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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
箭牌家居(001322) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,652.24 | 854,644.70 | 590,569.76 | 375,431.20 | 122,598.98 |
收到的税费返还 | -- | 1,675.98 | 1,675.98 | 1,675.90 | 1,675.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,563.57 | 16,282.09 | 12,441.16 | 9,310.18 | 3,100.97 |
经营活动现金流入小计 | 123,215.81 | 872,602.77 | 604,686.90 | 386,417.29 | 127,375.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,063.83 | 488,287.72 | 368,832.42 | 246,714.15 | 135,868.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,453.86 | 171,798.30 | 123,529.64 | 78,049.73 | 34,260.29 |
支付的各项税费 | 9,039.85 | 37,898.70 | 23,402.67 | 14,928.92 | 4,201.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,567.96 | 58,011.53 | 41,770.28 | 28,804.94 | 11,122.12 |
经营活动现金流出小计 | 217,125.50 | 755,996.25 | 557,535.01 | 368,497.73 | 185,452.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -93,909.68 | 116,606.52 | 47,151.89 | 17,919.55 | -58,076.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 752.59 | 863.43 | 863.46 | 863.46 | 813.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 20.86 | 0.19 | 0.19 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 752.59 | 884.30 | 863.65 | 863.65 | 813.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,853.19 | 86,880.29 | 67,787.15 | 44,064.55 | 27,878.39 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,546.02 | 1,546.02 | 1,546.02 | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,853.19 | 88,426.31 | 69,333.17 | 45,610.57 | 27,878.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,100.60 | -87,542.01 | -68,469.53 | -44,746.93 | -27,064.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,035.73 | 4,035.73 | 4,035.73 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,277.29 | 60,454.13 | 33,349.68 | 29,651.59 | 27,886.59 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,277.29 | 64,489.86 | 37,385.42 | 33,687.33 | 27,886.59 |
偿还债务支付的现金 | 13,998.08 | 54,096.00 | 36,975.69 | 19,649.01 | 6,878.27 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,719.34 | 24,631.54 | 22,934.83 | 21,221.14 | 1,937.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,497.30 | 1,189.19 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 17,214.72 | 79,916.73 | 59,910.52 | 40,870.15 | 8,815.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -937.43 | -15,426.87 | -22,525.10 | -7,182.83 | 19,071.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.79 | 73.27 | 11.58 | 18.57 | 2.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -111,938.93 | 13,710.91 | -43,831.16 | -33,991.63 | -66,067.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,480.72 | 176,693.61 | 176,693.61 | 176,693.61 | 176,693.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,541.79 | 190,404.53 | 132,862.46 | 142,701.98 | 110,626.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 42,360.83 | -- | 17,070.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -475.72 | -- | 3,546.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,251.17 | -- | 16,177.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,766.41 | -- | 2,319.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,795.72 | -- | 1,855.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.69 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 394.10 | -- | 133.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,609.23 | -- | 1,433.51 | -- |
投资损失 | -- | -911.00 | -- | -901.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,369.69 | -- | -70.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -206.89 | -- | -27.43 | -- |
存货的减少 | -- | 14,689.63 | -- | 15,587.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,492.16 | -- | 4,099.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,837.33 | -- | -56,054.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,121.78 | -- | 12,611.79 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 116,606.52 | -- | 17,919.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 190,404.53 | -- | 142,701.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 176,693.61 | -- | 176,693.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,710.91 | -- | -33,991.63 | -- |
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