.17 | 13,194.93 | 304.47 | 30,842.46 | 22,498.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,488.69 | 62,539.79 | 11,502.95 | 65,110.86 | 52,586.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,835.59 | -6,739.79 | 15,297.05 | 111,419.88 | 13,525.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.80 | 31.46 | 16.06 | 99.77 | -3.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,096.27 | -65,324.89 | -45,639.16 | 100,678.51 | -3,352.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,112.00 | 120,112.00 | 120,112.00 | 19,433.50 | 19,433.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,015.74 | 54,787.11 | 74,472.84 | 120,112.00 | 16,080.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,344.86 | -- | 14,702.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -47.22 | -- | 1,093.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,118.84 | -- | 3,953.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 141.49 | -- | 304.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 168.25 | -- | 131.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.01 | -- | 0.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.34 | -- | 17.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -177.33 | -- | -245.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 520.22 | -- | 489.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -185.50 | -- | -2.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -740.76 | -- | -1,363.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -102.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,344.07 | -- | 695.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,687.17 | -- | -59,248.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,455.96 | -- | 49,638.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,976.10 | -- | 4,368.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,686.77 | -- | 14,431.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,787.11 | -- | 120,112.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 120,112.00 | -- | 19,433.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -65,324.89 | -- | 100,678.51 | -- |
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