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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
润贝航科(001316) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,162.35 | 84,096.82 | 57,848.36 | 35,776.27 | 16,154.33 |
收到的税费返还 | -- | 49.81 | 39.86 | 321.64 | 23.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,215.23 | 1,968.24 | 1,020.44 | 1,152.05 | 397.05 |
经营活动现金流入小计 | 20,377.57 | 86,114.87 | 58,908.65 | 37,249.96 | 16,575.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,281.60 | 75,384.44 | 57,005.02 | 32,934.11 | 14,281.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,577.95 | 4,647.64 | 3,523.07 | 2,372.91 | 1,436.49 |
支付的各项税费 | 170.28 | 1,592.16 | 592.43 | 730.80 | 365.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,020.24 | 4,029.47 | 2,238.99 | 1,373.76 | 614.16 |
经营活动现金流出小计 | 20,050.06 | 85,653.71 | 63,359.51 | 37,411.58 | 16,697.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 327.51 | 461.16 | -4,450.85 | -161.62 | -122.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 25.35 | 264.52 | 173.84 | 134.80 | 72.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.85 | 1.64 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,243.00 | 94,173.88 | 72,573.88 | 55,073.04 | 23,672.78 |
投资活动现金流入小计 | 22,268.35 | 94,440.24 | 72,749.35 | 55,207.83 | 23,745.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,800.66 | 4,171.77 | 2,478.86 | 998.87 | 480.02 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 664.42 | 664.42 | 664.42 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,743.00 | 82,100.01 | 69,700.01 | 52,900.01 | 11,600.00 |
投资活动现金流出小计 | 30,543.66 | 86,936.20 | 72,843.29 | 54,563.30 | 12,080.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,275.31 | 7,504.04 | -93.94 | 644.53 | 11,665.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,073.96 | 4,073.89 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 75.07 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,073.96 | 4,073.89 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 229.35 | 229.35 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,003.26 | 5,003.26 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.99 | 809.11 | 298.11 | 239.33 | 110.44 |
筹资活动现金流出小计 | 90.99 | 6,041.71 | 5,530.72 | 239.33 | 110.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90.99 | -1,967.76 | -1,456.82 | -239.33 | -110.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.38 | 808.44 | -186.72 | 996.63 | 158.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,154.17 | 6,805.89 | -6,188.34 | 1,240.21 | 11,590.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,835.35 | 54,029.46 | 54,029.46 | 54,029.46 | 54,029.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,681.19 | 60,835.35 | 47,841.12 | 55,269.67 | 65,620.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,186.37 | -- | 5,061.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 788.99 | -- | 497.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 293.66 | -- | 61.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 36.76 | -- | 10.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 133.50 | -- | 58.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.73 | -- | -9.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.81 | -- | 0.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.47 | -- | -5.81 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -517.61 | -- | -338.23 | -- |
投资损失 | -- | -223.98 | -- | -94.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -671.62 | -- | -191.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15.41 | -- | -6.36 | -- |
存货的减少 | -- | -6,504.59 | -- | -4,432.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,319.05 | -- | -6,178.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 680.49 | -- | 5,198.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,181.53 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 461.16 | -- | -161.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 60,835.35 | -- | 55,269.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 54,029.46 | -- | 54,029.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,805.89 | -- | 1,240.21 | -- |
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