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| 宗申动力(001696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,600.75 | 183,102.04 | 724,284.35 | 529,891.16 | 355,793.91 |
| 收到的税费返还 | 14,996.80 | 9,055.41 | 27,246.06 | 19,469.10 | 13,786.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,555.30 | 1,033.34 | 13,713.30 | 9,003.86 | 6,416.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 424,964.36 | 196,436.88 | 780,994.93 | 570,969.12 | 385,779.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,412.55 | 184,500.24 | 616,346.38 | 460,371.48 | 306,010.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,411.79 | 27,274.50 | 86,473.77 | 62,927.07 | 44,710.29 |
| 支付的各项税费 | 7,743.48 | 3,232.52 | 15,643.20 | 12,087.93 | 8,411.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,777.65 | 5,822.56 | 26,322.79 | 18,162.58 | 12,483.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 462,444.50 | 216,321.65 | 720,660.72 | 539,390.67 | 349,831.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,480.14 | -19,884.77 | 60,334.21 | 31,578.45 | 35,947.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,000.00 | 26,000.00 | 78,000.00 | 44,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,006.41 | 296.44 | 1,101.45 | 688.95 | 522.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,981.66 | 334.41 | 1,807.66 | 546.52 | 317.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,218.77 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,206.84 | 26,630.86 | 80,909.11 | 45,235.46 | 20,840.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,611.07 | 11,473.13 | 43,892.23 | 27,317.58 | 18,390.16 |
| 投资所支付的现金 | 67,500.00 | 29,000.00 | 108,000.00 | 82,000.00 | 61,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 16,454.62 | 16,454.62 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87,111.07 | 40,473.13 | 168,346.85 | 125,772.20 | 79,890.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,904.23 | -13,842.27 | -87,437.73 | -80,536.73 | -59,049.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 44,832.45 | 44,832.45 | 43,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 44,832.45 | 44,832.45 | 43,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 157,010.00 | 114,000.00 | 136,295.30 | 118,295.30 | 76,245.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | 10,000.00 | 59,200.00 | 59,200.00 | 27,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,010.00 | 124,000.00 | 240,327.75 | 222,327.75 | 147,245.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,853.10 | 30,570.00 | 124,151.00 | 108,551.00 | 44,091.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,912.58 | 1,007.91 | 34,555.63 | 32,115.83 | 30,927.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,504.20 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,595.21 | 15,853.60 | 51,815.65 | 50,988.59 | 13,369.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,360.89 | 47,431.51 | 210,522.28 | 191,655.42 | 88,387.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,649.11 | 76,568.49 | 29,805.47 | 30,672.33 | 58,857.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,459.79 | 959.36 | 3,555.34 | 2,892.36 | 2,000.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,724.54 | 43,800.81 | 6,257.28 | -15,393.59 | 37,756.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,072.89 | 128,072.89 | 121,815.61 | 121,815.61 | 121,815.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,797.43 | 171,873.71 | 128,072.89 | 106,422.02 | 159,572.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,908.84 | -- | 37,168.82 | -- | 27,262.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,904.00 | -- | 10,605.51 | -- | 2,454.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,059.50 | -- | 13,564.01 | -- | 6,114.02 |
| 无形资产摊销 | 1,844.84 | -- | 2,728.89 | -- | 922.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,719.09 | -- | 2,749.14 | -- | 1,229.95 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.87 | -- | -157.04 | -- | -77.58 |
| 固定资产报废损失 | 83.00 | -- | 447.98 | -- | 61.00 |
| 公允价值变动损失 | 2,409.65 | -- | -1,738.23 | -- | 2,628.06 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,521.80 | -- | 8,127.87 | -- | 3,686.77 |
| 投资损失 | -3,228.83 | -- | -2,339.77 | -- | -2,243.37 |
| 递延所得税资产减少 | -284.62 | -- | -1,761.25 | -- | -289.23 |
| 递延所得税负债增加 | 12.66 | -- | 998.38 | -- | -303.47 |
| 存货的减少 | -11,616.17 | -- | 1,279.74 | -- | 11,774.56 |
| 经营性应收项目的减少 | -76,973.96 | -- | -46,594.51 | -- | -9,531.78 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,712.35 | -- | 32,954.69 | -- | -8,738.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,480.14 | -- | 60,334.21 | -- | 35,947.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 139,797.43 | -- | 128,072.89 | -- | 159,572.56 |
| 现金的期初余额 | 128,072.89 | -- | 121,815.61 | -- | 121,815.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,724.54 | -- | 6,257.28 | -- | 37,756.95 |
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