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| 广合科技(001389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,873.57 | 247,244.75 | -- | 107,941.23 | -- |
| 收到的税费返还 | 4,744.21 | 11,654.97 | -- | 5,114.30 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,022.60 | 3,123.53 | -- | 1,740.07 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 86,640.38 | 262,023.25 | -- | 114,795.60 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,170.55 | 155,703.22 | -- | 77,620.13 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,953.85 | 37,610.62 | -- | 18,501.45 | -- |
| 支付的各项税费 | 4,011.22 | 6,722.79 | -- | 632.66 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 876.24 | 9,235.30 | -- | 3,864.97 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 67,011.85 | 209,271.93 | -- | 100,619.22 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,628.53 | 52,751.32 | 32,893.52 | 14,176.39 | 4,108.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.32 | 170.90 | -- | 85.99 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.32 | 170.90 | -- | 85.99 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,174.07 | 40,406.65 | -- | 19,035.70 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 441.11 | 2,250.60 | -- | 1,012.70 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,615.18 | 42,657.25 | -- | 20,048.40 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,598.86 | -42,486.35 | -- | -19,962.41 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,025.50 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,528.98 | 32,036.94 | -- | 11,644.51 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,447.21 | -- | 11,417.44 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,554.48 | 55,484.15 | -- | 23,061.95 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,951.13 | 24,682.43 | -- | 12,104.73 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 634.67 | 1,429.98 | -- | 490.72 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.41 | 25,058.55 | -- | 10,868.77 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,833.22 | 51,170.95 | -- | 23,464.22 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,721.26 | 4,313.20 | -- | -402.27 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 624.57 | 337.48 | -- | 23.98 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,375.50 | 14,915.65 | 32,893.52 | -6,164.31 | 4,108.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,126.79 | 20,004.70 | -- | 20,004.70 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,502.30 | 34,920.35 | -- | 13,840.39 | -- |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 41,468.57 | -- | 15,778.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,555.42 | -- | 2,064.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,231.57 | -- | 7,099.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,158.23 | -- | 611.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 205.41 | -- | 100.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 58.20 | -- | -68.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 138.28 | -- | 104.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,153.74 | -- | 4,192.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -705.67 | -- | 712.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 496.59 | -- | -1,745.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 135.17 | -- | 235.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,466.10 | -- | -616.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,749.80 | -- | -13,292.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,153.06 | -- | -2,950.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 655.40 | -- | 318.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,751.32 | -- | 14,176.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,920.35 | -- | 13,840.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,004.70 | -- | 20,004.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,915.65 | -- | -6,164.31 | -- |
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