康冠科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
康冠科技(001308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金451,949.391,843,522.271,387,480.08868,501.95411,520.64
收到的税费返还28,680.4394,590.0280,497.3447,199.5322,266.08
收到的其他与经营活动有关的现金6,207.4823,943.3314,130.2512,035.256,397.17
经营活动现金流入小计486,837.301,962,055.621,482,107.67927,736.72440,183.89
购买商品、接受劳务支付的现金374,557.321,743,390.291,370,094.19920,178.11409,582.10
支付给职工以及为职工支付的现金37,401.29122,785.8093,462.8464,993.4937,447.28
支付的各项税费3,621.5927,876.3434,828.9123,433.6210,419.72
支付的其他与经营活动有关的现金19,191.5844,026.6931,787.3118,630.888,890.57
经营活动现金流出小计434,771.791,938,079.121,530,173.251,027,236.10466,339.67
经营活动产生的现金流量净额52,065.5123,976.49-48,065.57-99,499.38-26,155.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金187,848.09621,632.63407,199.36259,199.3653,462.90
取得投资收益所收到的现金562.339,631.686,231.854,595.151,598.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计188,410.42631,264.32413,431.21263,794.5155,061.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,119.8824,399.2315,566.7213,165.763,856.85
投资所支付的现金89,175.85576,131.19312,939.30131,883.0658,811.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计90,295.73600,530.42328,506.02145,048.8262,668.82
投资活动产生的现金流量净额98,114.7030,733.9084,925.19118,745.69-7,607.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,100.0077,420.0077,400.0076,508.6475,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金54,112.26275,558.30187,699.5575,963.3871,712.18
筹资活动现金流入小计90,212.26352,978.30265,099.55152,472.02147,612.18
偿还债务支付的现金11,510.01107,209.9298,729.9291,656.2519,999.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金101.6442,406.7842,298.9642,201.08139.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金172,156.73149,070.62110,091.6180,871.5632,648.99
筹资活动现金流出小计183,768.38298,687.32251,120.50214,728.8952,787.18
筹资活动产生的现金流量净额-93,556.1254,290.9813,979.05-62,256.8694,825.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,432.913,028.97-495.391,729.581,288.06
五、现金及现金等价物净增加额58,056.99112,030.3450,343.28-41,280.9862,349.78
加:期初现金及现金等价物余额245,495.11133,464.77133,464.77133,464.77133,464.77
六、期末现金及现金等价物余额303,552.11245,495.11183,808.0592,183.79195,814.55
附注
净利润--83,009.73--40,756.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,604.45--215.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,661.30--4,299.34--
无形资产摊销--200.60--99.63--
长期待摊费用摊销--1,285.90--568.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.13------
固定资产报废损失--210.97--71.46--
公允价值变动损失--323.89---1,313.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,740.81--1,956.97--
投资损失---5,145.24---2,975.37--
递延所得税资产减少---4,380.16---5,919.45--
递延所得税负债增加--117.58--18.78--
存货的减少---98,077.56---229,685.34--
经营性应收项目的减少--23,833.07--51,391.05--
经营性应付项目的增加---847.04--37,133.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,158.95--3,750.41--
经营活动产生现金流量净额--23,976.49---99,499.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--245,495.11--92,183.79--
现金的期初余额--133,464.77--133,464.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--112,030.34---41,280.98--
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