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| 锡装股份(001332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,455.44 | 127,397.62 | 81,858.66 | 46,757.23 | 19,365.97 |
| 收到的税费返还 | 638.73 | 937.58 | 969.66 | 644.99 | 644.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,297.05 | 7,186.78 | 3,998.23 | 2,941.75 | 1,338.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,391.23 | 135,521.98 | 86,826.55 | 50,343.97 | 21,349.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,648.36 | 72,750.62 | 56,959.16 | 36,006.63 | 18,478.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,309.42 | 16,269.26 | 12,474.11 | 9,138.18 | 5,903.40 |
| 支付的各项税费 | 916.34 | 10,575.28 | 6,533.46 | 3,262.27 | 1,118.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,275.30 | 7,213.36 | 3,414.92 | 3,355.57 | 1,360.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,149.42 | 106,808.51 | 79,381.66 | 51,762.65 | 26,861.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,241.81 | 28,713.47 | 7,444.90 | -1,418.68 | -5,511.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167.02 | 572.34 | 372.38 | 289.21 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.19 | 10.31 | 10.31 | 4.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,500.00 | 49,000.00 | 32,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,667.02 | 49,583.53 | 32,382.69 | 20,299.51 | 4.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,694.44 | 10,104.80 | 8,971.50 | 5,057.71 | 3,201.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,500.00 | 59,500.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,194.44 | 69,604.80 | 37,971.50 | 34,057.71 | 3,201.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,472.58 | -20,021.27 | -5,588.82 | -13,758.20 | -3,197.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,358.00 | 2,358.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,358.00 | 2,358.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,900.00 | 5,400.00 | 4,995.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 10,900.00 | 5,400.00 | 4,995.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -8,542.00 | -3,042.00 | -4,995.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.15 | 404.13 | -784.37 | -7.28 | -33.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,793.53 | 554.33 | -1,970.29 | -20,179.16 | -8,742.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,457.05 | 116,902.72 | 116,902.72 | 116,902.72 | 116,902.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,250.58 | 117,457.05 | 114,932.42 | 96,723.55 | 108,160.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,516.39 | -- | 12,544.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,592.67 | -- | 1,523.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,761.85 | -- | 1,288.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 405.39 | -- | 198.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.85 | -- | -1.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 160.05 | -- | 156.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -46.42 | -- | -53.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -404.13 | -- | 7.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -540.28 | -- | -257.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,035.14 | -- | -187.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.71 | -- | -2.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,209.98 | -- | 616.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,028.19 | -- | -5,147.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,678.95 | -- | -12,245.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 811.82 | -- | 141.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,713.47 | -- | -1,418.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,457.05 | -- | 96,723.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,902.72 | -- | 116,902.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 554.33 | -- | -20,179.16 | -- |
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