ST德豪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST德豪(002005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,064.4576,892.2454,896.9833,423.7319,990.21
收到的税费返还1,047.533,665.122,897.971,984.261,080.99
收到的其他与经营活动有关的现金181.05859.30275.40225.9636.93
经营活动现金流入小计19,293.0281,416.6658,070.3535,633.9421,108.14
购买商品、接受劳务支付的现金12,125.6463,360.5450,048.0334,817.9817,165.70
支付给职工以及为职工支付的现金4,326.6617,479.5613,251.938,594.404,293.22
支付的各项税费641.762,335.811,912.781,428.74785.49
支付的其他与经营活动有关的现金1,040.856,347.755,244.472,967.682,132.99
经营活动现金流出小计18,134.9089,523.6670,457.2147,808.8024,377.39
经营活动产生的现金流量净额1,158.12-8,107.00-12,386.86-12,174.86-3,269.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额163.901,565.971,747.731,223.8218.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0.02------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计163.901,565.951,747.731,223.8218.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金374.843,712.54885.03595.49494.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计374.843,712.54885.03595.49494.69
投资活动产生的现金流量净额-210.94-2,146.59862.70628.33-475.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--850.00600.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--850.00600.00100.00--
取得借款收到的现金1,300.005,662.162,862.161,862.00882.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金608.612,377.942,789.773,007.482,034.84
筹资活动现金流入小计1,908.618,890.106,251.934,969.482,917.53
偿还债务支付的现金1,180.005,242.003,740.002,307.85865.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55.32257.62287.10197.67110.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金290.092,086.961,733.291,300.55787.04
筹资活动现金流出小计1,525.407,586.585,760.393,806.071,763.00
筹资活动产生的现金流量净额383.211,303.52491.531,163.411,154.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.3648.80-8.2311.6718.08
五、现金及现金等价物净增加额1,326.04-8,901.27-11,040.86-10,371.45-2,572.58
加:期初现金及现金等价物余额10,528.4419,429.7119,429.7119,429.7119,429.71
六、期末现金及现金等价物余额11,854.4810,528.448,388.859,058.2716,857.13
附注
净利润---19,797.01---3,885.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,385.44--155.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,860.49--4,210.75--
无形资产摊销--961.83--490.36--
长期待摊费用摊销--213.05--96.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---231.35---49.64--
固定资产报废损失--426.91---24.58--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--404.42--215.56--
投资损失---152.89---411.35--
递延所得税资产减少---308.33---45.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,373.30---824.87--
经营性应收项目的减少--621.30--3,538.92--
经营性应付项目的增加---9,955.96---16,164.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,107.00---12,174.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,528.44--9,058.27--
现金的期初余额--19,429.71--19,429.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,901.27---10,371.45--
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