宗申动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宗申动力(001696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,907.17846,162.50611,925.36399,015.05165,886.65
收到的税费返还11,138.5240,425.2129,073.5019,504.1110,128.72
收到的其他与经营活动有关的现金4,731.9313,049.6214,410.446,991.163,805.14
经营活动现金流入小计209,353.65920,033.17671,642.66436,353.42184,208.94
购买商品、接受劳务支付的现金192,196.45780,558.90580,189.03386,809.96184,062.26
支付给职工以及为职工支付的现金25,627.6777,007.2159,124.1740,267.4723,857.25
支付的各项税费1,704.7011,364.778,171.325,781.882,954.23
支付的其他与经营活动有关的现金5,086.2224,946.4335,693.3422,015.179,781.34
经营活动现金流出小计193,346.07856,913.88655,170.67435,604.54173,899.50
经营活动产生的现金流量净额16,007.5863,119.2816,471.99748.8810,309.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,400.00131,980.00105,880.0088,680.0058,500.00
取得投资收益所收到的现金193.391,702.741,297.331,124.45215.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.41423.09397.1134.8017.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,602.81134,105.83107,574.4489,839.2558,733.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,726.1331,405.1825,114.929,267.282,991.13
投资所支付的现金78,900.00150,380.00129,260.00113,060.0085,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--449.76449.76----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计82,626.13182,234.93154,824.68122,327.2888,791.13
投资活动产生的现金流量净额-47,023.33-48,129.10-47,250.24-32,488.03-30,057.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,020.008,700.00700.00365.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,020.008,700.00700.00365.60--
取得借款收到的现金35,371.43161,060.04138,676.35129,631.3645,231.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,000.0044,403.4743,982.0026,832.00--
筹资活动现金流入小计46,391.43214,163.51183,358.35156,828.9645,231.88
偿还债务支付的现金26,779.18132,973.35104,363.6883,896.9659,968.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,284.9745,097.8440,410.3738,037.251,735.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,342.30------
支付其他与筹资活动有关的现金12,228.31100,193.6685,928.9737,397.5310,157.92
筹资活动现金流出小计41,292.47278,264.85230,703.01159,331.7371,861.19
筹资活动产生的现金流量净额5,098.96-64,101.34-47,344.66-2,502.77-26,629.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响986.547,984.544,959.733,158.001,771.93
五、现金及现金等价物净增加额-24,930.25-41,126.62-73,163.19-31,083.92-44,605.36
加:期初现金及现金等价物余额139,118.10180,072.08180,005.81180,005.81180,005.81
六、期末现金及现金等价物余额114,187.85138,945.46106,842.62148,921.89135,400.46
附注
净利润--52,062.81--27,737.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,204.37--2,969.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,175.08--4,838.54--
无形资产摊销--2,078.04--1,009.04--
长期待摊费用摊销--1,720.84--759.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39.49--3.13--
固定资产报废损失--278.58--24.06--
公允价值变动损失--1,858.01--898.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,158.07--5,330.19--
投资损失---11,857.99---4,781.58--
递延所得税资产减少---1,566.51---414.94--
递延所得税负债增加--199.94--160.33--
存货的减少---17,346.52---7,229.87--
经营性应收项目的减少---4,358.88---21,881.90--
经营性应付项目的增加--13,811.47---9,494.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--63,119.28--748.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--138,945.46--148,921.89--
现金的期初余额--180,072.08--180,005.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,126.62---31,083.92--
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