*ST德豪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST德豪(002005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,436.1949,381.63346,409.06261,175.82173,460.62
收到的税费返还4,096.871,813.7516,009.1111,554.487,990.04
收到的其他与经营活动有关的现金3,130.271,387.4613,395.479,634.173,751.96
经营活动现金流入小计111,663.3352,582.84375,813.64282,364.48185,202.61
购买商品、接受劳务支付的现金85,289.3742,827.63220,905.56152,139.13103,147.20
支付给职工以及为职工支付的现金20,363.898,891.9662,965.8351,644.6325,524.61
支付的各项税费3,609.602,992.384,334.463,392.422,091.17
支付的其他与经营活动有关的现金13,389.175,946.5835,384.8333,985.0522,784.01
经营活动现金流出小计122,652.0260,658.55323,590.67241,161.23153,546.99
经营活动产生的现金流量净额-10,988.69-8,075.7152,222.9641,203.2531,655.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5.00----
取得投资收益所收到的现金----74,119.883,828.043,828.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,545.83--18,445.692,033.101,976.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----69,532.5721,298.7121,298.71
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,545.83--162,103.1427,159.8527,102.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,089.992,276.9316,136.858,707.985,708.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------111.79111.79
投资活动现金流出小计3,089.992,276.9316,136.858,819.775,820.65
投资活动产生的现金流量净额-1,544.16-2,276.93145,966.2918,340.0821,282.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金939.00939.0056,822.9253,605.9743,906.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金575.662,335.3063,768.7861,077.8832,385.05
筹资活动现金流入小计1,514.663,274.30120,591.70114,683.8576,291.53
偿还债务支付的现金638.70242.70250,984.20158,678.56125,831.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18.0017.559,088.244,963.643,333.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----19,500.3719,179.6218,644.69
筹资活动现金流出小计656.70260.25279,572.82182,821.82147,809.00
筹资活动产生的现金流量净额857.963,014.05-158,981.11-68,137.96-71,517.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响453.15729.04-102.43115.4117.76
五、现金及现金等价物净增加额-11,221.73-6,609.5539,105.71-8,479.22-18,561.90
加:期初现金及现金等价物余额78,825.0478,825.0439,719.3339,719.3339,719.33
六、期末现金及现金等价物余额67,603.3172,215.4978,825.0431,240.1121,157.43
附注
净利润-18,046.14--25,678.04---10,962.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,203.77--76,891.68--4,999.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,418.38--19,912.50--12,214.10
无形资产摊销2,547.99--5,520.78--2,734.32
长期待摊费用摊销208.16--1,512.09--342.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失59.61---15,791.75----
固定资产报废损失183.19--235.74--2.02
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9.57--9,345.57--4,764.89
投资损失-1,077.17---118,043.42---5,931.39
递延所得税资产减少34.52---1,358.17--21.00
递延所得税负债增加-----875.12---875.12
存货的减少4,219.59--23,957.23--13,806.77
经营性应收项目的减少15,781.63--27,841.67--8,465.50
经营性应付项目的增加-22,124.25---11,140.11--2,073.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-10,988.69--52,222.96--31,655.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额67,603.31--78,825.04--21,157.43
现金的期初余额78,825.04--39,719.33--39,719.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,221.73--39,105.71---18,561.90
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