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| 宗申动力(001696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,429.47 | 896,884.19 | 678,739.15 | 399,600.75 | 183,102.04 |
| 收到的税费返还 | 15,017.56 | 37,225.78 | 25,091.74 | 14,996.80 | 9,055.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,171.19 | 14,164.43 | 5,541.36 | 3,555.30 | 1,033.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 341,307.39 | 960,734.53 | 719,728.32 | 424,964.36 | 196,436.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,845.49 | 814,471.15 | 588,947.41 | 389,412.55 | 184,500.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,577.14 | 96,609.99 | 70,327.62 | 48,411.79 | 27,274.50 |
| 支付的各项税费 | 5,319.96 | 15,645.65 | 11,316.17 | 7,743.48 | 3,232.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,376.05 | 28,229.10 | 19,221.08 | 12,777.65 | 5,822.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 301,892.43 | 928,236.19 | 682,980.84 | 462,444.50 | 216,321.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,414.96 | 32,498.34 | 36,747.48 | -37,480.14 | -19,884.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 93,000.00 | 88,000.00 | 63,000.00 | 26,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.98 | 1,513.33 | 1,286.53 | 1,006.41 | 296.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.12 | 2,642.76 | 2,120.17 | 1,981.66 | 334.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,218.77 | 2,218.77 | 2,218.77 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,270.11 | 99,374.87 | 93,625.47 | 68,206.84 | 26,630.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,713.80 | 33,688.57 | 24,887.69 | 19,611.07 | 11,473.13 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 132,642.26 | 127,019.68 | 67,500.00 | 29,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,713.80 | 166,330.83 | 151,907.38 | 87,111.07 | 40,473.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,443.69 | -66,955.96 | -58,281.91 | -18,904.23 | -13,842.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 163,510.00 | 157,010.00 | 157,010.00 | 114,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 208,510.00 | 192,010.00 | 182,010.00 | 124,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,250.00 | 67,495.30 | 63,521.81 | 53,853.10 | 30,570.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,477.35 | 36,021.77 | 32,235.81 | 30,912.58 | 1,007.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,658.20 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,646.16 | 80,258.39 | 54,793.23 | 31,595.21 | 15,853.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,373.51 | 183,775.45 | 150,550.86 | 116,360.89 | 47,431.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,373.51 | 24,734.55 | 41,459.14 | 65,649.11 | 76,568.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,896.13 | 4,395.94 | 3,060.13 | 2,459.79 | 959.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,493.89 | -5,327.13 | 22,984.85 | 11,724.54 | 43,800.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,745.76 | 128,072.89 | 128,072.89 | 128,072.89 | 128,072.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,239.65 | 122,745.76 | 151,057.75 | 139,797.43 | 171,873.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,624.34 | -- | 29,908.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,282.70 | -- | 4,904.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,048.28 | -- | 7,059.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,965.68 | -- | 1,844.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,247.76 | -- | 1,719.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 89.95 | -- | -52.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,081.27 | -- | 83.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,038.59 | -- | 2,409.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,741.76 | -- | 3,521.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,675.03 | -- | -3,228.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 869.61 | -- | -284.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -450.55 | -- | 12.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,249.80 | -- | -11,616.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -123,109.68 | -- | -76,973.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 98,950.63 | -- | 1,712.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,498.34 | -- | -37,480.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 122,745.76 | -- | 139,797.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 128,072.89 | -- | 128,072.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,327.13 | -- | 11,724.54 | -- |
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