ST德豪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST德豪(002005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,518.78222,302.73179,139.20118,556.8164,558.59
收到的税费返还3,013.0114,333.4110,429.896,880.543,961.86
收到的其他与经营活动有关的现金655.955,400.732,908.031,655.83908.94
经营活动现金流入小计48,187.74242,036.87192,477.12127,093.1769,429.39
购买商品、接受劳务支付的现金35,658.41185,346.62151,615.45103,072.5648,778.98
支付给职工以及为职工支付的现金7,178.5246,929.6535,203.8824,811.6115,056.43
支付的各项税费858.244,206.644,883.342,862.391,469.07
支付的其他与经营活动有关的现金2,181.9616,674.7116,725.3614,324.2611,244.16
经营活动现金流出小计45,877.14253,157.63208,428.03145,070.8176,548.64
经营活动产生的现金流量净额2,310.61-11,120.76-15,950.91-17,977.64-7,119.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--11,274.6511,308.2111,306.085,334.52
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额257.5415,702.6313,667.137,091.122,039.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计257.5426,977.2824,975.3418,397.217,373.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金487.756,093.435,749.065,635.535,102.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计487.756,093.435,749.065,635.535,102.42
投资活动产生的现金流量净额-230.2120,883.8519,226.2812,761.672,271.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金152.361,533.471,233.81740.92740.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,866.91------4,960.45
筹资活动现金流入小计3,019.271,533.471,233.81740.925,701.37
偿还债务支付的现金--1,233.81740.92740.92384.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5.682.741.821.821.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金352.147,626.274,827.653,789.901,358.15
筹资活动现金流出小计357.828,862.825,570.394,532.631,743.46
筹资活动产生的现金流量净额2,661.45-7,329.35-4,336.58-3,791.723,957.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.01-106.86-45.95-46.4530.47
五、现金及现金等价物净增加额4,660.852,326.88-1,107.17-9,054.14-859.67
加:期初现金及现金等价物余额25,795.3423,468.4623,468.4623,468.4623,468.46
六、期末现金及现金等价物余额30,456.1925,795.3422,361.2914,414.3222,608.78
附注
净利润---53,528.56---17,115.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,924.79--2,188.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,955.20--6,896.07--
无形资产摊销--3,553.75--1,746.01--
长期待摊费用摊销--109.66--54.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---921.29---6.59--
固定资产报废损失--957.30--2,034.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--345.34--227.58--
投资损失--22,131.58--2,518.52--
递延所得税资产减少--973.76--112.63--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--10,119.38---1,143.28--
经营性应收项目的减少--8,923.50--11,614.91--
经营性应付项目的增加---30,878.25---29,130.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,120.76---17,977.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,795.34--14,414.32--
现金的期初余额--23,468.46--23,468.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,326.88---9,054.14--
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