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| 精工科技(002006) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,215.26 | 62,813.39 | 27,838.95 | 118,593.95 | 103,050.53 |
| 收到的税费返还 | 2,228.55 | 1,837.29 | 213.89 | 1,745.85 | 1,201.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,292.39 | 5,060.88 | 3,559.31 | 3,141.26 | 10,773.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,736.19 | 69,711.57 | 31,612.14 | 123,481.06 | 115,025.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,326.68 | 35,686.69 | 20,533.81 | 78,860.73 | 58,202.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,953.81 | 14,298.92 | 8,911.14 | 21,853.23 | 16,362.27 |
| 支付的各项税费 | 9,054.27 | 7,821.60 | 5,588.24 | 15,759.07 | 15,271.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,357.30 | 5,216.64 | 5,092.92 | 9,381.31 | 15,052.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,692.07 | 63,023.85 | 40,126.12 | 125,854.34 | 104,889.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,044.12 | 6,687.71 | -8,513.98 | -2,373.28 | 10,136.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 6,457.17 | 6,457.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.36 | -- | -- | 37.17 | 37.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.89 | 21.52 | -- | 691.62 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,628.63 | 7,251.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,024.25 | 21.52 | -- | 16,814.59 | 13,745.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,213.81 | 1,829.80 | 348.99 | 12,772.68 | 10,883.44 |
| 投资所支付的现金 | 16,310.98 | 8,958.83 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,418.75 | 5,418.75 | -- | -- | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,943.53 | 16,207.38 | 348.99 | 14,772.68 | 14,883.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,919.29 | -16,185.86 | -348.99 | 2,041.91 | -1,137.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,000.00 | 41,000.00 | 30,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,111.46 | 12,546.62 | 1,979.44 | 16,295.16 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,111.46 | 53,546.62 | 31,979.44 | 24,295.16 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 11,000.00 | 15,300.00 | 12,295.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,087.35 | 6,946.01 | 58.46 | 9,897.56 | 9,954.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 600.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,498.69 | 10,120.70 | 34.59 | 24,853.04 | 6,881.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,586.04 | 40,066.71 | 11,093.05 | 50,050.60 | 29,130.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,525.42 | 13,479.91 | 20,886.39 | -25,755.44 | -25,130.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.02 | 16.64 | -3.95 | 162.11 | 114.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,352.76 | 3,998.40 | 12,019.47 | -25,924.69 | -16,016.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,433.50 | 19,433.50 | 26,391.91 | 45,330.78 | 45,330.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,080.74 | 23,431.89 | 38,411.38 | 19,406.08 | 29,313.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,825.40 | -- | 18,354.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,876.57 | -- | 5,932.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,601.50 | -- | 2,685.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 205.72 | -- | 260.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43.03 | -- | 4.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.01 | -- | -24.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.76 | -- | 17.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -55.11 | -- | -95.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 164.20 | -- | -188.55 | -- |
| 投资损失 | -- | 6.01 | -- | -45.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 106.47 | -- | -378.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.59 | -- | -26.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,411.35 | -- | -2,586.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,376.07 | -- | -20,181.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,818.87 | -- | -6,083.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -6.50 | -- | -29.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,687.71 | -- | -2,373.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,431.89 | -- | 19,406.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,433.50 | -- | 45,330.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,998.40 | -- | -25,924.69 | -- |
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