精工科技

- 002006

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
精工科技(002006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,593.95103,050.5360,237.8233,816.85118,854.13
收到的税费返还1,745.851,201.051,066.6571.752,174.14
收到的其他与经营活动有关的现金3,141.2610,773.989,034.564,274.145,685.55
经营活动现金流入小计123,481.06115,025.5570,339.0238,162.75126,713.82
购买商品、接受劳务支付的现金78,860.7358,202.6346,867.6423,138.9152,026.78
支付给职工以及为职工支付的现金21,853.2316,362.2712,355.757,128.8323,324.07
支付的各项税费15,759.0715,271.5314,441.787,362.785,949.90
支付的其他与经营活动有关的现金9,381.3115,052.603,005.214,752.5813,449.44
经营活动现金流出小计125,854.34104,889.0376,670.3842,383.1094,750.19
经营活动产生的现金流量净额-2,373.2810,136.52-6,331.35-4,220.3631,963.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,457.176,457.176,457.176,457.1735,856.17
取得投资收益所收到的现金37.1737.1719.3319.33214.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额691.62------54.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,628.637,251.177,251.17----
投资活动现金流入小计16,814.5913,745.5113,727.676,476.5036,124.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,772.6810,883.4410,419.46158.07672.00
投资所支付的现金2,000.002,000.002,000.002,000.0038,313.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,000.002,000.002,000.0013,909.16
投资活动现金流出小计14,772.6814,883.4414,419.464,158.0752,894.50
投资活动产生的现金流量净额2,041.91-1,137.93-691.792,318.43-16,770.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.004,000.002,000.001,000.0022,017.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,295.16--------
筹资活动现金流入小计24,295.164,000.002,000.001,000.0022,017.96
偿还债务支付的现金15,300.0012,295.008,595.003,000.0033,917.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,897.569,954.149,911.89122.04866.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润600.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,853.046,881.22700.00----
筹资活动现金流出小计50,050.6029,130.3519,206.893,122.0434,784.34
筹资活动产生的现金流量净额-25,755.44-25,130.35-17,206.89-2,122.04-12,766.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响162.11114.9698.54-66.935.41
五、现金及现金等价物净增加额-25,924.69-16,016.80-24,131.48-4,090.902,432.61
加:期初现金及现金等价物余额45,330.7845,330.7845,330.7845,330.7842,898.16
六、期末现金及现金等价物余额19,406.0829,313.9821,199.2941,239.8745,330.78
附注
净利润18,354.20--9,724.51--29,897.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,932.48--1,146.81--7,573.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,685.83--1,329.33--2,762.89
无形资产摊销260.84--130.14--248.99
长期待摊费用摊销4.83--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24.53-------8.51
固定资产报废损失17.99--5.60--6.28
公允价值变动损失-95.63--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-188.55--67.74--196.05
投资损失-45.78---36.84---156.50
递延所得税资产减少-378.99---144.54--528.24
递延所得税负债增加-26.92---7.83--129.91
存货的减少-2,586.87--11,124.58--7,747.35
经营性应收项目的减少-20,181.28---5,087.76---6,226.51
经营性应付项目的增加-6,083.19---24,900.17---11,290.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-29.62--317.08--554.71
经营活动产生现金流量净额-2,373.28---6,331.35--31,963.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,406.08--21,199.29--45,330.78
现金的期初余额45,330.78--45,330.78--42,898.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-25,924.69---24,131.48--2,432.61
下载全部历史数据到excel中 返回页顶