*ST德豪

- 002005

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST德豪(002005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,790.51446,846.28315,035.13206,436.5290,608.34
收到的税费返还4,573.7235,194.1018,767.5812,904.707,822.35
收到的其他与经营活动有关的现金2,307.9241,968.9529,332.2626,726.523,771.80
经营活动现金流入小计90,672.16524,009.33363,134.96246,067.73102,202.49
购买商品、接受劳务支付的现金54,329.33302,552.93232,783.21160,238.1574,171.89
支付给职工以及为职工支付的现金13,189.0976,290.8954,534.5933,585.0816,349.42
支付的各项税费1,957.049,415.257,556.745,274.622,852.67
支付的其他与经营活动有关的现金4,399.6936,207.4124,370.9715,806.417,286.32
经营活动现金流出小计73,875.15424,466.48319,245.51214,904.26100,660.29
经营活动产生的现金流量净额16,797.0199,542.8543,889.4531,163.471,542.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--733.79755.91----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.452,443.911,894.81128.1033.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--19,808.50------
收到的其他与投资活动有关的现金--99.55------
投资活动现金流入小计26.4523,085.742,650.72128.1033.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,783.2057,696.1137,214.6030,670.9822,115.43
投资所支付的现金--32.0032.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,783.2057,728.1137,246.6030,670.9822,115.43
投资活动产生的现金流量净额-1,756.75-34,642.37-34,595.88-30,542.88-22,082.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,799.50277,819.66238,494.07175,169.66127,585.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,039.5115,696.378,408.7123,415.4716,790.43
筹资活动现金流入小计55,839.01293,516.03246,902.78198,585.13144,376.31
偿还债务支付的现金77,890.86483,475.15423,559.15281,234.61210,324.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,601.4620,732.1917,041.9511,884.167,683.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,563.8068,966.9253,489.2644,886.7131,441.57
筹资活动现金流出小计87,056.12573,174.27494,090.36338,005.48249,449.62
筹资活动产生的现金流量净额-31,217.11-279,658.24-247,187.58-139,420.35-105,073.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91.54169.46230.75172.98-569.63
五、现金及现金等价物净增加额-16,268.40-214,588.30-237,663.26-138,626.77-126,183.18
加:期初现金及现金等价物余额40,759.44254,307.63254,416.36254,416.36254,307.63
六、期末现金及现金等价物余额24,491.0439,719.3316,753.10115,789.59128,124.46
附注
净利润---59,472.34--1,742.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,286.89---3,320.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51,253.79--23,239.85--
无形资产摊销--13,677.04--6,544.81--
长期待摊费用摊销--1,063.17--572.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--828.35------
固定资产报废损失--412.27------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,752.04--9,414.11--
投资损失--5,302.70---1,755.28--
递延所得税资产减少--142.94--142.19--
递延所得税负债增加--823.88---25.62--
存货的减少--1,657.59---16,004.12--
经营性应收项目的减少--58,777.28--15,430.54--
经营性应付项目的增加---12,962.75---4,817.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--99,542.85--31,163.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,719.33--115,789.59--
现金的期初余额--254,307.63--254,416.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---214,588.30---138,626.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶