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| ST德豪(002005) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,535.61 | 30,939.78 | 18,064.45 | 76,892.24 | 54,896.98 |
| 收到的税费返还 | 2,115.07 | 1,799.16 | 1,047.53 | 3,665.12 | 2,897.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 969.86 | 352.67 | 181.05 | 859.30 | 275.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,620.54 | 33,091.62 | 19,293.02 | 81,416.66 | 58,070.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,029.75 | 22,643.25 | 12,125.64 | 63,360.54 | 50,048.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,458.50 | 8,998.40 | 4,326.66 | 17,479.56 | 13,251.93 |
| 支付的各项税费 | 4,199.69 | 1,428.55 | 641.76 | 2,335.81 | 1,912.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,573.54 | 2,158.43 | 1,040.85 | 6,347.75 | 5,244.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,261.48 | 35,228.63 | 18,134.90 | 89,523.66 | 70,457.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,640.94 | -2,137.01 | 1,158.12 | -8,107.00 | -12,386.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,409.47 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,530.45 | 2,673.03 | 163.90 | 1,565.97 | 1,747.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -71.41 | -71.41 | -- | -0.02 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,868.51 | 2,601.62 | 163.90 | 1,565.95 | 1,747.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,173.78 | 752.30 | 374.84 | 3,712.54 | 885.03 |
| 投资所支付的现金 | 24,400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,573.78 | 752.30 | 374.84 | 3,712.54 | 885.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,294.73 | 1,849.32 | -210.94 | -2,146.59 | 862.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 368.58 | 398.47 | -- | 850.00 | 600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 368.58 | 398.47 | -- | 850.00 | 600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,150.00 | 2,651.57 | 1,300.00 | 5,662.16 | 2,862.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,230.01 | 6,160.00 | 608.61 | 2,377.94 | 2,789.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,748.60 | 9,210.04 | 1,908.61 | 8,890.10 | 6,251.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,082.00 | 1,532.00 | 1,180.00 | 5,242.00 | 3,740.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 204.22 | 109.15 | 55.32 | 257.62 | 287.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 857.23 | 768.04 | 290.09 | 2,086.96 | 1,733.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,143.44 | 2,409.19 | 1,525.40 | 7,586.58 | 5,760.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,605.15 | 6,800.85 | 383.21 | 1,303.52 | 491.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.78 | -12.93 | -4.36 | 48.80 | -8.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 224.16 | 6,500.23 | 1,326.04 | -8,901.27 | -11,040.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,528.44 | 10,528.44 | 10,528.44 | 19,429.71 | 19,429.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,752.61 | 17,028.67 | 11,854.48 | 10,528.44 | 8,388.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,235.89 | -- | -19,797.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 511.46 | -- | 10,385.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,863.88 | -- | 6,860.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 309.17 | -- | 961.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 51.40 | -- | 213.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -287.93 | -- | -231.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -10.97 | -- | 426.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 182.89 | -- | 404.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -527.08 | -- | -152.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 887.90 | -- | -308.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -470.44 | -- | 1,373.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,574.64 | -- | 621.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,456.38 | -- | -9,955.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,137.01 | -- | -8,107.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,028.67 | -- | 10,528.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,528.44 | -- | 19,429.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,500.23 | -- | -8,901.27 | -- |
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