ST德豪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST德豪(002005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,595.6245,182.8021,900.61137,362.36123,472.28
收到的税费返还2,697.031,154.52630.1219,302.6918,410.85
收到的其他与经营活动有关的现金2,865.66631.18497.512,698.88947.57
经营活动现金流入小计71,158.3246,968.5023,028.23159,363.93142,830.70
购买商品、接受劳务支付的现金49,265.7535,990.4521,281.89123,054.08104,663.33
支付给职工以及为职工支付的现金19,575.4410,080.464,659.5928,247.3620,940.01
支付的各项税费2,145.981,786.02821.003,070.502,355.93
支付的其他与经营活动有关的现金6,268.755,886.662,588.3810,091.197,418.75
经营活动现金流出小计77,255.9253,743.5929,350.85164,463.13135,378.02
经营活动产生的现金流量净额-6,097.60-6,775.09-6,322.62-5,099.207,452.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额705.00623.66484.291,939.851,267.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------825.00825.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计705.00623.66484.292,764.852,092.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,110.65872.05491.203,846.711,795.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,110.65872.05491.203,846.711,795.20
投资活动产生的现金流量净额-405.65-248.39-6.91-1,081.86296.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------80.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------80.00--
取得借款收到的现金9,653.028,103.142,709.0710,529.446,489.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,049.521,267.29946.836,430.582,123.48
筹资活动现金流入小计10,702.549,370.433,655.8917,040.028,613.23
偿还债务支付的现金7,614.246,709.223,228.284,396.921,079.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金296.06191.4562.52127.6398.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金709.62478.46258.101,113.601,016.25
筹资活动现金流出小计8,619.927,379.143,548.905,638.152,194.39
筹资活动产生的现金流量净额2,082.621,991.29107.0011,401.876,418.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响742.87653.14-281.451,677.342,071.94
五、现金及现金等价物净增加额-3,677.76-4,379.04-6,503.976,898.1516,240.34
加:期初现金及现金等价物余额32,693.4932,693.4932,693.4925,795.3425,795.34
六、期末现金及现金等价物余额29,015.7328,314.4426,189.5132,693.4942,035.68
附注
净利润---13,378.73---37,189.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---416.11--9,299.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,657.29--11,731.53--
无形资产摊销--701.34--2,477.39--
长期待摊费用摊销--110.55--163.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---46.91---1,551.38--
固定资产报废损失--168.00--440.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--286.78--332.27--
投资损失---3.26--460.61--
递延所得税资产减少--47.38--96.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,455.97--12,860.90--
经营性应收项目的减少--11,883.53--37,904.71--
经营性应付项目的增加---13,917.46---48,248.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,775.09---5,099.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,314.44--32,693.49--
现金的期初余额--32,693.49--25,795.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,379.04--6,898.15--
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