光华股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
光华股份(001333) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,700.1633,738.14124,926.3190,344.7159,484.11
收到的税费返还1,974.07872.403,919.722,961.082,186.27
收到的其他与经营活动有关的现金22,465.857,466.6431,146.2024,682.3016,623.14
经营活动现金流入小计91,140.0842,077.17159,992.23117,988.0978,293.51
购买商品、接受劳务支付的现金64,487.7621,869.72119,295.6589,226.5355,829.93
支付给职工以及为职工支付的现金2,478.041,299.683,814.402,959.132,161.55
支付的各项税费1,308.061,008.144,574.784,191.873,130.24
支付的其他与经营活动有关的现金26,526.2822,384.9231,665.9825,272.7716,877.66
经营活动现金流出小计94,800.1346,562.46159,350.81121,650.3077,999.38
经营活动产生的现金流量净额-3,660.05-4,485.29641.42-3,662.21294.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----58.8958.8955.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----80.0081.0079.00
投资活动现金流入小计----138.89139.89134.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,148.882,955.1310,419.848,045.665,870.18
投资所支付的现金3,040.00--20.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10.40--3.004.002.00
投资活动现金流出小计6,199.272,955.1310,442.848,049.665,872.18
投资活动产生的现金流量净额-6,199.27-2,955.13-10,303.96-7,909.78-5,737.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----81,356.70----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,011.001,300.0041,550.6533,236.0025,036.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00--------
筹资活动现金流入小计14,111.001,300.00122,907.3533,236.0025,036.00
偿还债务支付的现金24,532.0017,942.0043,914.5522,450.0015,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,577.3388.651,492.141,090.80698.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,136.52128.002,420.23180.0030.00
筹资活动现金流出小计33,245.8518,158.6547,826.9223,720.8016,528.89
筹资活动产生的现金流量净额-19,134.84-16,858.6575,080.439,515.208,507.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响124.67-11.63-86.49-49.34-114.61
五、现金及现金等价物净增加额-28,869.49-24,310.7165,331.41-2,106.132,949.25
加:期初现金及现金等价物余额72,017.3372,017.336,685.926,685.926,685.92
六、期末现金及现金等价物余额43,147.8447,706.6272,017.334,579.809,635.18
附注
净利润5,543.63--13,229.20--7,242.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备351.29--827.78--788.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,132.74--1,303.03--646.23
无形资产摊销47.70--95.39--47.70
长期待摊费用摊销6.27--25.09--18.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-----51.74---49.38
公允价值变动损失-4.27--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-383.78--1,132.89--617.06
投资损失--------93.45
递延所得税资产减少-22.41---3.88---3.24
递延所得税负债增加-1.27--202.59---25.96
存货的减少-7,716.85---2,749.39---4,145.94
经营性应收项目的减少-6,699.07---12,584.77---4,526.18
经营性应付项目的增加4,085.97---784.79---409.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,660.05--641.42--294.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43,147.84--72,017.33--9,635.18
现金的期初余额72,017.33--6,685.92--6,685.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-28,869.49--65,331.41--2,949.25
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