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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
光华股份(001333) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,700.16 | 33,738.14 | 124,926.31 | 90,344.71 | 59,484.11 |
收到的税费返还 | 1,974.07 | 872.40 | 3,919.72 | 2,961.08 | 2,186.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,465.85 | 7,466.64 | 31,146.20 | 24,682.30 | 16,623.14 |
经营活动现金流入小计 | 91,140.08 | 42,077.17 | 159,992.23 | 117,988.09 | 78,293.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,487.76 | 21,869.72 | 119,295.65 | 89,226.53 | 55,829.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,478.04 | 1,299.68 | 3,814.40 | 2,959.13 | 2,161.55 |
支付的各项税费 | 1,308.06 | 1,008.14 | 4,574.78 | 4,191.87 | 3,130.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,526.28 | 22,384.92 | 31,665.98 | 25,272.77 | 16,877.66 |
经营活动现金流出小计 | 94,800.13 | 46,562.46 | 159,350.81 | 121,650.30 | 77,999.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,660.05 | -4,485.29 | 641.42 | -3,662.21 | 294.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 58.89 | 58.89 | 55.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 80.00 | 81.00 | 79.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 138.89 | 139.89 | 134.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,148.88 | 2,955.13 | 10,419.84 | 8,045.66 | 5,870.18 |
投资所支付的现金 | 3,040.00 | -- | 20.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.40 | -- | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,199.27 | 2,955.13 | 10,442.84 | 8,049.66 | 5,872.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,199.27 | -2,955.13 | -10,303.96 | -7,909.78 | -5,737.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 81,356.70 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,011.00 | 1,300.00 | 41,550.65 | 33,236.00 | 25,036.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,111.00 | 1,300.00 | 122,907.35 | 33,236.00 | 25,036.00 |
偿还债务支付的现金 | 24,532.00 | 17,942.00 | 43,914.55 | 22,450.00 | 15,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,577.33 | 88.65 | 1,492.14 | 1,090.80 | 698.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,136.52 | 128.00 | 2,420.23 | 180.00 | 30.00 |
筹资活动现金流出小计 | 33,245.85 | 18,158.65 | 47,826.92 | 23,720.80 | 16,528.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,134.84 | -16,858.65 | 75,080.43 | 9,515.20 | 8,507.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.67 | -11.63 | -86.49 | -49.34 | -114.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,869.49 | -24,310.71 | 65,331.41 | -2,106.13 | 2,949.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,017.33 | 72,017.33 | 6,685.92 | 6,685.92 | 6,685.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,147.84 | 47,706.62 | 72,017.33 | 4,579.80 | 9,635.18 |
附注 | |||||
净利润 | 5,543.63 | -- | 13,229.20 | -- | 7,242.41 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 351.29 | -- | 827.78 | -- | 788.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,132.74 | -- | 1,303.03 | -- | 646.23 |
无形资产摊销 | 47.70 | -- | 95.39 | -- | 47.70 |
长期待摊费用摊销 | 6.27 | -- | 25.09 | -- | 18.82 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -51.74 | -- | -49.38 |
公允价值变动损失 | -4.27 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -383.78 | -- | 1,132.89 | -- | 617.06 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | 93.45 |
递延所得税资产减少 | -22.41 | -- | -3.88 | -- | -3.24 |
递延所得税负债增加 | -1.27 | -- | 202.59 | -- | -25.96 |
存货的减少 | -7,716.85 | -- | -2,749.39 | -- | -4,145.94 |
经营性应收项目的减少 | -6,699.07 | -- | -12,584.77 | -- | -4,526.18 |
经营性应付项目的增加 | 4,085.97 | -- | -784.79 | -- | -409.57 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,660.05 | -- | 641.42 | -- | 294.14 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 43,147.84 | -- | 72,017.33 | -- | 9,635.18 |
现金的期初余额 | 72,017.33 | -- | 6,685.92 | -- | 6,685.92 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -28,869.49 | -- | 65,331.41 | -- | 2,949.25 |
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