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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
永顺泰(001338) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,168.67 | 518,613.64 | 360,852.02 | 247,170.54 | 119,672.76 |
收到的税费返还 | 1,666.00 | 11,262.16 | 1,288.24 | 5,257.72 | 4,902.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,987.23 | 5,873.78 | 4,656.11 | 4,217.50 | 3,947.62 |
经营活动现金流入小计 | 112,821.90 | 535,749.57 | 366,796.37 | 256,645.76 | 128,522.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,904.29 | 198,652.96 | 101,710.08 | 24,079.57 | 20,425.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,002.64 | 17,551.61 | 11,805.91 | 9,560.25 | 5,285.70 |
支付的各项税费 | 1,514.68 | 4,416.90 | 4,565.70 | 1,964.98 | 1,015.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,239.90 | 6,647.90 | 5,007.70 | 3,900.04 | 3,538.60 |
经营活动现金流出小计 | 73,661.51 | 227,269.38 | 123,089.39 | 39,504.84 | 30,265.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,160.39 | 308,480.19 | 243,706.98 | 217,140.92 | 98,257.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,200.00 | 36,550.00 | 8,550.00 | 4,050.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 185.44 | 90.64 | 2.23 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.44 | 135.90 | 145.32 | 60.43 | 27.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,388.87 | 36,776.54 | 8,697.55 | 4,110.43 | 27.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,785.86 | 18,253.27 | 16,043.00 | 10,246.91 | 6,732.72 |
投资所支付的现金 | 18,500.00 | 45,750.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 2,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,285.86 | 64,003.27 | 24,593.00 | 18,796.91 | 9,232.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,896.98 | -27,226.73 | -15,895.44 | -14,686.47 | -9,205.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 45,520.77 | 160,208.22 | 168,852.97 | 27,228.66 | 13,394.74 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,800.00 | 20,740.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,320.77 | 180,948.22 | 168,852.97 | 27,228.66 | 13,394.74 |
偿还债务支付的现金 | 53,959.22 | 457,870.89 | 371,624.53 | 222,284.81 | 113,836.23 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 204.60 | 7,421.55 | 6,927.76 | 5,168.42 | 847.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,500.00 | 9,512.81 | 5,494.07 | 5,475.32 | 2.05 |
筹资活动现金流出小计 | 72,663.82 | 474,805.25 | 384,046.36 | 232,928.55 | 114,686.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,343.05 | -293,857.03 | -215,193.39 | -205,699.90 | -101,291.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.98 | -446.73 | -325.84 | -110.15 | -67.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,731.38 | -13,050.29 | 12,292.31 | -3,355.61 | -12,307.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,308.03 | 63,358.32 | 63,358.32 | 63,358.32 | 63,358.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,039.41 | 50,308.03 | 75,650.62 | 60,002.71 | 51,050.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,356.57 | -- | 6,298.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,905.52 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,315.72 | -- | 3,327.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 316.72 | -- | 157.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 363.02 | -- | 170.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.64 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 190.06 | -- | 135.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -352.10 | -- | -1,129.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,765.46 | -- | 2,461.60 | -- |
投资损失 | -- | -1,761.72 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8.59 | -- | -4.29 | -- |
存货的减少 | -- | 7,051.56 | -- | -50,488.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,698.56 | -- | -28,464.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 42,233.56 | -- | -13,619.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 242,659.87 | -- | 297,815.81 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 308,480.19 | -- | 217,140.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 50,308.03 | -- | 60,002.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 63,358.32 | -- | 63,358.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,050.29 | -- | -3,355.61 | -- |
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