| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,870.92 | 91,064.72 | 29,027.81 | 160,841.70 | 102,319.51 |
| 收到的税费返还 | 3,924.80 | 2,632.71 | 1,446.12 | 4,919.14 | 3,634.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,166.77 | 22,202.49 | 13,889.03 | 82,653.43 | 51,071.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,962.49 | 115,899.92 | 44,362.96 | 248,414.27 | 157,025.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,862.21 | 83,101.05 | 33,510.77 | 147,788.37 | 104,644.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,790.02 | 2,684.84 | 1,525.78 | 4,923.92 | 3,623.77 |
| 支付的各项税费 | 3,896.96 | 2,725.69 | 1,685.43 | 3,107.17 | 2,635.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,367.46 | 33,896.99 | 9,784.89 | 99,784.71 | 64,563.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 203,916.66 | 122,408.57 | 46,506.87 | 255,604.17 | 175,467.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,954.17 | -6,508.65 | -2,143.91 | -7,189.91 | -18,441.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,800.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 6,500.00 | 1,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 616.96 | 334.30 | 69.90 | 205.24 | 29.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 5.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,821.81 | 6,821.81 | 6,821.81 | 4,628.10 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,238.76 | 9,656.10 | 8,891.70 | 11,338.74 | 1,529.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,848.53 | 1,424.47 | 210.60 | 7,261.30 | 5,325.46 |
| 投资所支付的现金 | 13,900.00 | 6,600.00 | 5,800.00 | 11,500.00 | 5,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,193.08 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,748.53 | 8,024.47 | 6,010.60 | 29,954.38 | 10,825.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,490.23 | 1,631.63 | 2,881.10 | -18,615.64 | -9,295.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,800.00 | 55,000.00 | 40,300.00 | 66,632.00 | 56,082.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 100.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,900.00 | 55,100.00 | 40,300.00 | 66,732.00 | 56,182.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,470.00 | 44,120.00 | 32,420.00 | 46,983.94 | 30,696.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,103.22 | 4,947.53 | 152.55 | 5,410.41 | 4,975.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 100.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,673.22 | 49,167.53 | 32,572.55 | 52,494.35 | 35,771.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,226.78 | 5,932.47 | 7,727.45 | 14,237.65 | 20,410.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -197.40 | -20.35 | -48.57 | 440.83 | 80.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,565.44 | 1,035.10 | 8,416.07 | -11,127.07 | -7,246.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,013.16 | 28,013.16 | 28,013.16 | 39,140.23 | 39,140.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,578.60 | 29,048.26 | 36,429.23 | 28,013.16 | 31,893.48 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 5,029.78 | -- | 14,639.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31.40 | -- | 1,008.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,741.91 | -- | 3,353.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 90.77 | -- | 148.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.27 | -- | 12.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 5.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11.70 | -- | -349.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 722.84 | -- | 365.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -424.35 | -- | -216.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 114.47 | -- | -219.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -145.04 | -- | 19.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,142.27 | -- | 9,089.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,110.63 | -- | -41,033.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,518.70 | -- | 4,700.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,508.65 | -- | -7,189.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,048.26 | -- | 28,013.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,013.16 | -- | 39,140.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,035.10 | -- | -11,127.07 | -- |
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