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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
南矿集团(001360) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,221.69 | 68,084.08 | 46,615.37 | 37,103.07 | 15,585.20 |
收到的税费返还 | 29.36 | -- | -- | -- | 23.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,142.82 | 24,477.54 | 7,117.08 | 4,062.23 | 1,915.12 |
经营活动现金流入小计 | 14,393.87 | 92,561.62 | 53,732.45 | 41,165.30 | 17,523.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,380.93 | 53,612.67 | 31,992.47 | 20,518.99 | 9,531.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,015.06 | 13,248.07 | 10,473.85 | 7,128.46 | 2,896.46 |
支付的各项税费 | 1,090.91 | 6,436.09 | 5,366.81 | 4,347.01 | 2,530.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,200.46 | 27,139.65 | 20,326.13 | 14,995.83 | 5,482.76 |
经营活动现金流出小计 | 17,687.37 | 100,436.49 | 68,159.26 | 46,990.29 | 20,441.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,293.50 | -7,874.87 | -14,426.81 | -5,824.99 | -2,917.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,900.00 | 20,200.00 | 8,900.00 | 3,600.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 16.31 | 16.40 | 8.43 | 4.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.17 | 0.57 | 0.12 | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,562.04 | 138.06 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 41,478.35 | 20,354.63 | 8,909.00 | 3,604.21 | 0.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,568.68 | 11,519.80 | 7,768.24 | 4,075.19 | 2,048.28 |
投资所支付的现金 | 14,889.23 | 20,200.00 | 8,900.00 | 3,600.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,506.82 | 25,000.00 | 4.51 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,964.72 | 56,719.80 | 16,672.75 | 7,675.19 | 2,048.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,513.63 | -36,365.17 | -7,763.74 | -4,070.98 | -2,048.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12.90 | 73,431.72 | 73,431.72 | 73,431.72 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 2,888.43 | 2,388.43 | 2,388.43 | 2,388.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,226.69 | 827.98 | 630.17 | 746.76 |
筹资活动现金流入小计 | 512.90 | 77,546.84 | 76,648.14 | 76,450.32 | 3,135.19 |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 3,000.00 | 2,642.45 | 2,500.00 | 2,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.45 | 99.74 | 74.39 | 26.52 | 17.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.92 | 2,243.04 | 2,224.52 | 2,224.52 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 535.37 | 5,342.78 | 4,941.36 | 4,751.04 | 2,517.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22.47 | 72,204.06 | 71,706.78 | 71,699.28 | 617.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.76 | -61.34 | -49.39 | -8.09 | -66.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,164.90 | 27,902.68 | 49,466.83 | 61,795.22 | -4,414.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,674.36 | 14,771.68 | 14,771.68 | 14,771.68 | 14,774.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,839.26 | 42,674.36 | 64,238.51 | 76,566.90 | 10,360.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,193.32 | -- | 6,443.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,609.55 | -- | 931.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,463.67 | -- | 728.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 139.63 | -- | 66.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 47.42 | -- | 21.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.40 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.07 | -- | 0.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 190.18 | -- | 25.67 | -- |
投资损失 | -- | 37.63 | -- | 44.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -514.47 | -- | -249.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -73.28 | -- | -2.66 | -- |
存货的减少 | -- | 3,456.14 | -- | 1,809.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,582.43 | -- | -6,969.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,045.06 | -- | -4,496.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -4,275.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,874.87 | -- | -5,824.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 42,674.36 | -- | 76,566.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,771.68 | -- | 14,771.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,902.68 | -- | 61,795.22 | -- |
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